证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2019-034
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及其他有关规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]183
号文核准，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”）于 2018 年 6 月
20 日公开发行了 3,560,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额
为人民币 356,000,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募集资金
净额为人民币 347,798,600.00 元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 26 日到位，业
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2018CDA10516 号
《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2018 年度本公司使用募集资金 208,778,284.24 元投入募投项目，其中：置换
预先投入自筹资金 110,000,000.00 元，实际使用募集资金共计 98,778,284.24 元；
年末用于理财的募集资金 130,000,000.00 元，2018 年度收到理财收益及银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 2,596,276.36 元。
2018 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使
用募集资金 110,000,000.00 元置换预先投入的自筹资金。信永中和会计师事务所
1
（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（XYZH/2018CDA10550）。公司已于 2018 年 12 月完成募集资金的置换工作。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 11,616,592.12 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指
引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定。2018 年 6 月 25 日，
本公司与保荐机构招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行、
兴业银行股份有限公司成都新华大道支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资
金三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户（以
下简称“专户”，中国民生银行股份有限公司成都分行账号为 697094007、兴业银
行股份有限公司成都新华大道支行账号为 431110100100201440）仅用于本公司募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表
人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情
况。
公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司募集资金银行专户情况如下：
单位：元 人民币
2018年12月31日存
账号 开户行 初始存放资金余额
放资金余额
697094007 中国民生银行股份有限公司 174,631,600.00 3,391,289.80
2
2018年12月31日存
账号 开户行 初始存放资金余额
放资金余额
成都分行营业部
431110100100201440 兴业银行股份有限公司成都
174,631,600.00 8,225,302.32
新华大道支行
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本附件一。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使
用募集资金 110,000,000.00 元置换预先投入的自筹资金。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（XYZH/2018CDA10550）。公司已于 2018 年 12 月完成募集资金的置换工作。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关
于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资
子公司使用额度不超过4亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买低
风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过3.4亿元的闲
置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。
具体情况如下：
截止
购买 预期
2018 年
产品类 金额 购买日 预计到期 年化 2018 年收
受托人 产品名称 12 月
型 （万 期 日 收益 益
31 日存
元） 率
续情况
申万宏源 申万宏源证券 固定收 6,000 2018 年 2019 年 1 4.90% 正在履
证券有限 有限公司金樽 益保本 7 月 25 月 21 日 行
公司 专项 118 期收 型 日
3
截止
购买 预期
2018 年
产品类 金额 购买日 预计到期 年化 2018 年收
受托人 产品名称 12 月
型 （万 期 日 收益 益
31 日存
元） 率
续情况
益凭证产品
兴业银行 4 个月结构性 保本浮 5,000 2018 年 2018 年 4.51% 履行完 766,082.19
股份有限 存款产品 动收益 7 月 25 11 月 25 毕
公司 型 日 日
中国民生 与利率挂钩的 保本浮 3,000 2018 年 2018 年 4.40% 履行完 332,712.33
银行股份 结构性产品 动收益 7 月 25 10 月 25 毕
有限公司 （结构性存 型 日 日
款）
申万宏源 申万宏源证券 固定收 5,000 2018 年 2018 年 4.55% 履行完 560,958.90
证券有限 有限公司金樽 益保本 7 月 26 10 月 24 毕
公司 670 期（90 天） 型 日 日
收益凭证产品
招商银行 招商银行点金 保本浮 4,000 2018 年 每 7 天为 3.35% 履行完 157,210.00
股份有限 公司理财之岁 动收益 7 月 26 一期 毕
公司 月流金'黄金 型 日
周‘理财计划
申万宏源 申万宏源证券 固定收 4,000 2018 年 2018 年 9 4.50% 履行完 177,534.25
证券有限 有限公司金樽 益保本 7 月 27 月4日 毕
公司 专项 131 期收 型 日
益凭证产口
中国民生 与利率挂钩的 保本浮 4,000 2018 年 2019 年 1 4.40% 正在履
银行股份 结构性产品 动收益 7 月 31 月 31 日 行
有限公司 （结构性存 型 日
款）
中国民生 与利率挂钩的 保本浮 2,500 2018 年 2018 年 4.10% 履行完 255,547.95
银行股份 结构性产品 动收益 9月6日 12 月 6 日 毕
有限公司 （结构性存 型
款）
中国民生 与利率挂钩的 保本浮 1,500 2018 年 2018 年 3.65% 履行完 60,000.00
银行股份 结构性产品 动收益 9月6日 10 月 16 毕
有限公司 （结构性存 型 日
款）
兴业银行 兴业银行企业 保本浮 5,000 2018 年 2018 年 3.18% 履行完 60,986.30
股份有限 金融结构性存 动收益 10 月 29 11 月 12 毕
公司 款 型 日 日
中国民生 与利率挂钩的 保本浮 3,000 2018 年 2018 年 3.45% 履行完 116,260.27
银行股份 结构性产品 动收益 10 月 30 12 月 10 毕
有限公司 （结构性存 型 日 日
4
截止
购买 预期
2018 年
产品类 金额 购买日 预计到期 年化 2018 年收
受托人 产品名称 12 月
型 （万 期 日 收益 益
31 日存
元） 率
续情况
款）
兴业银行 兴业银行企业 保本浮 3,000 2018 年 2019 年 2 3.80% 正在履
股份有限 金融结构性存 动收益 12 月 28 月 26 日 行
公司 款 型 日
（四）募集资金投资项目出现异常的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五）变更募集资金实施主体
无。
（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
（七）募集资金使用及披露存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违
规情形。
2018年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行
相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2019年4月19日
附件：募集资金使用情况对照表
5
千禾味业食品股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附件一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 35,600.00 本年度投入募集资金总额 20,877.83
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 20,877.83
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
是否已变 截至期末投资 项目达到
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资总 本年度 截至期末累计 本年度实 是否达到 性是否发
更项目（含 进度（%）(3) 预定可使用
金投向 投资总额 额（1） 投入金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益 生重大变
部分变更） ＝(2)/(1) 状态日期
化
承诺投资项目
年产 25 万吨酿造酱油、 2021 年 6 月 30
- 35,600.00 35,600.00 20,877.83 20,877.83 58.65 - - 否
食醋生产线扩建项目 日
- - - - - - - - - - 否
承诺投资项目小计 - 35,600.00 35,600.00 20,877.83 20,877.83 58.65 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2018 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 11,000.00 万元置换预先投入的自
6
筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告》（XYZH/2018CDA10550）。公司已于 2018 年 12 月完成募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2018 年第三届董事会第五次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度并
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元（其中子公司
尚未使用的募集资金用途及去向
不超过 5,000 万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不
超过 3.4 亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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