2017 年第一季度报告
公司代码：603098 公司简称：森特股份
森特士兴集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘爱森、主管会计工作负责人刘德顺及会计机构负责人（会计主管人员）王旭保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,046,472,230.39 2,454,836,173.44 -16.64
归属于上市公 1,615,937,501.60 1,593,893,691.69 1.38
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生 14,858,645.78 78,350,432.20 -81.04
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 227,075,676.85 176,701,441.79 28.51
归属于上市公 23,203,387.01 22,560,099.60 2.85
司股东的净利
润
归属于上市公 23,186,451.98 21,554,613.30 7.57
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 1.45 2.30 减少 0.85 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.06 0.07 -14.29
（元/股）
稀释每股收益 0.06 0.07 -14.29
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 5,366.27
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 9,999.99
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
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减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 3,593.15
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -2,024.38
合计 16,935.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,241
前十名股东持股情况
质押或冻结
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条件股 情况
股东性质
（全称） 数量 (%) 份数量 股份
数量
状态
刘爱森 141,689,850.00 35.42 141,689,850.00 无 境内自然人
北京士兴盛 88,053,900.00 22.01 88,053,900.00 境内非国有
亚投资有限 无 法人
公司
华永投资集 65,306,250.00 16.33 65,306,250.00 境内非国有
无
团有限公司 法人
翁家恩 23,250,000.00 5.81 23,250,000.00 无 境内自然人
廖伟俭 2,203,686.00 0.55 0 未知 境内自然人
齐涛 1,200,000.00 0.30 1,200,000.00 无 境内自然人
刘德顺 1,200,000.00 0.30 1,200,000.00 无 境内自然人
黄亚明 1,200,000.00 0.30 1,200,000.00 无 境内自然人
陈伟林 1,200,000.00 0.30 1,200,000.00 无 境内自然人
颜坚 1,200,000.00 0.30 1,200,000.00 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数
种类 数量
量
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廖伟俭 2,203,686.00 人民币普通股 2,203,686.00
金萍 575,900.00 人民币普通股 575,900.00
詹美霞 453,900.00 人民币普通股 453,900.00
高艳 424,500.00 人民币普通股 424,500.00
姚剑定 408,500.00 人民币普通股 408,500.00
刘颖 385,950.00 人民币普通股 385,950.00
联投财富(上海)资产管理有限 321,000.00 321,000.00
公司-联投融智宝盈一号私募证 人民币普通股
券投资基金
黄悦 310,460.00 人民币普通股 310,460.00
周业雨 310,000.00 人民币普通股 310,000.00
上海中通玄华股权投资基金管 308,000.00 308,000.00
理有限公司-中通玄华价值优选 人民币普通股
策略 1 期私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，北京士兴盛亚投资有限公司为刘爱森、
的说明 李桂茹夫妇二人控制的公司，公司未知其他股东之间
是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表大幅变动项目原因说明
单位：元 币种：人民币
增减幅度
主要会计报表项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
主要系归还银行贷款
货币资金 188,016,051.64 671,294,381.66 -71.99
及购买理财产品所致
主要系公司本期回款
应收票据 36,252,105.44 17,693,081.32 104.89
票据结算增加所致
主要系经营规模扩大，
预付款项 51,879,215.50 24,150,093.22 114.82 对外采购等活动预付
款金额增加所致
主要系购买理财产品
其他流动资产 246,496,983.60 9,772,887.85 2,422.25
重分类所致
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主要系新型材料生产
在建工程 2,014,919.44 13,924,820.13 -85.53 基地部分资产达到可
使用状态转固所致
主要系归还银行贷款
短期借款 101,656,991.00 257,395,259.74 -60.51
所致
主要系应付票据到期
应付票据 10,821,348.52 35,490,115.65 -69.51
偿付所致
主要系支付材料款及
应付账款 155,554,118.79 295,930,828.14 -47.44
劳务款等所致
主要系公司本期支付
应付职工薪酬 9,776,999.13 20,407,025.55 -52.09
职工薪酬所致
主要系计提 1 亿元企业
应付利息 2,263,338.22 1,446,377.39 56.48
债券 1 季度利息所致
一年内到期的非流 主要系归还银行贷款
40,000,000.00 -100.00
动负债 所致
主要系归还银行贷款
长期借款 49,971,177.81 -100.00
所致
2、利润表大幅变动项目原因说明
单位：元 币种：人民币
上年初至上年报 增减幅度
主要会计报表项目 年初至报告期末 变动原因
告期末 （%）
主要系在建项目增加、
营业成本 162,649,876.75 118,331,647.34 37.45
经营规模扩大所致
主要系 2016 年 5 月 1 日
起，建筑业企业全面推
税金及附加 2,028,973.54 2,948,585.93 -31.19 行营业税改征增值税，
报告期内不再计提营业
税所致
主要系研发投入增加及
管理费用 27,606,022.75 19,110,048.66 44.46 经营规模的扩大，各项
费用有所增加所致
主要系报告期内应收款
资产减值损失 -4,514,207.01 不适用
项收回所致
主要系购买理财产品取
得收益及确认合营公
投资收益 160,734.72 不适用
