2017 年第三季度报告
公司代码：603037 公司简称：凯众股份
上海凯众材料科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨颖韬、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主管人员）顾梅保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 805,488,632.93 495,888,187.51 62.43
归属于上市公司 731,260,076.67 414,249,854.91 76.53
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 32,306,255.80 20,056,713.66 61.07
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 334,893,220.51 226,012,069.88 48.17
归属于上市公司 89,002,641.74 65,833,704.21 35.19
股东的净利润
归属于上市公司 85,737,790.70 59,654,764.00 43.72
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股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 14.25 16.45 减少 2.2 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.86 1.10 -21.82
（元/股）
稀释每股收益 0.86 1.10 -21.82
（元/股）
注：年初至报告期末的“基本每股收益”和“稀释每股收益”基数为 10,400 万股。
上年初至上年报告期末的“基本每股收益”和“稀释每股收益”基数为 6,000 万股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 - -214,394.95
计入当期损益的政府 - 3,935,920.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 28,872.63 88,225.94
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 -
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -4,856.99 -564,091.55
（税后）
所得税影响额 - 19,191.60
合计 24,015.64 3,264,851.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,178
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
杨颖韬 22,097,891 21.25 22,097,891 22,097,891 境内自然
无
人
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黎明化工研究 10,247,364 9.85 10,247,364 10,247,364 国有法人
设计院有限责 无
任公司
上海聚磊投资 4,865,877 4.68 4,865,877 4,865,877 境内非国
中心（有限合 无 有法人
伙）
佐力控股集团 4,054,898 3.90 4,054,898 4,054,898 境内非国
无
有限公司 有法人
上海汽车创业 3,811,603 3.67 3,811,603 3,811,603 国有法人
无
投资有限公司
杨建刚 2,984,405 2.87 2,984,405 2,984,405 境内自然
无
人
李建星 2,724,891 2.62 2,724,891 2,724,891 境内自然
无
人
刘仁山 2,724,891 2.62 2,724,891 2,724,891 境内自然
无
人
凌惠琴 2,595,134 2.50 2,595,134 2,595,134 境内自然
冻结
人
侯瑞宏 2,595,134 2.50 2,595,134 2,595,134 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
潘辉 391,446 人民币普通股 391,446
陈忠灵 214,260 人民币普通股 214,260
赵玉新 381,025 人民币普通股 381,025
田应林 288,040 人民币普通股 288,040
殷凤 256,740 人民币普通股 256,740
李蕊 206,340 人民币普通股 206,340
禹鸿 167,000 人民币普通股 167,000
徐福荣 160,160 人民币普通股 160,160
俞妙恩 152,000 人民币普通股 152,000
郁正华 144,200 人民币普通股 144,200
上述股东关联关系或一致 上述股东中，杨颖韬、杨建刚、李建星、刘仁山、凌惠琴和侯瑞宏
行动的说明 是公司的一致行动人成员。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 本报告期 情况说明
末比上年
度末增减
货币资金 285,196,919.53 58,363,661.87 388.65% 募投项目资金所致
应收票据 127,442,010.39 77,534,581.40 64.37% 营业收入业务增长所致
应收利息 1,535,589.03 527,589.04 191.06% 募投项目资金增加所致
其他应收款 1,068,723.36 500,685.00 113.45% 为业务拓展，部门备用金增
加所致
其他流动资产 - 724,232.62 -100.00% 待抵扣税金时间性差异所致
在建工程 21,355,601.86 11,717,268.37 82.26% 募投项目投资增加所致
长期待摊费用 13,522,312.80 9,877,214.69 36.90% 产销量增加，模具等增加所
致
预收款项 2,650,513.13 1,545,447.83 71.50% 产销量增加所致
应付职工薪酬 737,276.86 11,968,880.00 -93.84% 非年底状态差异所致
其他应付款 1,518,374.12 942,828.85 61.04% 暂收的往来款项增加
股本 104,000,000.00 60,000,000.00 73.33% 上市发行流通股和年度分红
转增所致
资本公积 418,899,590.20 178,892,010.18 134.16% 上市发行流通股
项目 年初至报告期期 上年年初至报告期 本报告期 情况说明
末金额 （1-9月） 期末金额（1-9月） 末比上年
同期增减
营业收入 48.17% 主要是减震和踏板产品销量
334,893,220.51 226,012,069.88 增加所致
营业成本 51.99% 主要是营业收入增加所致
187,443,033.08 123,323,322.12
税金及附加 1,722,683.35 715,240.15 140.85% 主要是营业收入增加所致
销售费用 44.30% 主要是营业收入增加导致包
20,685,980.13 14,335,795.80 装、运输、仓储费用增加所致
管理费用 36.18% 主要是公司规模提升和研发
24,272,500.55 17,824,316.09 费用投入增加等因素所致
财务费用 176.75% 利息收入增加
-2,179,562.39 -787,562.28
资产减值损失 -86.43% 需提减值准备的资产低于上
59,518.54 438,721.32 期数
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营业利润 46.64% 主要是营业收入增加所致
102,889,067.25 70,162,236.68
营业外收入 -44.57% 政府补贴收入尚未收到
4,042,441.41 7,293,057.85
营业外支出 774.18% 主要是处置部分淘汰设备所
232,690.42 26,618.06 致
利润总额 37.80% 主要是营业收入增加所致
106,698,818.24 77,428,676.47
所得税费用 52.50% 主要是营业收入增加所致
16,728,117.58 10,969,112.14
净利润 35.38% 主要是营业收入增加所致
89,970,700.66 66,459,564.33
归属于母公司所 35.19% 主要是营业收入增加所致
有者的净利润 89,002,641.74 65,833,704.21
