2019 年第三季度报告
公司代码：603037 公司简称：凯众股份
上海凯众材料科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 8
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人黄海 及会计机构负责人（会计主管人员）顾梅保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 934,778,017.70 963,084,568.28 -2.94%
归属于上市公司股东
834,530,247.97 832,952,714.45 0.19%
的净资产
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
（1-9 月）
经营活动产生的现金
86,747,279.40 102,185,050.02 -15.11%
流量净额
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1-9 月） （%）
（1-9 月）
营业收入 372,955,206.41 415,231,513.22 -10.18%
归属于上市公司股东
74,089,254.46 102,754,574.59 -27.90%
的净利润
归属于上市公司股东 66,071,737.02 96,939,093.79 -31.8%
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2019 年第三季度报告
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益
8.83 13.27 减少 4.44 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/
0.70 0.97 -27.8%
股）
稀释每股收益（元/
0.70 0.97 -27.8%
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -140,696.62 -274,239.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
-
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 6,171,100.00 9,680,100.00
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 -
价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
-
减值准备
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
-
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
-
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 -
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
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对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
-
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
-
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,555.66 25,806.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
少数股东权益影响额（税后） 579.44 274.95
所得税影响额 -903,383.94 -1,414,424.04
合计 5,123,043.22 8,017,517.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,521
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条件
股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 股份数量 数量
状态
境内自然
杨颖韬 22,097,891 20.88 22,097,891 无 0
人
黎明化工研究
设计院有限责 10,247,364 9.68 0 无 0 国有法人
任公司
深圳市华益成
境内非国
路投资合伙企 3,435,224 3.25 0 无 0
有法人
业（有限合伙）
中国建设银行
股份有限公司
－交银施罗德
3,412,642 3.22 0 无 0 其他
阿尔法核心混
合型证券投资
基金
境内自然
杨建刚 2,984,405 2.82 2,984,405 无 0
人
境内自然
李建星 2,724,891 2.57 2,724,891 无 0
人
境内自然
刘仁山 2,724,891 2.57 2,724,891 无 0
人
境内自然
侯瑞宏 2,595,134 2.45 2,595,134 质押 426,300
人
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境内自然
陈军红 2,595,134 2.45 2,595,134 无 0
人
境内自然
黄月姣 2,530,255 2.39 2,530,255 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
人民币
黎明化工研究设计院有限责任公司 10,247,364 10,247,364
普通股
深圳市华益成路投资合伙企业（有 人民币
3,435,224 3,435,224
限合伙） 普通股
中国建设银行股份有限公司－交银
人民币
施罗德阿尔法核心混合型证券投资 3,412,642 3,412,642
普通股
基金
中国工商银行股份有限公司－交银
人民币
施罗德优势行业灵活配置混合型证 2,235,235 2,235,235
普通股
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－交银
人民币
施罗德持续成长主题混合型证券投 2,124,410 2,124,410
普通股
资基金
人民币
何建国 1,926,550 1,926,550
普通股
人民币
上海聚磊投资中心（有限合伙） 1,093,258 1,093,258
普通股
平安基金－中国平安人寿保险股份
人民币
有限公司－平安人寿－平安基金权 791,120 791,120
普通股
益委托投资 1 号单一资产管理计划
交通银行股份有限公司－汇丰晋信 人民币
770,324 770,324
低碳先锋股票型证券投资基金 普通股
人民币
上海汽车创业投资有限公司 749,303 749,303
普通股
杨颖韬、杨建刚、刘仁山、李建星、侯瑞宏、黄月姣
上述股东关联关系或一致行动的说 是公司的一致行动人成员；本公司未知其他无限售条
明 件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
-
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表：
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 本报告期末比上年 变动情况说明
度末增减(%)
货币资金 274,488,156.41 190,785,442.77 43.9% 结构性存款到期转入增加
预付款项 8,277,911.20 4,987,450.76 66.0% 预付材料款增加
其他流动资产 5,484,859.78 132,482,423.92 -95.9% 结构性存款到期转出减少
在建工程 44,714,425.90 32,874,844.11 36.0% 智能化改造投资增加等
预收款项 1,816,267.04 1,284,908.22 41.4% 预收货款增加所致
应交税费 6,772,377.48 4,327,652.79 56.5% 应交增值税时间性差异
合并利润表：
2019年前三季度 2018年前三季度 本报告期末比上年
项目 变动情况说明
（1-9月） （1-9月） 同期增减(%)
补贴收入时间差等原因所
其他收益 9,708,504.21 6,666,406.17 45.6%
致
投资收益 1,545,369.86 不适用 结构性存款收益
利润下降及非应税收入变
所得税费用 8,166,710.69 16,304,143.38 -49.9%
化所致
净利润 74,473,252.22 102,658,042.65 -27.5% 主要是销售收入下降所致
现金流量表：
2019年前三季度 2018年前三季度 同比增减
项目 变动情况说明
（1-9月） （1-9月） （%）
收到的税费返还 612,992.71 4,090,000.00 -85.0% 补贴收入报告口径变化
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收到其他与经营活动有关的现
13,532,354.13 9,675,897.99 39.9% 补贴收入报告口径变化
