2023 年第三季度报告
证券代码：603056 证券简称：德邦股份
德邦物流股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
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一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
年初至
本报告
报告期
期比上
末比上
年同期
上年同期 上年同期 年同期
项目 本报告期 增减变 年初至报告期末
增减变
动幅度
动幅度
(%)
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 9,749,838,426.57 8,015,224,115.51 8,015,224,115.51 21.64 25,443,230,066.49 22,816,672,634.80 22,816,672,634.80 11.51
归属于上市公司
228,474,951.22 256,354,186.77 244,340,768.66 -6.49 471,328,988.24 350,560,491.42 326,242,610.26 44.47
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
150,998,823.52 170,268,734.65 170,268,734.65 -11.32 281,834,099.26 99,404,475.37 99,404,475.37 183.52
常性损益的净利
润
经营活动产生的
不适用 不适用 不适用 不适用 2,232,045,297.47 2,780,891,266.70 2,780,891,266.70 -19.74
现金流量净额
基本每股收益
0.22 0.25 0.24 -8.33 0.46 0.35 0.32 43.75
（元/股）
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稀释每股收益
0.22 0.25 0.24 -8.33 0.46 0.35 0.32 43.75
（元/股）
减少 增加
加权平均净资产
3.14 4.11 3.63 0.49 个 6.58 5.59 4.94 1.64 个
收益率（%）
百分点 百分点
本报告期末比上年度末增减变
上年度末
本报告期末 动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 17,034,988,587.75 15,025,318,581.29 15,034,604,637.86 13.31
归属于上市公司
股东的所有者权 7,386,530,961.36 6,925,577,954.33 6,934,864,010.90 6.51
益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
1、由于会计差错更正，公司对 2022 年财务数据进行了重述；
2、公司于 2023 年 1 月 1 日适用了《企业会计准则解释第 16 号》，根据上述准则规定，公司对 2022 年财务数据进行了重述。
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经营业绩分析
资产状况：报告期末，公司总资产 170.35 亿元，较年初增长 13.31%，主要为随着公司业务
1
量提升及网络融合项目 的推进，收入规模增长，总资产相应增长；归属于上市公司股东的净
资产 73.87 亿元，较年初增长 6.51%，主要为公司持续推进各项精益管理举措，2023 年前三
季度盈利能力同比提升。报告期末，资产负债率为 56.57%，较年初上升 2.69 个百分点，主
要为随着公司网络融合项目的推进，总资产、总负债规模同步增长，拉高了资产负债率。整
体来看，公司资产负债结构合理、稳健，偿债能力较强。
（人民币亿元） 报告期末 2023 年年初 变动（%）
总资产 170.35 150.35 13.31
归属于上市公司股东的所有者权益 73.87 69.35 6.51
资产负债率 56.57% 53.88% 上升 2.69 个百分点
注：数据已经四舍五入。
营收情况：2023 年第三季度，公司实现营业收入 97.50 亿元，同比增长 21.64%。其中，2023
2
年第三季度主营业务 公斤单价同比下降 3.73%，分月度来看，公斤单价同比降幅呈收窄趋势。
3
1、快递业务：营业收入 48.40 亿元，同比减少 8.73%；总票数 1.84 亿票，同比 增长
0.68%。
2、快运业务：营业收入 45.85 亿元，同比增长 87.87%；随着快运产品服务升级，公司持续
4 5
加大营销力度，零担 、整车 收入均实现较快增长；同时，叠加网络融合项目的推进，促进
快运收入进一步的增长。
3、其他业务：其他业务主要为仓储与供应链业务，营业收入 3.25 亿元，同比增长
19.62%。
（人民币亿元） 2023 年 7-9 月 2022 年 7-9 月 变动（%）
各块业务营收情况
快递业务营收 48.40 53.03 -8.73
快运业务营收 45.85 24.40 87.87
其他业务营收 3.25 2.72 19.62
合计 97.50 80.15 21.64
注：数据已经四舍五入。
1 网络融合项目指京东物流股份有限公司将原独立运营的快运业务的中转、运输环节交由德邦快递操作。
2 主营业务包含直营模式下快递、零担产品，不含网络融合项目收入、整车、仓储、合伙人等业务；为合理、真实反映主营业
务价格发展趋势，计算公斤单价时剔除增值税免征政策等对收入的影响。
3 2022 年末，公司将德邦铁路的货物重量、票数调整为快递业务量，同时追溯调整 2022 年历史期间已披露的快递业务量数
据。
4
零担产品包含精准卡航、精准汽运、精准空运等产品。
5 整车产品包含大票直达、精准整车等产品。
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成本情况：2023 年第三季度，公司营业成本 89.65 亿元,同比 增长 28.79%。具体来看：
1、人工成本 38.55 亿元，同比增长 10.47%，占收入比同比下降 4.00 个百分点。主要为公司
通过科技赋能、流程优化，推进文职人员转型，以及优化快递员结构布局，实现更趋精准化
的人员投放。同时，随着各项精益管理举措的推进，收派、分拣等环节操作效率持续提升。
剔除网络融合项目影响后，人工成本占收入比同比持续改善。
2、运输成本 38.79 亿元，同比增长 70.29%，占收入比同比上升 11.37 个百分点。主要受两
方面影响：一方面，业务结构发生变化，随着网络融合项目的推进，以及以运输成本为主的
整拼车业务体量提升，运输成本占收入比同比上升。同时，为提升产品竞争力，保障运输时
效、质量的稳定性，扩大标准派送范围，公司主动增加运输资源投入。2023 年第三季度，快
递、零担全程履约率、标准派送覆盖范围显著提升。另一方面，公司通过“小车换大柜”、
提升车辆利用率、干线运力集采等举措的推进、落地，持续提升车辆运输效能，抵减部分运
输成本，对冲其上涨趋势。
