现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14323017 |
61368066 |
94393190 |
71701580 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
622499085 |
1846879410 |
1393038514 |
902880790 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54045160 |
256440408 |
186787524 |
134602830 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
316838494 |
1056184784 |
708979750 |
495429830 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51400515 |
144255214 |
174076888 |
78291105 |
| 经营活动现金流出小计 |
447698002 |
1513332336 |
1111048878 |
735608511 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
174801083 |
333547074 |
281989636 |
167272279 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
130100000 |
116566200 |
100740000 |
550000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-442623 |
2749796 |
4143599 |
4912501 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
131952906 |
120699810 |
106061282 |
5462501 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11795856 |
119830979 |
87275286 |
45563915 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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109207 |
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| 投资活动现金流出小计 |
121795856 |
396376247 |
324695577 |
156984206 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
10157050 |
-275676437 |
-218634295 |
-151521705 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
159518179 |
839062857 |
644874000 |
324948000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
160053179 |
850007557 |
655688700 |
326510000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
321698000 |
939973581 |
784700000 |
347600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
317025 |
10382928 |
2165985 |
983233 |
| 筹资活动现金流出小计 |
327644749 |
996166149 |
826704475 |
382014373 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-167591570 |
-146158592 |
-171015775 |
-55504373 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-438268 |
1826113 |
-11039623 |
-3253202 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
16928295 |
-86461842 |
-118700057 |
-43007001 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21253942 |
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23658541 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42661393 |
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20146333 |
| 无形资产摊销 |
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3562254 |
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1689016 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5568127 |
-- |
191273 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
136690 |
-- |
95333 |
| 财务费用 |
-- |
26367230 |
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12070041 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5328590 |
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6510359 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
64447060 |
-- |
-56135380 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
71265514 |
-- |
124843940 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
48426145 |
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20774479 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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333547074 |
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167272279 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
438979484 |
-- |
482434324 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
525441325 |
-- |
525441325 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-86461842 |
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-43007001 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11725966 |
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5180876 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
608176067 |
1785511344 |
1298645324 |
831179210 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
130100000 |
116566200 |
100740000 |
550000 |
