2016 年第三季度报告
公司代码：603027 公司简称：千禾味业
千禾味业食品股份有限公司
2016 年第三季度报告
二〇一六年十月二十七日
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 968,764,983.09 724,122,606.18 33.78
归属于上市公司 862,421,245.13 467,498,088.49 84.48
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 74,648,942.85 47,488,029.67 57.20
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 549,310,282.89 458,908,387.50 19.70
归属于上市公司 72,089,056.58 51,017,511.77 41.30
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股东的净利润
归属于上市公司 65,725,808.51 49,056,759.06 33.98
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 11.11 11.96 减少 0.85 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.5232 0.4251 23.08
（元/股）
稀释每股收益 0.5232 0.4251 23.08
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 132,657.48 -688,240.04
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 619,903.63 7,875,927.22
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 355,194.52 355,194.52
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -119,846.53 21,612.11
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
所得税影响额 -163,296.17 -1,201,245.74
少数股东权益影响额
（税后）
合计 824,612.93 6,363,248.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,416
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
伍超群 70,946,558 44.34 70,946,558 0 境内自然
无
人
伍建勇 20,855,598 13.03 20,855,598 0 境内自然
无
人
北京宽街博华 17,556,000 10.97 17,556,000 0 其他
投资中心（有 无
限合伙）
眉山市天道投 3,258,969 2.04 3,258,969 0 其他
资中心(有限 无
合伙)
眉山市永恒投 3,116,167 1.95 3,116,167 0 其他
资中心(有限 无
合伙)
广东温氏投资 2,664,000 1.67 2,664,000 0 境内非国
无
有限公司 有法人
潘华军 1,602,708 1.00 1,602,708 0 境内自然
无
人
银河金汇证券 1,300,000 0.81 1,300,000 0 其他
资管－民生银
行－银河嘉汇 未知
5 号集合资产
管理计划
谢瑞华 770,000 0.48 770,000 0 境内自然
未知
人
华夏人寿保险 625,799 0.39 625,799 0 其他
股份有限公司 未知
－万能产品
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
银河金汇证券资管－民生 1,300,000 1,300,000
银行－银河嘉汇 5 号集合资
人民币普通股
产管理计划
谢瑞华 770,000 人民币普通股 770,000
华夏人寿保险股份有限公 625,799 625,799
人民币普通股
司－万能产品
郑慧霞 428,008 人民币普通股 428,008
郑淑英 399,100 人民币普通股 399,100
方志嘉 398,000 人民币普通股 398,000
郑毅仁 390,027 人民币普通股 390,027
洪如玉 389,850 人民币普通股 389,850
周建国 300,000 人民币普通股 300,000
申作伟 258,600 人民币普通股 258,600
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 无相关事项
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项目 报告期末余额 上年度末余额 变动比例 变动说明
货币资金 98,787,694.30 48,418,130.20 104.03% 收到募集资金
销售产品收到银行承
应收票据 683,831.99 300,000.00 127.94%
兑汇票增加
应收账款 49,798,593.89 35,316,035.90 41.01% 赊销客户销售增加
预付款项 7,152,938.99 12,773,086.59 -44.00% 收到预付的 IPO 费用
其他应收款 3,959,771.53 2,986,993.56 32.57% 支付保证金及押金
其他流动资产 149,500,000.00 不适用 购买金融机构理财产
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品
工程物资 55,914.74 387,152.93 -85.56% 工程物资领用
长期待摊费用 359,427.44 不适用 固定资产装修完成
其他非流动资产 16,334,215.40 4,121,903.16 296.28% 预付设备款
短期借款 -100.00% 偿还银行贷款
134,500,000.00
银行承兑汇票到期解
应付票据 14,150,135.62 -100.00%
付
应交增值税、所得税
应交税费 12,223,342.04 1,504,024.67 712.71%
增加
公司偿还了全部银行
应付利息 181,309.03 -100.00%
贷款
预计商品销售折扣增
其他流动负债 13,855,714.15 9,820,269.60 41.09%
加
公司首次公开发行 A
股本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33%
股 4000 万股
公司首次公开发行 A
资本公积 395,394,384.18 96,560,284.12 309.48%
股 4000 万股
会计报表项目 报告期 上年同期 变动比例 变动说明
