2017 年第一季度报告
公司代码：603085 公司简称：天成自控
浙江天成自控股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 17
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 6
2 / 17
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人陈树峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑丛成
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,139,853,845.75 1,089,856,991.58 4.59
归属于上市公司股东的净资产 929,808,153.96 922,508,450.88 0.79
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -8,400,558.51 16,194,147.63 -151.87
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 （%）
营业收入 103,023,068.54 68,724,630.17 49.91
归属于上市公司股东的净利润 7,275,018.09 5,780,281.83 25.86
归属于上市公司股东的扣除非经常
6,102,573.37 3,281,583.04 85.96
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.79 1.44 减少 0.65 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,235,556.30
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 194,917.74
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3 / 17
2017 年第一季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -85,524.56
所得税影响额 -172,504.76
合计 1,172,444.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,092
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
浙江天成科投有限公司 54,000,000 48.25 54,000,000 无 0 境内非国有法人
陈邦锐 8,691,774 7.77 8,691,774 质押 5,760,000 境内自然人
天台众诚投资中心（有限合伙） 7,500,000 6.70 7,500,000 无 0 境内非国有法人
浙江东港投资有限公司 2,393,889 2.14 2,393,889 无 0 境内非国有法人
陈昂扬 2,250,000 2.01 2,250,000 无 0 境内自然人
舒玲琍 1,485,300 1.33 0 无 0 境内自然人
许利银 1,201,590 1.07 1,198,590 无 0 境内自然人
上海韬韫投资管理有限公司－
1,198,712 1.07 1,198,712 无 0 未知
韬韫智慧定增专项 1 期私募基金
周世坚 1,185,300 1.06 0 无 0 境内自然人
中信建投证券股份有限公司－
博时睿远定增灵活配置混合型 1,081,569 0.97 1,081,569 无 0 未知
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
舒玲琍 1,485,300 人民币普通股 1,485,300
周世坚 1,185,300 人民币普通股 1,185,300
中国工商银行股份有限公司－鹏华优质治理
1,059,526 人民币普通股 1,059,526
股票型证券投资基金（LOF）
中国工商银行股份有限公司－华商创新成长
918,727 人民币普通股 918,727
灵活配置混合型发起式证券投资基金
邱林华 866,443 人民币普通股 866,443
陈春友 617,900 人民币普通股 617,900
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿
599,329 人民币普通股 599,329
委托鹏华基金公司混合型组合
中国工商银行股份有限公司－华商新常态灵
592,375 人民币普通股 592,375
活配置混合型证券投资基金
刘伟 500,000 人民币普通股 500,000
4 / 17
2017 年第一季度报告
中国建设银行股份有限公司－华商健康生活
500,000 人民币普通股 500,000
灵活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 陈邦锐持有天成科投 51%的股权。陈邦锐的妻子许筱荷持有
天成科投 49%的股权，持有众诚投资 45.87%的投资额比例。
陈昂扬为陈邦锐的弟弟。除此之外，公司未知上述其他股东
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付款项：报告期末预付款项较年初增加 145.52%，主要系预付材料款增加所致。
2、存货：报告期末存货较年初增加 37.47%，主要系销售增长，备货所致。
3、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬较年初减少 55.52%，主要系上年度计提奖金已于
本季度发放所致。
4、其他应付款：报告期末其他应付款较年初减少 35.37%，主要系本期应付费用类款项减少
所致。
5、营业总收入：报告期内营业总收入较上年同期增加 49.91%，主要系商用车座椅销售增长
较快所致。
6、营业成本：报告期内营业成本较上年同期增加 48.91%，主要系营业收入增长所致。
7、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加 48.60%，主要系货运仓储费增长所致。
8、管理费用：报告期内管理费用较上年同期增加 48.27%，主要系本期研发费用增加所致。
9、资产减值损失：报告期内资产减值损失较上年同期减少 72.99%，主要系计提应收账款坏
账准备减少所致。
10、投资收益：报告期内投资收益较上年同期减少 72.70%，主要系本期收到参股公司浙江天
台农村商业银行股份有限公司的分红减少所致。
11、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期
减少 59.29%，主要系本期收到政府补助减少所致。
12、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期
增加 55.43%，主要系购买材料增加所致。
13、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年
同期增加 63.45%，主要系职工人员增加、薪资增长所致。
5 / 17
2017 年第一季度报告
14、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-8,400,558.51
元，主要系支付材料、职工薪资等增长所致。
15、取得投资收益收到的现金：报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期减少 72.70%，
主要系本期收到参股公司浙江天台农村商业银行股份有限公司的分红减少所致。
16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 35.92%，主要系募投项目持续投入所致。
17、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额为-51,055,522.22
元，主要系募投项目持续投入所致。
18、取得借款收到的现金：报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加 263.64%，主要系
本期短期借款增加所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
263.53%，主要系本期短期借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江天成自控股份有限公司
法定代表人 陈邦锐
日期 2017 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 258,128,506.84 295,189,915.86
6 / 17
2017 年第一季度报告
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,898,281.09 36,291,005.34
应收账款 129,873,738.07 124,424,002.56
预付款项 7,292,021.08 2,970,033.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,201,087.79 3,266,608.09
买入返售金融资产
