2018 年第三季度报告
公司代码：603076 公司简称：乐惠国际
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄粤宁、主管会计工作负责人吴勃及会计机构负责人（会计主管人员）毕劲保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,926,068,415.02 1,529,549,510.13 25.92
归属于上市公司 805,398,621.87 771,382,275.81 4.41
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 15,532,210.86 22,363,780.50 -30.55
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 706,604,307.82 638,430,302.85 10.68
归属于上市公司 56,126,507.88 52,948,550.20 6.00
股东的净利润
归属于上市公司 51,156,556.26 50,215,577.80 1.87
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 7.11% 11.60% 减少 4.49 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.75 0.95 -21.05
（元/股）
稀释每股收益 0.75 0.95 -21.05
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 0.00 -299,804.83
计入当期损益的政府 905,800.00 3,935,583.05
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理 423,835.62 2,003,150.69
资产的损益
除同公司正常经营业 -9,382,174.50 -574,202.30 公司外币合同主要以欧
务相关的有效套期保 元和美元签订，为规避外
值业务外，持有交易性 汇大幅波动风险，公司进
金融资产、交易性金融 行了远期锁汇，本年人民
负债产生的公允价值 币贬值所致。
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 -39,083.83 521,505.11
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 0.00 22,432.62
（税后）
所得税影响额 151,092.20 -638,712.80
合计 -7,940,530.51 4,969,951.54
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,943
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
宁波乐惠投资 17,500,000 23.49 17,500,000 0 境内非国
无
控股有限公司 有法人
赖云来 9,025,401 12.11 9,025,401 0 境内自然
无
人
黄粤宁 9,025,400 12.11 9,025,400 0 境内自然
无
人
宁波乐盈投资 5,000,000 6.71 5,000,000 0 其他
管理中心（有 无
限合伙）
宁波乐利投资 5,000,000 6.71 5,000,000 0 其他
管理中心（有 无
限合伙）
中国建设银行 1,900,000 2.55 0 -- 其他
股份有限公司
－华商盛世成 未知
长混合型证券
投资基金
李玮晴 1,500,000 2.01 1,500,000 -- 境内自然
未知
人
赖夏荣 1,050,000 1.41 1,050,000 -- 境内自然
未知
人
黄东宁 1,050,000 1.41 1,050,000 -- 境内自然
未知
人
黄莲芳 1,000,000 1.34 1,000,000 -- 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国建设银行股份有限公 1,900,000 1,900,000
司－华商盛世成长混合型 人民币普通股
证券投资基金
光大兴陇信托有限责任公 740,800 740,800
司－光大兴陇－佳阳 1 号证 人民币普通股
券投资集合资金信托计划
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交通银行股份有限公司－ 548,600 548,600
农银汇理行业成长混合型 人民币普通股
证券投资基金
张文胜 391,800 人民币普通股 391,800
邢园园 314,600 人民币普通股 314,600
云南国际信托有限公司－ 304,000 304,000
人民币普通股
鑫睿 2 号集合资金信托计划
光大兴陇信托有限责任公 288,800 288,800
司－光大兴陇－卓鑫 2 号证 人民币普通股
券投资集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公 250,000 250,000
司－华商红利优选灵活配 人民币普通股
置混合型证券投资基金
中国建设银行－东方龙混 245,000 245,000
人民币普通股
合型开放式证券投资基金
郭晓 230,000 人民币普通股 230,000
上述股东关联关系或一致 报告期内，股东赖云来、黄粤宁为一致行动人；股东赖云来是宁波
行动的说明 乐惠投资控股有限公司的执行董事兼总经理，是宁波乐利投资管理
中心（有限合伙）的执行事务合伙人；股东黄粤宁是宁波乐盈投资
管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；股东赖云来和赖夏荣是
兄弟关系；股东黄粤宁和黄东宁是兄弟关系；未知其他股东之间是
否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度(%) 主要变动原因
以公允价值计量
且其变动计入当 主要系远期锁汇后，人
769,729.60 1,891,941.80 -59.32
期损益的金融资 民币贬值所致。
产
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主要系本期投产增加所
预付款项 77,367,046.47 47,905,171.94 61.50
致
主要系应收出口退税款
其他应收款 19,569,348.76 9,174,945.50 113.29
增加所致。
主要系本年已投产未验
收项目增加和收购德国
存货 722,512,583.03 490,833,473.45 47.20
Packtec 公司后并表所
致
主要系投资大目湾精酿
无形资产 70,994,116.98 49,136,061.21 44.48 啤酒服务平台项目购地
所致。
主要系收购德国
商誉 51,352,022.97 6,855,244.57 649.09
Packtec 公司所致
主要系公司银行短期借
短期借款 477,463,454.00 346,791,823.51 37.68
款上升所致。
主要系未验收项目回款
预收款项 411,516,535.27 260,634,064.58 57.89
增加所致。
主要系今年新设墨西哥
应交税费 13,622,825.80 8,444,926.90 61.31
公司并表所致。
主要系本期收购德国
其他应付款 59,329,328.10 4,193,174.85 1314.90 Packtec 公司后并表所
致。
利润表及现金流
本期金额 上期金额 增减幅度(%) 主要变动原因
量表项目
主要系公司加大销售力
销售费用 19,385,838.22 12,836,437.43 51.02 度和售后服务费增加所
致。
主要系新设和收购 4 家
海外公司后人员的增
管理费用 64,925,724.83 44,128,669.27 47.13 加、管理人员薪酬及公
司咨询服务费用的增加
所致。
主要系本年人民币贬
财务费用 3,891,257.99 15,876,234.51 -75.49 值，汇兑净收益增加所
致。
主要系本期对长期应收
资产减值损失 1,672,795.47 7,271,034.88 -76.99
款进行清收所致
主要系公司购买商品、
经营活动产生的 接受劳务支付的现金增
15,532,210.86 22,363,780.50 -30.55
现金流量净额 加所致。相比半年度已
逐步改善。
投资活动产生的 主要系闲置资金理财及
-79,253,204.79 -8,482,226.74 834.34
现金流量净额 购建固定资产所致
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筹资活动产生的 主要系银行短期贷款的
93,642,062.70 35,765,967.82 161.82
现金流量净额 增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
