2019 年第一季度报告
公司代码：603085 公司简称：天成自控
浙江天成自控股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
胡志强 独立董事 公务原因 许述财
1.2 公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人王晓杰及会计机构负责人（会计主管人员）郑丛成
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,464,004,469.36 2,324,084,801.10 6.02
归属于上市公司 1,023,530,818.05 995,659,484.67 2.80
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 45,855,368.84 -43,672,600.09 -205.00
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 371,598,326.55 180,506,812.10 105.86
归属于上市公司 22,960,914.44 11,383,850.88 101.70
股东的净利润
归属于上市公司 20,310,047.72 11,106,512.48 82.87
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.28 1.15 增加 1.13 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.08 0.04 100.00
（元/股）
稀释每股收益 0.08 0.04 100.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -5,857.32
计入当期损益的政府补助，但与公 3,154,089.92 主要为社保返还及工业机器人购
司正常经营业务密切相关，符合国 置奖励等
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -28,532.22
和支出
所得税影响额 -468,833.66
合计 2,650,866.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,821
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
浙江天成科投有限公 141,945,700 48.78 140,400,000 78,157,570 境内非
司 质押 国有法
人
陈邦锐 22,598,613 7.77 3,098,613 境内自
无
然人
天台众诚投资中心（有 19,500,000 6.70 其他
无
限合伙）
陈昂扬 5,850,000 2.01 境内自
无
然人
许利银 5,121,794 1.76 境内自
无
然人
浙江东港投资有限公 4,630,831 1.59 境内非
司 无 国有法
人
陈海欣 1,951,170 0.67 境内自
无
然人
浙江帝龙控股有限公 949,100 0.33 境内非
司 无 国有法
人
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陈春友 793,000 0.27 境内自
无
然人
杨秋明 681,700 0.23 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
陈邦锐 19,500,000 人民币普通股 19,500,000
天台众诚投资中心（有限合伙） 19,500,000 人民币普通股 19,500,000
陈昂扬 5,850,000 人民币普通股 5,850,000
许利银 5,121,794 人民币普通股 5,121,794
浙江东港投资有限公司 4,630,831 人民币普通股 4,630,831
陈海欣 1,951,170 人民币普通股 1,951,170
浙江天成科投有限公司 1,545,700 人民币普通股 1,545,700
浙江帝龙控股有限公司 949,100 人民币普通股 949,100
陈春友 793,000 人民币普通股 793,000
杨秋明 681,700 人民币普通股 681,700
上述股东关联关系或一致行动的说明 陈邦锐持有天成科投 51%的股权。陈邦锐的妻子许筱荷持有天成科
投 49%的股权，持有众诚投资 45.87%的投资额比例。陈昂扬为陈邦
锐的弟弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数或本期数（元） 增长幅度（%） 变动原因
营业收入 371,598,326.55 105.86 主要为新增航空座椅业务以及
乘用车业务增长所致，其中英国
航空座椅业务一季度实现销售
收入 122,860,402.61 元，公司
乘用车座椅业务一季度实现销
售收入同比增长 196.87%。
预付账款 35,574,207.50 129.15 采购增加所致
其他应收款 41,396,901.07 206.49 土地暂付款增加所致
长期待摊费用 3,307,361.13 39.55 厂房装修增加所致
应付职工薪酬 4,995,686.89 -54.51 职工薪酬已支付所致
应交税费 7,858,022.28 67.52 企业所得税增加所致
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递延所得税负债 15,870,086.05 40.33 暂时性差异增加所致
其他综合收益 4,647,588.76 -1868.29 系外币报表折算差异
营业成本 278,278,584.63 111.46 新增航空座椅业务以及乘用车
业务增长所致
税金及附加 1,372,115.21 83.72 收入增加所致
管理费用 37,254,529.63 191.30 主要系本期新增航空座椅业务
财务费用 8,068,469.64 1323.19 贷款增加所致
其他收益 3,154,089.92 803.75 政府补助增加所致
营业利润 24,214,786.33 79.52 营业收入增长所致
营业外支出 34,389.54 51.37 捐赠支出增加所致
利润总额 24,180,396.79 79.56 营业收入增长所致
所得税费用 1,219,482.35 -41.44 研发加计扣除比例增加所致
净利润 22,960,914.44 101.70 营业收入增长所致
销售商品、提供劳务 294,835,314.32 239.39 新增航空座椅业务以及乘用车
收到的现金 业务增长所致
收到的税费返还 28,226,411.90 增值税返还增加所致
收到其他与经营活 6,910,798.12 662.40 收到政府补助增加所致
动有关的现金
购买商品、接受劳务 178,088,831.63 148.93 新增航空座椅业务以及乘用车
支付的现金 业务增长所致
支付给职工以及为 72,213,535.92 76.92 英国子公司并表所致
职工支付的现金
支付其他与经营活 29,839,800.19 94.95 英国子公司并表所致
动有关的现金
经营活动产生的现 45,855,368.84 -205.00 销售商品提供劳务收到现金增
金流量净额 加所致
取得借款收到的现 69,000,000.00 38.00 银行贷款增加所致
金
筹资活动现金流入 69,000,000.00 38.00 银行贷款增加所致
小计
偿还债务支付的现 47,680,770.54 4668.08 偿还银行贷款所致
金
分配股利、利润或偿 8,154,065.17 699.91 利息支付增加所致
付利息支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年12月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于部分募投项目增加实施
主体及实施地点的议案》及《关于对子公司增资的议案》，同意将乘用车座椅智能化生产基地建
设项目——年产30万套乘用车座椅及140万套核心件项目，增加实施主体和实施地点，公司全资子
公司郑州天成汽车配件有限公司作为该募投项目的新增实施主体，将承担其中年产15万套乘用车
