现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23864938 |
9132734 |
2352237 |
19748326 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
364221895 |
193490600 |
75967123 |
505373291 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125713837 |
86423832 |
48442873 |
164421066 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
110963686 |
55225723 |
18908801 |
186706342 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30636938 |
18298308 |
5772479 |
37018902 |
| 经营活动现金流出小计 |
297786869 |
179926229 |
84073032 |
407974493 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
66435026 |
13564371 |
-8105909 |
97398798 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
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525000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10720 |
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228400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
105886548 |
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0 |
530074088 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78842974 |
63093006 |
32863103 |
215396296 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
228842974 |
173093006 |
32863103 |
557070296 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-122956427 |
-173093006 |
-32863103 |
-26996207 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
84000000 |
60000000 |
1000000 |
149000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
512036 |
36808 |
23540 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
84512036 |
60036808 |
1023540 |
149300000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
162990000 |
120000000 |
61000000 |
42510000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
351418 |
31154 |
23540 |
5834088 |
| 筹资活动现金流出小计 |
197150429 |
153137663 |
62290736 |
83452210 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-112638394 |
-93100855 |
-61267196 |
65847790 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10196 |
484704 |
-10935 |
335592 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-169169990 |
-252144786 |
-102247142 |
136585973 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12455990 |
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20433092 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26055913 |
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47618640 |
| 无形资产摊销 |
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1456009 |
-- |
2062519 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
120105 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
12741 |
| 财务费用 |
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959228 |
-- |
4859641 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1973834 |
-- |
-5573100 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
16587019 |
-- |
-2297685 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-78523890 |
-- |
27770692 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27896908 |
-- |
-7700962 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
13564371 |
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97398798 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
71013232 |
-- |
323158017 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
323158017 |
-- |
186572045 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-252144786 |
-- |
136585973 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
44495 |
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44495 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
339760524 |
184118246 |
73614885 |
474497459 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
596433 |
239620 |
-- |
11127505 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
-- |
-- |
525000000 |