宁波乐惠国际工程装备股
公司名称
份有限公司
法定代表人 黄粤宁
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 426,592,905.46 426,764,789.0
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 769,729.60 1,891,941.80
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 306,611,448.88 240,263,067.20
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其中：应收票据 3,130,000.00 780,000.00
应收账款 303,481,448.88 239,483,067.20
预付款项 77,367,046.47 47,905,171.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,569,348.76 9,174,945.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 722,512,583.03 490,833,473.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69,126,879.17 97,198,413.02
流动资产合计 1,622,549,941.37 1,314,031,801.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 172,592,082.13 152,603,597.17
在建工程 89,658.12 310,574.38
生产性生物资产
油气资产
70,994,116.98 49,136,061.21
无形资产
开发支出
商誉 51,352,022.97 6,855,244.57
长期待摊费用 318,826.00 225,244.12
递延所得税资产 8,171,767.45 6,386,986.77
其他非流动资产
非流动资产合计 303,518,473.65 215,517,708.22
资产总计 1,926,068,415.02 1,529,549,510.13
流动负债：
短期借款 477,463,454.00 346,791,823.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据及应付账款 136,660,532.08 110,563,476.21
预收款项 411,516,535.27 260,634,064.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,203,262.77 21,719,518.32
应交税费 13,622,825.80 8,444,926.90
其他应付款 59,329,328.10 4,193,174.85
其中：应付利息 743,889.83 690,016.06
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,114,795,938.02 752,346,984.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,714,961.43 3,819,585.53
递延收益
递延所得税负债 115,459.44 283,791.27
其他非流动负债
非流动负债合计 3,830,420.87 4,103,376.80
负债合计 1,118,626,358.89 756,450,361.17
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 74,500,000.00 74,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,818,289.57 510,818,289.57
减：库存股
其他综合收益 -1,538,935.72 -1,778,773.91
专项储备
盈余公积 53,175,005.74 53,175,005.74
一般风险准备
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未分配利润 168,444,262.28 134,667,754.41
归属于母公司所有者权益合计 805,398,621.87 771,382,275.81
少数股东权益 2,043,434.26 1,716,873.15
所有者权益（或股东权益）合计 807,442,056.13 773,099,148.96
负债和所有者权益（或股东权益） 1,926,068,415.02 1,529,549,510.13
总计
法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 304,431,183.87 364,760,107.52
以公允价值计量且其变动计入当期损 769,729.60 1,891,941.80
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 400,763,409.76 509,034,689.78
其中：应收票据 3,130,000.00 780,000.00
应收账款 397,633,409.76 508,254,689.78
预付款项 64,900,399.81 59,466,275.16
其他应收款 72,399,645.35 13,330,992.18
其中：应收利息
应收股利
存货 371,498,280.47 353,899,926.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,363,665.85 90,548,413.06
流动资产合计 1,266,126,314.71 1,392,932,345.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 291,180,422.81 82,914,943.42
投资性房地产
固定资产 62,265,250.34 54,293,954.02
在建工程 89,658.12 310,574.38
生产性生物资产
油气资产
11 / 21
2018 年第三季度报告
无形资产 26,677,395.56 26,967,335.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,334,896.94 3,257,788.16
其他非流动资产
非流动资产合计 385,547,623.77 167,744,595.53
资产总计 1,651,673,938.48 1,560,676,941.17
流动负债：
短期借款 477,463,454.00 313,352,190.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 112,358,082.60 240,113,090.08
预收款项 199,406,133.50 199,689,307.01
应付职工薪酬 9,085,023.94 12,714,775.95
应交税费 6,253,594.67 3,832,846.76
其他应付款 3,117,349.59 28,717,482.93
其中：应付利息 743,889.83 690,016.06
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 807,683,638.30 798,419,692.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,976,951.37 2,600,106.93
递延收益
递延所得税负债 115,459.44 283,791.27
其他非流动负债
非流动负债合计 4,092,410.81 2,883,898.20
负债合计 811,776,049.11 801,303,590.93
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 74,500,000.00 74,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2018 年第三季度报告
资本公积 507,987,392.43 507,987,392.43
减：库存股
其他综合收益 -1,075,612.21 -1,227,579.47
专项储备
盈余公积 20,783,940.92 20,783,940.92
未分配利润 237,702,168.23 157,329,596.36
所有者权益（或股东权益）合计 839,897,889.37 759,373,350.24
负债和所有者权益（或股东权益） 1,651,673,938.48 1,560,676,941.17
总计
