美思德:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告2018-07-03
证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2018-045
江苏美思德化学股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用自有闲置资金进行现金管理的实施情况
江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司南京美
思德新材料有限公司(以下简称“全资子公司)为了提高自有闲置资金的使用效
率,降低资金成本并提高资金收益,公司于 2018 年 05 月 17 日召开的 2017 年年
度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理
的议案》,同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的自有闲置资
金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期理财产品,使用期限自公司
2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。在上
述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用。同时为提升委托理财事项信息披
露的有效性,并保证投资者了解公司利用自有闲置资金委托理财的相关情况,在
上述授权额度范围内,公司将以临时公告的形式每季度披露一次自有资金委托理
财的进展情况。
现将公司使用自有闲置资金购买理财产品的进展情况公告如下:
(一) 使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期赎回的情况
截至 2018 年 06 月 30 日,公司使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期赎回
的情况如下:
单位:人民币万元
受托方 产品 认购 理财 年化收益
产品名称 产品起息日 产品到期日
[注] 类型 金额 币种 率(%)
“如意宝” 保本浮
浙江稠州商 人民 2018 年 05 2018 年 08
RY180048 期机构 动收益 1,500 4.70
业银行 币 月 11 日 月 10 日
理财产品 型
上海浦东发 利多多对公结构
保证收 人民 2018 年 06 2018 年 09
展银行股份 性存款固定持有 3,000 4.75
益型 币 月 28 日 月 26 日
有限公司 期 JG902 期
保本型
广发证券股 收益凭证“收益 人民 2018 年 06 2018 年 12
固定收 23,000 4.80
份有限公司 宝”1 号 币 月 28 日 月 25 日
益凭证
[注]:公司与浙江稠州商业银行、上海浦东发展银行股份有限公司、广发证券股份有
限公司不存在关联关系。
截至 2018 年 06 月 30 日,公司已使用自有闲置资金累计购买理财产品且尚
未到期的总金额为人民币 27,500 万元,未超过公司股东大会的授权额度。
(二) 使用自有闲置资金购买理财产品已到期赎回的情况
截至 2018 年 06 月 30 日,公司使用自有闲置资金购买理财产品已到期赎回的
情况如下:
单位:人民币万元
年化 到期赎回情况
产品名 产品 认购 理财
受托方 收益 起息日 到期日
称 类型 金额 币种 本金 收益
率(%)
南京银行股 结构性 利率挂 人民 2018 年 04 2018 年 05
5,000 3.70 5,000 17.47
份有限公司 存款 钩型 币 月 13 日 月 17 日
南京银行股 结构性 利率挂 人民 2018 年 05 2018 年 06
5,000 3.85 5,000 16.58
份有限公司 存款 钩型 币 月 25 日 月 25 日
收益凭 保本型
广发证券股 人民 2017 年 12 2018 年 06
证“收益 固定收 25,000 5.10 25,000 632.26
份有限公司 币 月 28 日 月 26 日
宝”1 号 益凭证
利多多
对公结
上海浦东发
构性存 保证收 人民 2018 年 03 2018 年 06
展银行股份 3,000 4.70 3,000 34.86
款固定 益型 币 月 29 日 月 27 日
有限公司
持有期
JG902 期
二、投资风险及控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司投资的是稳健型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)控制措施
1、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,
将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品进展情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。
3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用自
有闲置资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营活动。通过对自有闲置
资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司
股东获取较好的投资回报,不会损害公司全体股东,特别是中小股东的合法权益。
四、截至 2018 年 06 月 30 日,公司使用自有闲置资金进行现金管理的已使
用额度为人民币 27,500 万元,剩余未使用的额度为人民币 22,500 万元。
五、备查文件
1、《浙江稠州商业银行“如意宝”RY180048 期机构理财产品说明书/保本
型理财产品合约》
2、《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
3、《广发证券股份有限公司收益凭证认购协议/产品说明书/风险揭示书》
4、《南京银行结构性存款协议书》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2018 年 07 月 03 日