证券代码:广州酒家 证券简称:603043 公告编号:2020-061 广州酒家集团股份有限公司委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:广州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广 州银行股份有限公司 本次委托理财金额:15,000 万元、3,000 万元、7,000 万元 委托理财产品名称:广州银行红棉理财智选系列理财产品(产品代码: ZX202007G059)、招商银行聚益生金系列公司(91 天)B 款理财计划(产品代码: 99091)、广州银行红棉理财智选系列理财产品(产品代码:ZX202004G033) 委托理财期限:181 天、91 天、362 天 履行的审议程序:广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 4 月 27 日第四届董事会第二次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关 于使用闲置自有资金理财的议案》,同意公司及下属子公司可以使用最高额度不 超过人民币 5 亿元的闲置自有资金投资安全性高、低风险、流动性好、一年以内 的短期理财产品。具体内容详见《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集 资金及自有资金理财的公告》(公告编号 2020-036)。 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 (一)公司于 2020 年 7 月 23 日使用闲置自有资金购买了人民币 15,000 万 元广州银行红棉理财智选系列理财产品。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《广州酒家集团股份有限公司委托理财进展公 告》(公告编号:2020-044)。上述理财产品已于近期赎回,公司收回本金人民 币 15,000 万元,获得理财收益人民币 1,578,093.70 元。 (二)公司于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 12 日使用闲置自有资金合计 -1- 购买了人民币 15,000 万元中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产 品。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《广州 酒家集团股份有限公司委托理财进展公告》(公告编号:2020-044)。上述理财 产品已于近期赎回,公司收回本金人民币 15,000 万元,获得理财收益人民币 1,228,269.56 元。 (三)公司于 2020 年 5 月 29 日使用闲置自有资金购买了人民币 3,000 万元 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:TH001879)。具体内 容详见公司 2020 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《广州酒家集团股份 有限公司委托理财进展公告》(公告编号:2020-044)。上述理财产品已于近期 赎回,公司收回本金人民币 3,000 万元,获得理财收益人民币 251,095.89 元。 (四)公司于 2020 年 5 月 22 日使用闲置自有资金购买了人民币 7,000 万元 招商银行公司季季开 3 号理财计划(产品代码:79012)。具体内容详见公司 2020 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《广州酒家集团股份有限公司委托理 财进展公告》(公告编号:2020-044)。上述理财产品已于近期赎回,公司收回 本金人民币 7,000 万元,获得理财收益人民币 56,000 元。 本次赎回产品的基本信息如下: 币种:人民币 产品 金额 理财 收益 参见 序号 实际收益(元) 名称 (万元) 期限 类型 公告 非保本 广州银行红棉理财智选 2020年7月23日至 1 15,000 浮动收 1,578,093.70 系列理财产品 2020年10月27日 益型 2020年4月28日、 中信理财之共赢稳健短债 非保本 2020年5月12日至 2 周开净值型人民币理财产 15,000 浮动收 1,228,269.56 2020年10月19日、 品 益型 2020 2020年10月26日 -044 招商银行挂钩黄金看涨三 保本浮 2020年5月29日至 3 层区间三个月结构性存款 3,000 动收益 251,095.89 2020年8月31日 (代码:TH001879) 型 招商银行公司季季开3号 非保本 2020年5月22日至 4 理财计划(产品代码: 7,000 浮动收 56,000.00 2020年8月24日 79012) 益型 二、本次委托理财概况 -2- (一)委托理财目的 为优化资金配置,提高资金使用效率,在保障日常运营资金需求的前提下, 使用部分闲置自有资金适时进行现金管理,为公司和股东谋取投资回报。 (二)资金来源 本次购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 是否构 序 受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 结构化 成关联 号 名称 类型 名称 (万元) 收益(%) 期限 类型 安排 交易 广州银行红棉理 非保本 广州银行股 银行理财 财智选系列理财 1 15,000 4.00% 181天 浮动收 无 否 份有限公司 产品 产品(产品代码: 益型 ZX202007G059) 招商银行聚益生金 非保本 招商银行股 银行理财 系列公司(91天)B 2 3,000 4.00% 91天 浮动收 无 否 份有限公司 产品 款理财计划(产品 益型 代码:99091) 广州银行红棉理 非保本 广州银行股 银行理财 财智选系列理财 3 7,000 4.00% 362天 浮动收 无 否 份有限公司 产品 产品(产品代码: 益型 ZX202004G033) (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制风险。 2.公司审计部为理财产品的监督部门,对公司理财产品业务进行监督与审 计。 3.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检 查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款及资金投向 1.广州银行红棉理财智选系列理财产品(产品代码:ZX202007G059) (1)产品性质:非保本浮动收益型; (2)期限:181 天; (3)投资起息日:2020 年 10 月 29 日; -3- (4)投资到期日:2021 年 4 月 28 日; (5)认购金额:人民币 15,000 万元; (6)资金投向:货币市场工具类(0%-80%)、债券类(0%-100%)。 2.