江苏美思德化学股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的
规定，将本公司截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 3 月 3 日签发的证监许可〔2017〕
307 号文《关于核准江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币
普通股 2,500.00 万股，每股发行价格为人民币 12.92 元，股款以人民币缴足，计
人民币 323,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用
共计人民币 53,526,500.00 元后，净募集资金共计人民币 269,473,500.00 元。上述
资金于 2017 年 3 月 24 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具瑞华验字[2017]32050001 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
序号 开户名 开户银行 银行账号 专户用途
江苏美思德化学股份 南京银行股份有限公司 年产 1.6 万吨聚氨酯泡沫稳
1 0129230000000165
有限公司 新港支行 定剂项目
江苏美思德化学股份 招商银行股份有限公司 有机硅表面活性剂研究中
2 125903567910604
有限公司 南京迈皋桥支行 心建设项目
江苏美思德化学股份 上海浦东发展银行股份
3 930101552000603041 营销及服务网络建设项目
有限公司 有限公司南京分行
南京美思德新材料有 南京银行股份有限公司 年产 1.6 万吨聚氨酯泡沫稳
4 0129210000000246
限公司 新港支行 定剂项目
南京美思德新材料有 招商银行股份有限公司 有机硅表面活性剂研究中
5 125905215510704
限公司 南京迈皋桥支行 心建设项目
注：公司首次公开发行募投项目中“年产 1.6 万吨聚氨酯泡沫稳定剂项目”和“营销与服务网络建设
1
项目”相对应的三个募集资金专户已注销，具体内容请详见公司于 2018 年 11 月 3 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《江苏美思
德化学股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2018-068）。
“有机硅表面活性剂研究中心建设项目”对应的两个募集资金专户已注销，具体内容详见公司于 2019
年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证
券时报》上披露的《江苏美思德化学股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2019-003）。
二、前次募投资金的实际使用情况
项目 金额（元）
募集资金净额 269,473,500.00
减：置换前期预先投资 219,367,700.00
减：暂时补充流动资金 9,446,500.00
2017 年募投项目建设投入资金 2,753,400.00
加：2017 年利息收入（扣除银行手续费等） 291,849.21
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专用账户期末余额 38,197,749.21
减：补充流动资金 9,446,500.00
减：2018 年募投项目建设投入资金 18,595,462.19
减：使用募集资金进行现金管理 18,000,000.00
减：补充永久流动资金 19,252,176.22
减：销户转出 51,888.48
加：归还暂时补充流动资金 9,446,500.00
加：2018 年利息收入（扣除银行手续费等） 277,409.50
加：暂时闲置资金投资实现的收益 402,725.00
加：收回用于现金管理的募集资金 18,000,000.00
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专用账户期末余额 978,356.82
加：2019 年利息收入（扣除银行手续费等） 1,143.13
减：销户转出 979,499.95
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专用账户期末余额 -
注：“年产 1.6 万吨聚氨酯泡沫稳定剂项目”和“营销与服务网络建设项目”相应专户的剩余募集资金
补充为流动资金，公司对三个募集资金专户办理了注销手续。具体内容请详见公司于 2018 年 11 月 3 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上
披露的《江苏美思德化学股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2018-068）
2
2019 年 1 月 31 日，公司将“有机硅表面活性剂研究中心建设项目”，募集资金专户的节余资金 979,499.95
元转入公司基本账户，募集资金专户余额为零。具体内容请详见公司于 2019 年 2 月 1 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《江苏美
思德化学股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2019-003）。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告“附件 1”。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
为了进一步提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，经审慎研究，
公司决定终止实施营销与服务网络建设项目，并参照变更募投项目事项履行了相
应的决策程序和信息披露义务。
公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议、于 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司终止实施营销与服务网络建设项目，并将该项目剩余未使用的募
集资金人民币 1,864.66 万元及利息收入所形成的全部金额永久补充流动资金（以
资金转出当日银行结息后实际金额为准）。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
（一）前次募集资金投资项目对外转让情况
公司前次募集资金投资项目未对外转让。
（二）前次募集资金投资项目置换情况
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况：
为顺利推进募投项目，在募集资金到位前，公司以自有资金人民币 21,936.77
万元预先投入了募投项目，公司于募集资金到位后对其予以置换。
公司于 2017 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 21,936.77 万
元，公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。同时，瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具
了瑞华专函字[2017]32050007 号《江苏美思德化学股份有限公司以自筹资金预先
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投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为公司编制的《以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制。
