关于广州酒家集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：广州酒家集团股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：020-81380909
附表 2
关于广州酒家集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
占用方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年度 2022 年期
资金占用方 占用累计发 占用形成原
非经营性资金占用 市公司的关 算的会计科 初占用资 占用资金的 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 生金额(不 因
联关系 目 金余额 利息(如有) 发生金额 金余额
含利息)
现大股东及其附属企业 0.00
小计 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —
前大股东及其附属企业 0.00
小计 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —
总计 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — —
2022 年度 2022 年度
往来方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期
往来累计发 往来资金的 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
生金额（不 利息（如 因
系 目 金余额 发生金额 金余额
含利息） 有）
大股东及其附属企业 0.00
广州酒家集团利口福食品 子公司及其
其他应收款 345.02 164,318.35 0.00 164,336.13 327.24 流动资金借支 非经营性往来
有限公司 控制的法人
广州酒家集团利口福（梅 子公司及其
其他应收款 1,850.00 12,860.00 0.00 14,710.00 0.00 流动资金借支 非经营性往来
州）食品有限公司 控制的法人
上市公司的子公司及其
广州酒家集团利口福（湘 子公司及其
附属企业 其他应收款 1,952.00 32,360.00 0.00 22,700.00 11,612.00 流动资金借支 非经营性往来
潭）食品有限公司 控制的法人
广州酒家集团利口福营销 子公司及其
其他应收款 2,566.48 231,646.07 0.00 234,212.55 0.00 流动资金借支 非经营性往来
有限公司 控制的法人
上海广酒食品发展有限公 子公司及其 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资金借支 非经营性往来
司 控制的法人
广州酒家集团餐饮管理有 子公司及其
其他应收款 12,941.43 27,837.67 0.00 31,078.30 9,700.80 流动资金借支 非经营性往来
限公司 控制的法人
广酒（深圳）餐饮管理有 子公司及其
其他应收款 607.86 7,185.03 0.00 7,707.32 85.57 流动资金借支 非经营性往来
限公司 控制的法人
子公司及其
广州好大配餐有限公司 其他应收款 12.33 0.00 0.00 12.33 0.00 流动资金借支 非经营性往来
控制的法人
广州酒家（梅州）餐饮经 子公司及其
其他应收款 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 流动资金借支 非经营性往来
营有限公司 控制的法人
广州酒家集团（佛山南海 子公司及其
其他应收款 0.70 0.00 0.00 0.70 0.00 流动资金借支 非经营性往来
桂城）餐饮有限公司 控制的法人
广州酒家集团（沈阳）餐 子公司及其
其他应收款 161.15 0.00 0.00 0.00 161.15 流动资金借支 非经营性往来
饮管理有限公司 控制的法人
广州酒家集团电子商务有 子公司及其
其他应收款 3.45 61,944.18 0.00 61,944.18 3.45 流动资金借支 非经营性往来
限公司 控制的法人
广州酒家集团电子商务科 子公司及其
其他应收款 360.00 1,090.00 0.00 1,000.00 450.00 流动资金借支 非经营性往来
技有限公司 控制的法人
广州酒家集团利口福连锁 子公司及其
其他应收款 2.39 59,011.81 0.00 58,950.52 63.68 流动资金借支 非经营性往来
有限公司 控制的法人
利口福（佛山）食品有限 子公司及其
其他应收款 1.50 540.00 0.00 541.50 0.00 流动资金借支 非经营性往来
公司 控制的法人
广州酒家集团公益路餐饮 子公司及其
其他应收款 0.00 39.24 0.00 39.24 0.00 流动资金借支 非经营性往来
有限公司 控制的法人
子公司及其
深圳市海越餐饮有限公司 其他应收款 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 流动资金借支 非经营性往来
控制的法人
广州西关美食体验物业经 子公司及其
其他应收款 0.00 3,453.05 0.00 3,452.04 1.01 流动资金借支 非经营性往来
营管理有限公司 控制的法人
广州市广州酒家集团职业
子公司及其
技能培训学校有限责任公 其他应收款 0.00 39.59 0.00 39.21 0.38 流动资金借支 非经营性往来
控制的法人
司
子公司及其
广州陶陶居食品有限公司 其他应收款 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 流动资金借支 非经营性往来
控制的法人
关联自然人 0.00
其他关联方及其附属企
0.00
业
总计 — — — 20,804.32 602,429.99 0.00 600,829.03 22,405.28 — —