2017 年第三季度报告
公司代码：603079 公司简称：圣达生物
浙江圣达生物药业股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 22
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
2 / 22
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人洪爱、主管会计工作负责人朱勇刚及会计机构负责人（会计主管人员）徐桂花保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 989,694,465.25 741,374,195.16 33.49
归属于上市公司
753,700,594.61 440,022,382.14 71.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
87,153,094.13 63,281,052.24 37.72
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 369,606,326.00 381,074,954.62 -3.01
归属于上市公司
57,603,684.16 54,230,421.28 6.22
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 49,455,902.67 45,377,891.07 8.99
常性损益的净利
3 / 22
2017 年第三季度报告
润
加权平均净资产
11.58 11.63 减少 0.05 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.93 0.90 3.33
（元/股）
稀释每股收益
0.93 0.90 3.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 101,958.39 102,288.39
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 780,379.93 9,992,255.04
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
4 / 22
2017 年第三季度报告
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
-412,500.00 -669,300.00
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
10,267.00 26,558.31
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -36,682.05 -1,304,020.25
合计 443,423.27 8,147,781.49
5 / 22
2017 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,255
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
浙江圣达集团 境内非国
23,150,914 28.94 23,150,914 无
有限公司 有法人
天台万健投资 未知
发展中心（有 16,719,970 20.90 16,719,970 无
限合伙）
杭州鸿博投资 境内非国
6,132,618 7.67 6,132,618 无
管理有限公司 有法人
浙江银轮机械 境内非国
2,883,333 3.60 2,883,333 无
股份有限公司 有法人
境内自然
朱国锭 2,880,000 3.60 2,880,000 无
人
天台昌明投资 未知
管理合伙企业 2,880,000 3.60 2,880,000 无
（有限合伙）
境内自然
朱勇刚 2,156,812 2.70 2,156,812 无
人
上海景林景麒 未知
投资中心（有 1,386,000 1.73 1,386,000 无
限合伙）
境内自然
魏巍 1,307,921 1.63 0 无
人
境内自然
李东璘 1,292,800 1.62 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
魏巍 1,307,921 人民币普通股 1,307,921
李东璘 1,292,800 人民币普通股 1,292,800
余昭昭 518,000 人民币普通股 518,000
毛幼聪 404,800 人民币普通股 404,800
建信基金－建设银行－中 331,100 331,100
国建设银行股份有限公司
人民币普通股
工会委员会员工股权激励
理事会
魏娟意 294,374 人民币普通股 294,374
6 / 22
2017 年第三季度报告
建信基金公司－建行－中 247,300 247,300
人民币普通股
国建设银行股份有限公司
周琳玲 215,661 人民币普通股 215,661
余学清 203,500 人民币普通股 203,500
沈晓麟 151,900 人民币普通股 151,900
上述股东关联关系或一致 浙江圣达集团有限公司、天台万健投资发展中心（有限合伙）、杭
行动的说明 州鸿博投资管理有限公司、朱勇刚为关联关系形成的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
科目 期末数 期初数 变动比例（%） 变动原因
主要系公司募集
货币资金 417,097,758.15 176,190,356.21 136.73
资金到位所致
主要系客户使用
应收票据 216,710.00 1,981,442.04 -89.06 票据支付货款减
少所致
主要系本期销售
应收账款 97,672,724.20 73,777,407.71 32.39 较多货款尚未收
取所致
主要系公司支付
其他应收款 24,193,469.67 1,097,495.19 2104.43 了土地竞买保证
金所致
主要系本期销售
存货 82,744,735.33 122,119,771.78 -32.24
较多货物所致
以公允价值计量 系人民币美元掉
且其变动计入当 期交易汇率变动
669,300.00 - 不适用
期损益的金融负 所致
债
系公司预收货款
预收款项 2,507,673.04 959,926.75 161.24
增加所致
应付职工薪酬 7,655,775.53 21,578,517.86 -64.52 主要系上年末计
7 / 22
2017 年第三季度报告
提年度奖金在本
年发放所致
系公司银行借款
应付利息 657,266.58 129,280.80 408.40
增加所致
系公司上年计提
应付股利 - 60,000,000.00 -100.00 的股利于本期发
放所致
系安徽圣达公司
在建工程建造引
长期借款 40,000,000.00 27,500,000.00 45.45
起资金需求相应
增加所致
系公司首次发行
股本 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33 股份 2000 万股
所致
系公司首次发行
资本公积 463,352,555.72 227,278,027.41 103.87
股份溢价所致
系公司本期盈利
未分配利润 190,314,880.06 132,711,195.90 43.41
所致
3.1.2 利润表项目
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动原因
主要系根据相关
会计处理规定，
税金及附加 4,523,558.14 2,082,912.77 117.17 2017 年将部分税
费列支在税金及
附加所致
主要系本期职工
薪酬、销售佣金、
销售费用 8,813,116.03 16,388,377.01 -46.22
运费和广告宣传
费减少所致
主要系本期汇率
财务费用 10,243,563.12 -2,385,058.34 不适用 变动引起的汇兑
损失所致
系人民币美元掉
公允价值变动收
-669,300.00 - 不适用 期交易汇率变动
益
引起的损失所致
主要系本期无捐
赠支出以及无需
营业外支出 4,644.71 647,758.54 -99.28
缴纳地方水利建
设基金所致
8 / 22
2017 年第三季度报告
3.1.3 现金流量表项目
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动原因
主要系本期收到
收到的税费返还 11,674,971.80 18,927,955.40 -38.32 的出口退税款减
