证券代码：广州酒家 证券简称：603043 公告编号：2020-061
广州酒家集团股份有限公司委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：广州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广
州银行股份有限公司
本次委托理财金额：15,000 万元、3,000 万元、7,000 万元
委托理财产品名称：广州银行红棉理财智选系列理财产品（产品代码：
ZX202007G059）、招商银行聚益生金系列公司（91 天）B 款理财计划（产品代码：
99091）、广州银行红棉理财智选系列理财产品（产品代码：ZX202004G033）
委托理财期限：181 天、91 天、362 天
履行的审议程序：广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年 4 月 27 日第四届董事会第二次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关
于使用闲置自有资金理财的议案》，同意公司及下属子公司可以使用最高额度不
超过人民币 5 亿元的闲置自有资金投资安全性高、低风险、流动性好、一年以内
的短期理财产品。具体内容详见《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集
资金及自有资金理财的公告》（公告编号 2020-036）。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
（一）公司于 2020 年 7 月 23 日使用闲置自有资金购买了人民币 15,000 万
元广州银行红棉理财智选系列理财产品。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24
日在上海证券交易所网站披露的《广州酒家集团股份有限公司委托理财进展公
告》（公告编号：2020-044）。上述理财产品已于近期赎回，公司收回本金人民
币 15,000 万元，获得理财收益人民币 1,578,093.70 元。
（二）公司于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 12 日使用闲置自有资金合计
－1－
购买了人民币 15,000 万元中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产
品。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《广州
酒家集团股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：2020-044）。上述理财
产品已于近期赎回，公司收回本金人民币 15,000 万元，获得理财收益人民币
1,228,269.56 元。
（三）公司于 2020 年 5 月 29 日使用闲置自有资金购买了人民币 3,000 万元
招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款（代码：TH001879）。具体内
容详见公司 2020 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《广州酒家集团股份
有限公司委托理财进展公告》（公告编号：2020-044）。上述理财产品已于近期
赎回，公司收回本金人民币 3,000 万元，获得理财收益人民币 251,095.89 元。
（四）公司于 2020 年 5 月 22 日使用闲置自有资金购买了人民币 7,000 万元
招商银行公司季季开 3 号理财计划(产品代码：79012)。具体内容详见公司 2020
年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《广州酒家集团股份有限公司委托理
财进展公告》（公告编号：2020-044）。上述理财产品已于近期赎回，公司收回
本金人民币 7,000 万元，获得理财收益人民币 56,000 元。
本次赎回产品的基本信息如下：
币种：人民币
产品 金额 理财 收益 参见
序号 实际收益（元）
名称 （万元） 期限 类型 公告
非保本
广州银行红棉理财智选 2020年7月23日至
1 15,000 浮动收 1,578,093.70
系列理财产品 2020年10月27日
益型
2020年4月28日、
中信理财之共赢稳健短债 非保本
2020年5月12日至
2 周开净值型人民币理财产 15,000 浮动收 1,228,269.56
2020年10月19日、
品 益型 2020
2020年10月26日
-044
招商银行挂钩黄金看涨三 保本浮
2020年5月29日至
3 层区间三个月结构性存款 3,000 动收益 251,095.89
2020年8月31日
（代码：TH001879） 型
招商银行公司季季开3号 非保本
2020年5月22日至
4 理财计划(产品代码： 7,000 浮动收 56,000.00
2020年8月24日
79012) 益型
二、本次委托理财概况
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（一）委托理财目的
为优化资金配置，提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，
使用部分闲置自有资金适时进行现金管理，为公司和股东谋取投资回报。
（二）资金来源
本次购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
是否构
序 受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 结构化
成关联
号 名称 类型 名称 （万元） 收益（%） 期限 类型 安排
交易
广州银行红棉理
非保本
广州银行股 银行理财 财智选系列理财
1 15,000 4.00% 181天 浮动收 无 否
份有限公司 产品 产品（产品代码：
益型
ZX202007G059）
招商银行聚益生金
非保本
招商银行股 银行理财 系列公司（91天）B
2 3,000 4.00% 91天 浮动收 无 否
份有限公司 产品 款理财计划（产品
益型
代码：99091）
广州银行红棉理
非保本
广州银行股 银行理财 财智选系列理财
3 7,000 4.00% 362天 浮动收 无 否
份有限公司 产品 产品（产品代码：
益型
ZX202004G033）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1．公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制风险。
2．公司审计部为理财产品的监督部门，对公司理财产品业务进行监督与审
计。
3．独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
1.广州银行红棉理财智选系列理财产品（产品代码：ZX202007G059）
（1）产品性质：非保本浮动收益型；
（2）期限：181 天；
（3）投资起息日：2020 年 10 月 29 日；
－3－
（4）投资到期日：2021 年 4 月 28 日；
（5）认购金额：人民币 15,000 万元；
（6）资金投向：货币市场工具类（0%-80%）、债券类（0%-100%）。
2.招商银行聚益生金系列公司（91 天）B 款理财计划（产品代码：99091）
（1）产品性质：非保本浮动收益型；
（2）期限：91 天；
