现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
112711418 |
40469411 |
24312928 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
4471494834 |
2021934225 |
1152632382 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
706640961 |
438724109 |
217409077 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2043759195 |
1293868002 |
649844773 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
308290291 |
88266074 |
95479256 |
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经营活动现金流出小计 |
3255633713 |
1911543569 |
1001203093 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
1215861120 |
110390655 |
151429289 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
563000000 |
443000000 |
198989300 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
276840 |
137536 |
26970 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
38006671 |
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投资活动现金流入小计 |
606760436 |
445587536 |
201266270 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
239397551 |
164966471 |
72821310 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1280496760 |
396065680 |
103920520 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-673736324 |
49521856 |
97345750 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
528564011 |
294930663 |
48536591 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10162523 |
8803452 |
8780399 |
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筹资活动现金流入小计 |
553626534 |
318634115 |
72216989 |
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偿还债务所支付的现金 |
319436067 |
70914079 |
53615828 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
91390847 |
59070921 |
32747488 |
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筹资活动现金流出小计 |
673438229 |
365355750 |
90392770 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-119811695 |
-46721635 |
-18175780 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
422313101 |
113190877 |
230599259 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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96517100 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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51429996 |
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无形资产摊销 |
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2573785 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-35265 |
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固定资产报废损失 |
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516411 |
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财务费用 |
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23684514 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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558838 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-96112075 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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3403607 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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-49613233 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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110390655 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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990198484 |
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减:货币资金的期初余额 |
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877007608 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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113190877 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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18875598 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
4344505736 |
1975621262 |
1123885109 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
14277680 |
5843551 |
4434344 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
563000000 |
443000000 |
198989300 |
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