2021 年第一季度报告
公司代码：603027 公司简称：千禾味业
千禾味业食品股份有限公司
2021 年第一季度报告
二〇二一年四月二十二日
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,228,202,094.76 2,185,494,550.48 1.95
归属于上市公司 1,938,195,126.47 1,897,911,349.00 2.12
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 10,808,373.69 85,317,003.07 -87.33
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 477,648,276.60 359,375,317.94 32.91
归属于上市公司 39,887,817.49 70,396,189.07 -43.34
股东的净利润
归属于上市公司 42,412,235.05 69,889,457.43 -39.32
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.08 4.32 减少 2.24 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0599 0.1511 -60.36
（元/股）
稀释每股收益 0.0599 0.1487 -59.72
（元/股）
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公司主要会计数据和财务指标的说明：
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 87.33%：主要系本期支付原材料、包材、广告费
等款项增加，导致经营活动现金流出增加。
2、营业收入同比增长 32.91%：主要系本期调味品收入增长所致。
3、归属于上市公司股东的净利润同比减少 43.34%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润同比减少 39.32%：主要系本期加大广告宣传及促销力度，导致促销宣传及广告费用同
比增幅较大。
4、基本每股收益同比减少 60.36%、稀释每股收益同比减少 59.72%：主要系本期股本增加所
致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -7,985,887.46
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 141,708.03
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 4,579,220.68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
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套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 307,940.75
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 432,600.44
合计 -2,524,417.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 62,456
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
伍超群 246,917,280 37.09 0 无 0 境内自然人
伍建勇 65,409,964 9.83 0 无 0 境内自然人
MERRILL LYNCH
19,209,754 2.89 0 无 0 境外法人
INTERNATIONAL
全国社保基金四零六
11,617,222 1.75 0 无 0 其他
组合
全国社保基金一一七 1.29
8,607,671 0 无 0 其他
组合
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汇添富基金管理股份
1.16
有限公司－社保基金 7,698,300 0 无 0 其他
四二三组合
香港中央结算有限公 1.15
7,627,072 0 无 0 境外法人
司
中国建设银行股份有
限公司－汇添富消费 1.13
7,500,020 0 无 0 其他
行业混合型证券投资
基金
中国工商银行股份有
限公司－汇添富蓝筹 1.02
6,800,016 0 无 0 其他
稳健灵活配置混合型
证券投资基金
中国工商银行－汇添
富成长焦点混合型证 6,700,063 1.01 0 无 0 其他
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
伍超群 246,917,280 人民币普通股 246,917,280
伍建勇 65,409,964 人民币普通股 65,409,964
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 19,209,754 人民币普通股 19,209,754
全国社保基金四零六组合 11,617,222 人民币普通股 11,617,222
全国社保基金一一七组合 8,607,671 人民币普通股 8,607,671
汇添富基金管理股份有限公司－社保
7,698,300 人民币普通股 7,698,300
基金四二三组合
香港中央结算有限公司 7,627,072 人民币普通股 7,627,072
中国建设银行股份有限公司－汇添富
7,500,020 人民币普通股 7,500,020
消费行业混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富
蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基 6,800,016 人民币普通股 6,800,016
金
中国工商银行－汇添富成长焦点混合
6,700,063 人民币普通股 6,700,063
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 第二大股东伍建勇是第一大股东伍超群的侄子。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 /
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本期/期末余额 同期/上年末余额 增减率 变化原因
货币资金 74,847,322.84 117,463,290.74 -36.28% 主要系本期银行存款支付
原材料、工程款、广告费
等增加导致货币资金余额
减少
应收票据 300,000.00 200,000.00 50.00% 主要系本期收到银行承兑
汇票增加所致
其他非流动资 45,370,769.54 32,741,051.39 38.57% 主要系本期预付工程及设
产 备款增加所致
合同负债 28,477,998.45 20,375,171.30 39.77% 主要系本期预收货款增加
所致
营业收入 477,648,276.60 359,375,317.94 32.91% 主要系本期调味品收入增
加所致
营业成本 270,615,005.19 182,637,994.00 48.17% 主要系销售收入增长成本
增加及执行新收入准则，
将与合同履约直接相关的
运杂费、包装费计入营业
成本核算所致
销售费用 122,705,923.58 73,851,949.76 66.15% 主要系本期促销宣传及广
告费增加、销售人员薪酬
总额增加所致；本期执行
新收入准则，将与合同履
约直接相关的运杂费、包
装费计入营业成本核算
研发费用 14,405,514.27 5,296,213.15 172.00% 主要系公司在调味品基础
研究、产品研发、分析检
测等方面投入增加所致
财务费用 -104,303.02 -1,588,318.49 -93.43% 主要系本期结构性存款利
息收入减少所致
其他收益 851,232.37 1,256,026.97 -32.23% 主要系本期收到计入损益
的政府补助减少所致
投资收益 4,579,220.68 866,721.32 428.34% 主要系本期收到理财收益
增加所致
信用减值损失 -510,142.58 828,594.13 -161.57% 主要系期末应收款余额增
加所致
资产处置收益 -14,433.26 - - 主要系车辆处置损失增加
所致
营业外支出 8,281,714.60 2,109,112.03 292.66% 主要系本期固定资产报废
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增加所致
所得税费用 8,318,056.33 12,696,349.01 -34.48% 主要系本期利润总额减少
