2020 年第一季度报告
公司代码：603079 公司简称：圣达生物
浙江圣达生物药业股份有限公司
2020 年第一季度报告
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2020 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人洪爱、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）徐桂花保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,594,920,359.59 1,532,589,639.49 4.07
归属于上市公司股东的
1,184,299,867.75 883,814,552.72 34.00
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
-3,308,022.72 -342,344.60 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 196,538,500.10 121,191,303.02 62.17
归属于上市公司股东的
62,427,534.02 14,112,251.27 342.36
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 60,223,480.25 9,859,238.50 510.83
利润
加权平均净资产收益率
5.81 1.77 增加 4.04 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.53 0.13 307.69
稀释每股收益（元/股） 0.49 0.13 276.92
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 3,456,894.17
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -875,468.79
少数股东权益影响额（税后） -49,892.30
所得税影响额 -327,479.31
合计 2,204,053.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,200
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
浙江圣达集团有限公 境内非国
32,411,280 26.51 32,411,280 质押 4,500,000
司 有法人
天台万健投资发展中
23,407,958 19.14 23,407,958 无 其他
心（有限合伙）
杭州鸿博投资管理有 境内非国
8,585,665 7.02 8,585,665 无
限公司 有法人
境内自然
朱国锭 4,032,000 3.30 4,032,000 无
人
天台昌明投资管理合
4,032,000 3.30 4,032,000 质押 1,400,000 其他
伙企业（有限合伙）
境内自然
朱勇刚 3,019,537 2.47 3,019,537 无
人
浙江银轮机械股份有 境内非国
1,406,360 1.15 无
限公司 有法人
境内自然
章志坚 1,308,900 1.07 无
人
境内自然
刘珊辰 1,207,966 0.99 无
人
境内自然
周夏真 1,187,266 0.97 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
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浙江银轮机械股份有限公司 1,406,360 人民币普通股 1,406,360
章志坚 1,308,900 人民币普通股 1,308,900
刘珊辰 1,207,966 人民币普通股 1,207,966
周夏真 1,187,266 人民币普通股 1,187,266
法国兴业银行 759,700 人民币普通股 759,700
王瑞生 678,700 人民币普通股 678,700
黄小銮 638,252 人民币普通股 638,252
陈巧琦 613,000 人民币普通股 613,000
羊彪 609,547 人民币普通股 609,547
杨相余 604,800 人民币普通股 604,800
浙江圣达集团有限公司、天台万健投资发展中心（有限合
伙）、杭州鸿博投资管理有限公司的实际控制人为公司实
上述股东关联关系或一致行动的说
际控制人洪爱；朱勇刚为洪爱配偶。除此之外公司未知其
明
他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
科目 期末余额 年初余额 变动比例（%） 变动原因
主要系本期销售收入增加
应收账款 174,620,131.12 104,301,435.01 67.42
所致
主要系本期公司背书转出
应收款项融资 699,590.46 1,967,717.00 -64.45
的银行承兑汇票增加所致
主要系本期公司采购材料
预付款项 3,704,897.76 2,498,964.48 48.26
预付款增加所致
主要系本期支付保证金和
其他应收款 1,428,354.16 671,761.38 112.63
备用金增加所致
主要系购买的理财产品到
其他流动资产 64,255,809.35 107,235,873.53 -40.08
期赎回所致
主要系本期银行借款增加
短期借款 155,000,000.00 105,795,388.89 46.51
所致
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主要系本期预收账款增加
预收款项 4,198,332.10 2,839,977.30 47.83
所致
主要系本期支付上年度年
应付职工薪酬 10,839,527.53 22,396,218.92 -51.60
终奖所致
主要系期末应缴纳的企业
应交税费 14,757,455.49 3,979,596.69 270.83
所得税及增值税增加所致
主要系本期可转债转股和
应付债券 239,449,566.51 -100.00
赎回所致
主要系本期可转债转股和
其他权益工具 58,972,750.92 -100.00
赎回所致
主要系本期可转债转股增
资本公积 718,105,260.65 431,352,555.72 66.48
加所致
3.1.2 利润表项目
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因
主要系本期生物素产品销
营业收入 196,538,500.10 121,191,303.02 62.17
售收入增长所致
主要系本期缴纳增值税税
额和出口抵减内销产品应
税金及附加 2,323,333.98 1,744,832.32 33.16
纳税额较上年同期增加所
致
主要系本期职工薪酬和固
管理费用 21,569,275.55 13,935,047.55 54.78
定资产折旧增加所致
主要系本期可转换公司债
券转股后，利息费用减少
财务费用 -915,060.44 3,935,073.83 -123.25
和汇率变动引起的汇兑收
益增加所致
主要系本期购买的理财产
投资收益 151,787.67 -100.00
品减少所致
主要系执行新金融工具准
则，应收款项的坏账准备
信用减值损失 -3,581,199.75 不适用 由原“资产减值损失”调
整至“信用减值损失”列
报所致
主要系执行新金融工具准
则，应收款项的坏账准备
资产减值损失 308,084.09 -100.00 由原“资产减值损失”调
整至“信用减值损失”列
报所致
主要系本期废品收入增加
营业外收入 264,951.22 31,171.31 749.98
所致
营业外支出 1,140,420.01 62,335.66 1729.48 主要系本期对外捐赠支出
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增加所致
主要系本期利润总额增加
所得税费用 12,198,793.13 2,626,927.78 364.37 导致计提的所得税费用增
加所致
3.1.3 现金流量表项目
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因
收到的税费返 主要系本期收到的出口退
1,776,624.29 8,177,515.69 -78.27
还 税款减少所致
收回投资收到 主要系本期部分银行理财
40,000,000.00 15,500,000.00 158.06
的现金 产品到期赎回增加所致
购建固定资
主要系子公司募集资金投
产、无形资产
18,485,041.86 35,809,247.91 -48.38 资项目上年完工转固，本
和其他长期资
期投入减少所致
产支付的现金
主要系本期预付天台银康
投资支付的现
10,200,000.00 6,000,000.00 70.00 生物医药有限公司投资款
金
所致
取得子公司及
主要系本期支付子公司通
其他营业单位
15,000,000.00 不适用 辽圣达股权第二期收购款
支付的现金净
所致
额
支付其他与投 主要系上年同期支付子公
资活动有关的 16,901,998.00 -100.00 司通辽圣达股权收购款所
现金 致
取得借款收到 主要系本期银行借款增加
180,000,000.00 117,000,000.00 53.85