少数股东损益 54.68% 主要是营业收入增加所致
968,058.92 625,860.12
归属于母公司所 35.19% 主要是营业收入增加所致
有者的综合收益 89,002,641.74 65,833,704.21
总额
归属于少数股东 54.68% 主要是营业收入增加所致
的综合收益总额 968,058.92 625,860.12
项目 年初至报告期期 上年年初至报告期 本报告期 情况说明
末金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 末比上年
同期增减
销售商品、提供 54.61% 主要是营业收入增加所致
劳务收到的现金 343,452,730.24 222,137,165.14
收到的税费返还 133.81% 税收返还与经营业绩挂钩所
3,930,000.00 1,680,852.38 致
收到其他与经营 -80.69% 尚未收到今年的政府补贴所
活动有关的现金 1,396,974.49 7,235,496.41 致
购买商品、接受 67.34% 主要是营业收入增加所致
劳务支付的现金 199,877,996.11 119,444,659.78
支付给职工以及 49,831,813.63 36,517,176.30 36.46% 公司经营规模扩大、人员增加
为职工支付的现 及薪资水平上升所致
金
购建固定资产、 75.19% 募投项目投资增加所致
无形资产和其他 32,826,197.75 18,737,796.65
长期资产支付的
现金
吸收投资收到的 100.00% 主要是上市发行股票所致
现金 284,007,580.02 -
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年8月23日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了
《<上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其
相关事项的议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2017年8月30日至2017年9月8日，公司通过内部公示栏公示了公司本次激励对象名单，（具体
内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限公
司监事会关于2017年限制性股票激励计划对象名单审核及公示情况的说明》，公告编号2017-29）。
2017年9月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海凯众材料科技
股份有限公司会关于2017年限制性股票计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号2017-28）。
2017年9月15日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《<上海凯众材料科技
股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。（具
体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限
公司2017年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-30）。
2017年9月22日，公司召开了第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。首次授予的限制性股票股份登记手续尚
在办理中。（具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材
料科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号：2017-033）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海凯众材料科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 杨颖韬
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 285,196,919.53 58,363,661.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 127,442,010.39 77,534,581.40
应收账款 100,914,610.78 101,221,075.21
预付款项 26,242,805.64 29,077,243.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,535,589.03 527,589.04
应收股利
其他应收款 1,068,723.36 500,685.00
买入返售金融资产
存货 121,627,557.03 106,818,815.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 724,232.62
流动资产合计 664,028,215.76 374,767,883.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 89,946,239.37 82,002,583.99
在建工程 21,355,601.86 11,717,268.37
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工程物资 8,723.08
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,453,232.92 15,859,717.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,522,312.80 9,877,214.69
递延所得税资产 1,174,307.14 1,663,518.92
其他非流动资产
非流动资产合计 141,460,417.17 121,120,303.58
资产总计 805,488,632.93 495,888,187.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 59,425,222.09 57,045,698.24
预收款项 2,650,513.13 1,545,447.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 737,276.86 11,968,880.00
应交税费 7,167,718.82 8,174,085.36
应付利息
应付股利
其他应付款 1,518,374.12 942,828.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 71,499,105.02 79,676,940.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 71,499,105.02 79,676,940.28
所有者权益
股本 104,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 418,899,590.20 178,892,010.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,899,566.25 26,899,566.25
一般风险准备
未分配利润 181,460,920.22 148,458,278.48
归属于母公司所有者权益合计 731,260,076.67 414,249,854.91
少数股东权益 2,729,451.24 1,961,392.32
所有者权益合计 733,989,527.91 416,211,247.23
负债和所有者权益总计 805,488,632.93 495,888,187.51
法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海凯众材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 268,042,430.15 55,769,655.08
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 126,061,749.59 76,074,581.40
应收账款 97,506,611.70 116,697,012.26
预付款项 21,768,273.05 27,099,151.84