3、房租费及使用权资产折旧 4.71 亿元，同比增长 27.83%，占收入比同比上升 0.23 个百分
点。主要为随着对网络融合项目 83 个转运场的全面接管，场地总成本相应有所增长。此外，
公司持续进行网点优化、场地融合，促进原有场地成本的节降。剔除网络融合项目影响后，
房租费及使用权资产折旧占收入比同比基本持平。
4、折旧摊销 2.96 亿元，同比增长 1.86%，占收入比同比下降 0.59 个百分点。主要为自 2022
年开始，公司长期资产布局基本完成，后续主要进行维稳性支出。同时，通过资产合理调配，
提升资产利用效能，因此折旧摊销费用保持相对稳定。
5、其他成本 4.63 亿元，同比减少 13.18%，占收入比同比下降 1.91 个百分点。主要为增值
7
税免征政策 到期，进项税额转出确认的成本减少，以及随着公司精益管理水平不断提升，理
赔、包装材料、维修费等成本同比减少。
盈利情况：2023 年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.28 亿元，同比减少
6.49%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1.51 亿元，同比减少 11.32%。
（人民币亿元） 2023 年 7-9 月 2022 年 7-9 月 变动（%）
归属于母公司所有者的净利润 2.28 2.44 -6.49
扣除非经常性损益后归属于母
1.51 1.70 -11.32
公司所有者的净利润
注：数据已经四舍五入。
6
公司 2022 年下半年进行组织架构调整、优化，基于当前架构对 2022 年前三季度财务报表“营业成本、销售费用、管理费
用、研发费用”进行重新列报。
7 增值税免征政策：自 2022 年 5 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对纳税人为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收
入，免征增值税（财政部 税务总局公告 2022 年第 18 号）。根据该项政策，公司开展相应业务产生的进项税额计入其他成
本。
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 7,594,424.50 15,066,534.95
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 83,574,888.68 240,753,069.65
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损
1,617,906.96 3,830,295.22
益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损 1,341,383.87 -5,084,710.52
益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
1,214,511.07 2,714,390.27
项、合同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外
9,017,724.01 -3,812,226.78
收入和支出
减：所得税影响额 26,688,048.63 63,368,563.51
少数股东权益影响额（税后） 196,662.76 603,900.30
合计 77,476,127.70 189,494,888.98
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净
44.47
利润_年初至报告期末 主要是公司聚焦核心业务，收入实现
归属于上市公司股东的扣 同比增长；同时持续推进成本费用优
除非经常性损益的净利润_ 183.52 化，主营业务盈利规模同比增长。
年初至报告期末
基本每股收益（元/股）_年 主要是归属于上市公司股东净利润增
43.75
初至报告期末 加所致。
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稀释每股收益（元/股）_年
43.75
初至报告期末
主要是公司以前年度持续进行长期资
投资活动产生的现金流量 产的更新换代，报告期内资产购置需
59.18
净额_年初至报告期末 求减少以及购买理财减少综合影响所
致。
主要是报告期内公司借款净偿还减少
筹资活动产生的现金流量
48.91 及支付的长期租赁租金减少综合影响
净额_年初至报告期末
所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 18,174 无
（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情况
持股比 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份数量
股份状态 数量
宁波梅山保税港区德邦投
境内非国有法人 682,890,461 66.50 0 质押 77,000,000
资控股股份有限公司
韵达控股股份有限公司 境内非国有法人 66,957,470 6.52 66,957,470 无 0
宿迁京东卓风企业管理有
境内非国有法人 55,776,083 5.43 0 无 0
限公司
崔维星 境内自然人 43,009,184 4.19 0 质押 43,009,184
中国建设银行股份有限公
司－招商 3 年封闭运作瑞
其他 8,293,300 0.81 0 无 0
利灵活配置混合型证券投
资基金
德邦物流股份有限公司－
其他 7,133,300 0.69 0 无 0
第二期员工持股计划
基本养老保险基金八零二
其他 5,718,228 0.56 0 无 0
组合
中国农业银行股份有限公
司－大成景阳领先混合型 其他 5,587,700 0.54 0 无 0
证券投资基金
华夏人寿保险股份有限公
其他 3,007,900 0.29 0 无 0
司－自有资金
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中国农业银行股份有限公
司－大成消费主题混合型 其他 2,790,000 0.27 0 无 0
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
宁波梅山保税港区德邦投
682,890,461 人民币普通股 682,890,461
资控股股份有限公司
宿迁京东卓风企业管理有
55,776,083 人民币普通股 55,776,083
限公司
崔维星 43,009,184 人民币普通股 43,009,184
中国建设银行股份有限公
司－招商 3 年封闭运作瑞
8,293,300 人民币普通股 8,293,300
利灵活配置混合型证券投
资基金
德邦物流股份有限公司－
7,133,300 人民币普通股 7,133,300
第二期员工持股计划
基本养老保险基金八零二
5,718,228 人民币普通股 5,718,228
组合
中国农业银行股份有限公
司－大成景阳领先混合型 5,587,700 人民币普通股 5,587,700
证券投资基金
华夏人寿保险股份有限公
3,007,900 人民币普通股 3,007,900