司、联营公司投资收益
所致
主要系上年同期收到即
营业外收入 28,524.72 1,183,348.40 -97.59
征即退退税款所致
主要系固定资产清理所
营业外支出 9,565.31 199.81 4,687.20
致
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3、现金流量表大幅变动项目原因说明
单位：元 币种：人民币
上年初至上年报 增减幅度
主要会计报表项目 年初至报告期末 变动原因
告期末 （%）
经营活动产生的现 主要系增加材料款及
14,858,645.78 78,350,432.20 -81.04
金流量净额 劳务款等支付所致
投资活动产生的现 主要系购买理财产品
-247,227,175.92 -36,493,838.63 577.45
金流量净额 所致
筹资活动产生的现 主要系归还银行贷款
-253,232,606.68 -20,613,024.88 1,128.51
金流量净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
森特士兴集团股份有限
公司名称
公司
法定代表人 刘爱森
日期 2017 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:森特士兴集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 188,016,051.64 671,294,381.66
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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,252,105.44 17,693,081.32
应收账款 453,928,397.31 617,984,714.45
预付款项 51,879,215.50 24,150,093.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,752,235.27 31,720,220.31
买入返售金融资产
存货 708,060,581.12 752,348,061.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 246,496,983.60 9,772,887.85
流动资产合计 1,721,385,569.88 2,124,963,440.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,588,147.94 15,676,290.31
投资性房地产
固定资产 174,708,829.93 165,413,722.55
在建工程 2,014,919.44 13,924,820.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,102,153.40 99,716,126.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 285,448.10 310,680.02
递延所得税资产 13,121,883.70 13,132,165.32
其他非流动资产 20,265,278.00 21,698,928.00
非流动资产合计 325,086,660.51 329,872,732.69
资产总计 2,046,472,230.39 2,454,836,173.44
流动负债：
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短期借款 101,656,991.00 257,395,259.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,821,348.52 35,490,115.65
应付账款 155,554,118.79 295,930,828.14
预收款项 21,708,328.34 23,020,464.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,776,999.13 20,407,025.55
应交税费 10,205,929.06 11,247,243.16
应付利息 2,263,338.22 1,446,377.39
应付股利
其他应付款 12,840,703.50 14,793,772.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债 105,636,972.10 111,160,217.10
流动负债合计 430,464,728.66 810,891,303.82
非流动负债：
长期借款 49,971,177.81
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 70,000.13 80,000.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 70,000.13 50,051,177.93
负债合计 430,534,728.79 860,942,481.75
所有者权益
股本 400,010,000.00 400,010,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 468,006,661.96 468,006,661.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,402,791.11 19,562,368.21
盈余公积 101,428,723.05 101,428,723.05
一般风险准备
未分配利润 628,089,325.48 604,885,938.47
归属于母公司所有者权益合 1,615,937,501.60 1,593,893,691.69
计
少数股东权益
所有者权益合计 1,615,937,501.60 1,593,893,691.69
负债和所有者权益总计 2,046,472,230.39 2,454,836,173.44
法定代表人：刘爱森 主管会计工作负责人：刘德顺 会计机构负责人：王旭
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:森特士兴集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 184,454,401.87 667,761,827.01
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,752,105.44 10,493,081.32
应收账款 417,123,964.93 572,656,130.93
预付款项 51,679,751.56 23,992,002.33
应收利息
应收股利
其他应收款 61,186,635.96 40,529,932.54
存货 702,706,601.25 744,817,672.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 246,345,798.41 8,888,960.88
流动资产合计 1,693,249,259.42 2,069,139,607.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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2017 年第一季度报告
长期股权投资 79,124,147.94 79,212,290.31
投资性房地产
固定资产 173,413,854.37 163,984,874.47
在建工程 2,014,919.44 13,924,820.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,102,153.40 99,716,126.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 285,448.10 310,680.02