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2017 年第三季度报告
应收利息 1,535,589.03 527,589.04
应收股利
其他应收款 25,280,516.47 20,396,329.30
存货 97,908,160.58 90,522,004.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 724,232.62
流动资产合计 638,103,330.57 387,810,555.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,200,000.00 41,200,000.00
投资性房地产
固定资产 48,678,392.78 41,451,219.40
在建工程 19,612,177.46 10,834,032.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,169,718.42 7,441,875.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,054,556.10 9,372,961.72
递延所得税资产 622,174.76 616,091.21
其他非流动资产
非流动资产合计 150,337,019.52 110,916,181.00
资产总计 788,440,350.09 498,726,736.72
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,942,024.23 66,755,601.19
预收款项 1,999,121.23 1,403,035.83
应付职工薪酬 737,276.86 10,000,000.00
应交税费 5,550,902.82 6,065,796.60
应付利息
应付股利
其他应付款 1,076,518.40 500,000.00
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 58,305,843.54 84,724,433.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 58,305,843.54 84,724,433.62
所有者权益：
股本 104,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 418,899,590.20 178,892,010.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,899,566.25 26,899,566.25
未分配利润 180,335,350.10 148,210,726.67
所有者权益合计 730,134,506.55 414,002,303.10
负债和所有者权益总计 788,440,350.09 498,726,736.72
法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 102,846,033.99 81,358,083.07 334,893,220.51 226,012,069.88
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2017 年第三季度报告
其中：营业收入 102,846,033.99 81,358,083.07 334,893,220.51 226,012,069.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 76,441,698.84 56,833,217.16 232,004,153.26 155,849,833.20
其中：营业成本 59,790,846.71 45,526,892.41 187,443,033.08 123,323,322.12
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 540,814.34 230,117.89 1,722,683.35 715,240.15
销售费用 7,190,697.33 5,150,101.88 20,685,980.13 14,335,795.80
管理费用 8,892,600.41 5,761,864.17 24,272,500.55 17,824,316.09
财务费用 26,740.05 164,240.81 -2,179,562.39 -787,562.28
资产减值损失 59,518.54 438,721.32
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 26,404,335.15 24,524,865.91 102,889,067.25 70,162,236.68
“－”号填列）
加：营业外收入 30,278.63 345,910.91 4,042,441.41 7,293,057.85
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 1,406.00 750.00 232,690.42 26,618.06
其中：非流动资 214,394.95
产处置损失
四、利润总额（亏损总 26,433,207.78 24,870,026.82 106,698,818.24 77,428,676.47
额以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
减：所得税费用 4,315,927.52 3,734,557.93 16,728,117.58 10,969,112.14
五、净利润（净亏损以 22,117,280.26 21,135,468.89 89,970,700.66 66,459,564.33
“－”号填列）
归属于母公司所有者 21,512,815.15 21,000,921.15 89,002,641.74 65,833,704.21
的净利润
少数股东损益 604,465.11 134,547.74 968,058.92 625,860.12
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 22,117,280.27 21,135,468.89 89,970,700.66 66,459,564.33
归属于母公司所有者 21,512,815.15 21,000,921.15 89,002,641.74 65,833,704.21
的综合收益总额
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2017 年第三季度报告
归属于少数股东的综 604,465.12 134,547.74 968,058.92 625,860.12
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.35 0.86 1.10
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.21 0.35 0.86 1.10
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 111,214,625.34 92,973,458.01 383,628,497.28 258,324,869.84
减：营业成本 73,625,172.41 57,500,253.44 249,359,512.49 161,093,188.14
税金及附加 290,555.28 222,455.38 1,117,570.08 654,499.10
销售费用 6,179,699.53 4,410,044.24 17,711,791.13 12,435,885.27
管理费用 6,466,160.34 4,792,969.90 18,188,119.53 14,648,047.83
财务费用 43,929.00 164,518.43 -2,158,194.99 -784,673.80
资产减值损失 40,557.01 387,377.39
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 300,000.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
其他收益
二、营业利润（亏损以 24,609,108.78 25,883,216.62 99,669,142.03 69,890,545.91
“－”号填列）
加：营业外收入 23,778.63 345,910.91 4,035,941.41 7,292,997.85