的现金 所致
偿还债务支付 主要系本期偿还银行借款
133,355,429.39 55,000,000.00 142.46
的现金 增加所致
分配股利、利
主要系上年支付圣达集团
润或偿付利息 1,540,295.62 3,489,393.90 -55.86
前期股利所致
支付的现金
汇率变动对现
主要系本期汇率变动引起
金及现金等价 932,994.67 -1,892,901.63 不适用
的汇兑收益所致
物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公开发行A股可转换公司债券进展情况
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经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2019]959 号）文核准，公司于 2019 年 7 月 3 日公开发行了 299.136 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 29,913.60 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]157 号文同意，公司本次发行的 29,913.60 万元可
转换公司债券于 2019 年 7 月 26 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“圣达转债”，债券
代码“113539”。
根据有关规定和《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“圣达转债”自发行结束之日（2019
年7月9日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年1月9日起可转换为公司股份。
公司股票自2020年1月9日至2020年2月21日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价
格不低于公司“圣达转债（113539）”当期转股价格的130%，根据《募集说明书》的约定，触发
可转债的赎回条款。公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“圣达转债”的议
案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“圣达转债”全部赎回。
截至赎回登记日（2020年3月10日）收市后，累计295,835,000元“圣达转债”已转换为公司
股票，占“圣达转债”发行总额的98.90%；累计转股数量为10,277,827股，占“圣达转债”转股
前公司已发行股份总数的9.18%，公司总股本增加至122,277,827股。
“圣达转债”（证券代码：113539）、“圣达转股”（证券代码：191539）已于2020年3月11
日起在上海证券交易所摘牌。
3.2.2 对外投资暨关联交易进展情况
2020年1月2日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的
议案》，同意公司以货币资金1,020.00万元人民币认购天台银康生物医药有限公司新增注册资本
500.00万元。公司于2020年1月14日支付上述对外投资款。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江圣达生物药业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 洪爱
日期 2020 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:浙江圣达生物药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 365,360,464.00 327,470,579.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,205,968.00 1,685,794.00
应收账款 174,620,131.12 104,301,435.01
应收款项融资 699,590.46 1,967,717.00
预付款项 3,704,897.76 2,498,964.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,428,354.16 671,761.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 170,726,609.31 174,620,745.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,255,809.35 107,235,873.53
流动资产合计 782,001,824.16 720,452,870.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 500,000.00 500,000.00
投资性房地产
固定资产 478,379,886.64 484,698,486.97
在建工程 92,954,955.58 93,188,793.79
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 173,138,241.49 175,603,482.20
开发支出
商誉 10,909,393.98 10,909,393.98
长期待摊费用 8,032,291.38 8,738,798.63
递延所得税资产 3,762,766.36 3,456,813.65
其他非流动资产 45,241,000.00 35,041,000.00
非流动资产合计 812,918,535.43 812,136,769.22
资产总计 1,594,920,359.59 1,532,589,639.49
流动负债：
短期借款 155,000,000.00 105,795,388.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 68,279,979.20 76,080,014.76
应付账款 61,225,952.11 86,195,080.38
预收款项 4,198,332.10 2,839,977.30
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,839,527.53 22,396,218.92
应交税费 14,757,455.49 3,979,596.69
其他应付款 60,965,010.39 74,240,326.56
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 375,266,256.82 371,526,603.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,007,528.48 5,008,280.56
应付债券 239,449,566.51
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,034,111.14 1,142,541.70
递延所得税负债 3,283,732.09 3,753,745.82
其他非流动负债
非流动负债合计 9,325,371.71 249,354,134.59
负债合计 384,591,628.53 620,880,738.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 122,277,827.00 112,000,000.00
其他权益工具 58,972,750.92
其中：优先股
永续债
资本公积 718,105,260.65 431,352,555.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,115,124.30 34,115,124.30
一般风险准备
未分配利润 309,801,655.80 247,374,121.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
1,184,299,867.75 883,814,552.72
计
少数股东权益 26,028,863.31 27,894,348.68
所有者权益（或股东权益）合计 1,210,328,731.06 911,708,901.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,594,920,359.59 1,532,589,639.49
法定代表人：洪爱 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：徐桂花
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:浙江圣达生物药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 246,852,393.46 195,250,849.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 128,775,554.92 64,646,167.89
