证券代码：603027        证券简称：千禾味业          公告编号：临 2018-133
转债代码：113511        转债简称：千禾转债

             千禾味业食品股份有限公司
     关于“千禾转债”转股价格调整的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     调整前转股价格：25.86元/股
     调整后转股价格：25.85元/股
     千禾转债本次转股价格调整实施日期：2018年12月20日


    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 20 日发行
了 35,600 万元可转债,转股价格 25.86 元/股；可转债于 2018 年 7 月 10 日在上海
证券交易所上市交易，债券简称“千禾转债”，债券代码“113511”。
    2018 年 10 月 19 日，公司 2017 年限制性股票预留授予部分完成授予登记。
根据《千禾味业食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的
有关约定，需要调整转股价格。

    一、转股价格调整依据
    1、根据《千禾味业食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明
书》，在千禾转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
     2、2018年10月19日，公司2017年限制性股票预留授予股份完成登记，公司实
际向5名激励对象增发25.48万股限制性股票，授予价格为8.53元/股。本次登记完
成前公司总股本32,594.52万股，登记完成后公司总股本为32,620.00万股。
     二、转股价格调整公式
     根据转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）。
     其 中 ： P0 为 调 整 前 转 股 价 25.86 元 / 股 ， k 为 增 发 新 股 率 0.078%
（ 254,800/325,945,200 ） ， A 为 增 发 新 股 价 8.53 元 / 股 ， 计 算 调 整 后 转 股 价
P1=25.85。
     调整后的千禾转债转股价自2018年12月20日生效。


     特此公告。




                                                  千禾味业食品股份有限公司董事会
                                                                   2018 年 12 月 20 日