司－自有资金
中国农业银行股份有限公
司－大成消费主题混合型 2,790,000 人民币普通股 2,790,000
证券投资基金
浙江义乌市檀真投资管理
合伙企业（有限合伙）－
2,720,500 人民币普通股 2,720,500
正心谷（檀真）价值中国
专享私募证券投资基金
第一大股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司系宿迁京东卓风企业管理有
上述股东关联关系或一致
限公司控制的公司。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属
行动的说明
于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无
限售股东参与融资融券及
无
转融通业务情况说明（如
有）
注：公司回购专用账户未在“前 10 名股东持股情况”及“前 10 名无限售条件股东持股情况”中
列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户股份数量为 7,139,877 股，占公司总股本 0.70%。
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:德邦物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,386,776,185.10 1,476,778,070.01
交易性金融资产
衍生金融资产 17,471,622.21
应收票据 48,947,047.71
应收账款 3,506,230,343.35 2,298,304,700.55
应收款项融资 34,009,805.77
预付款项 419,471,964.09 286,508,510.72
其他应收款 319,580,526.15 218,709,720.98
其中：应收利息
应收股利
存货 21,333,762.85 31,295,957.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,632,024,618.89 1,652,177,416.81
流动资产合计 8,319,427,206.20 6,030,193,046.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 150,324,946.58 202,163,433.53
其他权益工具投资 431,512,586.22 834,224,377.36
其他非流动金融资产 401,737,176.56 409,048,175.49
投资性房地产 90,588,355.58 92,349,779.88
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固定资产 3,906,368,569.18 4,262,116,781.86
在建工程 272,020,427.44 158,583,218.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,479,145,136.33 2,067,305,249.66
无形资产 562,806,056.00 571,863,849.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 213,046,982.23 223,494,976.85
递延所得税资产 87,264,860.18 62,765,806.35
其他非流动资产 120,746,285.25 120,495,942.23
非流动资产合计 8,715,561,381.55 9,004,411,591.27
资产总计 17,034,988,587.75 15,034,604,637.86
流动负债：
短期借款 1,300,741,666.63 1,150,829,583.30
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,017,065.11 113,806,663.90
应付账款 3,396,810,680.64 2,429,512,369.53
预收款项 24,012,618.20 4,212,106.89
合同负债 93,283,639.81 102,150,998.74
应付职工薪酬 881,084,621.67 764,849,185.94
应交税费 302,938,476.99 339,920,395.37
其他应付款 522,714,309.41 439,119,144.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,373,766,520.20 890,813,498.56
其他流动负债 5,597,018.39 5,900,710.73
流动负债合计 7,940,966,617.05 6,241,114,657.92
非流动负债：
长期借款 36,944,683.14
应付债券 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,339,551,526.18 1,062,030,393.84
长期应付款
长期应付职工薪酬 39,006,208.63 41,562,239.16
预计负债 45,659,108.13 47,828,095.04
递延收益 62,371,783.99 36,507,433.45
递延所得税负债 208,969,671.50 334,928,124.79
其他非流动负债
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非流动负债合计 1,695,558,298.43 1,859,800,969.42
负债合计 9,636,524,915.48 8,100,915,627.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,026,955,265.00 1,026,957,470.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 845,802,273.07 915,350,207.67
减：库存股 75,099,820.08 160,239,218.93
其他综合收益 228,463,176.11 471,248,153.50
专项储备
盈余公积 462,903,487.32 462,903,487.32
一般风险准备
未分配利润 4,897,506,579.94 4,218,643,911.34
归属于母公司所有者权益（或股东权
7,386,530,961.36 6,934,864,010.90
益）合计
少数股东权益 11,932,710.91 -1,175,000.38
所有者权益（或股东权益）合计 7,398,463,672.27 6,933,689,010.52
负债和所有者权益（或股东权
17,034,988,587.75 15,034,604,637.86
益）总计
公司负责人：黄华波 主管会计工作负责人：丁永晟 会计机构负责人：赵庆运
