证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2022-082
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次购买国债逆回购的金额：15,000 万元
●理财期限:2022 年 12 月 27 日-2023 年 1 月 30 日
●履行的审议程序: 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿
元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财
产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议
通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事
项发表了明确同意意见。
一、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况
预计收益
金额（万
金额（万 预计年化收 产品期限
序号 产品名称 元）(未扣
元） 益率
除交易费
用)
7天
1 GC007 3,000 5.3% 3.05
14 天
2 GC014 5,000 3.8% 7.29
28 天
3 GC028 7,000 2.91% 18.97
二、理财资金投向及风险控制
公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品，风险低，期限短，对公司
现金流动性影响较小。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现
存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品
的种类和期限。
3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 2,397,922,657.19 2,708,498,005.79
负债总额 323,601,828.59 513,903,904.17
归属于上市公司股东的净资产 2,074,320,828.60 2,194,594,101.62
2021 年度 2022 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 178,187,852.39 413,287,458.46
注：2022 年 9 月 30 日财务数据未经审计。
（二）购买理财产品对公司的影响
截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 18.97%，公司本次使用闲置自有
资金购买理财金额为 15,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 319,320,552.85
元的比例为 46.97%，占公司最近一期期末净资产的比例为 6.83%，占公司最近一
期期末总资产的比例为 5.54%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司
及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
（三）会计处理
鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露
或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投
资收益”项目中列示。
四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不超
过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等
品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12
个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个
月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意
意见。 该事项具体情况详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相
关公告。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序 实际投 实际收回 尚未收回
理财产品类型 实际收益
号 入金额 本金 本金金额
招商证券收益凭证-“磐石”915期本金保障
1 2,000 2,000 34.09 0
型收益凭证
招商证券收益凭证-“磐石”927期本金保障
2 2,000 2,000 54.64 0
型收益凭证
3 招商证券收益凭证-“磐石”931期本金保障 7,000 7,000 147.75 0
型收益凭证
申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨187 3,000 3,000 8.01 0
4
期（39天）收益凭证
招商证券收益凭证-“磐石”971 期本金保障 3,000 3,000 22.68 0
5
型收益凭证
6 四川银行定开系列 3 个月 8 号净值型理财产品 1,000 0 0 1,000
7 国债逆回购 GC007 3,000 0 0 3,000
8 国债逆回购 GC014 5,000 0 0 5,000
9 国债逆回购 GC028 7,000 0 0 7,000
合计 33,000 17,000 267.17 16,000
最近12个月内单日最高投入金额 33,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.91
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.21
目前已使用的理财额度 16,000
尚未使用的理财额度 34,000
总理财额度 50,000
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2022 年 12 月 28 日
