现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10764531 |
12110032 |
4768994 |
16658842 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
630322252 |
385939375 |
190560812 |
745917492 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
105091549 |
73307159 |
43625340 |
125339100 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
389201528 |
258742327 |
122361523 |
484156583 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28791099 |
25168473 |
19362051 |
34044568 |
| 经营活动现金流出小计 |
549048274 |
374317192 |
198347829 |
681496020 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
81273978 |
11622183 |
-7787017 |
64421473 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
105000000 |
65000000 |
22000000 |
32000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
184273 |
28474 |
25894 |
730126 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
108199568 |
67958380 |
23717143 |
32788266 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
132517450 |
91517687 |
46287452 |
245927415 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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512000 |
| 投资活动现金流出小计 |
323803825 |
133517687 |
108287452 |
274307039 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-215604257 |
-65559307 |
-84570309 |
-241518772 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
132000000 |
80000000 |
57000000 |
237900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
132000000 |
80000000 |
57000000 |
237900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
130204324 |
93900000 |
10000000 |
32400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13947006 |
13513112 |
13114362 |
14332590 |
| 筹资活动现金流出小计 |
160408401 |
121954534 |
23569138 |
60919549 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28408401 |
-41954534 |
33430862 |
176980451 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2419975 |
2890900 |
334421 |
2628704 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-160318704 |
-93000758 |
-58592043 |
2511855 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19478236 |
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-54201690 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32807328 |
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65569163 |
| 无形资产摊销 |
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3429640 |
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6487159 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-202167 |
| 固定资产报废损失 |
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-14109 |
-- |
1606793 |
| 财务费用 |
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-8039041 |
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-1062977 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2929906 |
-- |
-406508 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
33780 |
-- |
23375767 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
24200240 |
-- |
36492322 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-69506437 |
-- |
-74406847 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1019405 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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11622183 |
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64421473 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
212866770 |
-- |
305867528 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
305867528 |
-- |
303355673 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-93000758 |
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2511855 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2584760 |
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5309337 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
601476388 |
361735661 |
178966766 |
701269574 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18081334 |
12093683 |
6825052 |
27989076 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
105000000 |
65000000 |
22000000 |
32000000 |
