现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
94393190 |
71701580 |
19524837 |
43330552 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1393038514 |
902880790 |
414484085 |
1808832286 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
186787524 |
134602830 |
58585562 |
242696781 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
708979750 |
495429830 |
296092510 |
1381723648 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
174076888 |
78291105 |
43271971 |
118533982 |
经营活动现金流出小计 |
1111048878 |
735608511 |
407747154 |
1802680116 |
经营活动产生的现金流量净额 |
281989636 |
167272279 |
6736931 |
6152170 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
100740000 |
550000 |
350000 |
170000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4143599 |
4912501 |
10000 |
4415537 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1511386 |
投资活动现金流入小计 |
106061282 |
5462501 |
2811427 |
177463818 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
87275286 |
45563915 |
12186587 |
107730450 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
324695577 |
156984206 |
119628567 |
308516436 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-218634295 |
-151521705 |
-116817140 |
-131052618 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
644874000 |
324948000 |
150198000 |
1017000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
655688700 |
326510000 |
150198000 |
1018650000 |
偿还债务所支付的现金 |
784700000 |
347600000 |
202400000 |
910811500 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2165985 |
983233 |
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8163817 |
筹资活动现金流出小计 |
826704475 |
382014373 |
210433408 |
957589117 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-171015775 |
-55504373 |
-60235408 |
61060883 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-11039623 |
-3253202 |
148517 |
16291981 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-118700057 |
-43007001 |
-170167099 |
-47547584 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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23658541 |
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15843287 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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20146333 |
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40879785 |
无形资产摊销 |
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1689016 |
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2815241 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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191273 |
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890983 |
固定资产报废损失 |
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95333 |
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1006863 |
财务费用 |
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12070041 |
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19563362 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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6510359 |
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14437144 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-56135380 |
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-39233687 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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124843940 |
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-134980506 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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20774479 |
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41424624 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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167272279 |
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6152170 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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482434324 |
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525441325 |
减:货币资金的期初余额 |
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525441325 |
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572988910 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-43007001 |
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-47547584 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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5180876 |
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7125797 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1298645324 |
831179210 |
394959248 |
1765501734 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
100740000 |
550000 |
350000 |
170000000 |