2019 年第一季度报告
公司代码：603056 公司简称：德邦股份
德邦物流股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人崔维星、主管会计工作负责人汤先保及会计机构负责人（会计主管人员）张晓利
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,491,273,523.65 8,220,804,430.63 3.29
归属于上市公司
3,978,204,992.06 4,027,258,875.37 -1.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-234,761,995.16 179,454,891.33 -230.82
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 5,476,426,737.71 4,701,888,364.14 16.47
归属于上市公司
-49,053,883.31 99,830,957.41 -149.14
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-72,447,398.11 68,251,185.17 -206.15
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-1.23 2.94 减少 4.17 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.05 0.11 -145.45
（元/股）
稀释每股收益
-0.05 0.11 -145.45
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额
非流动资产处置损益 1,023,879.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 18,201,161.93
量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 11,383,929.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,154,741.67
所得税影响额 -8,370,197.68
合计 23,393,514.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,867
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
宁波梅山保税港区
境内非国有
德邦投资控股股份 691,075,961 71.99 691,075,961 无 0
法人
有限公司
崔维星 43,009,184 4.48 43,009,184 质押 25,000,000 境内自然人
宁波梅山保税港区
佳瑞投资管理有限
公司－宁波诚致鑫 28,594,583 2.98 0 无 0 其他
鼎投资合伙企业（有
限合伙）
苏州钟鼎创业投资
19,479,612 2.03 0 无 0 其他
中心（有限合伙）
中金佳泰（天津）股
权投资基金合伙企 13,310,440 1.39 0 无 0 其他
业（有限合伙）
德邦物流股份有限
公司－第一期员工 10,421,092 1.09 0 无 0 其他
持股计划
国泰君安－建行－
香港上海汇丰银行 9,599,977 1.00 0 无 0 其他
有限公司
苏州钟鼎创业二号
投资中心（有限合 8,600,000 0.90 0 无 0 其他
伙）
郭续长 8,256,000 0.86 8,256,000 质押 8,256,000 境内自然人
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天津瑞荣股权投资
基金合伙企业（有限 4,918,220 0.51 0 无 0 其他
合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
宁波梅山保税港区佳瑞投资管理有
限公司－宁波诚致鑫鼎投资合伙企 28,594,583 人民币普通股 28,594,583
业（有限合伙）
苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙） 19,479,612 人民币普通股 19,479,612
中金佳泰（天津）股权投资基金合
13,310,440 人民币普通股 13,310,440
伙企业（有限合伙）
德邦物流股份有限公司－第一期员
10,421,092 人民币普通股 10,421,092
工持股计划
国泰君安－建行－香港上海汇丰银
9,599,977 人民币普通股 9,599,977
行有限公司
苏州钟鼎创业二号投资中心（有限
8,600,000 人民币普通股 8,600,000
合伙）
天津瑞荣股权投资基金合伙企业
4,918,220 人民币普通股 4,918,220
（有限合伙）
上海国和现代服务业股权投资基金
4,300,000 人民币普通股 4,300,000
合伙企业（有限合伙）
海峡投资管理（昆山）有限公司－
4,300,000 人民币普通股 4,300,000
昆山海峡发展基金（有限合伙）
香港中央结算有限公司 4,172,350 人民币普通股 4,172,350
（1）第一大股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限
公司系股东崔维星控制的公司；
（2）中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
为宁波诚致鑫鼎投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，
且中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）同
一核心管理团队设立的中金佳盟（天津）股权投资基金管理
有限公司为宁波诚致鑫鼎投资合伙企业（有限合伙）普通合
上述股东关联关系或一致行动的说
伙人宁波梅山保税港区佳瑞投资有限公司的股东，根据《上
明
市公司收购管理办法》及股东出具的一致行动声明，中金佳
泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）与宁波诚致
鑫鼎投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；
（3）根据股东出具的一致行动声明，苏州钟鼎创业投资中
心（有限合伙）与苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）
为一致行动人；除此之外，公司未知其他前十名股东之间是
否存在关联关系或属于一致行动人；
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动比例(%) 变动原因说明
主要是首次执行新金融工具准
交易性金融资产 1,108,100,000.00 则并调整报表项目列示所致，
详见四、附录 4.2。
主要是首次执行新金融工具准
其他流动资产 369,105,690.68 578,135,560.09 -36.16 则并调整报表项目列示所致，
详见四、附录 4.2。
主要是首次执行新金融工具准
可供出售金融资产 512,973,422.31 则并调整报表项目列示所致，
详见四、附录 4.2。
主要是报告期内新增联营企业
长期股权投资 117,712,425.93 57,690,627.05 104.04
股权投资所致。
主要是首次执行新金融工具准
其他权益工具投资 512,170,892.78 则并调整报表项目列示所致，
详见四、附录 4.2。
主要是报告期内设备工程投入
在建工程 29,475,935.64 233,018.90 12,549.59
增加所致。
主要是受春节假期影响，部分
递延所得税资产 244,203,308.94 101,494,836.45 140.61
子公司亏损所致。
主要是支持公司业务发展，报
短期借款 1,917,379,889.50 1,000,671,190.00 91.61
告期内新增短期借款所致。
主要是报告期内固定资产加速
递延所得税负债 176,566,789.10 121,570,242.90 45.24 折旧产生的应纳税暂时性差异
增加所致。
利润表项目 本报告期 上年同期 变动比例(%) 变动原因说明
主要是报告期内研发投入减少
研发费用 2,767,042.55 20,030,948.38 -86.19
所致。
主要是报告期内理财产品结构
投资收益 11,301,078.50 21,705,192.48 -47.93
变化所致。
主要是报告期内利润总额减少
所得税费用 -21,862,774.64 31,102,559.26 -170.29
所致。
现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动比例(%) 变动原因说明
经营活动产生的现 主要是报告期内支付的职工薪
-234,761,995.16 179,454,891.33 -230.82
金流量净额 酬增加所致。
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投资活动产生的现 主要是报告期内理财产品现金
-1,277,539,572.04 -183,595,963.97 -595.84
金流量净额 净额流出增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 德邦物流股份有限公司
法定代表人 崔维星