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 167.00 750.00 152,479.43 1,714.26
其中：非流动资 -964.26 150,422.96
产处置损失
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2017 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额 24,632,720.41 26,228,377.53 103,552,604.01 77,181,829.50
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,694,908.07 3,893,778.77 15,427,980.58 10,807,293.03
四、净利润（净亏损以 20,937,812.34 22,334,598.76 88,124,623.43 66,374,536.47
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,937,812.34 22,334,598.76 88,124,623.43 66,374,536.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.37 0.85 1.11
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.20 0.37 0.85 1.11
(元/股)
法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
合并现金流量表
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2017 年第三季度报告
2017 年 1—9 月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 343,452,730.24 222,137,165.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,930,000.00 1,680,852.38
收到其他与经营活动有关的现金 1,396,974.49 7,235,496.41
经营活动现金流入小计 348,779,704.73 231,053,513.93
购买商品、接受劳务支付的现金 199,877,996.11 119,444,659.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,831,813.63 36,517,176.30
支付的各项税费 36,276,320.53 28,024,917.91
支付其他与经营活动有关的现金 30,487,318.66 27,010,046.28
经营活动现金流出小计 316,473,448.93 210,996,800.27
经营活动产生的现金流量净额 32,306,255.80 20,056,713.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 62,500.00 959,320.55
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,500.00 959,320.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 32,826,197.75 18,737,796.65
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2017 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,826,197.75 18,737,796.65
投资活动产生的现金流量净额 -32,763,697.75 -17,778,476.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 284,007,580.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 284,007,580.02 -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,198,474.00 54,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 200,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 56,198,474.00 54,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 227,809,106.02 -54,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -518,406.41 -447,922.90
五、现金及现金等价物净增加额 226,833,257.66 -52,169,685.34
加：期初现金及现金等价物余额 58,363,661.87 107,698,561.12
六、期末现金及现金等价物余额 285,196,919.53 55,528,875.78
法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 335,329,938.68 217,861,177.41
收到的税费返还 3,930,000.00 1,680,852.38
收到其他与经营活动有关的现金 4,153,044.45 11,944,023.94
经营活动现金流入小计 343,412,983.13 231,486,053.73
购买商品、接受劳务支付的现金 209,070,515.66 132,592,305.69
支付给职工以及为职工支付的现金 39,978,884.77 31,269,078.83
19 / 20
2017 年第三季度报告
支付的各项税费 32,324,314.90 25,577,742.39
支付其他与经营活动有关的现金 28,880,968.37 23,242,740.20
经营活动现金流出小计 310,254,683.70 212,681,867.11
经营活动产生的现金流量净额 33,158,299.43 18,804,186.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 60,000.00 959,320.55
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 360,000.00 959,320.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,736,223.97 15,492,490.76
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,736,223.97 15,492,490.76
投资活动产生的现金流量净额 -48,376,223.97 -14,533,170.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 284,007,580.02
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 284,007,580.02
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,998,474.00 54,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 55,998,474.00 54,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 228,009,106.02 -54,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -518,406.41 -447,922.90
五、现金及现金等价物净增加额 212,272,775.07 -50,176,906.49
加：期初现金及现金等价物余额 55,769,655.08 104,676,222.94
六、期末现金及现金等价物余额 268,042,430.15 54,499,316.45
法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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