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公司公告

圣达生物:浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告2020-12-12  

                         证券代码:603079           证券简称:圣达生物       公告编号:2020-071


               浙江圣达生物药业股份有限公司
 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
     委托理财受托方:中国银河证券股份有限公司
     本次委托理财金额:单笔500.00万元、1,000.00万元、1,500.00万元、
 2,000.00万元,合计人民币5,000.00万元
     委托理财产品名称:“银河金山”收益凭证7283期、“银河金山”收益凭
 证7282期、“银河金山”收益凭证7259期、“银河金山”收益凭证7259期
     委托理财期限:32天、60天、179天、179天
     履行的审议程序:浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”、
 “圣达生物”)于2020年8月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会
 第五次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财
 产品的议案》,同意公司及子公司使用累计不超过人民币8,500.00万元暂时闲置
 募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金
 融机构理财产品,期限不超过12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,
 并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为
 自公司第三届董事会第五次会议决议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会
 及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年8月19日刊载于《中国
 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网
 站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分可转换
 公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-056)。


     一、本次委托理财概况
     (一)委托理财目的
     在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流
动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品不会影响公司日常经营和募集资
金投资项目的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一
定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
     (二)资金来源
     1、资金来源的一般情况
     本次理财资金来源为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。
     2、募集资金的基本情况
     经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江圣
达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可
[2019]959号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行可转换
公司债券2,991,360张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为
人民币299,136,000.00元,扣除承销及保荐费用(含税)7,610,800.00元后实际
收到的金额为人民币291,525,200.00元,已由主承销商中信建投证券股份有限公
司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天
健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 , 并 于 2019 年 7 月 9 日 出 具 天 健 验
[2019]204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报告》。公司对募集资金采
取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于
该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
     此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用(不含税)
7,180,000.00元、律师费用(不含税)1,200,000.00元、会计师费用(不含税)
1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用(不含税)310,294.91元后,实
际募集资金净额为289,255,139.06元。实际募集资金净额扣除发行费用中可抵扣
进项税592,851.66元,实际可用募集资金净额为288,662,287.40元。
     上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下:
                                                                              单位:万元
序          项目名称                 项目          拟投入        可用募集       实施主体
号                            总投资额     募集资金      资金净额
      关于通辽市黄河龙生物
1     工程有限公司股权收购   12,828.76     12,828.76    12,828.76     圣达生物
      及增资项目
      年产1,000吨乳酸链球
2                            13,400.20     9,709.06      9,709.06     通辽圣达
      菌素项目
      年产2,000吨蔗糖发酵
3                             9,280.48     7,375.86      6,328.41     通辽圣达
      物项目
                 合计        35,509.44     29,913.68    28,866.23        /

      (三)委托理财产品的基本情况
      本次使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
      受托方名称        中国银河证券股份有限公司
       产品类型         券商理财产品
                        “ 银 河 金 “ 银 河 金 “银河金 “ 银 河 金
       产品名称         山 ” 收 益 凭 山 ” 收 益 凭 山”收益凭 山”收益凭
                        证7283期       证7282期       证7259期      证7259期
     金额(万元)            500.00       1,000.00     1,500.00       2,000.00
预计年化收益率(%)           3.45%          3.50%        3.60%          3.60%
     预计收益金额
                               1.51           5.75        26.48          35.31
       (万元)
       产品期限                32天           60天        179天          179天
       收益类型         本金保障型固定收益类收益凭证
      结构化安排        /
     参考年化收益率     /
       预计收益         /
    是否构成关联交易    否



      (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
      公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风
险。
   公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
   公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。


       二、本次委托理财的具体情况
   (一)委托理财合同主要条款
   公司与中国银河证券股份有限公司签订协议,具体情况如下:
              “银河金山” “银河金山” “银河金山” “银河金山”
产品名称      收 益 凭 证 7283 收 益 凭 证 7282 收 益 凭 证 7259 收 益 凭 证 7259
              期               期               期               期
产品币种      人民币
产品类型      本金保障型固定收益类收益凭证
起息日        2020年12月11日
到期日        2021年1月11日    2021年2月8日     2021年6月7日      2021年6月7日
              兑付金额=投资本金×(1+约定收益率×实际投资天数/365);按
兑付金额      四舍五入法精确到小数点后两位。投资本金即为认购金额;实际
              投资天数为起息日(含)至到期日(含)的自然日天数
收益分配
              到期一次性支付本金及收益
方式
产品费用      管理费:0% 托管费:0% 认购费:0% 赎回费:0%

   (二)委托理财的资金投向
   委托理财的资金投向为用于中国银河证券股份有限公司的经营活动,补充营
运资金。
   (三)本次使用募集资金进行委托理财,额度为人民币5,000.00万元,该产
品为本金保障型固定收益类收益凭证,符合低风险、保本型的使用条件要求,不
存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在
损害公司及股东利益的情形。
    三、委托理财受托方的情况
   公司本次委托理财的受托方为中国银河证券股份有限公司(证券代码:
601881),为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之
间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。


    四、对公司经营的影响
   (一)公司最近一年又一期的财务指标
                                                             单位:万元
                                   2019年度             2020年1-9月
           财务指标             2019年12月31日         2020年9月30日
                                  (经审计)           (未经审计)
总资产                                  153,258.96          167,195.61
归属于上市公司股东的净资产               88,381.46          130,760.51
营业收入                                 51,914.98           66,687.99
归属于上市公司股东的净利润                4,703.03           20,040.61
经营活动产生的现金流量净额                5,855.36           24,881.62

   截至2020年9月30日,公司资产负债率为20.32%,公司货币资金为51,418.71
万元,本次购买券商理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的9.72%。对
公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,不存
在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
   (二)委托理财对公司的影响
   本次购买券商理财产品不影响公司募集资金投资项目正常运行,公司使用闲
置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,为公司及股东获得更
多的回报。
   (三)会计处理
   公司本次购买券商理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,
在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示,赎回时产生的收益
在“投资收益”项目中列示。
     五、风险提示
     公司本次购买券商结构性存款产品属于本金保障型固定收益类收益凭证,上
述结构性存款产品有投资风险,只保障到期结构性存款资金本金,不保证结构性
存款收益。


     六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
     公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关
于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子
公司使用累计不超过人民币8,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过
12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并
签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第三届董事会第五次会
议决议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。


     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金
委托理财的情况
     截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理
财产品未到期余额为人民币5,000.00万元,未超过公司第二届董事会第二十一次
会议、第三届董事会第五次会议的授权额度,具体情况如下:
                                                               单位:万元
序     理财产品       实际投入
                                    实际收回本金   实际收益   尚未收回本金
号       类型           金额
1    银行理财产品       25,400.00      25,400.00     193.74           0.00
2    券商理财产品        5,000.00              0          /       5,000.00
       合计             30,400.00      25,400.00     193.74       5,000.00
最近12个月内单日最高投入金额                                      8,400.00
最近12个月内单日最高投入金额/最
                                                                      9.50
近一年净资产(%)
最近12个月委托理财累计收益/最近                                       4.12
一年净利润(%)
目前已使用的理财额度                                               5,000.00
尚未使用的理财额度                                                 3,500.00
总理财额度                                                         8,500.00

注:(1)最近一年净资产指2019年末归属于上市公司股东的净资产;
   (2)最近一年净利润指2019年度归属于上市公司股东的净利润。



    特此公告。
                                         浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
                                                  2020年12月12日