营业税金及附加 4,342,590.74 2,884,056.12 50.57% 缴纳增值税增加
促销宣传及广告费以
销售费用 104,603,463.80 75,242,356.63 39.02%
及职工薪酬增加
银行贷款减少利息支
财务费用 -525,402.03 5,683,159.49 -109.24%
出减少
应收账款及其他应收
资产减值损失 1,102,763.35 121,938.95 804.36%
款计提坏账准备
收到与经营活动相关
营业外收入 8,320,608.66 2,327,571.05 257.48%
的政府补助
固定资产处置损失增
营业外支出 1,111,309.37 29,665.23 3646.17%
加
所得税费用 16,017,438.78 11,445,167.75 39.95% 本期利润增加
毛利率较高的调味品
净利润 72,089,056.58 51,017,511.77 41.30% 收入占比提高及收到
政府补助
收到其他与经营活动 收到与经营活动相关
12,905,803.82 3,514,227.58 267.24%
有关的现金 的政府补助
支付给职工以及为职
82,041,220.65 61,330,037.54 33.77% 支付工资及社保
工支付的现金
支付的各项税费 51,806,851.97 36,244,649.36 42.94% 增值税、所得税增加
支付其他与经营活动
69,812,341.95 53,519,907.31 30.44% 促销及广告费增加
有关的现金
收回投资收到的现金 20,000,000.00 不适用 理财产品到期收回
取得投资收益收到的 355,194.52 不适用 收到理财产品收益
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现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 367,394.13 73,964.00 396.72% 处置的固定资产增加
收回的现金净额
收到其他与投资活动 收到与资产相关的政
1,490,000.00 不适用
有关的现金 府补助
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 68,467,194.77 44,726,707.00 53.08% 购建固定资产增加
支付的现金
投资支付的现金 169,500,000.00 不适用 购买理财产品
吸收投资收到的现金 338,834,100.06 不适用 收到 IPO 资金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 115,000,000.00 -82.61% 银行短期借款减少
收到其他与筹资活动 收到票据保证金及
21,586,006.53 不适用
有关的现金 IPO 的发行费用
银行短期借款全部偿
偿还债务支付的现金 154,500,000.00 110,000,000.00 40.45%
还
分配股利、利润或偿
17,544,490.66 5,890,949.05 197.82% 分配股利
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
0.00 1,976,304.45 -100.00% 支付票据保证金减少
有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否
是否有
诺 承诺 承诺时间 及时
承诺方 承诺内容 履行期
背 类型 及期限 严格
限
景 履行
与 股份 伍超群 自公司股票上市之日起 36 个月内，除发行人 2016 年 3 是 是
首 限售 伍建勇 首次公开发行新股时本人同时以公开发行方 月 7 日起
次 式一并向投资者发售的股票外，不转让或者 36 个月内
公 委托他人管理本人直接或间接持有的公司股
开 份，也不由公司回购该部分股份。公司上市
发 后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的
行 收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期
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相 末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的
关 锁定期限自动延长 6 个月。
的 股份 北京宽 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或 2016 年 3 是 是
承 限售 街博华 者由他人代持北京宽街博华投资中心直接或 月 7 日起
诺 投资中 间接持有的公司股份，也不由公司回购该部 12 个月内
心（有限 分股份。
合伙）
其他 伍超群 股票锁定期届满后两年内，在满足以下条件 锁定期满 是 是
伍建勇 的前提下，可进行减持：（1）本人在减持发 2 年内
行人股份时，减持价格将不低于发行价（若
公司股票有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、
除息调整），减持比例不超过本人持有发行
后公司股份总数的 20%；（2）本人应通过大
宗交易方式、二级市场集中竞价方式及/或其
他合法方式进行减持；（3）本人承诺遵守中
国证监会、证券交易所有关法律、法规的相
关规定进行减持，并提前三个交易日公告；
（4）本人减持股份行为的期限为减持计划公
告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减
持股份，则需按照上述安排再次履行减持公
告。 若本人所持股票在锁定期满后两年内
减持价格低于发行价的，则减持价格与发行
价之间的差额由发行人在现金分红时从分配
当年及以后年度的现金分红中予以先行扣
除，且扣除的现金分红归发行人所有。
其他 北京宽 （1）减持条件：符合中国法律及中国证监会、 锁定期满 是 是
街博华 证券交易所的有关规定；（2）减持时间：本 1 年内
投资中 企业将遵守持股流通限制的相关规定，在所
心（有限 持发行人股份锁定期届满后减持发行人 A 股
合伙） 股票；（3）减持方式：以证券交易所集中竞
价、大宗交易、协议转让以及中国证监会、
证券交易所认可的其他方式；（4）减持价格：
若本企业现所持发行人股份在锁定期届满后
的两年内减持的，届时的减持价格不低于发
行人最近一期经审计每股净资产（若发行人
股票有派息、送股、资本公积金转增股份等
除权、除息事项的，减持价格将进行相应调
整）；（5）减持数量：在锁定期届满后一年
内累计减持数量不超过本企业所持发行人股
份股数的 70%；在锁定期届满后两年内减持
的，累计减持数量不超过本企业所持发行人
股份股数的 100%；（6）减持公告：本企业
将在减持前提前将具体的减持计划书面方式
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告知发行人，由发行人提前 3 个交易日公告。
若本企业未能按照上述承诺事项履行承诺，
发行人有权将应付本企业的现金分红中与本
