证券代码：603079         证券简称：圣达生物        公告编号：2020-021
 转债代码：113539         转债简称：圣达转债


               浙江圣达生物药业股份有限公司
       关于“圣达转债”赎回结果暨股份变动公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     赎回数量：33,010张
     赎回兑付总金额： 3,314,633.13元
     赎回款发放日：2020年3月11日
     可转债摘牌日：2020年3月11日


     一、本次可转债赎回的公告情况
     （一）赎回条件的成就情况
     浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2020年1月9
 日至2020年2月21日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公
 司“圣达转债（113539）”（以下简称“圣达转债”）当期转股价格的130％，
 根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》
 （以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
     （二）程序履行情况
     公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“圣达转债”的议
 案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“圣达转
 债”全部赎回。具体内容详见公司于2020年2月22日刊载于《中国证券报》、
 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于提前赎回“圣达转
 债”的提示性公告》（公告编号：2020-012）。
    2020年3月2日，公司披露了《浙江圣达生物药业股份有限公司关于“圣达转
债”赎回的公告》（公告编号：2020-013），并分别于2020年3月3日、2020年3
月4日、2020年3月5日、2020年3月6日、2020年3月9日和2020年3月10日披露了6
次关于“圣达转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：
    1、赎回登记日及赎回对象
    本次赎回对象为2020年3月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“圣达转债”的全部持有
人。
    2、赎回价格
    根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.413 元/
张（面值加当期应计利息）。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t/365
    其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可
转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起
至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    当期计息年度（2019 年 7 月 3 日至 2020 年 7 月 2 日）期间的票面利率为
0.60%。
    计息天数：2019 年 7 月 3 日起至 2020 年 3 月 10 日
    当期利息 IA= B×i×t/365=100×0.60%×251/365=0.413 元/张
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.413=100.413元/张
    3、赎回款发放日：2020年3月11日


       二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）赎回余额
    截至赎回登记日（2020年3月10日）收市后，“圣达转债”余额为人民币
3,301,000元，占“圣达转债”发行总额人民币299,136,000元的1.10%。
    （二）转股情况
    截至赎回登记日（2020年3月10日）收市后，累计295,835,000元“圣达转债”
已 转 换 为 公 司股 票 ，占 “ 圣 达 转 债” 发 行总 额 的 98.90% ； 累计转 股 数 量 为
10,277,827股，占“圣达转债”转股前公司已发行股份总数的9.18%。具体变动
情况如下：
                                                                   单位：股
                   转股前股本情况    本次转股变动情况    变动后股本情况
      类别          （2020年1月8     （2020年1月9日至3 （截至2020年3月
                          日）           月10日）               10日）
有限售条件流通股       75,488,440           0              75,488,440
无限售条件流通股       36,511,560       10,277,827         46,789,387
      总计             112,000,000      10,277,827         122,277,827

   （三）可转债停止交易及转股情况
   2020年3月11日起，“圣达转债”将停止交易和转股，尚未转股的3,301,000
元“圣达转债”将全部被冻结。
   （四）赎回兑付金额
   根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为33,010张，赎
回兑付的总金额为3,314,633.13元，赎回款发放日为2020年3月11日。
   （五）本次赎回对公司的影响
   本次可转债赎回兑付总金额为人民币3,314,633.13元，不会对公司现金流造
成重大影响。本次“圣达转债”转股完成后，公司总股本增至122,277,827股，
增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公
司每股收益有所摊薄。


    三、本次可转债赎回的后续事项
   自2020年3月11日起，“圣达转债”（证券代码：113539）、“圣达转股”
（证券代码：191539）将在上海证券交易所摘牌。


   特此公告。


                                      浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
                                                2020年3月12日