所致
销售商品、提供 525,653,454.58 402,004,753.52 30.76% 主要系本期销售收入增长
劳务收到的现 及销售回款增加所致
金
收到的税费返 52,430.44 - - 主要系本期收到出口退税
还 款增加所致
收到其他与经 7,706,767.27 18,488,140.92 -58. 主要系本期收到政府补助
营活动有关的 32% 减少所致
现金
购买商品、接受 314,723,641.53 206,442,480.01 52.45% 主要系本期支付原辅料及
劳务支付的现 包材款增加所致
金
支付给职工以 68,509,384.08 52,246,744.19 31.13% 主要系本期人员增加及薪
及为职工支付 酬水平上涨所致
的现金
支付的各项税 42,141,419.24 23,282,538.72 81.00% 主要系本期支付增值税增
费 加所致
支付其他与经 97,229,833.75 53,204,128.45 82.75% 主要系本期支付促销宣传
营活动有关的 及广告费增加所致
现金
收回投资收到 210,000,000.00 323,000,000.00 -34.98% 主要系本期短期理财产品
的现金 收回减少所致
取得投资收益 4,579,220.68 1,068,769.42 328.46% 主要系本期理财产品收益
收到的现金 增加所致
处置固定资产、 359,400.00 - - 主要系本期处置固定资产
无形资产和其 增加所致
他长期资产收
回的现金净额
购建固定资产、 88,340,297.26 32,236,168.30 174.04% 主要系本期60万吨项目厂
无形资产和其 房建设及设备购置增加所
他长期资产支 致
付的现金
投资支付的现 180,000,000.00 340,000,000.00 -47.06% 主要系购买短期理财减少
金 所致
取得子公司及 - 14,887,900.00 -100.00% 主要系上年同期支付镇江
其他营业单位 金山寺股权收购款所致
支付的现金净
额
取得借款收到 20,279,419.05 - - 主要系本期收到短期借款
的现金 增加所致
偿还债务支付 20,279,419.05 - - 主要系本期偿还短期借款
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的现金 所致
分配股利、利润 22,665.01 - - 主要系本期偿还短期借款
或偿付利息支 利息所致
付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司投资总额为5.39 亿元“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”已于 2021 年
1 月全面竣工。
2、公司投资总额为12.60亿元“年产60万吨调味品智能制造项目”建设周期为2020年1月
-2024年12月，共计5年，分两期建设，其中第一期将完成年产20万吨酱油、10万吨料酒生产线建
设，第二期将完成年产30万吨酱油生产线建设。截止2021年3月31日，该项目累计投入11,341.39 万
元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
千禾味业食品股份有限公
公司名称
司
法定代表人 伍超群
日期 2021 年 4 月 22 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:千禾味业食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 74,847,322.84 117,463,290.74
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 360,000,000.00 390,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 300,000.00 200,000.00
应收账款 131,411,456.65 124,069,455.07
应收款项融资
预付款项 25,142,793.66 21,758,939.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,277,300.83 11,405,952.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 448,900,204.82 395,049,175.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,930,658.32 1,754,357.08
流动资产合计 1,054,809,737.12 1,061,701,171.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 839,248,157.23 826,764,257.92
在建工程 166,081,019.05 140,301,049.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 104,688,254.18 105,258,498.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,088.41 46,871.59
递延所得税资产 17,970,069.23 18,681,650.06
其他非流动资产 45,370,769.54 32,741,051.39
非流动资产合计 1,173,392,357.64 1,123,793,379.37
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资产总计 2,228,202,094.76 2,185,494,550.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 81,148,832.78 71,613,152.96
预收款项
合同负债 28,477,998.45 20,375,171.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,758,632.78 27,292,826.62
应交税费 14,155,403.05 20,066,982.34
其他应付款 45,858,775.37 45,405,468.67
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 50,585,382.73 54,003,453.66
流动负债合计 241,985,025.16 238,757,055.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 40,555,600.94 41,262,233.72
递延所得税负债 7,466,342.19 7,563,912.21
其他非流动负债
非流动负债合计 48,021,943.13 48,826,145.93
负债合计 290,006,968.29 287,583,201.48
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 665,675,318.00 665,675,318.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 331,663,598.41 331,267,638.43
减：库存股 15,802,490.31 15,802,490.31
其他综合收益
专项储备
盈余公积 112,521,901.81 112,521,901.81
一般风险准备
未分配利润 844,136,798.56 804,248,981.07
归属于母公司所有者权益（或股 1,938,195,126.47 1,897,911,349.00
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 1,938,195,126.47 1,897,911,349.00
计
负债和所有者权益（或股东 2,228,202,094.76 2,185,494,550.48
权益）总计
公司负责人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:千禾味业食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 51,909,392.39 87,340,437.21
交易性金融资产 360,000,000.00 390,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 140,596,827.08 135,280,515.87
应收款项融资
预付款项 17,082,737.68 14,733,275.11
