浙江黎明：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告2022-06-24
证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2022-031
浙江黎明智造股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●到期赎回本金：8,000万元
●委托现金管理受托方：杭州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华
夏银行股份有限公司；
●本次委托现金管理金额：2,000万元、4,000万元、3,000万元；
●委托现金管理名称：人民币结构性存款;
●产品期限：92天、90天、162天
●履行的审议程序：浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.45亿元人民币的闲置募集资
金进行现金管理，该额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述
使用期限及额度范围内可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年12月7日在上海
证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎
明智造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-005）
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2021年12月24日向中信银行股份有限公司购买了人民币结构性存款，具
体内容详见公司于2021年12月24日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的进展的公告》（公告编号：2021-012）。
上述理财产品于2022年6月22日到期，收回本金8,000万元，收益118.36万元，
本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理的目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源情况
1、资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源系公司部分闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338号），浙江黎明智造股份有限公司实际
已发行人民币普通股3,672.00万股，每股发行价格17.37元，募集资金总额为人民
币63,782.640000万元，扣除各项发行费用人民币7,211.518761万元后，实际募集
资金净额为人民币56,571.121239万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上
述募集资金到位情况进行了验证，并于2021年11月10日出具了《验资报告》（天健
验[2021]621号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储
管理。
（三）本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的基本情况
是否
产品 收益 金额 产品 构成
序号 受托方 产品类型 产品名称 预计年收益
代码 类型 (万元) 期限 关联
交易
杭州银行金添利
杭州银行股份 JGX 保本浮动
1 结构性存款 小企业结构性存 2,000 92 天 1.5%-3.2% 否
有限公司 22118 收益
款第 22118 期
共赢智信汇率挂
中信银行股份 C22TP 保本浮动
2 结构性存款 钩人民币结构性 4,000 90 天 1.6%-3.3% 否
有限公司 0103 收益
存款 10284 期
华夏银行股份 人民币单位结构 DWJGX 保本浮动
3 结构性存款 3,000 162 天 1.25%-3.32% 否
有限公司 性存款 220142 220142 收益
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能
力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风
险。
4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地
预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、公司于2022年6月23日向杭州银行股份有限公司认购结构性存款产品，具体
内容如下：
（1） 产品名称：杭州银行金添利小企业结构性存款第22118期
（2） 产品代码：JGX22118
（3） 产品收益类型：保本浮动收益型
（4） 认购金额：2,000万元
（5） 预期年化收益率：1.5%-3.2%
（6） 产品起息日：2022年6月29日
（7） 产品到期日：2022年9月29日
2、公司于2022年6月23日向中信银行股份有限公司认购结构性存款产品，具体
内容如下：
（1）产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10284期
（2）产品代码：C22TP0103
（3）产品收益类型：保本浮动收益型
（4）认购金额：4,000万元
（5）预期年化收益率：1.6%-3.3%
（6）产品起息日：2022年6月24日
（7）产品到期日：2022年9月22日
3、公司于2022年6月23日向华夏银行股份有限公司认购结构性存款产品，具体
内容如下：
（1） 产品名称：人民币单位结构性存款220142
（2） 产品代码：DWJGX220142
（3） 产品收益类型：保本浮动收益型
（4） 认购金额：3,000万元
（5） 预期年化收益率：1.25%-3.32%
（6） 产品起息日：2022年6月27日
（7） 产品到期日：2022年12月6日
（二）现金管理的资金投向
本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为存款类产品，不涉及
资金投向。
（三）使用部分闲置募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的理财产品为保本浮动收益型，该理财产
品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金项目建设和募集
资金使用的情况，不存在损害股东利益的情况。
（四）风险控制分析
为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品
的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。
四、 委托现金管理受托方的情况
杭州银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600926），中
信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601998），华夏银行
股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600015）。上述受托方与公
司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营、
资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施，不影响公司日常资金周转和
主营业务开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目
的正常运作。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收
益，为公司及股东创造更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金现金管理
的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 结构性存款 3,000 3,000 30.67 0
2 结构性存款 5,000 0 0 5,000
3 结构性存款 7,000 7,000 52.64 0
4 结构性存款 8,000 8,000 118.36 0
5 结构性存款 1,500 0 0 1,500
6 结构性存款 7,000 0 0 7,000
7 结构性存款 2,000 0 0 2,000
8 结构性存款 4,000 0 0 4,000
9 结构性存款 3,000 0 0 3,000
合计 40,500 18,000 201.67 22.500
最近12个月内单日最高投入金额 9,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.95
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 2.04
目前已使用的理财额度 22,500
尚未使用的理财额度 2,000
总理财额度 24,500
特此公告！
浙江黎明智造股份有限公司董事会
2022年6月24日