应收款项融资 609,496.46 1,582,623.00
预付款项 719,360.29 850,474.99
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2020 年第一季度报告
其他应收款 220,198,895.91 193,488,450.70
其中：应收利息
应收股利
存货 80,136,114.48 95,147,225.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,090,359.02 80,484,825.70
流动资产合计 717,382,174.54 631,450,616.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 498,936,302.00 498,936,302.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 500,000.00 500,000.00
投资性房地产
固定资产 56,029,527.60 54,976,578.48
在建工程 4,926,729.56 6,334,144.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 61,993,291.23 62,372,449.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,325,324.24 1,445,808.26
递延所得税资产 3,616,242.84 2,903,378.92
其他非流动资产 45,241,000.00 35,041,000.00
非流动资产合计 672,568,417.47 662,509,662.04
资产总计 1,389,950,592.01 1,293,960,278.57
流动负债：
短期借款 125,000,000.00 75,753,497.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 63,514,303.40 67,362,036.80
应付账款 16,738,995.04 18,278,225.66
预收款项 1,776,294.00 893,510.08
合同负债
应付职工薪酬 4,106,627.55 10,514,482.28
应交税费 12,306,743.13 853,182.52
其他应付款 18,418,249.38 32,397,526.88
其中：应付利息
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2020 年第一季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 241,861,212.50 206,052,461.44
非流动负债：
长期借款
应付债券 239,449,566.51
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 171,944.62 178,527.94
递延所得税负债 1,233,845.38 1,284,022.74
其他非流动负债
非流动负债合计 1,405,790.00 240,912,117.19
负债合计 243,267,002.50 446,964,578.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 122,277,827.00 112,000,000.00
其他权益工具 58,972,750.92
其中：优先股
永续债
资本公积 717,064,410.98 430,311,706.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,115,124.30 34,115,124.30
未分配利润 273,226,227.23 211,596,118.67
所有者权益（或股东权益）合计 1,146,683,589.51 846,995,699.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,389,950,592.01 1,293,960,278.57
法定代表人：洪爱 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：徐桂花
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 196,538,500.10 121,191,303.02
其中：营业收入 196,538,500.10 121,191,303.02
利息收入
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2020 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,777,883.95 109,310,759.92
其中：营业成本 90,190,662.83 80,567,213.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,323,333.98 1,744,832.32
销售费用 4,978,182.06 4,615,797.03
管理费用 21,569,275.55 13,935,047.55
研发费用 4,631,489.97 4,512,795.41
财务费用 -915,060.44 3,935,073.83
其中：利息费用 2,726,589.20 1,776,548.52
利息收入 1,241,452.30 527,032.71
加：其他收益 3,456,894.17 4,862,045.84
投资收益（损失以“－”号填列） 151,787.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -24,208.33
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,581,199.75
资产减值损失（损失以“-”号填列） 308,084.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,636,310.57 17,178,252.37
加：营业外收入 264,951.22 31,171.31
减：营业外支出 1,140,420.01 62,335.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,760,841.78 17,147,088.02
减：所得税费用 12,198,793.13 2,626,927.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,562,048.65 14,520,160.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 60,562,048.65 14,520,160.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
62,427,534.02 14,112,251.27
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,865,485.37 407,908.97
六、其他综合收益的税后净额
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2020 年第一季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 60,562,048.65 14,520,160.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 62,427,534.02 14,112,251.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,865,485.37 407,908.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.53 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.49 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：洪爱 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：徐桂花
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 148,186,854.29 74,696,718.35
减：营业成本 61,677,651.98 57,499,150.25
税金及附加 1,108,586.34 406,091.37
销售费用 2,664,501.53 1,784,537.87
管理费用 7,201,830.29 4,296,746.87
研发费用 1,395,253.65 2,514,441.54
财务费用 -2,992,497.28 2,138,460.22
其中：利息费用 2,378,188.55 1,017,580.29
利息收入 3,464,257.84 992,688.22