递延所得税资产 11,205,468.60 11,205,468.60
其他非流动资产 20,265,278.00 21,698,928.00
非流动资产合计 385,411,269.85 390,053,187.89
资产总计 2,078,660,529.27 2,459,192,794.91
流动负债：
短期借款 96,656,991.00 247,395,259.74
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,821,348.52 35,490,115.65
应付账款 153,357,714.34 289,315,916.13
预收款项 21,452,192.15 22,726,050.62
应付职工薪酬 7,290,731.06 16,283,064.44
应交税费 10,404,654.86 10,241,839.37
应付利息 2,263,338.22 1,446,377.39
应付股利
其他应付款 48,737,045.89 36,994,507.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债 105,636,972.10 111,160,217.10
流动负债合计 456,620,988.14 811,053,347.55
非流动负债：
长期借款 49,971,177.81
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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2017 年第一季度报告
递延收益 70,000.13 80,000.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 70,000.13 50,051,177.93
负债合计 456,690,988.27 861,104,525.48
所有者权益：
股本 400,010,000.00 400,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 468,115,556.75 468,115,556.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,265,905.06 19,425,482.16
盈余公积 101,428,723.05 101,428,723.05
未分配利润 634,149,356.14 609,108,507.47
所有者权益合计 1,621,969,541.00 1,598,088,269.43
负债和所有者权益总计 2,078,660,529.27 2,459,192,794.91
法定代表人：刘爱森 主管会计工作负责人：刘德顺 会计机构负责人：王旭
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：森特士兴集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 227,075,676.85 176,701,441.79
其中：营业收入 227,075,676.85 176,701,441.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,552,807.66 150,946,598.95
其中：营业成本 162,649,876.75 118,331,647.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,028,973.54 2,948,585.93
销售费用 8,581,207.61 7,366,984.57
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2017 年第一季度报告
管理费用 27,606,022.75 19,110,048.66
财务费用 3,200,934.02 3,189,332.45
资产减值损失 -4,514,207.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 160,734.72
其中：对联营企业和合营企业的投 -88,142.37
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,683,603.91 25,754,842.84
加：营业外收入 28,524.72 1,183,348.40
其中：非流动资产处置利得 14,931.58
减：营业外支出 9,565.31 199.81
其中：非流动资产处置损失 9,565.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,702,563.32 26,937,991.43
减：所得税费用 4,499,176.31 4,377,891.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,203,387.01 22,560,099.60
归属于母公司所有者的净利润 23,203,387.01 22,560,099.60
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
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2017 年第一季度报告
后净额
七、综合收益总额 23,203,387.01 22,560,099.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,203,387.01 22,560,099.60
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘爱森 主管会计工作负责人：刘德顺 会计机构负责人：王旭
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：森特士兴集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 226,598,311.27 167,860,121.15
减：营业成本 163,259,516.51 110,126,293.95
税金及附加 1,988,803.64 2,885,770.10
销售费用 7,349,129.62 6,167,072.44
管理费用 26,133,690.38 17,749,591.34
财务费用 3,109,445.55 3,016,687.40
资产减值损失 -4,514,207.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 160,734.72
其中：对联营企业和合营企业的投 -88,142.37
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,432,667.30 27,914,705.92
加：营业外收入 27,154.67 1,181,448.40
其中：非流动资产处置利得 14,931.58 58.25
减：营业外支出 199.81
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,459,821.97 29,095,954.51
减：所得税费用 4,418,973.30 4,364,393.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,040,848.67 24,731,561.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
