关于胜华新材料集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于胜华新材料集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 经营性往
企业 来
经营性往
来
上市公司的子公 胜华新能源科 子公司及其控 其他应收 134,689.02 134,689.02 借款及代 非经营性
司及其附属企业 技（东营）有 制的法人 款 垫款 往来
限公司
青岛胜华供应 子公司及其控 其他应收 621.18 621.18 - 借款及代 非经营性
链有限公司 制的法人 款 垫款 往来
（原济宁石大
胜华新素材有
限公司）
东营石大胜华 子公司及其控 其他应收 24,826.29 12,951.13 11,875.16 借款及代 非经营性
新能源有限公 制的法人 款 垫款 往来
司
青岛石大胜华 子公司及其控 其他应收 3,614.88 1,377.96 2,236.92 借款及代 非经营性
国际贸易有限 制的法人 款 垫款 往来
公司
东营博川环保 子公司及其控 其他应收 4.09 68.49 72.58 - 借款及代 非经营性
水务有限责任 制的法人 款 垫款 往来
公司
东营石大维博 子公司及其控 其他应收 2.00 2.00 - 借款及代 非经营性
化工有限公司 制的法人 款 垫款 往来
东营石大胜华 子公司及其控 其他应收 8,553.77 5,443.82 3,109.95 借款及代 非经营性
新材料有限公 制的法人 款 垫款 往来
司
青岛石大海润 子公司及其控 其他应收 1,691.65 74,067.88 50,963.92 24,795.61 借款及代 非经营性
石化科技有限 制的法人 款 垫款 往来
公司
青岛石大胜华 子公司及其控 其他应收 - - - 借款及代 非经营性
投资有限公司 制的法人 款 垫款 往来
石大胜华（泉 子公司及其控 其他应收 0.27 139.31 139.58 - 借款及代 非经营性
州）有限公司 制的法人 款 垫款 往来
东营石大胜华 子公司及其控 其他应收 757.75 757.75 - 借款及代 非经营性
融创新材料科 制的法人 款 垫款 往来
技有限公司
北京胜华创世 子公司及其控 其他应收 5.17 5.17 - 借款及代 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 垫款 往来
山东胜华国宏 子公司及其控 其他应收 35.80 53.90 89.70 - 借款及代 非经营性
新材料有限公 制的法人 款 垫款 往来
司
东营富华达远 子公司及其控 其他应收 137.85 62.45 75.40 代垫款 非经营性
新材料有限公 制的法人 款 往来
司
东营胜华盈创 子公司及其控 其他应收 177.53 177.53 代垫款 非经营性
新材料有限公 制的法人 款 往来
司
胜华新能源科 子公司及其控 其他应收 224.44 224.44 - 代垫款 非经营性
技（武汉）有 制的法人 款 往来
限公司
胜华新材料科 子公司及其控 其他应收 399.55 294.93 104.62 代垫款 非经营性
技（眉山）有 制的法人 款 往来
限公司
山东石大富华 子公司及其控 其他应收 42.83 42.83 代垫款 非经营性
新材料科技有 制的法人 款 往来
限公司
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 东营石大宏益 联营企业 其他应收 286.05 286.05 借款及代 非经营性
附属企业 化工有限公司 款 垫款 往来
其他关联方及其 山东惟普控股 本公司关键管 其他应收 14.01 14.01 - 代垫款 非经营性
附属企业 有限公司（原 理人员控制的 款 往来
山东盛创新材 其他企业
料有限公司）
总计 / / / 2,017.86 248,395.85 - 207,752.47 42,661.24 / /