法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 233,627,699.65 208,590,377.99 706,604,307.82 638,430,302.85
其中：营业收入 233,627,699.65 208,590,377.99 706,604,307.82 638,430,302.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 208,137,351.86 190,084,913.77 641,934,064.75 573,998,570.01
其中：营业成本 170,339,502.56 148,828,232.92 521,412,073.90 458,279,476.34
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 1,504,252.69 1,791,402.97 5,133,219.65 5,462,005.79
销售费用 5,697,201.67 3,687,220.47 19,385,838.22 12,836,437.43
管理费用 24,030,147.42 13,623,228.29 64,925,724.83 44,128,669.27
研发费用 9,566,756.01 14,841,279.06 25,513,154.69 30,144,711.79
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2018 年第三季度报告
财务费用 634,479.84 4,932,348.46 3,891,257.99 15,876,234.51
其中：利息费 5,235,794.44 3,988,094.79 14,125,600.62 13,632,700.37
用
利息 705,991.24 222,910.97 3,319,656.72 1,454,145.9
收入
资产减值损 -3,634,988.33 2,381,201.60 1,672,795.47 7,271,034.88
失
加：其他收益 512,565.80
投资收益（损 438,345.62 -520,908.00 2,551,160.59 -810,606.89
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
公允价值变 -9,396,684.5 -1,122,212.2 -1,533,595.00
动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收
益（损失以“－”号
填列）
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 16,532,008.91 17,984,556.22 66,099,191.46 62,600,096.75
以“－”号填列）
加：营业外收入 911,998.00 4,321,705.87 4,642,029.77 5,750,236.64
减：营业外支出 45,281.83 158,300.54 484,746.44 738,339.30
四、利润总额（亏损 17,398,725.08 22,147,961.55 70,256,474.79 67,611,994.09
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 2,379,704.21 5,931,075.22 13,803,405.80 14,548,570.94
五、净利润（净亏损 15,019,020.87 16,216,886.33 56,453,068.99 53,063,423.15
以“－”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营 15,019,020.87 16,216,886.33 56,453,068.99 53,063,423.15
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母 15,018,791.95 15,942,904.37 56,126,507.88 52,948,550.20
公司所有者的净利
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2018 年第三季度报告
润
2.少数股东 228.92 273,981.96 326,561.11 114,872.95
损益
六、其他综合收益的 -374,023.22 97,185.16 239,838.19 -199,579.62
税后净额
归属母公司所有 -374,023.22 97,185.16 239,838.19 -199,579.62
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类 -374,023.22 97,185.16 239,838.19 -199,579.62
进损益的其他综合
收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务 -374,023.22 97,185.16 239,838.19 -199,579.62
报表折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,644,997.65 16,314,071.49 56,692,907.18 52,863,843.53
归属于母公司所 14,644,768.73 16,040,089.53 56,366,346.07 52,748,970.58
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 228.92 273,981.96 326,561.11 114,872.95
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2018 年第三季度报告
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.20 0.29 0.75 0.95
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.20 0.29 0.75 0.95
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 192,856,655.68 168,038,763.05 590,535,070.09 410,075,978.95
减：营业成本 141,009,627.60 124,399,913.30 440,432,923.40 307,139,875.07
税金及附加 1,070,452.41 1,082,707.27 3,139,054.24 3,238,231.74
销售费用 2,628,765.41 2,304,182.99 11,430,503.07 7,444,070.56
管理费用 14,663,115.26 7,583,826.27 40,449,129.92 28,663,720.04
研发费用 6,199,922.47 9,947,063.40 15,959,235.13 19,550,676.18
财务费用 -424,935.46 2,865,488.93 748,775.92 9,959,954.50
其中：利息费用 5,205,084.66 3,083,721.43 13,712,995.17 9,709,213.58
利息收 681,090.15 223,680.72 3,203,241.07 1,405,345.53
入
资产减值损失 -3,873,101.68 2,477,371.90 1,840,553.77 5,403,225.95
加：其他收益
投资收益（损失 438,345.62 -354,760.00 40,551,160.59 31,131,781.11
以“－”号填列）
其中：对联营企 0.00
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动 -9,396,684.50 -1,122,212.20 -807,400.00
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益 0.00
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 22,624,470.79 17,023,448.99 115,963,843.03 59,000,606.02
“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
加：营业外收入 896,432.00 3,762,883.00 2,171,535.76 4,660,278.99
减：营业外支出 43,842.37 153,960.29 371,549.74 580,676.99
三、利润总额（亏损总 23,477,060.42 20,632,371.70 117,763,829.05 63,080,208.02