其他应收款 29,873,695.71 27,105,414.38
其中：应收利息
应收股利
存货 367,544,533.33 325,041,451.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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2021 年第一季度报告
其他流动资产 592,313.97 176,824.27
流动资产合计 967,599,500.16 979,677,918.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 187,568,115.71 187,568,115.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 714,953,068.90 699,628,451.15
在建工程 166,081,019.05 140,220,518.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 58,946,018.17 59,358,504.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,088.41 46,871.59
递延所得税资产 16,291,274.52 16,291,274.52
其他非流动资产 45,370,769.54 32,728,152.39
非流动资产合计 1,189,244,354.30 1,135,841,888.03
资产总计 2,156,843,854.46 2,115,519,806.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 77,775,015.15 68,468,571.44
预收款项
合同负债 26,564,674.58 17,533,453.56
应付职工薪酬 19,050,300.66 24,144,819.92
应交税费 12,424,887.65 16,878,261.08
其他应付款 40,500,625.66 40,188,215.78
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 49,144,875.60 52,209,611.55
流动负债合计 225,460,379.30 219,422,933.33
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 37,150,101.02 37,764,067.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,150,101.02 37,764,067.13
负债合计 262,610,480.32 257,187,000.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 665,675,318.00 665,675,318.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 340,926,689.98 340,530,730.00
减：库存股 15,802,490.31 15,802,490.31
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,552,278.20 111,552,278.20
未分配利润 791,881,578.27 756,376,970.22
所有者权益（或股东权益）合 1,894,233,374.14 1,858,332,806.11
计
负债和所有者权益（或股东 2,156,843,854.46 2,115,519,806.57
权益）总计
公司负责人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：千禾味业食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 477,648,276.60 359,375,317.94
其中：营业收入 477,648,276.60 359,375,317.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 426,684,766.54 277,704,857.35
其中：营业成本 270,615,005.19 182,637,994.00
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2021 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,669,976.58 3,513,150.78
销售费用 122,705,923.58 73,851,949.76
管理费用 15,392,649.94 13,993,868.15
研发费用 14,405,514.27 5,296,213.15
财务费用 -104,303.02 -1,588,318.49
其中：利息费用 22,665.01 469,840.59
利息收入 138,095.58 2,089,353.82
加：其他收益 851,232.37 1,256,026.97
投资收益（损失以“－”号填列） 4,579,220.68 866,721.32
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -510,142.58 828,594.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -14,433.26
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,869,387.27 84,621,803.01
加：营业外收入 618,201.15 579,847.10
减：营业外支出 8,281,714.60 2,109,112.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,205,873.82 83,092,538.08
减：所得税费用 8,318,056.33 12,696,349.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,887,817.49 70,396,189.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 39,887,817.49 70,396,189.07
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 39,887,817.49 70,396,189.07
损以“-”号填列）
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2021 年第一季度报告
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 39,887,817.49 70,396,189.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益 39,887,817.49 70,396,189.07
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0599 0.1511
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0599 0.1487
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：千禾味业食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 406,636,348.61 299,777,977.75
减：营业成本 201,489,465.47 151,641,054.13
税金及附加 2,995,581.39 3,112,805.28
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2021 年第一季度报告
销售费用 130,293,065.94 51,092,740.63
管理费用 12,414,743.48 10,986,206.81
研发费用 14,404,245.66 5,002,730.05
财务费用 -52,176.03 -1,567,810.93
其中：利息费用 22,665.01 469,840.59
利息收入 94,821.98 2,058,692.78
加：其他收益 752,733.04 1,071,927.90
投资收益（损失以“－”号填列） 4,579,220.68 837,954.20