金
支付其他与经营活动有关的现
47,474,509.55 36,358,767.33 30.6% 日常经营支付增加
金
收回投资收到的现金 130,000,000.00 不适用 结构性存款转回
取得投资收益收到的现金 2,748,821.91 不适用 结构性存款利息
汇率变动对现金及现金等价物 汇率变动造成的汇兑损
569,788.79 337,444.37 -268.9%
的影响 益所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海凯众材料科技股份
公司名称
有限公司
杨建刚
法定代表人
日期 2019 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 274,488,156.41 190,785,442.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 106,640,929.80 111,048,845.25
应收账款 135,014,499.76 141,903,491.36
应收款项融资
预付款项 8,277,911.20 4,987,450.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,420,947.52 2,772,101.20
其中：应收利息 1,185,140.27 1,759,232.86
应收股利
买入返售金融资产
存货 121,905,382.83 132,714,644.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,484,859.78 132,482,423.92
流动资产合计 655,232,687.30 716,694,399.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 139,655,223.41 131,247,400.73
在建工程 44,714,425.90 32,874,844.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,104,514.61 15,027,642.96
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开发支出
商誉 8,777,637.88 8,777,637.88
长期待摊费用 21,022,464.35 19,487,496.45
递延所得税资产 5,690,721.72 5,346,436.55
其他非流动资产 44,580,342.53 33,628,710.00
非流动资产合计 279,545,330.40 246,390,168.68
资产总计 934,778,017.70 963,084,568.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 57,404,501.62 69,458,388.22
预收款项 1,816,267.04 1,284,908.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,005,000.00
应交税费 6,772,377.48 4,327,652.79
其他应付款 28,789,095.79 37,574,947.27
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 94,782,241.93 124,650,896.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2019 年第三季度报告
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,356,415.63 3,355,842.92
其他非流动负债
非流动负债合计 3,356,415.63 3,355,842.92
负债合计 98,138,657.56 128,006,739.42
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 105,787,700.00 105,922,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 473,810,485.46 468,509,183.49
减：库存股 25,968,322.80 27,617,662.80
其他综合收益 135,406.89 94,994.80
专项储备
盈余公积 50,703,613.72 50,703,613.72
一般风险准备
未分配利润 230,061,364.70 235,339,885.24
归属于母公司所有者权益（或股东
834,530,247.97 832,952,714.45
权益）合计
少数股东权益 2,109,112.17 2,125,114.41
所有者权益（或股东权益）合计 836,639,360.14 835,077,828.86
负债和所有者权益（或股东权
934,778,017.70 963,084,568.28
益）总计
法定代表人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海凯众材料科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 262,084,352.11 177,344,795.06
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 102,902,603.57 106,455,900.25
应收账款 146,888,994.69 136,988,896.85
应收款项融资
预付款项 5,437,926.98 4,144,348.23
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2019 年第三季度报告
其他应收款 64,287,839.21 55,467,872.54
其中：应收利息 1,185,140.27 1,759,232.86
应收股利
存货 89,840,770.93 109,763,504.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,051,104.26 130,392,901.92
流动资产合计 672,493,591.75 720,558,218.90
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,822,600.00 87,822,600.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 73,408,355.38 66,586,576.84
在建工程 41,311,327.59 27,280,638.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,092,636.51 6,874,156.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,972,797.34 16,914,901.02
递延所得税资产 870,703.49 849,648.86
其他非流动资产 43,363,222.53 32,495,619.80
非流动资产合计 275,841,642.84 238,824,141.45
资产总计 948,335,234.59 959,382,360.35
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 72,732,801.47 73,039,863.44
预收款项 1,642,316.11 1,122,065.45
应付职工薪酬 12,000,000.00
应交税费 6,540,822.49 5,082,427.14
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2019 年第三季度报告
其他应付款 28,097,112.80 35,117,662.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 109,013,052.87 126,362,018.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,201,243.17 3,201,243.17
其他非流动负债
非流动负债合计 3,201,243.17 3,201,243.17
负债合计 112,214,296.04 129,563,262.00
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 105,787,700.00 105,922,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 473,810,485.46 468,509,183.49
减：库存股 25,968,322.80 27,617,662.80
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,703,613.72 50,703,613.72
