现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50348005 |
26653688 |
18586536 |
125864541 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2197260694 |
1424017648 |
850910782 |
3618040201 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
256955898 |
177497707 |
94988946 |
356073753 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1051458035 |
763860285 |
468890680 |
2127062744 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
359997477 |
157985180 |
65098194 |
582094076 |
| 经营活动现金流出小计 |
1814557299 |
1216192198 |
693407482 |
3279749454 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
382703395 |
207825449 |
157503300 |
338290748 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
820000000 |
350000000 |
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260119293 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
90800 |
911640 |
56252 |
2170120 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
821900013 |
352485578 |
56252 |
285077624 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
152549176 |
131020388 |
79762528 |
354453563 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1072549176 |
501020388 |
259762528 |
644453563 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-250649163 |
-148534811 |
-259706276 |
-359375939 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
331200000 |
331200000 |
70000000 |
232886719 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
331200000 |
331200000 |
70000000 |
232886719 |
| 偿还债务所支付的现金 |
155984900 |
70000000 |
70000000 |
162886719 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16834500 |
1070474 |
-- |
443702 |
| 筹资活动现金流出小计 |
688291124 |
72197285 |
70113118 |
679645823 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-357091124 |
259002715 |
-113118 |
-446759104 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
76262 |
-- |
533400 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-225036892 |
318369616 |
-102316094 |
-467310895 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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173338010 |
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514151627 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
89957651 |
-- |
150211761 |
| 无形资产摊销 |
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1589234 |
-- |
3353594 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-35733 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1406503 |
-- |
2369565 |
| 财务费用 |
-- |
-16012601 |
-- |
-37055883 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1484847 |
-- |
-13131349 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-42375505 |
-- |
-143860188 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
20083851 |
-- |
10683919 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18988542 |
-- |
-197886842 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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258580 |
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44256722 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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207825449 |
-- |
338290748 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1419858039 |
-- |
1101488423 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1101488423 |
-- |
1568799318 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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318369616 |
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-467310895 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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25161 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2146532906 |
1396984177 |
832092463 |
3492175660 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
379783 |
379783 |
231782 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
820000000 |
350000000 |
-- |
260119293 |