企业违反承诺减持股份所得收益金额相等的
部分收归发行人所有。
解决 伍超群 本人及本人全资或控股的各下属企业目前不 长期有效 否 是
同业 存在、将来亦不会在中国境内外以任何方式
竞争 （包括但不限于单独经营、通过合资经营或
拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直
接或间接参与任何导致或可能导致与千禾味
业主营业务直接或间接产生竞争的业务或活
动，亦不提供任何与千禾味业相同或相似或
可以取代千禾味业的产品或服务。不以任何
形式支持除千禾味业之外的企业、个人、合
伙、或其他任何组织，生产、经营或提供与
千禾味业在中国境内外市场上直接或间接地
竞争或可能竞争的业务、产品或服务。上述
支持包括但不限于提供资金、技术、设备、
原材料、销售渠道、咨询、宣传等。如果千
禾味业认为本人或本人全资或控股的各下属
企业从事了对千禾味业的业务构成竞争的业
务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资
产或股权转让给千禾味业。如果本人将来可
能存在任何与千禾味业主营业务产生直接或
间接竞争的业务机会，应立即通知千禾味业
并尽力促使该业务机会按千禾味业能合理接
受的条款和条件首先提供给千禾味业，千禾
味业对上述业务享有优先交易权。本人承诺，
因违反本承诺函的任何条款而导致千禾味业
遭受的一切损失、损害和开支，本人将予以
赔偿。
解决 伍建勇 本人及本人直接或间接控制的下属企业并未 长期有效 否 是
同业 在中国境内或境外以任何方式直接或间接从
竞争 事与千禾味业及其控股子公司相竞争的业
务，包括但不限于未单独或连同、代表任何
人士、商号或公司（企业、单位），发展、
经营或协助经营、参与、从事。本人及本人
直接或间接控制的下属企业在中国境内或境
外不会单独或与第三方，以任何形式直接或
间接从事与千禾味业及其控股子公司目前进
行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业
务或活动；不会直接或间接投资、收购竞争
企业，拥有从事与千禾味业及其控股子公司
可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，
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或在任何竞争企业有任何权益；不会以任何
方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他
方面的帮助。如违反上述承诺，本人将赔偿
千禾味业由此造成的直接和间接损失。
解决 北京宽 本企业及本企业直接或间接控制的下属企业 长期有效 否 是
同业 街博华 并未在中国境内或境外以任何方式直接或间
竞争 投资中 接从事与千禾味业及其控股子公司相竞争的
心（有限 业务，包括但不限于未单独或连同、代表任
合伙） 何人士、商号或公司（企业、单位），发展、
经营或协助经营、参与、从事该等业务。本
企业及本企业直接或间接控制的下属企业承
诺在中国境内或境外不会单独或与第三方，
以任何形式直接或间接从事与千禾味业及其
控股子公司目前进行的主营业务构成竞争或
可能构成竞争的业务或活动；不会直接或间
接投资、收购竞争企业或在任何竞争企业有
任何权益；不会以任何方式为竞争企业提供
业务上、财务上等其他方面的帮助。如违反
上述承诺，本企业将赔偿千禾味业由此造成
的直接和间接损失。
其他 伍超群 若公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交 2016 年 3 是 是
伍建勇 易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的 月 7 日起
每股净资产（最近一期审计基准日后，因利 36 个月内
润分配、资本公积金转增股本、增发、配股
等情况导致公司净资产或股份总数出现变化
的，每股净资产相应进行调整），将通过实
施公司回购股份、控股股东增持公司股份、
董事和高级管理人员增持公司股份等方式稳
定公司股价。伍超群、伍建勇承诺：在公司
就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司
承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 千禾味业食品股份有限公司
法定代表人 伍超群
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:千禾味业食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 98,787,694.30 48,418,130.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 683,831.99 300,000
应收账款 49,798,593.89 35,316,035.90
预付款项 7,152,938.99 12,773,086.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,959,771.53 2,986,993.56
买入返售金融资产
存货 182,060,429.07 170,920,821.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 149,500,000
流动资产合计 491,943,259.77 270,715,067.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 295,567,231.04 296,712,047.05
在建工程 109,227,550.73 100,113,894.14
工程物资 55,914.74 387,152.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,844,821.44 45,529,574.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 359,427.44
递延所得税资产 6,432,562.53 6,542,966.30
其他非流动资产 16,334,215.40 4,121,903.16
非流动资产合计 476,821,723.32 453,407,538.45
资产总计 968,764,983.09 724,122,606.18
流动负债：
短期借款 134,500,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,150,135.62
应付账款 32,734,575.81 46,244,829.41
预收款项 9,749,616.38 11,771,646.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,758,462.76 9,608,928.73
应交税费 12,223,342.04 1,504,024.67
应付利息 181,309.03