未分配利润 231,787,462.17 232,301,263.94
所有者权益（或股东权益）合计 836,120,938.55 829,819,098.35
负债和所有者权益（或股东权
948,335,234.59 959,382,360.35
益）总计
法定代表人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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2019 年第三季度报告
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 112,743,728.42 124,052,060.48 372,955,206.41 415,231,513.22
其中：营业收入 112,743,728.42 124,052,060.48 372,955,206.41 415,231,513.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 104,071,470.08 99,552,290.68 301,014,343.71 302,721,086.73
其中：营业成本 80,767,843.10 76,197,816.00 234,690,192.69 235,807,385.17
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 315,768.20 637,773.67 1,717,639.31 2,185,121.61
销售费用 8,531,725.08 8,013,341.85 23,167,650.24 25,388,882.19
管理费用 8,788,573.16 9,472,972.13 25,452,198.36 25,033,825.52
研发费用 7,367,981.65 6,095,126.04 20,334,702.48 18,037,487.70
财务费用 -1,700,421.11 -864,739.01 -4,348,039.37 -3,731,615.46
其中：利息费
156,754.21 419,722.34
用
利息
1,648,729.40 1,154,175.72 3,991,524.37 3,518,245.05
收入
加：其他收益 6,171,100.00 853,806.17 9,708,504.21 6,666,406.17
投资收益（损
0.00 1,545,369.86
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”号填
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2019 年第三季度报告
列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损
失（损失以“－”号填
列）
资产减值损
失（损失以“－”号填 -277,500.97 -381,487.29
列）
资产处置收
益（损失以“－”号填 -131.75 -23,774.07 -32,004.43 -23,774.07
列）
三、营业利润（亏损
14,843,226.59 25,329,801.90 82,885,231.37 118,771,571.30
以“－”号填列）
加：营业外收入 774.00 -30,015.81 4,984.00 207,257.55
减：营业外支出 146,329.74 -7,054.12 250,252.46 16,642.82
四、利润总额（亏损
14,697,670.85 25,306,840.21 82,639,962.91 118,962,186.03
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 882,954.89 2,481,479.14 8,166,710.69 16,304,143.38
五、净利润（净亏损
13,814,715.96 22,825,361.07 74,473,252.22 102,658,042.65
以“－”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以“－” 13,814,715.96 22,825,361.07 74,473,252.22 102,658,042.65
号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公
司股东的净利润（净 13,747,011.04 22,749,592.59 74,089,254.46 102,754,574.59
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-”号填 67,704.92 75,768.48 383,997.76 -96,531.94
列）
六、其他综合收益的
18,790.47 40,412.09
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益 18,790.47 40,412.09
的税后净额
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2019 年第三季度报告
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综合 18,790.47 40,412.09
收益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7.现金流量套
期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8.外币财务报
18,790.47 40,412.09
表折算差额
9.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 13,833,506.43 22,825,361.07 79,513,664.31 102,658,042.65
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2019 年第三季度报告
归属于母公司所
有者的综合收益总 13,765,801.51 22,749,592.59 79,129,666.55 102,754,574.59
额
归属于少数股东
67,704.92 75,768.48 383,997.76 -96,531.94
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.13 0.22 0.70 0.97
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.13 0.22 0.70 0.97
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合
并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 123,816,532.89 142,177,614.32 420,820,314.46 469,279,281.01
减：营业成本 93,972,366.32 99,418,897.95 295,772,440.42 305,801,309.48
税金及附加 128,216.65 429,093.50 794,637.64 1,487,991.86
销售费用 6,845,110.63 6,539,152.79 17,813,233.78 19,931,346.02
管理费用 7,468,345.87 8,274,524.62 20,658,753.70 22,026,212.00
研发费用 5,502,390.68 4,591,231.18 14,340,407.67 13,835,543.22
财务费用 -1,795,036.81 -914,440.79 -4,436,270.20 -3,758,377.06
其中：利息
费用
利息
1,641,864.11 1,147,073.24 3,971,439.54 3,485,302.36
收入
加：其他收益 6,171,100.00 853,806.17 9,707,608.66 6,666,406.17
投资收益
（损失以“－”号填 2,145,369.86 600,000.00
列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
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2019 年第三季度报告
收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损
失（损失以“－”号 -140,364.21 -262,630.80
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号 -23,774.07 -31,797.89 -23,774.07
填列）
二、营业利润（亏
17,866,239.55 24,669,187.17 87,557,927.87 116,935,256.79
损以“－”号填列）