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:德邦物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,141,478,175.98 2,756,415,440.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,108,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,194,408,941.23 1,366,085,665.86
其中：应收票据 13,664,792.66 9,801,332.68
应收账款 1,180,744,148.57 1,356,284,333.18
预付款项 351,129,562.47 352,898,829.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 212,403,354.62 215,038,571.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 16,509,055.78 19,259,619.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 369,105,690.68 578,135,560.09
流动资产合计 5,393,134,780.76 5,287,833,687.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 512,973,422.31
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,712,425.93 57,690,627.05
其他权益工具投资 512,170,892.78
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,763,760,821.94 1,848,830,268.85
在建工程 29,475,935.64 233,018.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,084,160.31 32,802,894.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 361,033,949.15 344,089,720.88
递延所得税资产 244,203,308.94 101,494,836.45
其他非流动资产 41,697,248.20 34,855,954.16
非流动资产合计 3,098,138,742.89 2,932,970,743.59
资产总计 8,491,273,523.65 8,220,804,430.63
流动负债：
短期借款 1,917,379,889.50 1,000,671,190.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 946,970,466.24 1,231,362,064.13
预收款项 56,505,751.87 60,047,450.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 785,148,684.92 1,110,961,177.09
应交税费 136,879,377.88 163,518,944.42
其他应付款 419,979,231.63 432,089,306.45
其中：应付利息 3,544,670.70 5,866,748.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 245,905.65 337,162.47
其他流动负债
流动负债合计 4,263,109,307.69 3,998,987,295.45
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 60,949,634.78 60,949,634.78
预计负债 11,490,806.12 10,815,276.69
递延收益 951,993.90 1,223,105.44
递延所得税负债 176,566,789.10 121,570,242.90
其他非流动负债
非流动负债合计 249,959,223.90 194,558,259.81
负债合计 4,513,068,531.59 4,193,545,555.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 960,000,000.00 960,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 318,603,603.14 318,603,603.14
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 267,681,429.01 267,681,429.01
一般风险准备
未分配利润 2,431,919,959.91 2,480,973,843.22
归属于母公司所有者权益（或股东
3,978,204,992.06 4,027,258,875.37
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 3,978,204,992.06 4,027,258,875.37
负债和所有者权益（或股东权
8,491,273,523.65 8,220,804,430.63
益）总计
法定代表人：崔维星 主管会计工作负责人：汤先保 会计机构负责人：张晓利
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:德邦物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,992,752,318.27 2,632,657,166.42
交易性金融资产 448,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 10,025,836.21 10,375,525.27
其中：应收票据 6,324,788.46 6,687,115.68
应收账款 3,701,047.75 3,688,409.59
预付款项 13,861,805.87 16,555,033.08
其他应收款 2,655,086,779.12 1,731,898,576.53
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,332,383.36 24,350,502.65
流动资产合计 5,123,159,122.83 4,415,836,803.95
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 205,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,284,576,726.81 1,284,576,726.81
其他权益工具投资 205,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 899,444.39 798,370.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 189,022.97 217,967.98
开发支出
商誉
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2019 年第一季度报告
长期待摊费用 202,010.52 281,205.31
递延所得税资产 11,865,517.52 11,021,981.10
其他非流动资产 16,028,939.64 10,360,600.00
非流动资产合计 1,518,761,661.85 1,512,256,851.21
资产总计 6,641,920,784.68 5,928,093,655.16
流动负债：
短期借款 1,831,558,000.00 895,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 24,787,993.78 47,954,281.56
预收款项 95,092.51 66,741.77
合同负债
应付职工薪酬 4,760,276.58 22,470,093.61
应交税费 16,706,974.16 16,717,438.92
其他应付款 1,421,757,039.65 1,600,868,376.34
其中：应付利息 3,589,549.92 5,744,807.44
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,299,665,376.68 2,583,076,932.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 21,035,181.93 21,035,181.93
预计负债 530,000.00 720,649.30
递延收益
递延所得税负债 166,212.15 180,148.78
其他非流动负债
非流动负债合计 21,731,394.08 21,935,980.01
负债合计 3,321,396,770.76 2,605,012,912.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 960,000,000.00 960,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2019 年第一季度报告
资本公积 318,603,603.14 318,603,603.14
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 267,681,429.01 267,681,429.01