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：德邦物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 25,443,230,066.49 22,816,672,634.80
其中：营业收入 25,443,230,066.49 22,816,672,634.80
二、营业总成本 25,115,059,695.18 22,776,659,534.59
其中：营业成本 23,285,538,716.73 20,556,097,167.87
税金及附加 52,119,440.83 62,361,041.41
销售费用 354,958,156.33 296,173,009.02
管理费用 1,159,491,821.42 1,547,481,518.53
研发费用 175,199,959.07 157,532,129.74
财务费用 87,751,600.80 157,014,668.02
其中：利息费用 88,247,651.79 124,244,766.33
利息收入 38,203,139.07 12,294,007.07
加：其他收益 240,753,069.65 310,737,256.44
投资收益（损失以
14,117,754.16 83,382,305.24
“－”号填列）
11 / 25
2023 年第三季度报告
其中：对联营企业和合
5,048,193.82 976,732.80
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-5,084,710.52 -32,549,116.44
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-28,448,144.06 -7,572,963.32
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-770,611.94 -12,298,981.04
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
15,066,534.95 -5,210,607.76
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
563,804,263.55 376,500,993.33
号填列）
加：营业外收入 38,442,183.03 45,274,636.34
减：营业外支出 42,254,409.81 46,546,469.32
四、利润总额（亏损总额以
559,992,036.77 375,229,160.35
“－”号填列）
减：所得税费用 90,180,139.95 48,520,135.03
五、净利润（净亏损以“－”
469,811,896.82 326,709,025.32
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
469,811,896.82 326,709,025.32
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
471,328,988.24 326,242,610.26
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
-1,517,091.42 466,415.06
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -34,536,665.30 -217,070,670.86
（一）归属母公司所有者的
-34,536,665.30 -217,070,670.86
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-34,536,665.30 -217,070,670.86
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
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2023 年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公
-34,536,665.30 -217,070,670.86
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 435,275,231.52 109,638,354.46
（一）归属于母公司所有者
436,792,322.94 109,171,939.40
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-1,517,091.42 466,415.06
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.46 0.32
（二）稀释每股收益(元/股) 0.46 0.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：黄华波 主管会计工作负责人：丁永晟 会计机构负责人：赵庆运
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：德邦物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,790,191,792.62 24,285,465,854.39
收到的税费返还 6,732,365.25 35,826,706.67
收到其他与经营活动有关的现金 616,901,351.68 537,821,529.18
经营活动现金流入小计 26,413,825,509.55 24,859,114,090.24
购买商品、接受劳务支付的现金 16,599,247,003.44 14,770,172,540.65
支付给职工及为职工支付的现金 6,338,465,829.37 6,138,751,616.63
支付的各项税费 481,233,308.63 464,158,775.07
支付其他与经营活动有关的现金 762,834,070.64 705,139,891.19
经营活动现金流出小计 24,181,780,212.08 22,078,222,823.54
经营活动产生的现金流量净额 2,232,045,297.47 2,780,891,266.70
二、投资活动产生的现金流量：
13 / 25
2023 年第三季度报告
收回投资收到的现金 394,903,636.59 367,156,820.37
取得投资收益收到的现金 13,699,182.07 62,553,689.77
处置固定资产、无形资产和其他长期
82,475,527.39 77,339,315.64
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 234,172,652.76 10,062,310,209.26
投资活动现金流入小计 725,250,998.81 10,569,360,035.04
购建固定资产、无形资产和其他长期