应付股利
其他应付款 7,471,283.49 7,948,203.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,855,714.15 9,820,269.60
流动负债合计 85,792,994.63 235,729,347.14
非流动负债：
长期借款
14 / 25
2016 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,550,743.33 20,895,170.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,550,743.33 20,895,170.55
负债合计 106,343,737.96 256,624,517.69
所有者权益
股本 160,000,000 120,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 395,394,384.18 96,560,284.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,168,337.13 23,168,337.13
一般风险准备
未分配利润 283,858,523.82 227,769,467.24
归属于母公司所有者权益合计 862,421,245.13 467,498,088.49
少数股东权益
所有者权益合计 862,421,245.13 467,498,088.49
负债和所有者权益总计 968,764,983.09 724,122,606.18
法定代表人： 伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:千禾味业食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 77,640,153.69 34,759,082.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
15 / 25
2016 年第三季度报告
应收账款 46,263,227.23 36,648,860.03
预付款项 2,660,420.37 7,995,007.18
应收利息
应收股利
其他应收款 29,151,829.93 35,981,926.11
存货 120,184,964.73 114,838,632.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 149,500,000
流动资产合计 425,400,595.95 230,223,508.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,378,701.78 43,642,016.25
投资性房地产
固定资产 232,953,128.96 229,421,925.22
在建工程 109,227,550.73 99,858,660.60
工程物资 55,914.74 314,200.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,261,566.17 36,803,266.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 359,427.44
递延所得税资产 3,715,252 3,711,280.18
其他非流动资产 16,334,215.40 4,121,903.16
非流动资产合计 467,285,757.22 417,873,252.91
资产总计 892,686,353.17 648,096,761.43
流动负债：
短期借款 115,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,150,135.62
应付账款 30,810,899.99 39,114,842.12
预收款项 7,223,215.39 8,358,186.98
应付职工薪酬 6,772,633.46 6,556,235.59
应交税费 9,671,686.03 1,682,246.73
应付利息 155,390.28
应付股利
16 / 25
2016 年第三季度报告
其他应付款 4,695,647.79 15,105,273.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,240,688.97 9,820,269.60
流动负债合计 72,414,771.63 209,942,580.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,477,243.35 15,543,670.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,477,243.35 15,543,670.56
负债合计 87,892,014.98 225,486,250.57
所有者权益：
股本 160,000,000 120,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 404,657,475.75 105,823,375.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,198,713.52 22,198,713.52
未分配利润 217,938,148.92 174,588,421.65
所有者权益合计 804,794,338.19 422,610,510.86
负债和所有者权益总计 892,686,353.17 648,096,761.43
法定代表人： 伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：千禾味业食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 193,598,586.25 160,590,893.16 549,310,282.89 458,908,387.50
17 / 25
2016 年第三季度报告
其中：营业收入 193,598,586.25 160,590,893.16 549,310,282.89 458,908,387.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 165,454,254.46 138,798,459.44 468,768,281.34 398,743,613.80
其中：营业成本 114,794,238.40 101,370,148.37 326,443,846.88 286,816,306.93
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 1,551,219.05 1,082,392.59 4,342,590.74 2,884,056.12
加