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,742,571.17 3,449,066.17 14,128,181.54 5,380,097.01
四、净利润（净亏损以 19,734,489.25 17,183,305.53 103,635,647.51 57,700,111.01
“－”号填列）
（一）持续经营净利 19,734,489.25 17,183,305.53 103,635,647.51 57,700,111.01
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税 10,008.22 97,185.16 151,967.26 -199,579.62
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损 10,008.22 97,185.16 151,967.26 -199,579.62
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表 10,008.22 97,185.16 151,967.26 -199,579.62
折算差额
六、综合收益总额 19,744,497.47 17,280,490.69 103,787,614.77 57,500,531.39
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 721,194,004.60 603,314,600.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 106,231,530.76 69,774,828.59
经营活动现金流入小计 827,425,535.36 673,089,428.83
购买商品、接受劳务支付的现金 594,065,660.01 465,686,300.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 113,658,329.94 75,329,785.63
支付的各项税费 38,625,899.59 41,406,934.77
支付其他与经营活动有关的现金 65,543,434.96 68,302,627.15
经营活动现金流出小计 811,893,324.50 650,725,648.33
经营活动产生的现金流量净额 15,532,210.86 22,363,780.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 193,412,027.02
取得投资收益收到的现金 2,662,321.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资 98,538.00 80,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2018 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 196,172,887.01 80,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 55,537,094.86 8,562,726.74
产支付的现金
投资支付的现金 219,888,996.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 275,426,091.80 8,562,726.74
投资活动产生的现金流量净额 -79,253,204.79 -8,482,226.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 415,036,006.00 302,072,880.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 415,036,006.00 302,072,880.00
偿还债务支付的现金 285,022,740.71 254,447,344.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,371,202.59 11,859,567.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 321,393,943.30 266,306,912.18
筹资活动产生的现金流量净额 93,642,062.70 35,765,967.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,353,426.28 -5,288,583.77
五、现金及现金等价物净增加额 38,274,495.05 44,358,937.81
加：期初现金及现金等价物余额 330,177,622.89 84,397,334.79
六、期末现金及现金等价物余额 368,452,117.94 128,756,272.60
法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 711,358,523.43 396,996,473.57
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2018 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 175,714,979.32 72,692,850.22
经营活动现金流入小计 887,073,502.75 469,689,323.79
购买商品、接受劳务支付的现金 553,785,763.24 349,326,836.89
支付给职工以及为职工支付的现金 69,140,950.04 45,648,179.46
支付的各项税费 26,060,910.85 16,070,422.95
支付其他与经营活动有关的现金 211,033,143.80 53,916,410.94
经营活动现金流出小计 860,020,767.93 464,961,850.24
经营活动产生的现金流量净额 27,052,734.82 4,727,473.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 193,412,027.02
取得投资收益收到的现金 40,662,321.99 24,610,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 98,538.00 25,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 234,172,887.01 24,635,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,182,196.593 2,788,467.63
产支付的现金
投资支付的现金 402,618,599.93
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 419,800,796.52 2,788,467.63
投资活动产生的现金流量净额 -185,627,909.51 21,847,032.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 415,036,006.00 257,072,880.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 415,036,006.00 257,072,880.00
偿还债务支付的现金 251,352,190.00 206,726,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,859,181.93 10,265,352.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 287,211,371.93 216,991,392.49
筹资活动产生的现金流量净额 127,824,634.07 40,081,487.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,432,939.47 -4,219,407.57
五、现金及现金等价物净增加额 -22,317,601.15 62,436,585.86
加：期初现金及现金等价物余额 271,311,928.36 19,102,699.79
六、期末现金及现金等价物余额 248,994,327.21 81,539,285.65
20 / 21
2018 年第三季度报告
法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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