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座椅生产线的建设，为确保项目顺利实施，公司拟对郑州天成汽车配件有限公司进行增资，注册
资本由人民币500万元增加至人民币6000万元，公司持股比例100%保持不变。
截止本报告发布之日，相关设备的搬迁及郑州天成汽车配件有限公司的增资工作已经完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江天成自控股份有限公
公司名称
司
法定代表人 陈邦锐
日期 2019 年 4 月 26 日
四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 80,099,929.68 109,579,037.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 413,322,695.86 376,045,244.40
其中：应收票据 77,325,986.58 73,400,512.45
应收账款 335,996,709.28 302,644,731.95
预付款项 35,574,207.50 15,524,310.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,396,901.07 13,506,843.51
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其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
400,268,806.37 354,171,701.82
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 92,428,204.47 97,388,761.33
流动资产合计 1,063,090,744.95 966,215,898.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 3,500,000.00 3,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 603,430,113.71 574,928,999.23
在建工程 64,821,853.29 51,067,257.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 229,800,620.18 223,979,359.41
开发支出 7,334,371.37 6,217,030.01
商誉 457,614,425.04 457,614,425.04
长期待摊费用 3,307,361.13 2,370,060.03
递延所得税资产 8,788,653.49 7,965,563.23
其他非流动资产 22,316,326.20 30,226,208.71
非流动资产合计 1,400,913,724.41 1,357,868,902.80
资产总计 2,464,004,469.36 2,324,084,801.10
流动负债：
短期借款 399,441,311.41 367,352,400.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据及应付账款 567,413,599.98 501,937,236.36
预收款项 79,964,923.87 71,364,214.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,995,686.89 10,982,999.39
应交税费 7,858,022.28 4,690,818.95
其他应付款 43,453,643.23 39,099,499.52
其中：应付利息 1,048,108.41 988,566.53
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 58,000,000.00 58,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,161,127,187.66 1,053,427,168.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 255,459,299.00 255,247,742.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 534,432.94 568,567.44
预计负债
递延收益 6,983,958.36 7,456,583.34
递延所得税负债 15,870,086.05 11,308,875.24
其他非流动负债
非流动负债合计 278,847,776.35 274,581,768.02
负债合计 1,439,974,964.01 1,328,008,936.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,986,132.00 290,986,132.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 446,455,250.07 446,455,250.07
减：库存股
其他综合收益 4,647,588.76 -262,830.18
盈余公积 29,613,147.63 29,613,147.63
一般风险准备
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未分配利润 251,828,699.59 228,867,785.15
归属于母公司所有者权益（或股 1,023,530,818.05 995,659,484.67
东权益）合计
少数股东权益 498,687.30 416,379.55
所有者权益（或股东权益）合 1,024,029,505.35 996,075,864.22
计
负债和所有者权益（或股东 2,464,004,469.36 2,324,084,801.10
权益）总计
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责人：郑丛成
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江天成自控股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 79,131,377.68 106,527,996.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 422,591,682.46 383,674,926.71
其中：应收票据 65,985,986.58 72,712,223.45
应收账款 356,605,695.88 310,962,703.26
预付款项 22,719,550.76 5,399,710.46
其他应收款 93,319,237.56 117,423,185.15
其中：应收利息
应收股利
存货 238,065,335.26 225,081,993.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,805,076.81 43,540,958.36
流动资产合计 888,632,260.53 881,648,770.59
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 3,500,000.00 3,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 584,501,260.94 529,501,260.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 404,388,276.73 423,774,728.90
在建工程 53,702,599.88 49,571,093.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,723,951.04 70,379,060.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,141,430.44 5,048,271.59
