证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2018-046
森特士兴集团股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定，现将森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2018
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
公司经证监会证监许可[2016]2618号文核准，向社会公开发行人民币普通股
（A股）股票6,251万股，每股面值1元（人民币，下同），每股发行价格9.18元，
募集资金总额573,841,800.00元，扣除券商承销费用和保荐费用合计46,600,000.00
元，实际募集资金527,241,800.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2016
年12月7日分别汇入公司账户内：其中汇入招商银行北京方庄支行开立的账户（账
号：755925021110203）内金额为26,100,000.00元；汇入南京银行北京方庄支行
开立的账户（账号：0518270000000002）内金额为51,141,800.00元；汇入兴业银
行北京经济技术开发区支行开立的账户（账号：321130100100295661）内金额为
200,000,000.00 元 ； 汇 入 北 京 银 行 金 运 支 行 开 立 的 账 户 （ 账 号 ：
20000023076500013780728）内金额为150,000,000.00元；汇入民生银行北京大兴
新城支行开立的账户（账号：699226689）内金额为100,000,000.00元。此外公司
为本次股票发行累计发生其他发行费用16,100,000.00元（包括券商承销费用和保
荐费用1,000,000.00元、审计费6,250,000.00元、律师费3,800,00.00元、信息披露
费等5,050,000.00元,含增值税进项税额3,367,924.35元），扣除其他发行费用后募
集资金净额为人民币511,141,800.00元。上述募集资金业经华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，于2016年12月7日出具了会验字[2016]5097号《验资
报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 573,841,800.00
减：发行费用（含税） 62,700,000.00
募集资金净额 511,141,800.00
加：以前年度利息收入 782,573.34
加：以前年度投资收益 1,731,452.06
减：以前年度募投项目支出 222,051,648.99
减：以前年度手续费支出 621.08
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 187,921,000.00
减：以闲置资金购买理财产品 90,000,000.00
截至 2018 年 1 月 1 日止募集资金专户余额 13,682,555.33
加：本年度利息收入 98,731.31
加：本年度理财收益 2,366,780.82
加：以前年度以闲置募集资金购买银行理财产品的到期收回 90,000,000.00
加：收到临时款 15,800,000.00
减：本年度以闲置募集资金临时补充流动资金 90,000,000.00
减：募投项目支出 4,800,721.68
其中：新型材料生产基地建设项目 4,800,721.68
补充工程承包业务营运资金项目 -
减：手续费支出 761.11
截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 27,146,584.67
其中：募集资金尚未使用余额 11,346,584.67
截 至 2018 年 6 月 30 日 止 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为 27,146,584.67 元 ， 其 中
15,800,000.00元为本公司转入的临时款项，公司于2018年7月转出；募集资金尚
未使用余额为11,346,584.67元。
二、募集资金管理与存储情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际
情况，制定了《森特士兴集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称
“《管理制度》”)。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度,
便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资
金到账后，公司分别在招商银行北京方庄支行、南京银行北京方庄支行、北京银
行金运支行、兴业银行北京经济技术开发区支行、民生银行北京大兴新城支行开
设了专项账户。2016年12月7日,公司、兴业证券与招商银行北京方庄支行、南京
银行北京方庄支行、北京银行金运支行、兴业银行北京经济技术开发区支行、民
生银行北京大兴新城支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下
简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异。公司按照《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在对
《三方监管协议》重大违反的问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金专户余 其中：募集资金
银行名称 银行账号
额 尚未使用余额
中国民生银行北京大兴新城
699226689 27,139,233.05 11,339,233.05
支行
北京银行金运支行 20000023076500013780728 - -
兴业银行北京经济技术开发
321130100100295661 7,351.62 7,351.62
区支行
南京银行方庄支行 0518270000000002 - -
招商银行方庄支行 755925021110203 - -
合 计 27,146,584.67 11,346,584.67
注：兴业银行北京经济技术开发区支行银行账号已于2018年8月22号注销。
截至2018年6月30日止，募集资金账户余额为27,146,584.67元，其中
15,800,000.00元为公司转入的临时款项，公司于2018年7月转出；募集资金尚未
使用余额为11,346,584.67元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至
2016年12月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
18,792.10万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字2016第5192号《关于
森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2017年1月8日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以18,792.10
万元募集资金置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对
上述事项发表了明确同意的意见。
2017年1月16日，公司从兴业银行北京经济技术开发区支行募投专户转出
18,792.10万元，用于置换募投项目先期投入。
（三）对闲置募集资金金暂时补充流动资金情况
公司于2018年6月6日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，总额不超过人民币9,000万元，使用期限不超过自董事会
批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐
机构已分别对此发表了同意的意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年半年度募集资
金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募
集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表（截至2018年6月30日）
森特士兴集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 29 日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 51,114.18 本年度投入募集资金总额 480.07
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 41,477.34
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累计投 截至 2018 项目可行
募集资金 截至期末承 本年度 截至期末累 截至期末投 项目达到预
更项目 调整后投 入金额与承诺投 年 6 月 30 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 投入金 计投入金额 入进度（%） 定可使用状
（含部分 资总额 入金额的差额 止实现的 预计效益 生重大变
总额 (1) 额 (2) (4)＝2)/(1) 态日期
变更） (3)＝(2)-(1) 效益 化
新型材料生产基地
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 480.07 20,363.16 -9,636.84 67.88 2017 年 12 月 6,487.72 是 否
建设项目
补充工程承包业务
否 21,114.18 21,114.18 21,114.18 - 21,114.18 - 100.00 不适用
营运资金项目
合计 51,114.18 51,114.18 51,114.18 480.07 41,477.34 -9,636.84 81.15 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 18,792.10 万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了
募集资金投资项目先期投入及置换情况 会专字[2016]5192 号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017 年 1 月 16 日，公司
以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计 18,792.10 万元。
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品 无
2018 年 6 月 6 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 9,000.00 万元，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个
月。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
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