销售费用 38,557,559.19 25,113,048.62 104,603,463.80 75,242,356.63
管理费用 11,106,916.93 8,979,086.50 32,801,018.60 27,995,795.68
财务费用 -1,433,045.56 1,801,777 -525,402.03 5,683,159.49
资产减值损失 877,366.45 452,006.36 1,102,763.35 121,938.95
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 355,194.52 355,194.52
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 28,499,526.31 21,792,433.72 80,897,196.07 60,164,773.70
“－”号填列）
加：营业外收入 882,722.08 1,000,622.01 8,320,608.66 2,327,571.05
其中：非流动资 152,738.31 507.03 191,479.39 51,906.16
产处置利得
减：营业外支出 250,007.50 0 1,111,309.37 29,665.23
其中：非流动资 20,080.83 0 879,719.43 1,516.85
产处置损失
四、利润总额（亏损总 29,132,240.89 22,793,055.73 88,106,495.36 62,462,679.52
额以“－”号填列）
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2016 年第三季度报告
减：所得税费用 5,267,076.39 4,238,219.48 16,017,438.78 11,445,167.75
五、净利润（净亏损以 23,865,164.50 18,554,836.25 72,089,056.58 51,017,511.77
“－”号填列）
归属于母公司所有 23,865,164.50 18,554,836.25 72,089,056.58 51,017,511.77
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 23,865,164.50 18,554,836.25 72,089,056.58 51,017,511.77
19 / 25
2016 年第三季度报告
归属于母公司所有 23,865,164.50 18,554,836.25 72,089,056.58 51,017,511.77
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1425 0.1546 0.5232 0.4251
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.1425 0.1546 0.5232 0.4251
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人： 伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：千禾味业食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 133,061,021.27 101,057,899.79 362,104,713.55 276,824,937.04
减：营业成本 76,456,757.95 61,907,157.72 205,847,983.05 166,697,182.89
营业税金及附 1,194,726.02 724,855.71 3,283,150.66 1,748,488.54
加
销售费用 25,852,623.52 13,400,310.66 65,946,539.84 41,405,236.81
管理费用 8,247,265.58 6,185,981.20 25,326,363.81 20,503,020.26
财务费用 -1,432,322.95 1,797,889.89 -834,224.83 5,675,408.51
资产减值损失 396,809.95 237,420.24 484,321.47 229,214.61
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 355,429.13 0 1,009,785.13 30,000,000
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 22,700,590.33 16,804,284.37 63,060,364.68 70,566,385.42
“－”号填列）
加：营业外收入 725,114.71 902,021.53 7,913,945.95 2,170,671.64
其中：非流动资 152,738.31 507.03 152,738.31 3,501.72
产处置利得
减：营业外支出 240,280.83 0 858,608.09 19,385.37
20 / 25
2016 年第三季度报告
其中：非流动资 20,080.83 0 638,004.82 1,516.85
产处置损失
三、利润总额（亏损总 23,185,424.21 17,706,305.90 70,115,702.54 72,717,671.69
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,477,776.44 2,745,687.25 10,765,975.27 6,417,595.43
四、净利润（净亏损以 19,707,647.77 14,960,618.65 59,349,727.27 66,300,076.26
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,707,647.77 14,960,618.65 59,349,727.27 66,300,076.26
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
21 / 25
2016 年第三季度报告
法定代表人： 伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：千禾味业食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 617,725,823.59 537,399,247.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,905,803.82 3,514,227.58
经营活动现金流入小计 630,631,627.41 540,913,475.18
购买商品、接受劳务支付的现金 352,322,269.99 342,330,851.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,041,220.65 61,330,037.54