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -921,562.16 284,383.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,501,814.26 81,704,517.07
加：营业外收入 459,443.11 568,533.51
减：营业外支出 8,191,130.25 2,109,112.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,770,127.12 80,163,938.55
减：所得税费用 6,265,519.07 12,017,254.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,504,608.05 68,146,684.31
（一）持续经营净利润（净亏损以 35,504,608.05 68,146,684.31
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
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2021 年第一季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 35,504,608.05 68,146,684.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：千禾味业食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 525,653,454.58 402,004,753.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 52,430.44
收到其他与经营活动有关的现金 7,706,767.27 18,488,140.92
经营活动现金流入小计 533,412,652.29 420,492,894.44
购买商品、接受劳务支付的现金 314,723,641.53 206,442,480.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 68,509,384.08 52,246,744.19
支付的各项税费 42,141,419.24 23,282,538.72
支付其他与经营活动有关的现金 97,229,833.75 53,204,128.45
经营活动现金流出小计 522,604,278.60 335,175,891.37
经营活动产生的现金流量净额 10,808,373.69 85,317,003.07
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2021 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,000,000.00 323,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,579,220.68 1,068,769.42
处置固定资产、无形资产和其他长 359,400.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 214,938,620.68 324,068,769.42
购建固定资产、无形资产和其他长 88,340,297.26 32,236,168.30
期资产支付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00 340,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 14,887,900.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 268,340,297.26 387,124,068.30
投资活动产生的现金流量净额 -53,401,676.58 -63,055,298.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 20,279,419.05
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,279,419.05
偿还债务支付的现金 20,279,419.05
分配股利、利润或偿付利息支付的 22,665.01
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,302,084.06
筹资活动产生的现金流量净额 -22,665.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,615,967.90 22,261,704.19
加：期初现金及现金等价物余额 117,463,290.74 86,062,661.58
六、期末现金及现金等价物余额 74,847,322.84 108,324,365.77
公司负责人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
母公司现金流量表
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2021 年第一季度报告
2021 年 1—3 月
编制单位：千禾味业食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 453,792,947.66 345,333,840.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,760,890.40 18,260,463.24
经营活动现金流入小计 460,553,838.06 363,594,304.21
购买商品、接受劳务支付的现金 261,444,680.82 162,120,851.12
支付给职工及为职工支付的现金 58,042,760.31 42,110,159.77
支付的各项税费 35,232,312.49 18,356,676.76
支付其他与经营活动有关的现金 89,248,661.13 47,659,910.85
经营活动现金流出小计 443,968,414.75 270,247,598.50
经营活动产生的现金流量净额 16,585,423.31 93,346,705.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,000,000.00 315,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,579,220.68 1,040,002.30
处置固定资产、无形资产和其他长 300,400.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 214,879,620.68 316,040,002.30
购建固定资产、无形资产和其他长 86,873,423.80 24,015,520.30
期资产支付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00 354,887,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 266,873,423.80 378,903,420.30
投资活动产生的现金流量净额 -51,993,803.12 -62,863,418.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,279,419.05
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,279,419.05
偿还债务支付的现金 20,279,419.05
分配股利、利润或偿付利息支付的 22,665.01
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,302,084.06
筹资活动产生的现金流量净额 -22,665.01
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2021 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,431,044.82 30,483,287.71
加：期初现金及现金等价物余额 87,340,437.21 66,334,281.03
六、期末现金及现金等价物余额 51,909,392.39 96,817,568.74
公司负责人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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