未分配利润 1,774,238,981.77 1,776,795,710.80
所有者权益（或股东权益）合计 3,320,524,013.92 3,323,080,742.95
负债和所有者权益（或股东权益）
6,641,920,784.68 5,928,093,655.16
总计
法定代表人：崔维星 主管会计工作负责人：汤先保 会计机构负责人：张晓利
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：德邦物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 5,476,426,737.71 4,701,888,364.14
其中：营业收入 5,476,426,737.71 4,701,888,364.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,579,024,257.02 4,613,718,263.65
其中：营业成本 5,007,165,593.21 4,057,320,884.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,216,119.91 12,058,129.56
销售费用 83,506,257.05 79,044,926.77
管理费用 441,825,035.59 411,526,358.10
研发费用 2,767,042.55 20,030,948.38
财务费用 34,725,781.60 31,363,992.05
其中：利息费用 17,860,005.27 16,879,585.70
利息收入 2,300,743.91 2,327,669.97
资产减值损失 2,373,024.73
信用减值损失 -1,181,572.89
加：其他收益 18,201,161.93 18,324,408.34
投资收益（损失以“－”号填列） 11,301,078.50 21,705,192.48
13 / 25
2019 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-82,851.12
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,023,879.26 1,953,896.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -72,071,399.62 130,153,597.91
加：营业外收入 8,428,425.32 8,805,076.22
减：营业外支出 7,273,683.65 8,025,157.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -70,916,657.95 130,933,516.67
减：所得税费用 -21,862,774.64 31,102,559.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,053,883.31 99,830,957.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
-49,053,883.31 99,830,957.41
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
-49,053,883.31 99,830,957.41
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,136,251.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
1,136,251.91
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,136,251.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 1,136,251.91
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2019 年第一季度报告
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -49,053,883.31 100,967,209.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 -49,053,883.31 100,967,209.32
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.05 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) -0.05 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：崔维星 主管会计工作负责人：汤先保 会计机构负责人：张晓利
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：德邦物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 77,109,800.55 99,084,943.89
减：营业成本 22,779,396.64 12,979,248.68
税金及附加 76,936.27 554,560.73
销售费用 12,801,675.71 8,956,809.87
管理费用 30,185,786.19 57,511,263.89
研发费用
财务费用 26,176,916.33 24,968,462.64
其中：利息费用 17,230,576.16 16,324,888.14
利息收入 2,275,885.20 2,290,745.38
资产减值损失 -349,731.31
信用减值损失 -56,651.52
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 7,028,522.04 9,968,182.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 3,263.47 239,404.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,822,473.56 4,671,916.22
加：营业外收入 4,566,170.79 3,628,539.69
减：营业外支出 157,899.31 4,857.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,414,202.08 8,295,598.61
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2019 年第一季度报告
减：所得税费用 -857,473.05 1,350,420.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,556,729.03 6,945,178.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
-2,556,729.03 6,945,178.26
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -2,556,729.03 6,945,178.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：崔维星 主管会计工作负责人：汤先保 会计机构负责人：张晓利
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：德邦物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,030,728,678.61 5,265,710,097.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 73,224,990.02 53,299,763.38
经营活动现金流入小计 6,103,953,668.63 5,319,009,861.18
购买商品、接受劳务支付的现金 3,267,260,969.80 2,511,870,763.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,689,864,432.10 2,284,312,599.02
支付的各项税费 140,376,422.58 170,694,873.06
支付其他与经营活动有关的现金 241,213,839.31 172,676,734.17
经营活动现金流出小计 6,338,715,663.79 5,139,554,969.85
经营活动产生的现金流量净额 -234,761,995.16 179,454,891.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 802,529.53
取得投资收益收到的现金 11,301,078.50 21,705,192.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资
7,206,082.74 6,660,622.25
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,820,047,439.00 4,419,600,000.00
