证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-029
森特士兴集团股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所印发
的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式
指引的要求，现将公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2618 号文核准，公司于 2016 年
12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,251 万股，发行价格为每股 9.18
元，募集资金总额为人民币 57,384.18 万元，扣除发行费用 5,933.21 万元后，
实际募集资金金额为 51,450.97 万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本
次募集资金净额为人民币 51,114.18 万元。上述募集资金实际到位情况已经华普
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字[2016]5097 号《验资报
告》。
1、专户管理情况
募集资金实施专户存储，公司分别在民生银行北京大兴新城支行、北京银行
金运支行、兴业银行北京经区支行、南京银行方庄支行、招商银行方庄支行设立
了 5 个募集资金专用账户，并于 2016 年 12 月 7 日和当时的保荐机构兴业证券
分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 5 月 17 日，
招商银行方庄支行监管账户注销。2017 年 5 月 23 日，南京银行方庄支行监管账
户注销。2017 年 8 月 9 日，北京银行金运支行监管账户注销。2018 年 8 月 22
日，兴业银行北京经区支行监管账户注销。2019 年 5 月 16 日，公司终止了与原
保荐机构兴业证券的保荐协议，并与国信证券签订了《持续督导协议》。2019 年
5 月 26 日，公司及国信证券与中国民生银行北京分行重新签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议自签订之日起生效，至专户资金
全部支出完毕并依法销户之日解除。国信证券委派保荐代表人罗颖和周志林对该
专户募集资金使用情况进行监督。2021 年，上述募集资金监管协议履行情况良
好。
2、专户余额
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行账号 余额（元）
中国民生银行北京大兴新城支行 699226689 713,880.07
北京银行金运支行 20000023076500013780
兴业银行北京经济技术开发区支 321130100100295661
728
南京银行方庄支行 0518270000000002
行
招商银行方庄支行 755925021110203
合计 713,880.07
（二）公开发行可转换债券
2019 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，
公司于 2019 年 12 月公开发行面值总额 60,000.00 万元可转换公司债券，发行价
为 100 元/张，共计募集资金总额 60,000.00 万元，扣除发行费用后，公司本次
募集资金金额为 58,846.30 万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募
集资金净额为人民币 58,777.06 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字（2019）（8516）号《验资报告》。
1、专户管理情况
公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董
事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了募集资金监管协议。2020 年 1 月 9 日，公司和保荐机构国信证券分别与
中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、浙商银行股份有限公司北京分行、兴
业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
2、专户余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立及专户余额情况如下：
开户银行 银行账号 余额（元）
中国建设银行股份有限公
11050167360000001329 22,291,441.00
司北京宣武支行
浙商银行股份有限公司北
1000000010120100897327 51,758,059.40
京分行
兴业银行北京经济技术开
321130100100385927 49,236,094.11
发区支行
合 计 123,285,594.51
二、2021 年度募集资金使用情况及结余情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 436,784,553.58 元。具体使用情况详见附表 1：首次公开发行股票募集
资金使用情况对照表。
2、公开发行可转换债券
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 351,937,183.64 元。具体使用情况详见附表 2：公开发行可转换债券募
集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
在 2016 年 12 月 7 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项
目共计 18,792.10 万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，
并出具了会专字[2016]5192 号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》。2017 年 1 月 16 日，公司以募集资金置换自有资
金预先投入募集资金项目金额共计 18,792.10 万元。
2、公开发行可转换债券
截至 2020 年 7 月 24 日公司以自有资金预先投入募集资金项目共计
15,665.10 万元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了
容诚专字[2020]100Z0511 号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》。2020 年 7 月公司以募集资金置换自有资金预先投入
募集资金项目金额 15,665.10 万元，情况如下：
金额单位：人民币元
预计使用募集资金
序号 项目名称 本次置换金额
金额
1 研发中心项目 282,720,000.00 96,511,700.00
2 设计中心项目 88,940,000.00 40,688,000.00
3 项目管理信息系统平台建设项目 49,380,000.00 19,451,300.00
4 补充流动资金 178,960,000.00 -
合计 600,000,000.00 156,651,000.00
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票
公司于 2021 年 05 月 07 日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司披露
的《森特股份关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2021-060）
2、公开发行可转换债券
公司于 2021 年 03 月 30 日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司披露的《森特股份
关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-
024）
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二
次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公
司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，并可在有效期限内滚动使用。
（上述内容详见上海证券交易所网站相关公告，公告编号：2020-056）。
2020 年 9 月 8 日公司认购兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行
普通单位定期存款 1,000 万元，产品期限 6 个月，具体内容详见公司披露的《森
特股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2020-
074）。
2020 年 12 月 8 日，公司继 续认购 浙商 银行股份 有限公 司北 京分行
99B2B0021-单位-智慧 99 理财产品 17,000 万元，具体内容详见公司披露的《森
特股份关于使用部分闲置募集资金购买银行定期存款到期赎回并继续购买银行
定期存款的公告》（公告编号：2020-089）。