其他非流动资产 22,316,326.20 29,169,274.71
非流动资产合计 1,143,273,845.23 1,110,943,690.13
资产总计 2,031,906,105.76 1,992,592,460.72
流动负债：
短期借款 379,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 332,911,393.67 324,496,161.95
预收款项 18,028,648.57 16,528,695.24
合同负债
应付职工薪酬 1,732,408.77 6,762,205.64
应交税费 975,157.61 655,801.63
其他应付款 5,317,746.29 9,195,477.29
其中：应付利息 1,048,108.41 988,566.53
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 58,000,000.00 58,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 795,965,354.91 765,638,341.75
非流动负债：
长期借款 230,000,000.00 230,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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2019 年第一季度报告
预计负债
递延收益 6,983,958.36 7,456,583.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 236,983,958.36 237,456,583.34
负债合计 1,032,949,313.27 1,003,094,925.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,986,132.00 290,986,132.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 446,455,250.07 446,455,250.07
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 29,613,147.63 29,613,147.63
未分配利润 231,902,262.79 222,443,005.93
所有者权益（或股东权益）合计 998,956,792.49 989,497,535.63
负债和所有者权益（或股东权益） 2,031,906,105.76 1,992,592,460.72
总计
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责人：郑丛成
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 371,598,326.55 180,506,812.10
其中：营业收入 371,598,326.55 180,506,812.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 350,537,630.14 167,366,893.78
其中：营业成本 278,278,584.63 131,596,552.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,372,115.21 746,833.61
销售费用 14,141,506.94 12,135,417.12
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2019 年第一季度报告
管理费用 37,254,529.63 12,789,217.70
研发费用 11,630,393.69 10,298,306.05
财务费用 8,068,469.64 566,926.83
其中：利息费用 8,340,773.04 1,112,038.89
利息收入 225,437.04 557,450.54
资产减值损失 -207,969.60 -766,360.52
信用减值损失
加：其他收益 3,154,089.92 349,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,214,786.33 13,488,918.32
加：营业外收入
减：营业外支出 34,389.54 22,719.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,180,396.79 13,466,198.79
减：所得税费用 1,219,482.35 2,082,347.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,960,914.44 11,383,850.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 22,960,914.44 11,383,850.88
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 22,960,914.44 11,383,850.88
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 4,910,418.94 146,340.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 4,910,418.94 146,340.51
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 4,910,418.94 146,340.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
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2019 年第一季度报告
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 4,910,418.94 146,340.51
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27,871,333.38 11,530,191.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,871,333.38 11,530,191.39
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.04
定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责人：郑丛成
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 193,289,291.99 207,402,535.50
减：营业成本 149,568,694.65 160,166,569.97
税金及附加 1,083,198.95 540,342.38
销售费用 8,873,123.28 11,682,181.56
管理费用 7,424,260.23 8,125,595.82
研发费用 11,432,072.77 10,298,306.05
财务费用 7,617,830.86 555,944.09
其中：利息费用 7,995,478.78 1,112,038.89
利息收入 224,460.35 555,300.35
资产减值损失 621,059.03 -766,360.52
信用减值损失
加：其他收益 3,154,089.92 349,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） -148,685.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
