现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
17944698 |
15382346 |
171413980 |
222103626 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1290629419 |
673256722 |
3665899199 |
3156534162 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
174363638 |
89318081 |
351136281 |
271191147 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
815253973 |
398937434 |
3001157338 |
2928756005 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
242187535 |
145074137 |
219025782 |
120618139 |
经营活动现金流出小计 |
1322250644 |
679048359 |
3654750993 |
3388001876 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-31621225 |
-5791636 |
11148205 |
-231467714 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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3475686 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2800 |
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289909 |
53929 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2800 |
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3765595 |
53929 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3964743 |
1848558 |
22139360 |
13863713 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
179918 |
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投资活动现金流出小计 |
5144661 |
1848558 |
28139360 |
19913713 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-5141861 |
-1848558 |
-24373765 |
-19859784 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
260000000 |
260000000 |
622517732 |
496514301 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5200300 |
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15847000 |
25756180 |
筹资活动现金流入小计 |
265200300 |
260000000 |
638364732 |
522270481 |
偿还债务所支付的现金 |
507955931 |
334889275 |
724959090 |
524622630 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6235905 |
2411197 |
277358989 |
169468581 |
筹资活动现金流出小计 |
530841699 |
345824476 |
1064546390 |
724996955 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-265641399 |
-85824476 |
-426181658 |
-202726474 |
五、汇率变动对现金的影响 |
277359 |
20854 |
318612 |
-281372 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-302127127 |
-93443816 |
-439088605 |
-454335344 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
55187244 |
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57297111 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
18097736 |
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40102500 |
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无形资产摊销 |
2852421 |
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5168484 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-127382 |
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-307546 |
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固定资产报废损失 |
9204 |
-- |
2111 |
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财务费用 |
14348447 |
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60106748 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-10435523 |
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25664294 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
268237953 |
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-76495672 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-75001990 |
-- |
491571610 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-308035708 |
-- |
-607483736 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-31621225 |
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11148205 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
731909547 |
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1034036674 |
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减:货币资金的期初余额 |
1034036674 |
-- |
1473125279 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-302127127 |
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-439088605 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
2035163 |
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3997117 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1272684721 |
657874377 |
3494485219 |
2934430536 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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3475686 |
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