支付的各项税费 51,806,851.97 36,244,649.36
支付其他与经营活动有关的现金 69,812,341.95 53,519,907.31
经营活动现金流出小计 555,982,684.56 493,425,445.51
经营活动产生的现金流量净额 74,648,942.85 47,488,029.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000
取得投资收益收到的现金 355,194.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资 367,394.13 73,964
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
22 / 25
2016 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,490,000
投资活动现金流入小计 22,212,588.65 73,964
购建固定资产、无形资产和其他长期资 68,467,194.77 44,726,707
产支付的现金
投资支付的现金 169,500,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 237,967,194.77 44,726,707
投资活动产生的现金流量净额 -215,754,606.12 -44,652,743
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 338,834,100.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 20,000,000 115,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,586,006.53
筹资活动现金流入小计 380,420,106.59 115,000,000
偿还债务支付的现金 154,500,000 110,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,544,490.66 5,890,949.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,976,304.45
筹资活动现金流出小计 172,044,490.66 117,867,253.50
筹资活动产生的现金流量净额 208,375,615.93 -2,867,253.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 67,269,952.66 -31,966.83
加：期初现金及现金等价物余额 31,517,741.64 34,511,506.72
六、期末现金及现金等价物余额 98,787,694.30 34,479,539.89
法定代表人： 伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：千禾味业食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 415,167,321.95 316,890,787.32
23 / 25
2016 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,161,338.53 25,692,812.92
经营活动现金流入小计 442,328,660.48 342,583,600.24
购买商品、接受劳务支付的现金 216,540,666.30 189,470,532.56
支付给职工以及为职工支付的现金 56,509,051.86 38,608,012.16
支付的各项税费 36,879,029.27 18,211,048.38
支付其他与经营活动有关的现金 64,976,451.45 74,305,193.39
经营活动现金流出小计 374,905,198.88 320,594,786.49
经营活动产生的现金流量净额 67,423,461.60 21,988,813.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,918,153.08
取得投资收益收到的现金 355,194.52 21,900,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资 85,500 10,990
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,490,000
投资活动现金流入小计 25,848,847.60 21,910,990
购建固定资产、无形资产和其他长期资 67,213,537.93 44,196,268.70
产支付的现金
投资支付的现金 194,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 261,713,537.93 44,196,268.70
投资活动产生的现金流量净额 -235,864,690.33 -22,285,278.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 338,834,100.06
取得借款收到的现金 20,000,000 115,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 21,586,006.53
筹资活动现金流入小计 380,420,106.59 115,000,000
偿还债务支付的现金 135,000,000 110,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,197,418.05 5,890,949.05
支付其他与筹资活动有关的现金 1,976,304.45
筹资活动现金流出小计 152,197,418.05 117,867,253.50
筹资活动产生的现金流量净额 228,222,688.54 -2,867,253.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 59,781,459.81 -3,163,718.45
加：期初现金及现金等价物余额 17,858,693.88 23,071,035.20
六、期末现金及现金等价物余额 77,640,153.69 19,907,316.75
法定代表人： 伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
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2016 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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