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2019 年第一季度报告
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,823,142.14 17,000,271.15
加：营业外收入
减：营业外支出 25,857.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,797,284.82 17,000,271.15
减：所得税费用 338,027.96 1,937,973.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,459,256.86 15,062,297.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 9,459,256.86 15,062,297.42
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 9,459,256.86 15,062,297.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责人：郑丛成
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2019 年第一季度报告
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 294,835,314.32 86,873,249.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 28,226,411.90
收到其他与经营活动有关的现金 6,910,798.12 906,450.54
经营活动现金流入小计 329,972,524.34 87,779,699.68
购买商品、接受劳务支付的现金 178,088,831.63 71,542,084.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,213,535.92 40,817,748.57
支付的各项税费 3,974,987.76 3,786,394.55
支付其他与经营活动有关的现金 29,839,800.19 15,306,072.51
经营活动现金流出小计 284,117,155.50 131,452,299.77
经营活动产生的现金流量净额 45,855,368.84 -43,672,600.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 72,662,396.56 77,557,362.77
产支付的现金
投资支付的现金
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2019 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 72,662,396.56 77,557,362.77
投资活动产生的现金流量净额 -72,662,396.56 -77,557,362.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 69,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 69,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 47,680,770.54 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,154,065.17 1,019,369.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 55,834,835.71 2,019,369.45
筹资活动产生的现金流量净额 13,165,164.29 47,980,630.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 118,932.02 146,340.51
五、现金及现金等价物净增加额 -13,522,931.41 -73,102,991.80
加：期初现金及现金等价物余额 75,993,349.68 92,555,249.66
六、期末现金及现金等价物余额 62,470,418.27 19,452,257.86
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责人：郑丛成
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,906,598.67 130,542,730.07
收到的税费返还 5,592,397.45
收到其他与经营活动有关的现金 29,231,101.68 904,944.09
经营活动现金流入小计 178,730,097.80 131,447,674.16
购买商品、接受劳务支付的现金 66,840,891.14 125,063,788.32
支付给职工以及为职工支付的现金 36,004,628.38 35,999,706.43
支付的各项税费 3,003,206.67 2,851,550.77
支付其他与经营活动有关的现金 22,071,602.02 22,918,409.83
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2019 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 127,920,328.21 186,833,455.35
经营活动产生的现金流量净额 50,809,769.59 -55,385,781.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,372,451.50 63,756,427.96
产支付的现金
投资支付的现金 55,000,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,372,451.50 65,756,427.96
投资活动产生的现金流量净额 -80,372,451.50 -65,756,427.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 69,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 69,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,935,936.90 1,019,369.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 47,935,936.90 2,019,369.45
筹资活动产生的现金流量净额 21,064,063.10 47,980,630.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,498,618.81 -73,161,578.60
加：期初现金及现金等价物余额 72,943,996.49 90,890,960.38
六、期末现金及现金等价物余额 64,445,377.68 17,729,381.78
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责人：郑丛成
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
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2019 年第一季度报告
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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