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2017 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,040,848.69 24,731,561.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘爱森 主管会计工作负责人：刘德顺 会计机构负责人：王旭
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：森特士兴集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 431,344,245.08 371,492,277.11
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,064,177.40
收到其他与经营活动有关的现金 11,095,304.96 68,192,102.88
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2017 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 442,439,550.04 440,748,557.39
购买商品、接受劳务支付的现金 342,302,889.21 221,859,817.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 33,010,622.35 27,248,883.47
金
支付的各项税费 22,303,995.21 27,208,624.88
支付其他与经营活动有关的现金 29,963,397.49 86,080,799.55
经营活动现金流出小计 427,580,904.26 362,398,125.19
经营活动产生的现金流量净 14,858,645.78 78,350,432.20
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 80,038.00 1,941.75
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,080,038.00 1,941.75
购建固定资产、无形资产和其他长 7,307,213.92 25,995,780.38
期资产支付的现金
投资支付的现金 270,000,000.00 10,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 277,307,213.92 36,495,780.38
投资活动产生的现金流量净 -247,227,175.92 -36,493,838.63
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 8,963,696.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 719,626.16
筹资活动现金流入小计 719,626.16 8,963,696.00
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2017 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 245,709,446.55 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,557,997.70 4,124,422.57
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,684,788.59 452,298.31
筹资活动现金流出小计 253,952,232.84 29,576,720.88
筹资活动产生的现金流量净 -253,232,606.68 -20,613,024.88
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -485,601,136.82 21,243,568.69
加：期初现金及现金等价物余额 629,561,303.61 71,529,012.35
六、期末现金及现金等价物余额 143,960,166.79 92,772,581.04
法定代表人：刘爱森 主管会计工作负责人：刘德顺 会计机构负责人：王旭
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：森特士兴集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 423,680,194.91 372,447,630.78
收到的税费返还 1,056,422.87
收到其他与经营活动有关的现金 35,122,421.63 2,936,553.47
经营活动现金流入小计 458,802,616.54 376,440,607.12
购买商品、接受劳务支付的现金 334,376,049.47 219,152,306.29
支付给职工以及为职工支付的现 27,138,686.85 22,381,411.22
金
支付的各项税费 20,838,605.62 25,006,086.27
支付其他与经营活动有关的现金 66,842,825.22 33,072,351.45
经营活动现金流出小计 449,196,167.16 299,612,155.23
经营活动产生的现金流量净 9,606,449.38 76,828,451.89
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 20,038.00 1,941.75
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
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2017 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,020,038.00 1,941.75
购建固定资产、无形资产和其他长 7,264,737.64 25,995,780.38
期资产支付的现金
投资支付的现金 270,000,000.00 10,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 277,264,737.64 36,495,780.38
投资活动产生的现金流量净 -247,244,699.64 -36,493,838.63
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,963,696.00
收到其他与筹资活动有关的现金 719,626.16
筹资活动现金流入小计 719,626.16 8,963,696.00
偿还债务支付的现金 240,709,446.55 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,467,372.70 4,124,422.57
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,534,788.59 248,953.50
筹资活动现金流出小计 248,711,607.84 29,373,376.07
筹资活动产生的现金流量净 -247,991,981.68 -20,409,680.07
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -485,630,231.94 19,924,933.19
加：期初现金及现金等价物余额 626,028,748.96 64,549,192.48
六、期末现金及现金等价物余额 140,398,517.02 84,474,125.67
法定代表人：刘爱森 主管会计工作负责人：刘德顺 会计机构负责人：王旭
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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