现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2440118 |
6078378 |
4111761 |
3050808 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
100608911 |
639267650 |
454885850 |
331216999 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58407612 |
186885235 |
133282472 |
93451708 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
55202395 |
260501965 |
212622078 |
156195118 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12838210 |
37278124 |
28310366 |
19466812 |
| 经营活动现金流出小计 |
140915001 |
526373393 |
407017419 |
291416403 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-40306090 |
112894258 |
47868431 |
39800596 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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80000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33500 |
364300 |
218076 |
218076 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30099664 |
80519574 |
221076 |
221076 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23776325 |
46542269 |
19048379 |
12918210 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
73776325 |
129024274 |
21530384 |
15400215 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43676661 |
-48504700 |
-21309308 |
-15179139 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
29970000 |
70000000 |
30000000 |
29000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
202657 |
-- |
443743 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
30172657 |
71020000 |
30863743 |
29000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8000000 |
113000000 |
83000000 |
79000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
202657 |
11227760 |
10453581 |
6981782 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8295722 |
187388769 |
146490879 |
87494878 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
21876935 |
-116368769 |
-115627135 |
-58494878 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1036902 |
-991758 |
84169 |
-390212 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-61068914 |
-52970969 |
-88983843 |
-34263633 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51928674 |
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25410925 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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71326927 |
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34756652 |
| 无形资产摊销 |
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3226207 |
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1536158 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-46986 |
-- |
-167524 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
86139 |
-- |
30523 |
| 财务费用 |
-- |
2807923 |
-- |
2143856 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-12055787 |
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-3577304 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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-19972885 |
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-7221892 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
29767102 |
-- |
37581637 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-28192521 |
-- |
-61341265 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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112894258 |
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39800596 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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158230231 |
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176937567 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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211201200 |
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211201200 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-52970969 |
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-34263633 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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88991 |
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44495 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
98168793 |
633119422 |
450774090 |
328166191 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
69851 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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80000000 |
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