少所致
收回投资收到的 系赎回理财产品
15,000,000.00 - 不适用
现金 所致
主要系安徽圣达
收到其他与投资
495,952.10 1,579,657.00 -68.60 公司收到工程保
活动有关的现金
证金减少所致
系购买理财产品
投资支付的现金 15,000,000.00 - 不适用
所致
系本期支付了土
支付其他与投资
23,000,000.00 - 不适用 地竞买保证金所
活动有关的现金
致
系首次公开发行
吸收投资收到 的
301,800,000.00 - 不适用 股份募集资金所
现金
致
收到其他与筹资 系向圣达集团拆
63,000,000.00 - 不适用
活动有关的现金 入资金所致
偿还债务支付的 系银行借款到期
100,000,000.00 75,000,000.00 33.33
现金 还款增加
分配股利、利润或 主要系上年计提
偿付利息支付的 62,105,520.54 2,694,314.14 2205.06 的股利于本期发
现金 放所致
系首次公开发行
股份支付的相关
支付其他与筹资
105,609,000.00 1,100,000.00 9500.82 费用及归还圣达
活动有关的现金
集团拆入资金所
致
汇率变动对现金 系本期汇率变动
及现金等价物的 -3,262,503.48 2,895,534.91 -212.67 引起的汇兑损失
影响 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
9 / 22
2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江圣达生物药业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 洪爱
日期 2017 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江圣达生物药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 417,097,758.15 176,190,356.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 216,710.00 1,981,442.04
应收账款 97,672,724.20 73,777,407.71
预付款项 5,189,585.48 4,129,704.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,193,469.67 1,097,495.19
买入返售金融资产
存货 82,744,735.33 122,119,771.78
划分为持有待售的资产
10 / 22
2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,883,780.19 7,089,873.58
流动资产合计 634,998,763.02 386,386,051.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 180,879,268.02 189,289,311.24
在建工程 48,421,603.53 35,769,394.97
工程物资 2,154,983.01 871,280.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,059,506.38 128,017,958.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,180,341.29 1,040,198.28
其他非流动资产
非流动资产合计 354,695,702.23 354,988,143.72
资产总计 989,694,465.25 741,374,195.16
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 65,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
669,300.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,941,401.00 60,314,767.48
应付账款 49,020,027.96 48,240,956.32
预收款项 2,507,673.04 959,926.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,655,775.53 21,578,517.86
应交税费 6,081,417.83 7,186,985.37
应付利息 657,266.58 129,280.80
应付股利 60,000,000.00
其他应付款 8,451,260.06 7,976,196.32
11 / 22
2017 年第三季度报告
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 193,984,122.00 271,386,630.90
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 27,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,009,748.64 2,465,182.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 42,009,748.64 29,965,182.12
负债合计 235,993,870.64 301,351,813.02
所有者权益
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 463,352,555.72 227,278,027.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,033,158.83 20,033,158.83
一般风险准备
未分配利润 190,314,880.06 132,711,195.90
归属于母公司所有者权益合计 753,700,594.61 440,022,382.14
少数股东权益
所有者权益合计 753,700,594.61 440,022,382.14
负债和所有者权益总计 989,694,465.25 741,374,195.16
法定代表人：洪爱主管会计工作负责人：朱勇刚会计机构负责人：徐桂花
12 / 22
2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江圣达生物药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 390,496,897.73 145,531,518.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,600.00 1,360,176.55
应收账款 71,987,226.06 49,107,509.51
预付款项 3,863,164.63 2,514,598.61
应收利息
应收股利
其他应收款 57,820,825.05 28,306,325.92
存货 55,300,763.94 91,618,495.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,898,698.51 2,347,968.50
流动资产合计 581,380,175.92 320,786,592.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 30,000,000.00 30,000,000.00
长期股权投资 184,848,702.00 184,848,702.00
投资性房地产
固定资产 54,059,887.28 58,264,358.66
在建工程 649,500.00 654,618.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,741,531.61 7,921,103.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,501,042.73 1,218,501.02
其他非流动资产
非流动资产合计 278,800,663.62 282,907,283.51
资产总计 860,180,839.54 603,693,876.49
流动负债：
13 / 22