保荐机构发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金。
五、暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人
民币 1,800.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通
过之日起 12 个月。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。公司董
事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务管理
部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下：
单位：人民币万元
产品类 认购 理财 年化收 到期赎回情况
受托方 产品名称 起息日 到期日
型 金额 币种 益率(%) 本金 收益
上海浦东发展 利多多对公结构
保证收 2018 年 5 2018 年 8
银行股份有限 性存款固定持有 1,800 人民币 4.60 1,800 20.47
益型 月3日 月1日
公司南京分行 期 JG902 期
上海浦东发展 利多多对公结构
保证收 2018 年 8 2018 年 10
银行股份有限 性存款固定持有 1,800 人民币 4.45 1,800 19.80
益型 月2日 月 31 日
公司南京分行 期 JG902 期
六、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告“附件 2”。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
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（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告“附件 2”。
七、前次募投资金用于认购股份的资产运行情况
前次募集不涉及以资产认购股份的情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
前次募集资金已全部使用完毕并销户，具体描述见“二、前次募投资金的实
际使用情况”。
九、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司已将上述募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披
露的内容做逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
十、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 22 日批准报出。
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附件 1《前次募集资金使用情况对照表》
截止 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 26,947.35 已累计使用募集资金总额： 25,021.55
变更用途的募集资金总额 - 2017 年： 22,212.11
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例 - 2018 年： 2,809.44
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期（或
募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 截止日项目完工
投资金额 资金额 额 资金额 资金额 金额
金额的差额 程度%）
年产 1.6 万吨聚氨 年产 1.6 万吨聚氨
1 21,085.25 21,085.25 21,090.44 21,085.25 21,085.25 21,090.44 5.19 2015 年 3 月[注 1]
酯泡沫稳定剂项目 酯泡沫稳定剂项目
有机硅表面活性剂 有机硅表面活性剂
2 3,800.45 3,800.45 3,734.12 3,800.45 3,800.45 3,734.12 -66.33 2015 年 3 月[注 1]
研究中心建设项目 研究中心建设项目
营销与服务网络建 营销与服务网络建
3 2,061.65 196.99 196.99 2,061.65 196.99 196.99 - [注 2]
设项目 设项目
节余募集资金永久
4 1,864.66 1,864.66 1,864.66 [注 2]
补充流动资金
合计 26,947.35 25,082.69 26,886.21 26,947.35 25,082.69 26,886.21 1,803.52
6
[注 1]：美思德新材料扩产项目包括“年产 1.6 万吨聚氨酯泡沫稳定剂项目”、“有机硅表面活性剂研究中心建设项目”。2015 年 3 月，美思德新材料扩产项目在建
工程达到预定可使用状态并转为固定资产。其中“年产 1.6 万吨聚氨酯泡沫稳定剂项目”因化工行业建设项目需要完成“三同时”验收才能正式投产。2015 年 12 月，该项
目完成安全设施、职业病防护设施以及环境保护的“三同时”验收，并于 2016 年 1 月正式投产。
[注 2]：为了进一步提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，经审慎研究，公司决定终止实施营销与服务网络建设项目，并参照变更募投项目事项履行了相应
的决策程序和信息披露义务。公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议、于 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施营销与服务网络建设项目，并将该项目剩余未使用的募
集资金人民币 1,864.66 万元及利息收入所形成的全部金额永久补充流动资金。营销与服务网络建设项目终止前已累计投入的金额为 196.99 万元，其中 2018 年度投入金额
为 18.11 万元。“营销与服务网络建设项目”的终止原因及其剩余募集资金用于补充流动资金的具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
上披露的相关公告（公告编号：2018-047、2018-051 和 2018-059）。
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附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年及一期实际效益 截止日累计 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 产能利用率 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 1-3 月 实现效益 预计效益
年产 1.6 万吨聚氨酯 达产后利润总额
1 76.46% 3,772.69 4,719.63 6,700.62 1,739.28 20,868.43 否
泡沫稳定剂项目 12,398.80 万元/年
注：2021 年 3 月 31 日报表未经审计。
有机硅表面活性剂研究中心建设项目、营销与服务网络建设项目项目不涉及实现经济效益情况故未列示。
“年产 1.6 万吨聚氨酯泡沫稳定剂项目”未达到预计效益原因为：
1、产能利用率不足。主要系下游行业市场需求不足，具体表现为随着国家推行日益严格的安全和环保政策，下游使用化工助剂的部分企业被迫减产甚至停产。后期公
司将围绕技术创新和管理创新，通过创新发展，主动迎接细分市场新的变化，逐步提高产品销量以实现预期效果。
2、销售价格未达到预期。近年来由于市场竞争激烈，导致产品销售价格有所承压，另外由于市场需求变化，公司产品结构的调整也使得该项目未达到预期效益。
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