854,611,083.05 1,167,785,433.44
资产支付的现金
投资支付的现金 1,546,581.16 1,152,567.63
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 317,923,641.86 10,499,923,782.36
投资活动现金流出小计 1,174,081,306.07 11,668,861,783.43
投资活动产生的现金流量净额 -448,830,307.26 -1,099,501,748.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,624,802.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到
14,624,802.71
的现金
取得借款收到的现金 2,200,000,000.00 2,707,464,683.14
收到其他与筹资活动有关的现金 4,434,210.66
筹资活动现金流入小计 2,219,059,013.37 2,707,464,683.14
偿还债务支付的现金 2,088,164,683.14 3,110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
91,331,398.85 68,582,134.32
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 878,866,126.25 1,171,552,295.51
筹资活动现金流出小计 3,058,362,208.24 4,350,134,429.83
筹资活动产生的现金流量净额 -839,303,194.87 -1,642,669,746.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-823,368.48 2,100,140.02
响
五、现金及现金等价物净增加额 943,088,426.86 40,819,911.64
加：期初现金及现金等价物余额 1,312,919,829.05 1,140,314,357.65
六、期末现金及现金等价物余额 2,256,008,255.91 1,181,134,269.29
公司负责人：黄华波 主管会计工作负责人：丁永晟 会计机构负责人：赵庆运
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:德邦物流股份有限公司
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2023 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,293,534,449.26 1,361,690,925.11
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,623,113.15
应收账款 38,203,112.81 51,631,340.90
应收款项融资 2,928,740.55
预付款项 4,474,448.95 3,033,954.84
其他应收款 5,647,896,966.04 5,072,388,189.42
其中：应收利息 1,559,879.50
应收股利 483,488.74 8,821,086.73
存货 1,305,194.50 814,521.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,293,320.55 196,791,940.90
流动资产合计 8,018,636,232.66 6,706,973,985.56
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,635,702,428.87 1,658,207,959.00
其他权益工具投资 184,127,306.22 567,376,505.36
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 62,471,537.04 1,405,887.23
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 490,428.28 1,106,467.16
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 168,466.00 133,998.12
递延所得税资产
其他非流动资产 4,027,065.01 1,886,994.55
非流动资产合计 1,886,987,231.42 2,230,117,811.42
资产总计 9,905,623,464.08 8,937,091,796.98
流动负债：
短期借款 1,300,741,666.63 1,150,829,583.30
15 / 25
2023 年第三季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,017,065.11 113,806,663.90
应付账款 57,965,315.68 12,980,699.89
预收款项 19,257,360.71
合同负债 2,836,441.38 2,348,176.04
应付职工薪酬 38,085,805.83 74,261,920.06
应交税费 94,248,263.18 136,487,250.82
其他应付款 1,408,619,962.42 953,133,432.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 308,571,937.62 12,289,955.81
其他流动负债 170,186.48 139,361.43
流动负债合计 3,270,514,005.04 2,456,277,043.99
非流动负债：
长期借款
应付债券 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 487,003.36 1,230,404.75
长期应付款
长期应付职工薪酬 9,478,165.72 9,727,991.67
预计负债 4,024,443.81 1,378,706.42
递延收益 90,261.67 436,056.91
递延所得税负债 3,024,329.99 85,858,478.67
其他非流动负债
非流动负债合计 17,104,204.55 398,631,638.42
负债合计 3,287,618,209.59 2,854,908,682.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,026,955,265.00 1,026,957,470.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 831,554,541.21 904,666,941.73
减：库存股 75,099,820.08 160,239,218.93
其他综合收益 105,667,441.74 345,513,862.99
专项储备