公司已于 2021 年 3 月 8 日公司已收回认购兴业银行股份有限公司北京经济
技术开发区支行普通单位定期存款 1,000 万元本金与认购浙商银行股份有限公
司北京分行 99B2B0021-单位-智慧 99 理财产品 17,000 万元本金，具体内容详见
公司披露的《森特股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》
（公告编号：2021-011）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额 0 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
三、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情形。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对于募集资金的使用符合相关法律法规的规
定，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
五、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0084 号），认为：公司董事会编制的《2021 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2021 年度，森特股份严格执行了募集资金专户存储
制度，有效地执行了三方监管协议，不存在被控股股东和实际控制人占用等情形，
募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，不存在违反《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》的情况。
附件：募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 12 月 31 日）
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 51,114.18 本年度投入募集资金总额 835.74
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 43,678.45
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累计投 截至期末投 项目可行
募集资金 截至期末承 本年度 截至期末累 项目达到预
更项目 调整后投 入金额与承诺投 入进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 投入金 计投入金额 定可使用状
（含部分 资总额 入金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
总额 (1) 额 (2) 态日期
变更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
新型材料生产基地
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 835.74 22,564.27 -7,435.73 75.21 2017 年 12 月 12,034.02 是 否
建设项目
补充工程承包业务
否 21,114.18 21,114.18 21,114.18 - 21,114.18 - 100.00 实现
营运资金项目
合计 51,114.18 51,114.18 51,114.18 835.74 43,678.45 -7,435.73 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的
目） 议案》，同意公司将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至 2022 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 18,792.10 万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具
募集资金投资项目先期投入及置换情况 了会专字[2016]5192 号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017 年 1 月 16 日，公
司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计 18,792.10 万元。
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品 无
公司于 2021 年 5 月 7 日召开了公司第三届董事会第二十次会议，会议通知已于 2021 年 4 月 29 日以书面及通讯形式向全体董
事发出，审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司使用不超过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年
12 月 31 日已使用 7,900.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
附表 2：
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 58,777.06 本年度投入募集资金总额 2,252.60
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 35,193.71
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累计投 截至期末投 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预
更项目 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 入进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状
（含部分 总额 入金额 入金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 态日期
变更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
研发中心项目 否 28,272.00 28,272.00 28,272.00 1,846.18 11,657.87 -16,614.13 41.23 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
设计中心项目 否 8,894.00 8,894.00 8,894.00 29.96 4,102.86 -4,791.14 46.13 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
项目管理信息系统
否 4,938.00 4,938.00 4,938.00 376.46 2,759.92 -2,178.08 55.89 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
平台建设项目
补充流动资金 否 17,896.00 16,673.06 16,673.06 - 16,673.06 - 100.00
合计 60,000.00 58,777.06 58,777.06 2,252.60 35,193.71 -23,583.35 - - - -
2021 年 4 月 29 日，公司召开第四届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 同意公司将募集资金投资项目中的“设计中心项目”和“项目管理信息系统平台建设项目” 的建设期延期至 2023 年 12
月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2020 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对以募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，确认实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为 15,665.10
万元，同意公司使用募集资金 15,665.10 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司于 2020 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品 资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会
审议通过该议案之日起 12 个月内有效，并可在有效期限内滚动使用，截止 2021 年 12 月 31 日现金管理余额为 0 元。
公司于 2021 年 3 月 30 日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31 日已使用 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
