现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4057836 |
2571136 |
1243300 |
13058096 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
415150542 |
278179276 |
136868459 |
480064388 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
50143930 |
36512593 |
21223487 |
48825302 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
257638905 |
168087657 |
91817209 |
304908678 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26639776 |
19515367 |
9045916 |
27530253 |
| 经营活动现金流出小计 |
354997271 |
238276018 |
130113995 |
414456103 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
60153272 |
39903259 |
6754464 |
65608284 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
82000 |
82000 |
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51000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1130043538 |
691582670 |
299616620 |
1877540613 |
| 投资活动现金流入小计 |
1136425538 |
697964670 |
299616620 |
1878376306 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45443652 |
29190810 |
21034361 |
207918935 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1198000000 |
722306400 |
380000000 |
1768000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1243443652 |
751497210 |
401034361 |
1983473835 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-107018114 |
-53532539 |
-101417741 |
-105097529 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18396766 |
14549266 |
14549266 |
5446161 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
18396766 |
14549266 |
14549266 |
5446161 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
348151 |
239698 |
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808326 |
| 筹资活动现金流出小计 |
36979822 |
36712961 |
85307 |
26172163 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18583057 |
-22163696 |
14463959 |
-20726002 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1777361 |
1190794 |
52085 |
1666732 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-63670539 |
-34602183 |
-80147233 |
-58548515 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55413659 |
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109788851 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24058829 |
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17188384 |
| 无形资产摊销 |
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1097407 |
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1583107 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-53418 |
-- |
62016 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7713 |
-- |
2749 |
| 财务费用 |
-- |
-1190794 |
-- |
-2636011 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-4272785 |
-- |
-11159566 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45599100 |
-- |
-40594063 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2572960 |
-- |
-38007597 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2270335 |
-- |
26955139 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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39903259 |
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65608284 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
180981954 |
-- |
215584137 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
215584137 |
-- |
274132652 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-34602183 |
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-58548515 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
93418 |
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96515 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
398426858 |
266731425 |
131803517 |
458186550 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12665847 |
8876716 |
3821642 |
8819741 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
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