盈余公积 462,903,487.32 462,903,487.32
未分配利润 4,266,024,339.30 3,502,380,571.46
所有者权益（或股东权益）
6,618,005,254.49 6,082,183,114.57
合计
16 / 25
2023 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股
9,905,623,464.08 8,937,091,796.98
东权益）总计
公司负责人：黄华波 主管会计工作负责人：丁永晟 会计机构负责人：赵庆运
母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：德邦物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 294,580,323.38 233,247,467.05
减：营业成本 212,985,062.49 143,632,386.38
税金及附加 297,689.92 1,030,960.64
销售费用 8,338,325.46 10,991,892.99
管理费用 54,521,650.68 130,012,193.17
研发费用 780,451.66 11,039,399.17
财务费用 33,227,743.67 90,516,794.23
其中：利息费用 35,195,527.80 70,317,338.56
利息收入 37,683,123.50 12,236,246.86
加：其他收益 6,038,222.82 5,060,424.99
投资收益（损失以
565,058,392.69 398,329,856.54
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
1,455,923.74
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-817,453.29 -1,053,003.89
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-334.81
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
102,784.24 558,775.04
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
554,811,011.15 250,375,816.89
填列）
加：营业外收入 8,076,632.46 1,015,680.01
减：营业外支出 3,425,523.57 403,485.63
三、利润总额（亏损总额以
559,462,120.04 250,988,011.27
“－”号填列）
减：所得税费用 274,459.84 -40,651,172.19
17 / 25
2023 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号
559,187,660.20 291,639,183.46
填列）
（一）持续经营净利润（净
559,187,660.20 291,639,183.46
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -35,267,404.85 -213,983,130.75
（一）不能重分类进损益的
-35,267,404.85 -213,983,130.75
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-35,267,404.85 -213,983,130.75
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
六、综合收益总额 523,920,255.35 77,656,052.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：黄华波 主管会计工作负责人：丁永晟 会计机构负责人：赵庆运
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：德邦物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 362,693,660.16 252,402,486.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 764,036,571.13 666,026,203.86
经营活动现金流入小计 1,126,730,231.29 918,428,690.06
18 / 25
2023 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 213,028,242.00 124,939,186.45
支付给职工及为职工支付的现金 34,099,126.41 23,813,076.36
支付的各项税费 361,823.00 12,582,744.22
支付其他与经营活动有关的现金 761,747,219.63 483,826,747.83
经营活动现金流出小计 1,009,236,411.04 645,161,754.86
经营活动产生的现金流量净额 117,493,820.25 273,266,935.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 466,225,992.68 331,098,166.00
取得投资收益收到的现金 361,884,118.50 313,555,800.48
处置固定资产、无形资产和其他长
1,928,229.01 148,519.59
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 213,000,000.00 8,677,282,832.36
投资活动现金流入小计 1,043,038,340.19 9,322,085,318.43
购建固定资产、无形资产和其他长
40,621,784.26 1,105,760.81
期资产支付的现金
投资支付的现金 95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 291,034,972.80 8,914,923,782.36
投资活动现金流出小计 331,656,757.06 9,011,029,543.17
投资活动产生的现金流量净额 711,381,583.13 311,055,775.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,200,000,000.00 2,670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,434,210.66
筹资活动现金流入小计 2,204,434,210.66 2,670,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,050,000,000.00 3,110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