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2019 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 4,839,357,129.77 4,447,965,814.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资
278,645,612.81 171,961,778.70
产支付的现金
投资支付的现金 60,104,650.00 35,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,778,146,439.00 4,424,600,000.00
投资活动现金流出小计 6,116,896,701.81 4,631,561,778.70
投资活动产生的现金流量净额 -1,277,539,572.04 -183,595,963.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 422,275,023.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,473,977,055.00 1,054,561,920.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,483,977,055.00 1,476,836,943.22
偿还债务支付的现金 557,268,355.50 535,605,599.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,073,753.60 16,633,007.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,838,182.60 118,986.52
筹资活动现金流出小计 623,180,291.70 552,357,592.85
筹资活动产生的现金流量净额 860,796,763.30 924,479,350.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 827,538.98 -374,226.22
五、现金及现金等价物净增加额 -650,677,264.92 919,964,051.51
加：期初现金及现金等价物余额 2,711,415,440.90 1,898,783,678.20
六、期末现金及现金等价物余额 2,060,738,175.98 2,818,747,729.71
法定代表人：崔维星 主管会计工作负责人：汤先保 会计机构负责人：张晓利
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：德邦物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,115,338.52 106,169,019.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,200,863.01 340,790,084.01
经营活动现金流入小计 90,316,201.53 446,959,103.93
18 / 25
2019 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 24,934,426.21 20,031,102.63
支付给职工以及为职工支付的现金 26,226,889.97 38,005,879.22
支付的各项税费 105,506.54 7,592,459.11
支付其他与经营活动有关的现金 1,139,331,778.25 100,104,192.16
经营活动现金流出小计 1,190,598,600.97 165,733,633.12
经营活动产生的现金流量净额 -1,100,282,399.44 281,225,470.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,028,522.04 5,056,427.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
10,449.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,523,047,439.00 3,565,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,530,086,410.44 3,585,056,427.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5,734,586.47 98,158.00
产支付的现金
投资支付的现金 11,580,962.12
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,981,146,439.00 3,675,000,000.00
投资活动现金流出小计 4,986,881,025.47 3,686,679,120.12
投资活动产生的现金流量净额 -456,794,615.03 -101,622,692.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 422,275,023.14
取得借款收到的现金 1,451,558,000.00 1,005,789,830.08
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,461,558,000.00 1,428,064,853.22
偿还债务支付的现金 515,000,000.00 483,789,830.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,385,833.68 15,979,171.49
支付其他与筹资活动有关的现金 45,740,000.00
筹资活动现金流出小计 580,125,833.68 499,769,001.57
筹资活动产生的现金流量净额 881,432,166.32 928,295,851.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -675,644,848.15 1,107,898,629.74
加：期初现金及现金等价物余额 2,587,657,166.42 1,598,045,208.37
六、期末现金及现金等价物余额 1,912,012,318.27 2,705,943,838.11
法定代表人：崔维星 主管会计工作负责人：汤先保 会计机构负责人：张晓利
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
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2019 年第一季度报告
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,756,415,440.90 2,756,415,440.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 160,000,000.00 160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,366,085,665.86 1,366,085,665.86
其中：应收票据 9,801,332.68 9,801,332.68
应收账款 1,356,284,333.18 1,356,284,333.18
预付款项 352,898,829.89 352,898,829.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 215,038,571.14 215,038,571.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 19,259,619.16 19,259,619.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 578,135,560.09 418,135,560.09 -160,000,000.00
流动资产合计 5,287,833,687.04 5,287,833,687.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 512,973,422.31 -512,973,422.31
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,690,627.05 57,690,627.05
其他权益工具投资 512,973,422.31 512,973,422.31
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,848,830,268.85 1,848,830,268.85
在建工程 233,018.90 233,018.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
20 / 25
2019 年第一季度报告
无形资产 32,802,894.99 32,802,894.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 344,089,720.88 344,089,720.88
递延所得税资产 101,494,836.45 101,494,836.45
其他非流动资产 34,855,954.16 34,855,954.16
非流动资产合计 2,932,970,743.59 2,932,970,743.59