存货 104,279,736.72 75,853,780.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 216,077,368.84 214,874,484.75
流动资产合计 756,750,740.43 752,869,830.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,500,000.00 3,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 140,196,421.89 128,193,009.64
在建工程 119,113,690.24 93,710,214.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,537,101.61 79,139,528.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,181,999.36 1,173,966.13
其他非流动资产 40,573,892.22 31,270,442.26
7 / 17
2017 年第一季度报告
非流动资产合计 383,103,105.32 336,987,160.77
资产总计 1,139,853,845.75 1,089,856,991.58
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,010,000.00 32,286,799.40
应付账款 145,636,553.02 120,866,388.40
预收款项 5,736,692.16 5,831,406.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,267,881.74 5,098,522.76
应交税费 -58,594.30 1,133,963.40
应付利息 75,666.67
应付股利
其他应付款 1,377,492.50 2,131,460.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 210,045,691.79 167,348,540.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
8 / 17
2017 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 210,045,691.79 167,348,540.70
所有者权益
股本 111,917,743.00 111,917,743.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 625,523,639.07 625,523,639.07
减：库存股
其他综合收益 -297,358.76 -322,043.75
专项储备
盈余公积 19,759,367.87 19,759,367.87
一般风险准备
未分配利润 172,904,762.78 165,629,744.69
归属于母公司所有者权益合计 929,808,153.96 922,508,450.88
少数股东权益
所有者权益合计 929,808,153.96 922,508,450.88
负债和所有者权益总计 1,139,853,845.75 1,089,856,991.58
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：陈树峰 会计机构负责人：郑丛成
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江天成自控股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 255,799,674.24 293,037,557.10
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,898,281.09 36,291,005.34
应收账款 207,308,585.12 176,416,953.59
预付款项 7,075,973.65 2,454,194.73
应收利息
应收股利
其他应收款 15,516,577.67 23,604,155.96
存货 103,212,687.10 69,694,683.54
划分为持有待售的资产
9 / 17
2017 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 211,198,351.29 208,188,266.88
流动资产合计 837,010,130.16 809,686,817.14
非流动资产：
可供出售金融资产 3,500,000.00 3,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,501,260.94 37,501,260.94
投资性房地产
固定资产 140,005,447.23 127,965,762.16
在建工程 61,577,128.46 53,194,476.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,685,650.05 44,098,355.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,181,999.36 1,173,966.13
其他非流动资产 40,573,892.22 31,060,442.26
非流动资产合计 328,025,378.26 298,494,263.40
资产总计 1,165,035,508.42 1,108,181,080.54
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,010,000.00 32,286,799.40
应付账款 167,513,549.66 137,620,215.70
预收款项 5,735,480.59 5,830,186.96
应付职工薪酬 1,638,680.33 4,661,160.19
应交税费 1,064,500.04 808,212.38
应付利息 75,666.67
应付股利
其他应付款 1,552,714.52 2,439,444.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
10 / 17
2017 年第一季度报告
流动负债合计 232,590,591.81 183,646,019.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 232,590,591.81 183,646,019.57
所有者权益：
股本 111,917,743.00 111,917,743.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 625,523,639.07 625,523,639.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,759,367.87 19,759,367.87
未分配利润 175,244,166.67 167,334,311.03
所有者权益合计 932,444,916.61 924,535,060.97
负债和所有者权益总计 1,165,035,508.42 1,108,181,080.54
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：陈树峰 会计机构负责人：郑丛成
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 103,023,068.54 68,724,630.17
其中：营业收入 103,023,068.54 68,724,630.17
利息收入
已赚保费
11 / 17
2017 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 96,178,326.89 64,720,143.01
其中：营业成本 70,232,450.99 47,163,440.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 636,065.76 633,269.59
销售费用 8,273,191.67 5,567,346.85
管理费用 17,561,629.82 11,844,022.93
财务费用 -578,566.22 -686,247.49
资产减值损失 53,554.87 198,311.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 194,917.74 713,984.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,039,659.39 4,718,471.56
加：营业外收入 1,235,556.30 2,186,400.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 85,524.56 86,736.81
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,189,691.13 6,818,134.75