38,232,485.55 64,934,864.98
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,005,348.81 18,374,659.95
筹资活动现金流出小计 2,090,237,834.36 3,193,309,524.93
筹资活动产生的现金流量净额 114,196,376.30 -523,309,524.93
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 943,071,779.68 61,013,185.53
加：期初现金及现金等价物余额 1,271,343,798.80 1,038,442,476.71
六、期末现金及现金等价物余额 2,214,415,578.48 1,099,455,662.24
公司负责人：黄华波 主管会计工作负责人：丁永晟 会计机构负责人：赵庆运
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2023 年第三季度报告
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会
〔2022〕31 号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免
的会计处理”的相关内容进行了规范说明。公司于 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，对于财务报
表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间发生的此类交易采用追溯调整法进行会计处理，
并对 2023 年年初财务报表项目进行了调整。执行该规定，对列报最早期间期初数(2022 年 1 月 1
日)无重大影响。2022 年度合并利润表所得税费用减少人民币 9,286,056.57 元，净利润增加人
民币 9,286,056.57 元。
合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,476,778,070.01 1,476,778,070.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 17,471,622.21 17,471,622.21
应收票据 48,947,047.71 48,947,047.71
应收账款 2,298,304,700.55 2,298,304,700.55
应收款项融资
预付款项 286,508,510.72 286,508,510.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 218,709,720.98 218,709,720.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 31,295,957.60 31,295,957.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,652,177,416.81 1,652,177,416.81
流动资产合计 6,030,193,046.59 6,030,193,046.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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2023 年第三季度报告
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 202,163,433.53 202,163,433.53
其他权益工具投资 834,224,377.36 834,224,377.36
其他非流动金融资产 409,048,175.49 409,048,175.49
投资性房地产 92,349,779.88 92,349,779.88
固定资产 4,262,116,781.86 4,262,116,781.86
在建工程 158,583,218.65 158,583,218.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,067,305,249.66 2,067,305,249.66
无形资产 571,863,849.41 571,863,849.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 223,494,976.85 223,494,976.85
递延所得税资产 53,479,749.78 62,765,806.35 9,286,056.57
其他非流动资产 120,495,942.23 120,495,942.23
非流动资产合计 8,995,125,534.70 9,004,411,591.27 9,286,056.57
资产总计 15,025,318,581.29 15,034,604,637.86 9,286,056.57
流动负债：
短期借款 1,150,829,583.30 1,150,829,583.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 113,806,663.90 113,806,663.90
应付账款 2,429,512,369.53 2,429,512,369.53
预收款项 4,212,106.89 4,212,106.89
合同负债 102,150,998.74 102,150,998.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 764,849,185.94 764,849,185.94
应交税费 339,920,395.37 339,920,395.37
其他应付款 439,119,144.96 439,119,144.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 890,813,498.56 890,813,498.56
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2023 年第三季度报告
其他流动负债 5,900,710.73 5,900,710.73
流动负债合计 6,241,114,657.92 6,241,114,657.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 36,944,683.14 36,944,683.14
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,062,030,393.84 1,062,030,393.84
长期应付款
长期应付职工薪酬 41,562,239.16 41,562,239.16
预计负债 47,828,095.04 47,828,095.04
递延收益 36,507,433.45 36,507,433.45