资产总计 8,220,804,430.63 8,220,804,430.63
流动负债：
短期借款 1,000,671,190.00 1,000,671,190.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,231,362,064.13 1,231,362,064.13
预收款项 60,047,450.89 60,047,450.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,110,961,177.09 1,110,961,177.09
应交税费 163,518,944.42 163,518,944.42
其他应付款 432,089,306.45 432,089,306.45
其中：应付利息 5,866,748.58 5,866,748.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 337,162.47 337,162.47
其他流动负债
流动负债合计 3,998,987,295.45 3,998,987,295.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 60,949,634.78 60,949,634.78
21 / 25
2019 年第一季度报告
预计负债 10,815,276.69 10,815,276.69
递延收益 1,223,105.44 1,223,105.44
递延所得税负债 121,570,242.90 121,570,242.90
其他非流动负债
非流动负债合计 194,558,259.81 194,558,259.81
负债合计 4,193,545,555.26 4,193,545,555.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 960,000,000.00 960,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 318,603,603.14 318,603,603.14
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 267,681,429.01 267,681,429.01
一般风险准备
未分配利润 2,480,973,843.22 2,480,973,843.22
归属于母公司所有者权益合计 4,027,258,875.37 4,027,258,875.37
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
4,027,258,875.37 4,027,258,875.37
计
负债和所有者权益（或股东
8,220,804,430.63 8,220,804,430.63
权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
（1）财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7
号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24
号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14
号）（统称为新金融工具准则），公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议
通过了与前述有关的会计政策变更的议案，自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。
（2）根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列
报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,632,657,166.42 2,632,657,166.42
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 10,375,525.27 10,375,525.27
其中：应收票据 6,687,115.68 6,687,115.68
应收账款 3,688,409.59 3,688,409.59
预付款项 16,555,033.08 16,555,033.08
其他应收款 1,731,898,576.53 1,731,898,576.53
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,350,502.65 24,350,502.65
流动资产合计 4,415,836,803.95 4,415,836,803.95
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 205,000,000.00 -205,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,284,576,726.81 1,284,576,726.81
其他权益工具投资 205,000,000.00 205,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 798,370.01 798,370.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 217,967.98 217,967.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 281,205.31 281,205.31
递延所得税资产 11,021,981.10 11,021,981.10
其他非流动资产 10,360,600.00 10,360,600.00
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2019 年第一季度报告
非流动资产合计 1,512,256,851.21 1,512,256,851.21
资产总计 5,928,093,655.16 5,928,093,655.16
流动负债：
短期借款 895,000,000.00 895,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 47,954,281.56 47,954,281.56
预收款项 66,741.77 66,741.77
合同负债
应付职工薪酬 22,470,093.61 22,470,093.61
应交税费 16,717,438.92 16,717,438.92
其他应付款 1,600,868,376.34 1,600,868,376.34
其中：应付利息 5,744,807.44 5,744,807.44
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,583,076,932.20 2,583,076,932.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 21,035,181.93 21,035,181.93
预计负债 720,649.30 720,649.30
递延收益
递延所得税负债 180,148.78 180,148.78
其他非流动负债
非流动负债合计 21,935,980.01 21,935,980.01
负债合计 2,605,012,912.21 2,605,012,912.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 960,000,000.00 960,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 318,603,603.14 318,603,603.14
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 267,681,429.01 267,681,429.01
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2019 年第一季度报告
未分配利润 1,776,795,710.80 1,776,795,710.80
所有者权益（或股东权益）
3,323,080,742.95 3,323,080,742.95
合计
负债和所有者权益（或股
5,928,093,655.16 5,928,093,655.16
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
（1）财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7
号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24
号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14
号）（统称为新金融工具准则），公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议
通过了与前述有关的会计政策变更的议案，自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。
（2）根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列
报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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