现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
659216856 |
472356244 |
242480438 |
864557054 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
31013767733 |
20684152533 |
10800025235 |
37845430581 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6659151192 |
4557249454 |
2467820732 |
8627791631 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
20752061685 |
13478601446 |
6936801228 |
24315563936 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
803311179 |
458231116 |
198047556 |
966424901 |
| 经营活动现金流出小计 |
28717307106 |
18851916640 |
9753989282 |
34577613708 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2296460627 |
1832235893 |
1046035953 |
3267816874 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
77562501 |
67312732 |
67312732 |
559636250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
39559657 |
31295752 |
6260727 |
83002253 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3889672653 |
743672653 |
243318138 |
213000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
4590247353 |
1354894478 |
601952812 |
871592868 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
692359102 |
493794987 |
241545652 |
1326238398 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6035936839 |
3335936839 |
550000000 |
319063642 |
| 投资活动现金流出小计 |
6729038929 |
3830474814 |
792288640 |
1646848621 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2138791575 |
-2475580336 |
-190335829 |
-775255753 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2023500052 |
1423500052 |
400000000 |
2600000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7847 |
7611 |
6898 |
4929332 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2023507899 |
1423507663 |
400006898 |
2619554135 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2713500052 |
2013500052 |
400000000 |
2488164683 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
878438150 |
596959548 |
311466743 |
1137825296 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3763184920 |
2679485345 |
750850079 |
3744084093 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1739677021 |
-1255977682 |
-350843182 |
-1124529958 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3197213 |
-2791106 |
-950568 |
-1898046 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1585205183 |
-1902113231 |
503906375 |
1366133115 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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332872935 |
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748525579 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
485859863 |
-- |
1059201909 |
| 无形资产摊销 |
-- |
24589930 |
-- |
62863901 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-97843997 |
-- |
-27633825 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
59222929 |
-- |
119956066 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
558585 |
-- |
-18618823 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4150299 |
-- |
8201000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
677024880 |
-- |
-1701294359 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-385488656 |
-- |
1356880763 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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22512774 |
-- |
40956769 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1832235893 |
-- |
3267816874 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
776939714 |
-- |
2679052944 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2679052944 |
-- |
1312919829 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1902113231 |
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1366133115 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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86099902 |
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161879389 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30344238484 |
20209679812 |
10556000756 |
36972152634 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10312392 |
2116476 |
1544040 |
8720892 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
77562501 |
67312732 |
67312732 |
559636250 |