递延所得税负债 334,928,124.79 334,928,124.79
其他非流动负债
非流动负债合计 1,859,800,969.42 1,859,800,969.42
负债合计 8,100,915,627.34 8,100,915,627.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,026,957,470.00 1,026,957,470.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 915,350,207.67 915,350,207.67
减：库存股 160,239,218.93 160,239,218.93
其他综合收益 471,248,153.50 471,248,153.50
专项储备
盈余公积 462,903,487.32 462,903,487.32
一般风险准备
未分配利润 4,209,357,854.77 4,218,643,911.34 9,286,056.57
归属于母公司所有者权益
6,925,577,954.33 6,934,864,010.90 9,286,056.57
（或股东权益）合计
少数股东权益 -1,175,000.38 -1,175,000.38
所有者权益（或股东权
6,924,402,953.95 6,933,689,010.52 9,286,056.57
益）合计
负债和所有者权益（或
15,025,318,581.29 15,034,604,637.86 9,286,056.57
股东权益）总计
母公司资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
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2023 年第三季度报告
货币资金 1,361,690,925.11 1,361,690,925.11
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,623,113.15 20,623,113.15
应收账款 51,631,340.90 51,631,340.90
应收款项融资
预付款项 3,033,954.84 3,033,954.84
其他应收款 5,072,388,189.42 5,072,388,189.42
其中：应收利息 1,559,879.50 1,559,879.50
应收股利 8,821,086.73 8,821,086.73
存货 814,521.24 814,521.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 196,791,940.90 196,791,940.90
流动资产合计 6,706,973,985.56 6,706,973,985.56
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,658,207,959.00 1,658,207,959.00
其他权益工具投资 567,376,505.36 567,376,505.36
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,405,887.23 1,405,887.23
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,106,467.16 1,106,467.16
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 133,998.12 133,998.12
递延所得税资产
其他非流动资产 1,886,994.55 1,886,994.55
非流动资产合计 2,230,117,811.42 2,230,117,811.42
资产总计 8,937,091,796.98 8,937,091,796.98
流动负债：
短期借款 1,150,829,583.30 1,150,829,583.30
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 113,806,663.90 113,806,663.90
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2023 年第三季度报告
应付账款 12,980,699.89 12,980,699.89
预收款项
合同负债 2,348,176.04 2,348,176.04
应付职工薪酬 74,261,920.06 74,261,920.06
应交税费 136,487,250.82 136,487,250.82
其他应付款 953,133,432.74 953,133,432.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,289,955.81 12,289,955.81
其他流动负债 139,361.43 139,361.43
流动负债合计 2,456,277,043.99 2,456,277,043.99
非流动负债：
长期借款
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,230,404.75 1,230,404.75
长期应付款
长期应付职工薪酬 9,727,991.67 9,727,991.67
预计负债 1,378,706.42 1,378,706.42
递延收益 436,056.91 436,056.91
递延所得税负债 85,858,478.67 85,858,478.67
其他非流动负债
非流动负债合计 398,631,638.42 398,631,638.42
负债合计 2,854,908,682.41 2,854,908,682.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,026,957,470.00 1,026,957,470.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 904,666,941.73 904,666,941.73
减：库存股 160,239,218.93 160,239,218.93
其他综合收益 345,513,862.99 345,513,862.99
专项储备
盈余公积 462,903,487.32 462,903,487.32
未分配利润 3,502,380,571.46 3,502,380,571.46
所有者权益（或股东权
6,082,183,114.57 6,082,183,114.57
益）合计
负债和所有者权益（或
8,937,091,796.98 8,937,091,796.98
股东权益）总计
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2023 年第三季度报告
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日
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