证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2021-042
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
或“圣达生物”）2021年半年度募集资金的存放与使用情况说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向
社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，
按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含
税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承
销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。
此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）
7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）
1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，
实际募集资金净额为289,255,139.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕
204号）。
（二）募集资金使用和结/节余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 28,925.51
项目投入 B1 18,950.57
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 264.64
项目投入 C1 426.73
本期发生额
利息收入净额 C2 94.68
项目投入 D1=B1+C1 19,377.30
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 359.33
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,907.54
实际结余募集资金 F 10,077.74
差异[注] G=E-F -170.21
[注]差异系部分发行费用未用募集资金支付。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办
法》。（以下简称“《管理办法》”）
根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司通辽市圣达
生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月
12日分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行、中国农业银行股份
有限公司天台县支行和中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，于2019年8月16日与中国农业银行股份有限公司开鲁县
支行、中国银行股份有限公司通辽分行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。前述三方、四方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，本公司有5个募集资金专户，1个定期存款账户，2个
理财账户和1个证券账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行台
本公司 81070078801400000238 123,267.48
州天台支行
上海浦东发展银行台
本公司 81070076801400000375 2,000,000.00 定期存款账户
州天台支行
上海浦东发展银行台
本公司 理财子账户 15,000,000.00 理财账户
州天台支行
中国农业银行股份有
本公司 19940101040039157 9,810,426.33
限公司天台县支行
中国银行股份有限公
本公司 398776583255 7,150,823.10
司天台县支行
中国银行股份有限公
本公司 理财子账户 50,000,000.00 理财账户
司天台县支行
中国银河证券股份有
本公司 限公司天台赤城路证 223500009999 15,000,000.00 证券账户
券营业部
中国农业银行股份有
通辽圣达 05210201040003329 282,478.52
限公司开鲁县支行
中国银行股份有限公
通辽圣达 154062797194 1,410,439.44
司通辽分行
合计 100,777,434.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表见本报告附件
2.利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
公司于2020年8月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品
的议案》，同意公司及子公司使用累计不超过人民币8,500.00万元暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金
融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，
并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期
为自公司第三届董事会第五次会议决议通过之日起12个月。
报告期内，本公司购买理财（含结构性存款）明细如下：
本年 是
购买 期末
收益 否
受托方 产品名称 金额 起始日 到期日 余额
（万元） 赎
（万元） （万元）
（含税） 回
2020年 2021年
中国银河证券 “银河金山”收益凭证7283
500.00 12月 01月 1.51 是 0.00
股份有限公司 期
11日 11日
2020年 2021年
中国银河证券 “银河金山”收益凭证7282
1,000.00 12月 02月 5.75 是 0.00
股份有限公司 期
11日 8日
2020年 2021年
中国银河证券 “银河金山”收益凭证7259
1,500.00 12月 06月 26.48 是 0.00
股份有限公司 期
11日 07日
2020年 2021年
中国银河证券 “银河金山”收益凭证7259
2,000.00 12月 06月 35.31 是 0.00
股份有限公司 期
11日 07日
中国农业银行 “汇利丰”2020年第6454期 2020年 2021年
股份有限公司 对公定制人民币结构性存款 2,000.00 12月 01月 2.47 是 0.00
天台县支行 产品（浙江分行专享） 31日 15日
上海浦东发展 上海浦东发展银行利多多公
2021年 2021年
银行股份有限 司稳利固定持有期JG9014期
1,500.00 02月 05月 11.38 是 0.00
公司台州天台 人民币对公结构性存款（90
10日 11日
支行 天网点专属）
中国银行股份 中国银行挂钩型结构性存款 2021年 2021年
有限公司天台 【CSDV202100805B】（机构 500.00 01月 07月 否 500.00
县支行 客户） 27日 28日
中国银行股份 中国银行挂钩型结构性存款 2021年 2021年
有限公司天台 【CSDV202100805B】（机构 1,200.00 01月 07月 否 1,200.00
县支行 客户） 27日 28日
中国银行股份 中国银行挂钩型结构性存款 2021年 2021年
有限公司天台 【CSDV202100804B】（机构 1,800.00 01月 07月 否 1,800.00
县支行 客户） 27日 28日
上海浦东发展
利多多公司稳利21JG7096期 2021年 2021年
银行股份有限
（三层看涨）人民币对公结 1,500.00 05月 08月 否 1,500.00
公司台州天台
