现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4728660 |
1035393 |
7304155 |
8052795 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
313788108 |
110278886 |
644165140 |
431184876 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121404167 |
66664794 |
206572075 |
153657320 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
141247919 |
55891321 |
237032279 |
169483362 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31715532 |
15363665 |
59981006 |
40633501 |
| 经营活动现金流出小计 |
325166392 |
159355004 |
551366534 |
401530843 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11378284 |
-49076118 |
92798606 |
29654032 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
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30000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
351600 |
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170930 |
170930 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5000000 |
45000000 |
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30000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
45539390 |
45187790 |
30596967 |
30482677 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16350970 |
7085266 |
46104351 |
40386533 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5000000 |
70000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
65034116 |
59413959 |
121104351 |
110386533 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19494726 |
-14226169 |
-90507385 |
-79903856 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
77000000 |
10000000 |
103970000 |
66970000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1167375 |
| 筹资活动现金流入小计 |
77000000 |
10000000 |
105470000 |
68137375 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40000000 |
8000000 |
86970000 |
67970000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1182599 |
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1883999 |
400000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
93124950 |
11303942 |
130826076 |
110089379 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16124950 |
-1303942 |
-25356076 |
-41952004 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1504839 |
-1163941 |
3336076 |
1379205 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48502799 |
-65770170 |
-19728779 |
-90822623 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
26560762 |
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32941268 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
37465289 |
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75124576 |
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| 无形资产摊销 |
2161790 |
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3520124 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
187149 |
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-77690 |
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| 固定资产报废损失 |
99560 |
-- |
2578295 |
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| 财务费用 |
2353936 |
-- |
-2058972 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2681068 |
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-7427490 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-10681203 |
-- |
-45149776 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-65779622 |
-- |
-20767293 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-12583401 |
-- |
22489053 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-11378284 |
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92798606 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
89998653 |
-- |
138501453 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
138501453 |
-- |
158230231 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-48502799 |
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-19728779 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
135895 |
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173255 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
309029986 |
109243493 |
635025838 |
421301295 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
29462 |
-- |
1835146 |
1830786 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
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30000000 |
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