（3）投资起息日：2020 年 9 月 11 日；
（4）投资到期日：2020 年 12 月 11 日；
（5）认购金额：人民币 3,000 万元；
（6）资金投向：银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资
产和金融工具，包括但不限于银行存款（0-50%）、 债券逆回购及资金拆借
（0-90%）、债券资产、资产管理计划和信托计划等（10-100%）。
3.广州银行红棉理财智选系列理财产品（产品代码：ZX202004G033）
（1）产品性质：非保本浮动收益型；
（2）期限：362 天；
（3）投资起息日：2020 年 8 月 26 日；
（4）投资到期日：2021 年 8 月 23 日；
（5）认购金额：人民币 7,000 万元；
（6）资金投向：货币市场工具类（0%-60%）、债券类（0%-100%）。
（二）风险控制分析
公司将本着严格控制风险的原则，按照公司内部控制管理的相关规定对理财
产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，公司在购买理财产品前，通过评
估、筛选等程序，选择购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司财务
部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方情况
本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司（股票代码：600036），属于
已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存
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在关联关系。
广州银行股份有限公司：成立于 1996 年 09 月 11 日，法定代表人黄子励，
注册资本 117.76 亿元人民币，主营外汇交易服务、保险兼业代理、个人本外币
兑换、本外币兑换、货币银行服务。
截至 2019 年末，广州银行资产总额 5,612.31 亿元，股东权益 400.44 亿元，
营业收入 133.79 亿元，净利润 43.24 亿元。广州银行与公司、公司控股股东及
其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
（二）公司董事会尽职调查情况
公司对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等
情况，通过公开信息进行查验；与部分受托方曾保持理财合作业务关系，未出现
未能兑现的情形，综上，未发现受托方存在损害公司理财业务开展的具体情况。
五、对公司的影响
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总计 3,979,374,995.93 2,932,003,677.90
负债总计 1,525,225,069.53 720,388,861.25
股东权益 2,454,149,926.40 2,211,614,816.65
货币资金 1,593,736,897.75 1,295,638,085.44
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 995,243,993.06 481,381,794.09
截至 2020 年 9 月 30 日，公司的货币资金为 15.94 亿元，公司使用闲置自有
资金 3.5 亿元进行委托理财，占最近一期末货币资金的比例为 21.96%。同时，
根据公司行业及季节性产品经营波动性特点，公司货币资金较为充裕，合理的理
财有利于提高资金利用率并增厚股东回报。委托理财事项不会对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买
大额理财产品的情形。
根据财政部发布的新金融工具准则规定，公司委托理财本金计入资产负债表
中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允
价值变动收益”。
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六、风险提示
公司购买的理财产品虽然属于安全性高、流动性好的本金保障型或者低风险
短期的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受
到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意
外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
七、决策程序的履行及独立董事意见
公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财
的议案》。
公司使用闲置自有资金购买理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法
规与规则的规定。公司本次以闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置
资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司正常的业务开展，不
存在损害股东利益的行为。因此，同意公司使用闲置自有资金进行理财。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
尚未收回
实际投入金 实际收回本
序号 理财产品名称 实际收益(元) 本金金额
额（万元） 金（万元）
（万元）
广州银行红棉理财智选系列理财
1 15,000 15,000 1,578,093.70 0
产品
中信理财之共赢稳健短债周开净值
2 15,000 15,000 1,228,269.56 0
型人民币理财产品
招商银行挂钩黄金看涨三层区间三
3 3,000 3,000 251,095.89 0
个月结构性存款（代码：TH001879）
招商银行公司季季开3号理财计划
4 7,000 7,000 56,000.00 0
(产品代码：79012)
5 “赢家稳盈3503号”法人理财产品 10,000 未到期 - 10,000
广州银行红棉理财智选系列理财
6 7,000 未到期 - 7,000
产品（产品代码：ZX202004G033）
招商银行聚益生金系列公司（91天）
7 3,000 未到期 - 3,000
B款理财计划（产品代码：99091）
广州银行红棉理财智选系列理财
8 15,000 未到期 - 15,000
产品（产品代码：ZX202007G059）
合计 75,000 - 3,113,459.15 35,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元） 25,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 11.30
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最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.81
目前已使用的理财额度（万元） 35,000
尚未使用的理财额度（万元） 15,000
总理财额度（万元） 50,000
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日
－7－