证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-048
浙江天成自控股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据上海证券交易印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，现将本公司 2019 年半年度募集资金存
放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800 号文核准，本公司由主
承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
11,917,743 股，发行价为每股人民币 42.55 元，共计募集资金 50,710.00 万元，坐
扣承销费和保荐费 1,014.20 万元后的募集资金为 49,695.80 万元，已由主承销商
东方花旗证券有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除会计师费、律师费等其他发行费用 179.79 万元后，公司本次募集资金净额为
49,516.01 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕374 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2016 年非公开发行股票募集资金情况
本公司以前年度已使用募集资金 36,914.40 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 851.22 万元；2019 年 1-6 月实际使用募集资金
2,424.82 万元，2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
26.10 万元，2019 年 1-6 月归还补充流动资金 8,000 万元。2019 年 5 月使用节余
募集资金永久补充流动资金 3,472.67 万元，并使用暂时闲置募集资金暂时补充流
动资金 7,000 万元（使用期限为 2019 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 27 日），。累
计已使用募集资金 42,811.89 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 877.32 万元。
2、结余情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金应有余额为 7,581.44 万元,实有余额为
581.44 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异系
7,000 万元暂时用于补充流动资金的闲置募集资金。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根
据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
本公司对 2016 年非公开发行股票募集资金开具了募集资金专户。同时，为
切实保障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于
2016 年 9 月 26 日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、中国农业银行股份
有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
募集资金余
开户银行 银行账号 备 注
额
中国农业银行股份有限公司 2016 年非公开
19940101040035668 0.00 活期
天台县支行 发行股票募集资
中国银行股份有限公司天台 金专户
405245988883 5,814,375.22 活期
县支行
合 计 5,814,375.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2016 年非公开发行股票募集资金的“补充流动资金项目”的效益因反映在公
司整体经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2019 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，
董事会同意将公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目的节余募集资金
34,726,724.70 元永久性补充流动资金。
本次节余募集资金金额低于募集资金净额的 10%，根据《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》第二十条的规定，无需提交公司股东大会审议。
在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着节约
的原则合理使用资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强项目建设
各个环节费用的控制、监督和管理，节省募投项目资金投入。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日
1. 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
附件 1
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2019 年 1-6 月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 49,516.01 本年度投入募集资金总额 2,424.82
变更用途的募集资金总额 3,472.67
42,811.89
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 7.01%
是否已 截至期末 截至期末 截至期末累计 项目可行
募集资金 截至期末投入 项目达到 是否达
承诺投资 变更项 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与承诺投 本年度实 性是否
承诺投资 进度(%) 预定可使用状 到预计
项目 目（含部 投资总额 金额 投入金额 金额 入金额的差额 现的效益 发生
总额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)-(1) 重大变化
乘用车座椅
智能化生产 39,442.33 39,442.33
是 42,915.00 2,424.82 32,738.01 -6,704.32 83.00 2020-6-30 -964.51 否 否
基地建设项
目
补充流动资 100.00
否 6,601.01 6,601.01 6,601.01 6,601.21 0.20[注 1] － 不适用 不适用 否
金项目 [注 1]
节余募集资
金永久补充 否 3,472.67 3,472.67 3,472.67 3,472.67 3,472.67 0 100 - 不适用 不适用 否
流动资金
合 计 － 49,516.01 49,516.01 49,516.01 5,897.49 42,811.89 -6,704.12 86.46 － － － －
2019 年 1 月 10 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地
点的议案》；2019 年 6 月 21 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于乘用车座椅产能布局调整及增加募
集资金项目实施地点的议案》。经过上述两次股东大会审议通过，根据公司乘用车座椅客户的地区布局对 2016 年非公开
发行股票募投项目“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”的实施主体及实施地点进行了调整，最终的实施方案为：天
台工厂（公司本部）形成年产 140 万套核心件和年产 5 万套乘用车座椅产能；郑州工厂（郑州天成汽车配件有限公司）
形成年产 15 万套乘用车座椅产能，南京工厂（南京天成自控汽车系统有限公司）形成年产 5 万套乘用车座椅的产能；
未达到计划进度原因（分具体项目）
宁德工厂（宁德天成自控汽车配件有限公司）形成年产 5 万套乘用车座椅的产能。
截止报告期末，募投项目位于天台工厂、郑州工厂、南京工厂的生产线已经建成，宁德工厂的生产线因为客户项目
延期的原因，原建设在天台工厂的生产线搬迁工作尚未完成。
就以上情况，公司于 2018 年 12 月 26 日发布了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：
2018-095 号），于 2019 年 6 月 5 日发布了《关于乘用车座椅产能布局调整及增加募集资金项目实施地点的的公告》（公
告编号：2019-037）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2016 年 9 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 702.99 万元。募集资金到位后，公司于
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016 年 9 月 27 日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 702.99 万元，本次置换经公司 2016 年 9
月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。
经公司 2018 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司以 2016 年非公开发行股票闲置募集资金
8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 6 月 19 日。公司已于 2019 年 5 月 21 日前将
上述资金归还募集资金专户。
经公司 2019 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议通过，公司以 2016 年非公
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
开发行股票募集资金项目的节余募集资金 34,726,724.70 元永久性补充流动资金。
经公司 2019 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过。公司以 2016 年
非公开发行股票闲置募集资金 7000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2019 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 27 日。
截至 2019 年 6 月 30 日，上述 7,000.00 万元资金暂未归还至募集资专户。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
节余募集资金 34,726,724.70 元，形成原因：在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本
募集资金结余的金额及形成原因 着节约的原则合理使用资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管
理，节省募投项目资金投入。
募集资金其他使用情况 尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。
注 1：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项 对应的原项 变更后项目 截至期末计 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 项 目 达 到 预 本年度实现 是否达到预 变更后的项
目 目 拟投入募集 划累计投资 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 定可使用状 的效益 计效益 目可行性是
资金总额 金额(1) 态日期 否发生重大
变化
乘用车座椅
节余募集资
智能化生产
金永久补充 3,472.67 3,472.67 3,472.67 100 不适用 不适用 不适用 不适用
基地建设项 3,472.67
流动资金
目
合计 — 3,472.67 3,472.67 3,472.67 100 — — —
3,472.67
公司于 2019 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于节余募集资金
永久性补充流动资金的议案》，董事会同意将公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目的节余募集资金 34,726,724.70 元永久性补
充流动资金。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 本次节余募集资金金额低于募集资金净额的 10%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二十条的规定，无
（分具体募投项目） 需提交公司股东大会审议。
在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着节约的原则合理使用资金，在保证项目建设质量和控
制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节省募投项目资金投入。
就以上情况，公司于 2019 年 5 月 28 日发布了《关于募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》公告编号：2019-032）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
不适用
投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明