证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-017
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年
修订）》等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”或“圣达生物”）对2018年度募集资金的存放与使用情况进行说明。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1442号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向社
会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000
万股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金30,180万元，坐扣承销和保荐
费用2,700万元（不含税）后的募集资金为27,480万元，已由主承销商中信建投证
券股份有限公司于2017年8月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的
审计保荐费203.77万元（不含税），以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会
计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668.77万元（不含
税）后，公司本次募集资金净额为25,607.45万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕
318号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金8,157.32万元，以前年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为27.01万元；2018年度实际使用募集资金7,818.47万元，
2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为438.16万元；累计已使用
募集资金15,975.79万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
465.17万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为10,096.83万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额为7,596.83万元，
使用闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款）未到期本金为2,500.00万元。
二、募集资金使用情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修
订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江
圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据
《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江新银象生物工程有限
公司（以下简称银象公司）、安徽圣达生物药业有限公司（以下简称安徽圣达）和
浙江圣达生物研究院有限公司（以下简称研究院）对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月21
日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台劳动
路支行和上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，于2017年11月3日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股
份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、于2018年10月
19日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行股份有 19940101040036799 14,304.47
限公司天台县支行
中国农业银行股份有
本公司 19940101040037789 56,360.47
限公司天台县支行
中国银行股份有限公
本公司 405245788997 139,491.99
司天台县支行
上海浦东发展银行台
本公司 81070078801700000010 54,182.18
州天台支行
安徽圣达 上海浦东发展银行台
81070078801900000035 6,059,915.08
州天台支行
银象公司 中国农业银行股份有
19940101040036997 63,108,278.36
限公司天台县支行
银象公司 中国农业银行股份有
19940101040036989
限公司天台县支行
研究院 中国农业银行股份有
19940101040038878 6,535,811.35
限公司天台县支行
合 计 75,968,343.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
公司于2017年9月30日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用累计不超过人民币13,000.00万
元（含13,000.00万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个
月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相
关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第七次会议决议通
过之日起12个月。
公司于2018年9月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用累计不超过人民币9,000.00万元暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行
等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，
并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自
公司第二届董事会第十四次会议决议通过之日起12个月。
本期购买理财(含结构性存款)明细如下：
本年收益
购买金额 是否 期末余额
受托方 产品名称 起始日 到期日 （万元、
（万元） 赎回 （万元）
含税）
上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公 2017年11 2018年2
3,000.00 33.00 是
股份有限公司 结构性存款2017年JG1874期 月14日 月13日
中国农业银行“金钥匙本利
中国农业银行股份 2017年11 2018年2
丰”2017年第1116期人民币理 2,199.90 21.97 是
有限公司 月30日 月28日
财产品
中国农业银行“金钥匙本利
中国农业银行股份 2017年11 2018年2
丰”2017年第1116期人民币理 6,800.10 67.91 是
有限公司 月30日 月28日
财产品
上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公 2018年2月 2018年5
2,500.00 28.12 是
股份有限公司 结构性存款2017年JG1874期 14日 月15日
中国农业银行股份 “汇利丰”2018年第4318期对 2018年3月 2018年6
6,800.00 74.60 是
有限公司 公定制人民币理财产品 2日 月1日
中国农业银行“金钥匙本利
中国农业银行股份 2018年3月 2018年6
丰”2018年第1024期人民币理 2,200.00 24.17 是
有限公司 7日 月14日
财产品
上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公 2018年5月 2018年8
2,200.00 24.75 是