2017 年第三季度报告
短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
669,300.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 47,809,000.00 42,317,000.00
应付账款 36,835,719.87 27,789,432.66
预收款项 488,878.94 770,579.11
应付职工薪酬 5,069,152.32 15,796,794.35
应交税费 2,992,355.21 5,779,975.93
应付利息 33,038.25 26,583.33
应付股利 60,000,000.00
其他应付款 4,070,530.04 3,437,896.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 127,967,974.63 175,918,261.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 850,623.65 1,206,848.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 850,623.65 1,206,848.78
负债合计 128,818,598.28 177,125,110.42
所有者权益：
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 462,311,706.05 226,237,177.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,033,158.83 20,033,158.83
未分配利润 169,017,376.38 120,298,429.50
所有者权益合计 731,362,241.26 426,568,766.07
14 / 22
2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 860,180,839.54 603,693,876.49
法定代表人：洪爱主管会计工作负责人：朱勇刚会计机构负责人：徐桂花
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 118,882,493.14 103,180,762.24 369,606,326.00 381,074,954.62
其中：营业收入 118,882,493.14 103,180,762.24 369,606,326.00 381,074,954.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 100,119,653.60 95,341,218.04 310,529,913.14 325,613,180.17
其中：营业成本 72,161,079.98 63,529,457.70 238,814,377.44 241,831,299.46
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,511,679.87 820,028.71 4,523,558.14 2,082,912.77
销售费用 4,011,141.21 7,048,691.69 8,813,116.03 16,388,377.01
管理费用 18,523,018.09 25,389,385.10 46,978,776.93 66,200,264.61
财务费用 4,542,541.73 -252,488.88 10,243,563.12 -2,385,058.34
资产减值损失 -629,807.28 -1,193,856.28 1,156,521.48 1,495,384.66
加：公允价值变动收 -412,500.00 -669,300.00
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 23,710.20 23,710.20
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
15 / 22
2017 年第三季度报告
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 18,374,049.74 7,839,544.20 58,430,823.06 55,461,774.45
“－”号填列）
加：营业外收入 895,355.32 1,159,534.66 10,125,746.45 10,718,846.69
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 1,885.98 160,995.28 4,644.71 647,758.54
其中：非流动资 43,509.32
产处置损失
四、利润总额（亏损总 19,267,519.08 8,838,083.58 68,551,924.80 65,532,862.60
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,305,336.94 2,631,408.80 10,948,240.64 11,302,441.32
五、净利润（净亏损以 15,962,182.14 6,206,674.78 57,603,684.16 54,230,421.28
“－”号填列）
归属于母公司所有 15,962,182.14 6,206,674.78 57,603,684.16 54,230,421.28
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
16 / 22
2017 年第三季度报告
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 15,962,182.14 6,206,674.78 57,603,684.16 54,230,421.28
归属于母公司所有
15,962,182.14 6,206,674.78 57,603,684.16 54,230,421.28
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.26 0.10 0.93 0.90
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.26 0.10 0.93 0.90
(元/股)
法定代表人：洪爱主管会计工作负责人：朱勇刚会计机构负责人：徐桂花
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 86,159,178.95 69,413,253.87 267,178,598.07 288,724,619.44
减：营业成本 53,978,563.82 40,396,926.00 181,666,572.95 182,346,335.28
税金及附加 774,343.53 596,534.23 2,068,928.91 1,535,182.99
销售费用 2,035,830.31 2,605,766.32 4,377,339.79 9,255,730.03
管理费用 8,539,405.16 12,902,172.70 20,490,463.33 33,830,893.08
财务费用 2,796,624.11 -714,278.97 5,314,087.62 -3,707,091.02
资产减值损失 -494,182.68 -3,431,638.29 1,883,611.43 -188,020.25
加：公允价值变动收益
-412,500.00 -669,300.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
367,263.66 324,583.33 1,046,902.03 324,583.33
“－”号填列）
17 / 22
2017 年第三季度报告
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”
18,483,358.36 17,382,355.21 51,755,196.07 65,976,172.66
号填列）
加：营业外收入 496,068.71 650.00 5,045,558.15 2,068,436.24
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 1,335.98 37,275.17 2,554.50 227,512.91