加：其他收益 1,987,236.92 3,701,248.76
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2020 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,781,043.81
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,257,541.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,337,720.89 8,500,997.95
加：营业外收入 6,365.00 30,161.31
减：营业外支出 1,070,420.01 1,250.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,273,665.88 8,529,909.26
减：所得税费用 11,643,557.32 1,225,268.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,630,108.56 7,304,641.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 61,630,108.56 7,304,641.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 61,630,108.56 7,304,641.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：洪爱 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：徐桂花
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
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2020 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 128,081,426.61 119,562,947.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,776,624.29 8,177,515.69
收到其他与经营活动有关的现金 5,572,765.82 5,641,324.33
经营活动现金流入小计 135,430,816.72 133,381,787.58
购买商品、接受劳务支付的现金 87,377,154.55 83,815,852.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 36,813,006.09 31,885,890.81
支付的各项税费 7,308,869.97 9,108,502.56
支付其他与经营活动有关的现金 7,239,808.83 8,913,886.79
经营活动现金流出小计 138,738,839.44 133,724,132.18
经营活动产生的现金流量净额 -3,308,022.72 -342,344.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 15,500,000.00
取得投资收益收到的现金 151,787.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,000,000.00 15,651,787.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
18,485,041.86 35,809,247.91
现金
投资支付的现金 10,200,000.00 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 16,901,998.00
投资活动现金流出小计 43,685,041.86 58,711,245.91
投资活动产生的现金流量净额 -3,685,041.86 -43,059,458.24
三、筹资活动产生的现金流量：
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2020 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 117,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 117,000,000.00
偿还债务支付的现金 133,355,429.39 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,540,295.62 3,489,393.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 134,895,725.01 58,489,393.90
筹资活动产生的现金流量净额 45,104,274.99 58,510,606.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 932,994.67 -1,892,901.63
五、现金及现金等价物净增加额 39,044,205.08 13,215,901.63
加：期初现金及现金等价物余额 301,335,072.61 274,217,234.07
六、期末现金及现金等价物余额 340,379,277.69 287,433,135.70
法定代表人：洪爱 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：徐桂花
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,951,817.74 78,536,399.37
收到的税费返还 1,103,441.89 8,177,515.69
收到其他与经营活动有关的现金 3,153,937.79 4,150,073.37
经营活动现金流入小计 86,209,197.42 90,863,988.43
购买商品、接受劳务支付的现金 44,185,637.85 55,916,930.98
支付给职工及为职工支付的现金 16,435,365.63 14,432,761.10
支付的各项税费 3,662,812.53 4,178,088.03
支付其他与经营活动有关的现金 3,445,196.87 4,682,910.17
经营活动现金流出小计 67,729,012.88 79,210,690.28
经营活动产生的现金流量净额 18,480,184.54 11,653,298.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 107,000,000.00
投资活动现金流入小计 70,000,000.00 107,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 1,510,997.99 2,329,825.00
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2020 年第一季度报告
现金
投资支付的现金 25,200,000.00 28,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,100,000.00 140,000,000.00
投资活动现金流出小计 81,810,997.99 170,329,825.00
投资活动产生的现金流量净额 -11,810,997.99 -63,329,825.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 87,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 87,000,000.00
偿还债务支付的现金 103,355,429.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,225,447.71 2,654,444.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 104,580,877.1 2,654,444.74
筹资活动产生的现金流量净额 45,419,122.90 84,345,555.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 667,555.06 -1,592,380.25
五、现金及现金等价物净增加额 52,755,864.51 31,076,648.16
加：期初现金及现金等价物余额 171,900,237.93 134,608,430.71
六、期末现金及现金等价物余额 224,656,102.44 165,685,078.87
法定代表人：洪爱 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：徐桂花
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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