股份有限公司 结构性存款固定持有期JG902期 16日 月14日
中国农业银行“汇利丰”2018
中国农业银行股份 2018年6月 2018年12
年第4922期对公定制人民币结 5,000.00 101.51 是
有限公司 13日 月25日
构性存款产品
上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公 2018年6月 2018年9
1,500.00 16.87 是
股份有限公司 结构性存款固定持有期JG902期 19日 月17日
上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公 2018年8月 2018年11
1,600.00 16.81 是
股份有限公司 结构性存款固定持有期JG902期 15日 月13日
上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公 2018年9月 2018年12
2,000.00 19.53 是
股份有限公司 结构性存款固定持有期JG902期 18日 月17日
上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多对公 2018年11 2019年2
1,000.00 否 1,000.00
股份有限公司 结构性存款固定持有期JG902期 月14日 月12日
中国农业银行股份 “汇利丰”2018年第5736期对 2018年12 2019年3
1,500.00 否 1,500.00
有限公司 公定制人民币结构性存款产品 月19日 月18日
合计 38,300.00 429.24 2,500.00
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改
进,提高公司研究开发条件和经济效益,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
以募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司
各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法
直接产生收入，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改
进,提高公司研究开发条件和经济效益,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
会计师事务所认为：圣达生物公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了圣达生物公司募集资金2018年
度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结
论性意见
经核查，中信建投证券认为：圣达生物2018年度募集资金的存放与使用符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2019年3月19日
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 2018年度 单位：人民币万元
募集资金总额 25,607.45 本年度投入募集资金总额 7,818.47
变更用途的募集资金总额 10,580.00
已累计投入募集资金总额 15,975.79
变更用途的募集资金总额比例 41.32%
是否已变 截至期末 截至期末累计 截至期末投 本年 是否 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到
承诺投资 更项目 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 度实 达到 性是否发
承诺投资 累计投入金额 预定可使用
项目 （含部分 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的 预计 生
总额 (2) 状态日期
变更） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 重大变化
年产200吨生物素中间体
部分 部分
烯酮和300吨叶酸技改项 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 2,118.81 6,498.76 -1,501.24 81.23 2019年8月 否
完工 完工
目
年产100吨纳他霉素和80
尚未 尚未
吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技 是 8,380.00 8,380.00 8,380.00 1,669.41 2,319.33 -6,060.67 27.68 2019年8月 否
完工 完工
改项目
浙江省圣达生物企业研究 不适 不适
是 2,200.00 2,200.00 2,200.00 130.25 130.25 -2,069.75 5.92 2019年8月 否
院项目 用 用
不适 不适
补充流动资金 否 7,027.45 7,027.45 7,027.45 3,900.00 7,027.45 100.00 否
用 用
合 计 － 25,607.45 25,607.45 25,607.45 7,818.47 15,975.79 -9,631.66 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至2017年8月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为4,637.69万元,募集资金到位后，公司分别于2017年11月14日和2017年11月24日将
募集资金投资项目先期投入及置换情况 4,637.69万元自募集资金专用账户转入其他银行账户。以上使用募集资金置换预先已投入自筹资金已经公司2017年9月30日召开第二届董事会第七
次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）2之说明
募集资金其他使用情况 无
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年度
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末
变更后项目 计划 实际累计 项目达到 本年度 是否达 变更后的项目
本年度 投资进度(%)
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入 投入金额 预定可使用 实现的 到预计 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1)
资金总额 金额 (2) 状态日期 效益 效益 重大变化
(1)
年产100吨纳他 年产100吨纳他
霉素和80吨ε - 霉素和80吨ε - 尚未完 尚未完
8,380.00 8,380.00 1,669.41 2,319.33 27.68 2019年8月 否
聚赖氨酸盐酸 聚赖氨酸盐酸 工 工
盐技改项目 盐技改项目
浙江省圣达生 浙江省圣达生
物企业研究院 物企业研究院 2,200.00 2,200.00 130.25 130.25 5.92 2019年8月 不适用 不适用 否
项目 项目
合 计 － 10,580.00 10,580.00 1,799.66 2,449.58 － － － －
变更前“年产100吨纳他霉素和80吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技改项目”的实施地点位于银象公司已建厂区和天台溢滔生物工程有限公
司新建厂区，现因公司对各主要产品布局规划进行调整，为便于生产管理，公司将上述实施地点全部变更为银象公司已建厂区，其他
内容不变。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 “浙江省圣达生物企业研究院项目”原计划由银象公司实施，现因公司吸引高端技术人才等原因，以银象公司设立子公司浙江圣
（分具体项目） 达生物研究院有限公司作为“浙江省圣达生物企业研究院项目”的实施主体，实施地址变更为浙江杭州，该变更不改变募集资金的投
向及项目实施的实质内容。
上述募集资金投资项目的变更已经2018年9月6日第二届董事会第十三次会议审议通过，并经2018年第一次临时股东大会审议通
过，并及时进行了公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无