加：营业外收入 120.00 -42,143.80 330.00 189,041.52
减：营业外支出 138,735.84 -17,647.11 240,406.17 5,160.20
三、利润总额（亏
损总额以“－”号填 17,727,623.71 24,644,690.48 87,317,851.70 117,119,138.11
列）
减：所得税费
1,222,823.81 2,662,293.92 8,463,878.47 16,111,583.69
用
四、净利润（净亏
16,504,799.90 21,982,396.56 78,853,973.23 101,007,554.42
损以“－”号填列）
（一）持续经营
净利润（净亏损以 16,504,799.90 21,982,396.56 78,853,973.23 101,007,554.42
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
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2019 年第三季度报告
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7.现金流量套
期储备（现金流量
套期损益的有效部
分）
8.外币财务报
表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 16,504,799.90 21,982,396.56 83,853,973.23 101,007,554.42
七、每股收益：
（一）基本每
0.16 0.21 0.75 0.95
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.16 0.21 0.75 0.95
股收益(元/股)
法定代表人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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2019 年第三季度报告
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 430,291,568.24 462,617,504.84
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 612,992.71 4,090,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 13,532,354.13 9,675,897.99
经营活动现金流入小计 444,436,915.08 476,383,402.83
购买商品、接受劳务支付的现金 219,118,138.95 237,544,028.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 60,337,753.42 61,714,118.70
支付的各项税费 30,759,233.76 38,581,438.39
支付其他与经营活动有关的现金 47,474,509.55 36,358,767.33
经营活动现金流出小计 357,689,635.68 374,198,352.81
经营活动产生的现金流量净
86,747,279.40 102,185,050.02
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,748,821.91
处置固定资产、无形资产和其他长
56,033.50 17,241.38
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,192.67
投资活动现金流入小计 132,804,855.41 127,434.05
20 / 23
2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
54,523,834.96 53,527,671.40
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,523,834.96 53,527,671.40
投资活动产生的现金流量净
78,281,020.45 -53,400,237.35
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
79,767,775.00 74,641,181.28
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
400,000.00 400,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,127,600.00
筹资活动现金流出小计 81,895,375.00 74,641,181.28
筹资活动产生的现金流量净
-81,895,375.00 -74,641,181.28
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
569,788.79 -337,444.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 83,702,713.64 -26,193,812.98
加：期初现金及现金等价物余额 190,785,442.77 349,029,314.25
六、期末现金及现金等价物余额 274,488,156.41 322,835,501.27
法定代表人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 415,105,081.17 452,461,891.51
收到的税费返还 612,992.71 4,090,000.00
21 / 23
2019 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 13,263,079.13 12,558,309.07
经营活动现金流入小计 428,981,153.01 469,110,200.58
购买商品、接受劳务支付的现金 227,973,415.95 233,087,222.68
支付给职工及为职工支付的现金 46,271,031.22 49,840,947.64
支付的各项税费 25,290,186.95 36,841,930.69
支付其他与经营活动有关的现金 44,062,927.39 46,850,470.04
经营活动现金流出小计 343,597,561.51 366,620,571.05
经营活动产生的现金流量净额 85,383,591.50 102,489,629.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,348,821.91 600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
56,033.50
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 133,404,855.41 600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
50,082,891.56 49,477,730.96
期资产支付的现金
投资支付的现金 13,622,600.00
取得子公司及其他营业单位支付
3,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,082,891.56 63,100,330.96
投资活动产生的现金流量净
80,321,963.85 -62,500,330.96
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
79,367,775.00 74,145,890.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,127,600.00
筹资活动现金流出小计 81,495,375.00 74,145,890.00
筹资活动产生的现金流量净
-81,495,375.00 -74,145,890.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
529,376.70 -337,444.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 84,739,557.05 -34,494,035.80
加：期初现金及现金等价物余额 177,344,795.06 339,482,988.09
22 / 23
2019 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 262,084,352.11 304,988,952.29
法定代表人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：顾梅
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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