减：所得税费用 914,673.04 1,037,852.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,275,018.09 5,780,281.83
归属于母公司所有者的净利润 7,275,018.09 5,780,281.83
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 24,684.99 17,189.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
12 / 17
2017 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
24,684.99 17,189.87
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 24,684.99 17,189.87
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 7,299,703.08 5,797,471.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,299,703.08 5,797,471.70
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.06
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：陈树峰 会计机构负责人：郑丛成
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 124,301,091.58 78,507,588.34
减：营业成本 93,325,671.15 56,726,424.47
税金及附加 552,527.12 608,274.58
销售费用 7,926,668.39 5,298,756.58
管理费用 15,833,922.99 10,496,292.82
财务费用 -579,644.85 -692,161.49
资产减值损失 53,554.87 198,311.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 194,917.74 713,984.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,383,309.65 6,585,674.70
加：营业外收入 1,220,501.05 2,186,400.00
其中：非流动资产处置利得
13 / 17
2017 年第一季度报告
减：营业外支出 65,000.00 78,788.92
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,538,810.70 8,693,285.78
减：所得税费用 628,955.06 918,255.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,909,855.64 7,775,029.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,909,855.64 7,775,029.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：陈树峰 会计机构负责人：郑丛成
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 111,267,253.30 93,440,807.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
14 / 17
2017 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,660,142.52 4,077,801.01
经营活动现金流入小计 112,927,395.82 97,518,608.35
购买商品、接受劳务支付的现金 74,936,084.31 48,213,513.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,342,163.54 16,116,025.05
支付的各项税费 3,467,831.70 3,047,596.99
支付其他与经营活动有关的现金 16,581,874.78 13,947,325.32
经营活动现金流出小计 121,327,954.33 81,324,460.72
经营活动产生的现金流量净额 -8,400,558.51 16,194,147.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 194,917.74 713,984.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 194,917.74 713,984.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
51,250,439.96 37,706,297.22
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,250,439.96 37,706,297.22
投资活动产生的现金流量净额 -51,055,522.22 -36,992,312.82
三、筹资活动产生的现金流量：
15 / 17
2017 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 5,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 5,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,333.34 36,681.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 139,333.34 36,681.94
筹资活动产生的现金流量净额 19,860,666.66 5,463,318.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,684.99 17,189.87
五、现金及现金等价物净增加额 -39,570,729.08 -15,317,657.26
加：期初现金及现金等价物余额 280,111,915.12 98,950,019.50
六、期末现金及现金等价物余额 240,541,186.04 83,632,362.24
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：陈树峰 会计机构负责人：郑丛成
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 111,066,698.61 91,188,271.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,729,859.90 5,271,085.34
经营活动现金流入小计 120,796,558.51 96,459,356.92
购买商品、接受劳务支付的现金 101,952,871.00 51,738,223.74
支付给职工以及为职工支付的现金 24,041,246.63 15,559,650.17
支付的各项税费 5,341,019.27 2,067,466.00
支付其他与经营活动有关的现金 14,679,987.98 11,647,851.43
经营活动现金流出小计 146,015,124.88 81,013,191.34
经营活动产生的现金流量净额 -25,218,566.37 15,446,165.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 194,917.74 713,984.40
16 / 17
2017 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 194,917.74 713,984.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
34,584,220.95 26,557,947.02
产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,584,220.95 31,557,947.02
投资活动产生的现金流量净额 -34,389,303.21 -30,843,962.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 139,333.34
筹资活动产生的现金流量净额 19,860,666.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,747,202.92 -15,397,797.04
加：期初现金及现金等价物余额 277,959,556.36 95,675,915.39
六、期末现金及现金等价物余额 238,212,353.44 80,278,118.35
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：陈树峰 会计机构负责人：郑丛成
4.2 审计报告
□适用 √不适用
17 / 17