构性存款 14日 13日
支行
中国银行股份 中国银行挂钩型结构性存款 2021年 2021年
有限公司天台 【CSDPY20210333】（机构 1,500.00 06月 09月 否 1,500.00
县支行 客户） 15日 15日
2021年 2021年
中国银河证券 “银河金山”收益凭证8574
1,500.00 06月 10月 否 1,500.00
股份有限公司 期
11日 26日
合计 16,500.00 82.90 8,000.00
(二) 募集资金使用的其他情况
根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说
明书》披露，募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产
2,000吨蔗糖发酵物项目”预计于2020年6月达到可使用状态。公司于2020年4月
25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了
《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实
施进度，将其建设完成期延期至2021年6月。募集资金投资项目延期的主要原因
为：（1）募集资金实际到位时间较晚，导致募集资金投资项目进展不及预期；
（2）通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建
设项目实际建设期较短。
公司于2021年6月23日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次
会议审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司
根据项目实际实施进度，将“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设完成期延期
至2022年6月。募集资金投资项目延期的主要原因为：公司子公司浙江溢滔食品
技术有限公司建有500吨的蔗糖发酵物车间，蔗糖发酵物属于新兴产品，市场拓
展和客户培育需要一定的时间，近年蔗糖发酵物的销售不及预期，因此公司暂
缓了募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设。2021年公司加
大市场拓展和客户培育工作，市场推广取得一定的成果，因此公司将加快募集
资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设，以满足未来的客户需求。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目主要用于与公司进行
业务资源整合、发挥协同效应，故通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及
增资项目无法单独测算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
浙江圣达生物药业股份有限公司
2021年8月28日
附件
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021年度1-6月
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 29,095.72 本年度投入募集资金总额 426.73
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 19,377.31
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 本年 是否
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实 达到
项目（含部 承诺投资 投资总额 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预计
分变更） 总额 [注1] (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
关于通辽市黄河龙生物
不适 不适
工程有限公司股权收购 否 12,828.76 12,828.76 12,828.76 11,190.20 1,638.56 87.23 否
用 用
及增资项目
年产1,000吨乳酸链球菌 部分 不适
否 9,709.06 9,709.06 9,709.06 374.79 5,043.19 4,665.87 51.94 2021年6月 否
素项目 完工 用
年产2,000吨蔗糖发酵物 未完 不适
否 7,375.86 6,557.90 6,557.90 51.94 3,143.92 3,413.99 47.94 2022年6月 否
项目 工 用
合 计 － 29,913.68 29,095.72 29,095.72 426.73 19,377.31 9,718.42 － － － －
根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年
产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”预计于2020年6月达到可使用状态。公司于2020年
4月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资
项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将建设完成期延期至2021年6月。
募集资金投资项目延期的主要原因为：
未达到计划进度原因（分具体项目） （1）募集资金实际到位时间较晚，因此募集资金投资项目进展不及预期；
（2）通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。
公司于2021年6月23日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于可转换公司
债券募集资金投资项目延期的议案》,公司根据项目实际实施进度，将“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”建设完成期
延期至2022年6月。
募集资金投资项目延期的主要原因为：
公司子公司浙江溢滔食品技术有限公司建有500吨的蔗糖发酵物车间，蔗糖发酵物属于新兴产品，市场拓展和客
户培育需要一定的时间，近年蔗糖发酵物的销售不及预期，因此公司暂缓了募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发
酵物项目”的建设。2021年公司加大市场拓展和客户培育工作，市场推广取得一定的成果，因此公司将加快募集资
金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设，以满足未来的客户需求。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至2019年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为13,952.28万元,募集资金到位后，公司分别于
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年9月2日、2019年9月9日和2019年9月11日将13,952.28万元自募集资金专用账户转入其他银行账户。以上使用
募集资金置换预先已投入自筹资金已经公司2019年8月16日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）2之说明
募集资金其他使用情况 无
[注1]：由于发行费用的影响，实际募集资金小于募集资金承诺投资总额，公司支付发行费用817.88万元（含税）后，剩余资金29,095.72万元用于募集资金投资项目，发行
费用（含税）从“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”中列支。
[注2]：加计尾差系四舍五入形成。