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
18,978,091.09 17,345,730.04 56,798,199.72 67,817,095.99
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,770,411.07 2,992,378.74 8,079,252.84 10,136,941.89
四、净利润（净亏损以“－”
16,207,680.02 14,353,351.30 48,718,946.88 57,680,154.10
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
18 / 22
2017 年第三季度报告
六、综合收益总额 16,207,680.02 14,353,351.30 48,718,946.88 57,680,154.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：洪爱主管会计工作负责人：朱勇刚会计机构负责人：徐桂花
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 357,349,764.98 386,195,980.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,674,971.80 18,927,955.40
收到其他与经营活动有关的现金 12,035,509.26 12,955,272.10
经营活动现金流入小计 381,060,246.04 418,079,207.74
购买商品、接受劳务支付的现金 192,083,042.26 254,817,868.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,268,389.70 50,735,881.98
支付的各项税费 34,386,759.53 30,697,567.10
支付其他与经营活动有关的现金 16,168,960.42 18,546,837.64
经营活动现金流出小计 293,907,151.91 354,798,155.50
经营活动产生的现金流量净额 87,153,094.13 63,281,052.24
19 / 22
2017 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 23,710.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 60,066.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 495,952.10 1,579,657.00
投资活动现金流入小计 15,519,662.30 1,639,723.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,040,083.39 43,776,585.70
产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,000,000.00
投资活动现金流出小计 62,040,083.39 43,776,585.70
投资活动产生的现金流量净额 -46,520,421.09 -42,136,862.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 301,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 107,500,000.00 142,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 63,000,000.00
筹资活动现金流入小计 472,300,000.00 142,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,105,520.54 2,694,314.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 105,609,000.00 1,100,000.00
筹资活动现金流出小计 267,714,520.54 78,794,314.14
筹资活动产生的现金流量净额 204,585,479.46 63,205,685.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,262,503.48 2,895,534.91
五、现金及现金等价物净增加额 241,955,649.02 87,245,410.31
加：期初现金及现金等价物余额 144,455,048.73 74,940,529.61
六、期末现金及现金等价物余额 386,410,697.75 162,185,939.92
法定代表人：洪爱主管会计工作负责人：朱勇刚会计机构负责人：徐桂花
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司
20 / 22
2017 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,342,632.16 290,403,246.30
收到的税费返还 11,296,540.49 17,942,166.74
收到其他与经营活动有关的现金 5,977,755.82 3,658,567.57
经营活动现金流入小计 261,616,928.47 312,003,980.61
购买商品、接受劳务支付的现金 130,230,423.24 189,407,744.27
支付给职工以及为职工支付的现金 28,974,640.27 30,774,281.18
支付的各项税费 22,325,514.65 23,545,438.66
支付其他与经营活动有关的现金 13,512,549.71 15,818,005.41
经营活动现金流出小计 195,043,127.87 259,545,469.52
经营活动产生的现金流量净额 66,573,800.60 52,458,511.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,108,293.54 324,583.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 44,600,000.00
投资活动现金流入小计 19,108,293.54 44,924,583.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,621,710.00 4,539,427.19
产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,450,000.00 56,745,483.00
投资活动现金流出小计 49,071,710.00 61,284,910.19
投资活动产生的现金流量净额 -29,963,416.46 -16,360,326.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 301,800,000.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00
筹资活动现金流入小计 369,800,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,765,071.30 994,954.75
支付其他与筹资活动有关的现金 60,609,000.00 1,100,000.00
筹资活动现金流出小计 160,374,071.30 32,094,954.75
筹资活动产生的现金流量净额 209,425,928.70 47,905,045.25
21 / 22
2017 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,768,833.48 2,809,995.08
五、现金及现金等价物净增加额 243,267,479.36 86,813,224.56
加：期初现金及现金等价物余额 120,995,318.37 62,510,988.78
六、期末现金及现金等价物余额 364,262,797.73 149,324,213.34
法定代表人：洪爱主管会计工作负责人：朱勇刚会计机构负责人：徐桂花
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22