招商银行聚益生金系列公司(91 天)B 款理财计划(产品代码:99091) (1)产品性质:非保本浮动收益型; (2)期限:91 天; (3)投资起息日:2020 年 9 月 11 日; (4)投资到期日:2020 年 12 月 11 日; (5)认购金额:人民币 3,000 万元; (6)资金投向:银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资 产和金融工具,包括但不限于银行存款(0-50%)、 债券逆回购及资金拆借 (0-90%)、债券资产、资产管理计划和信托计划等(10-100%)。 3.广州银行红棉理财智选系列理财产品(产品代码:ZX202004G033) (1)产品性质:非保本浮动收益型; (2)期限:362 天; (3)投资起息日:2020 年 8 月 26 日; (4)投资到期日:2021 年 8 月 23 日; (5)认购金额:人民币 7,000 万元; (6)资金投向:货币市场工具类(0%-60%)、债券类(0%-100%)。 (二)风险控制分析 公司将本着严格控制风险的原则,按照公司内部控制管理的相关规定对理财 产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,公司在购买理财产品前,通过评 估、筛选等程序,选择购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司财务 部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。 四、委托理财受托方的情况 (一)受托方情况 本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司(股票代码:600036),属于 已上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存 -4- 在关联关系。 广州银行股份有限公司:成立于 1996 年 09 月 11 日,法定代表人黄子励, 注册资本 117.76 亿元人民币,主营外汇交易服务、保险兼业代理、个人本外币 兑换、本外币兑换、货币银行服务。 截至 2019 年末,广州银行资产总额 5,612.31 亿元,股东权益 400.44 亿元, 营业收入 133.79 亿元,净利润 43.24 亿元。广州银行与公司、公司控股股东及 其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 (二)公司董事会尽职调查情况 公司对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等 情况,通过公开信息进行查验;与部分受托方曾保持理财合作业务关系,未出现 未能兑现的情形,综上,未发现受托方存在损害公司理财业务开展的具体情况。 五、对公司的影响 单位:元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产总计 3,979,374,995.93 2,932,003,677.90 负债总计 1,525,225,069.53 720,388,861.25 股东权益 2,454,149,926.40 2,211,614,816.65 货币资金 1,593,736,897.75 1,295,638,085.44 项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-12 月 经营活动产生的现金流量净额 995,243,993.06 481,381,794.09 截至 2020 年 9 月 30 日,公司的货币资金为 15.94 亿元,公司使用闲置自有 资金 3.5 亿元进行委托理财,占最近一期末货币资金的比例为 21.96%。同时, 根据公司行业及季节性产品经营波动性特点,公司货币资金较为充裕,合理的理 财有利于提高资金利用率并增厚股东回报。委托理财事项不会对公司未来主营业 务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买 大额理财产品的情形。 根据财政部发布的新金融工具准则规定,公司委托理财本金计入资产负债表 中“其他流动资产/交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益/公允 价值变动收益”。 -5- 六、风险提示 公司购买的理财产品虽然属于安全性高、流动性好的本金保障型或者低风险 短期的金融机构理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除委托理财受 到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意 外事件风险等风险从而影响收益,敬请广大投资者注意投资风险。 七、决策程序的履行及独立董事意见 公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第 二次会议,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财 的议案》。 公司使用闲置自有资金购买理财产品,已履行必要的审批程序,符合相关法 规与规则的规定。公司本次以闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司闲置 资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司正常的业务开展,不 存在损害股东利益的行为。因此,同意公司使用闲置自有资金进行理财。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 尚未收回 实际投入金 实际收回本 序号 理财产品名称 实际收益(元) 本金金额 额(万元) 金(万元) (万元) 广州银行红棉理财智选系列理财 1 15,000 15,000 1,578,093.70 0 产品 中信理财之共赢稳健短债周开净值 2 15,000 15,000 1,228,269.56 0 型人民币理财产品 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三 3 3,000 3,000 251,095.89 0 个月结构性存款(代码:TH001879) 招商银行公司季季开3号理财计划 4 7,000 7,000 56,000.00 0 (产品代码:79012) 5 “赢家稳盈3503号”法人理财产品 10,000 未到期 - 10,000 广州银行红棉理财智选系列理财 6 7,000 未到期 - 7,000 产品(产品代码:ZX202004G033) 招商银行聚益生金系列公司(91天) 7 3,000 未到期 - 3,000 B款理财计划(产品代码:99091) 广州银行红棉理财智选系列理财 8 15,000 未到期 - 15,000 产品(产品代码:ZX202007G059) 合计 75,000 - 3,113,459.15 35,000 最近12个月内单日最高投入金额(万元) 25,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 11.30 -6- 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.81 目前已使用的理财额度(万元) 35,000 尚未使用的理财额度(万元) 15,000 总理财额度(万元) 50,000 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2020 年 10 月 30 日 -7-