证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2021-008
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：招商证券股份有限公司
●本次委托理财金额：9,000 万元
●委托理财产品名称: 招商证券收益凭证-“磐石”885 期本金保障型收益凭
证
●委托理财期限:2021 年 1 月 21 日-2021 年 7 月 20 日
●履行的审议程序: 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5
亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理
财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事
会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审
议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此
事项发表了明确同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（二）委托理财产品的基本情况
金额（万 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
元） 收益率 额（万元）
招商证券收益
招商证券股 券商收益 凭证-“磐石”
9,000 3.35% /
份有限公司 凭证 885 期本金保
障型收益凭证
参考年化 预计收益 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 联交易
2021 年 1 月 本金保障
21 日-2021 型收益凭 / / / 否
年 7 月 20 日 证
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、安全性风险
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、
独立董事发表明确同意意见。
公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品风险低，流动性好。
公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况，如发现可能
影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司
正常经营。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 招商证券收益凭证-“磐石”885 期本金保障型收益凭证
产品类型 本金保障型收益凭证
认购金额 9,000 万元
起息日 2021 年 1 月 21 日
到期日 2021 年 7 月 20 日
风险等级 低风险
收益率(年化) 3.35%
（二）委托理财的资金投向
发行人承诺募集资金用途合法合规，符合国家的产业政策，不超过证监会规
定的证券公司自有资金使用范围。
（三）公司本次使用自有资金购买的是本金保障型收益凭证，风险低，期限
较短，对公司现金流动性影响较小。
（四）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现
存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品
的种类和期限。
3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
受托人招商证券股份有限公司为上市金融机构。受托人符合公司委托理财的
各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关
联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 2,055,571,609.08 2,204,825,574.37
负债总额 463,039,814.08 299,956,720.57
归属于上市公司股东的净资产 1,592,531,795.00 1,904,868,853.80
2019 年度 2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 191,991,964.23 297,188,815.67
注：2020 年 9 月 30 日财务数据未经审计。
（二）委托理财对公司的影响
截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 13.60%，公司本次使用闲置自有
资金购买理财金额为 9,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 66,646,039.24
元的比例为 135.04%，占公司最近一期期末净资产的比例为 4.72%，占公司最近
一期期末总资产的比例为 4.08%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成
果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司
及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
（三）会计处理
鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露
或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投
资收益”项目中列示。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投
资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资
可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不
超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购
等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12
个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个
月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意
意见。
公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见
公司于 2020 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序 实际投入 实际收回 尚未收回
理财产品类型 实际收益
号 金额 本金 本金金额
民生银行与利率挂钩的结构性产品（结构性
1 1,500 1,500 15.46 0
存款）
2 中信建投基金-稳富5号资产管理计划 2,000 2,000 186.16 0
3 民生银行挂钩利率结构性存款 1,500 1,500 6.07 0
4 中信建投基金-稳富9号资产管理计划 5,000 5,000 212.46 0
5 中信建投基金-信泽3号集合资产管理计划 5,000 5,000 58.98 0
华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级
6 5,000 5,000 163.24 0
份额
7 申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划 5,000 5,000 14.90 0
8 华泰紫金节假日理财集合资产管理计划 1,500 1,500 15.19 0
兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人
9 3,000 3,000 27.04 0
民币理财产品（ 3M ）
非凡资产管理增增日上收益递增系列理财
10 18,000 18,000 87.56 0
产品
11 华泰紫金智盈债券型证券投资基金 3,000 3,000 15.14 0
兴业银行“金雪球-优选”2020 年第4期非
12 5,000 5,000 48.52 0
保本浮动收益型封闭式理财产品
兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人
13 5,000 5,000 47.89 0
民币理财产品（ 3M ）
中信建投基金-信盈双季鑫 6 号集合资产
14 6,000 6,000 54.84 0
管理计划
兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人
15 3,000 3,000 28.73 0
民币理财产品
中信建投基金-固益联23 号集合资产管理
16 3,000 3,000 31.25 0
计划
中信建投基金-固益联26 号集合资产管理
17 7,000 0 0 7,000
计划
申万宏源证券金樽1570期（189天）收益凭
18 3,000 0 0 3,000
证产品
招商证券收益凭证-“磐石”848期本金保障
19 6,000 0 0 6,000
型收益凭证
申万宏源证券金樽1598期（90天）收益凭证
20 3,000 3,000 22.93 0
产品
招商证券收益凭证-“磐石”860期本金保障
21 9,000 9,000 77.67 0
型收益凭证
中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6288
22 3,000 0 0 3,000
号】
23 华泰证券恒益20019号收益凭证 6,000 0 0 6,000
24 华泰证券恒益20044号收益凭证 2,000 0 0 2,000
25 华泰证券恒益21002号收益凭证 4,000 0 0 4,000
26 申万宏源证券金樽专项271期收益凭证产品 3,000 0 0 3,000
招商证券收益凭证-“磐石”885期本金保障
27 9,000 0 0 9,000
型收益凭证
合计 127,500 84,500 1,114.03 43,000
最近12个月内单日最高投入金额 44,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 27.63
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 5.62
目前已使用的理财额度 43,000
尚未使用的理财额度 7,000
总理财额度 50,000
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 22 日
