募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
森特士兴集团股份有限公司
容诚专字[2023]100Z0085 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2023]100Z0085 号
森特士兴集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的森特士兴集团股份有限公司（以下简称森特股份）董事会
编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供森特股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为森特股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——公告格式》编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是森特
股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对森特股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其他鉴
证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了
鉴证业务。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对鉴证
对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了
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解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的森特股份 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）及交易所的相关规定编
制，公允反映了森特股份 2022 年度募集资金存放与使用情况。
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森特士兴集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
森特士兴集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规
定，将森特士兴集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年度募集资
金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2618 号文核准，本公司于
2016 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,251.00 万股，每股发行价
为 9.18 元，应募集资金总额为人民币 573,841,800.00 元，根据有关规定扣除发行
费用 59,332,075.47 元后，实际募集资金金额为 514,509,724.53 元。扣除与发行费
用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 511,141,800.00 元。该募集
资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所会验字
[2016]5097 号《验资报告》验证。
2、公开发行可转换债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，本公司本次发行
面值总额为 600,000,000.00 元的可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，
债券期限为 6 年。根据有关规定扣除发行费用 11,537,041.90 元后，实际募集资
金金额为 588,462,958.10 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资
金净额为人民币 587,770,649.49 元。该募集资金已于 2019 年 12 月到位。上述资
金到位情况经容诚会计师事务所会验字[2019]8516 号《验资报告》验证。
（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
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森特士兴集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
1、首次公开发行股份
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 573,841,800.00
减：发行费用（含税） 62,700,000.00
募集资金净额 511,141,800.00
加：以前年度利息收入 1,264,164.68
加：以前年度投资收益 4,098,232.88
减：以前年度募投项目支出 248,863,553.58
减：以前年度手续费支出 5,763.91
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 187,921,000.00
减：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金 250,000,000.00
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回 171,000,000.00
截至 2022 年 1 月 1 日止募集资金专户余额 713,880.07
加：本年利息收入 731,074.54
加：本年理财收益 -
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回 79,000,000.00
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：募投项目支出 19,756,230.52
其中：新型材料生产基地建设项目 19,756,230.52
补充工程承包业务营运资金项目 -
减：手续费支出 4,966.12
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 60,683,757.97
2、公开发行可转换债券
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 600,000,000.00
减：发行费用（含税） 12,229,350.51
募集资金净额 587,770,649.49
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 156,651,000.00
加：本年利息收入 7,467,155.32
减：手续费支出 15,026.66
减：以前年度募投项目支出 195,286,183.64
加：定期存款 510,000,000.00
减：定期存款 510,000,000.00
减：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金 120,000,000.00
截至 2022 年 1 月 1 日止募集资金专户余额 123,285,594.51
加：本年利息收入 831,607.81
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回 120,000,000.00
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森特士兴集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
加：定期存款 -
减：定期存款 -
减：募投项目支出 19,938,428.44
其中：研发中心项目 14,745,878.25
设计中心项目 493,091.00
项目管理信息系统平台建设项目 4,699,459.19
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金 120,000,000.00
减：手续费支出 975.90
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 104,177,797.98
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度的制定
本公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《森特士
兴集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管
理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二） 募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
2016 年 12 月 7 日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行和兴业证
券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国民生银行北京
大兴新城支行开设募集资金专项账户（账号：699226689）。2016 年 12 月 7 日，
本公司与北京银行股份有限公司金运支行和兴业证券股份有限公司签署《募集资
金专户存储三方监管协议》，在北京银行金运支行开设募集资金专项账户（账号：
20000023076500013780728）。2016 年 12 月 7 日，本公司与兴业银行股份有限公
司北京经济技术开发区支行和兴业证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三
方监管协议》，在兴业银行北京经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账
号：321130100100295661）。2016 年 12 月 7 日，本公司与南京银行股份有限公
司北京分行和兴业证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，
在南京银行方庄支行开设募集资金专项账户（账号：0518270000000002）。2016
年 12 月 7 日，本公司与招商银行股份有限公司北京方庄支行和兴业证券股份有
限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行方庄支行开设募集
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森特士兴集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
资金专项账户（账号：755925021110203）。三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国民生银行北京大兴新城支行 699226689 60,683,757.97
合 计 60,683,757.97
2、公开发行可转换债券
2020 年 1 月 9 日，本公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行和国
信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行
股份有限公司北京宣武支行开设募集资金专项账户（账号：
11050167360000001329）。2020 年 1 月 9 日，本公司与浙商银行北京分行营业部
和国信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浙商银行
北京分行营业部开设募集资金专项账户（账号：1000000010120100897327）。2020
年 1 月 9 日，本公司与兴业银行北京经济技术开发区支行和国信证券股份有限公
司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行北京经济技术开发区支
行开设募集资金专项账户（账号：321130100100385927）。三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司北京宣武支行 11050167360000001329 17,681,931.28
浙商银行北京分行营业部 1000000010120100897327 37,195,896.29
兴业银行北京经济技术开发区支行 321130100100385927 49,299,970.41
合 计 104,177,797.98
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行股票
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币456,540,784.10元。具体使用情况详见附表1：首次公开发行股票募集资金使用
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森特士兴集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
情况对照表。
2、公开发行可转换债券
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币371,875,612.08元。具体使用情况详见附表2：公开发行可转换债券募集资金使
用情况对照表。
四、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
在2016年12月7日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目
共计18,792.10万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并
出具了会专字[2016]5192号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》。2017年1月16日，公司以募集资金置换自有资金预先投
入募集资金项目金额共计18,792.10万元。
2、公开发行可转换债券
截至2020年7月24日公司以自有资金预先投入募集资金项目共计15,665.10万
元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了容诚专字
[2020]100Z0511号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》。2020年7月，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项
目金额15,665.10万元。
五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 51,114.18 本年度投入募集资金总额 1,975.62
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 45,654.07
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投入 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定
调整后投 本年度投 金额与承诺投入金 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 可使用状态日
资总额 入金额 额的差额 现的效益 预计效益 生重大变
部分变更） 总额 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 期
(3)＝(2)-(1) 化
新型材料生产基地
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1,975.62 24,539.89 -5,460.11 81.80 2023 年 12 月 13,239.03 是 否
建设项目
补充工程承包业务
否 21,114.18 21,114.18 21,114.18 - 21,114.18 - 100.00 实现 - - -
营运资金项目
合计 51,114.18 51,114.18 51,114.18 1,975.62 45,654.07 -5,460.11 - - - - -
2023 年 1 月 3 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
同意公司将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至 2023 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 18,792.10 万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了
募集资金投资项目先期投入及置换情况 会专字[2016]5192 号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017 年 1 月 16 日，公司以
募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计 18,792.10 万元。
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品 无
公司于 2021 年 5 月 7 日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2022 年 12 月 31 日，使用 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
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附表 2：
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 58,777.06 本年度投入募集资金总额 1,993.85
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 37,187.56
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投 项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投 项目达到预
调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 承诺投入 累计投入 入进度（%） 定可使用状
总额 入金额 入金额的差额 现的效益 预计效益 生重大变
分变更） 总额 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 态日期
(3)＝(2)-(1) 化
研发中心项目 否 28,272.00 28,272.00 28,272.00 1,474.59 13,132.46 -15,139.54 46.45 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
设计中心项目 否 8,894.00 8,894.00 8,894.00 49.31 4,152.17 -4,741.83 46.69 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
项目管理信息系
否 4,938.00 4,938.00 4,938.00 469.95 3,229.87 -1,708.13 65.41 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
统平台建设项目
补充流动资金 否 17,896.00 16,673.06 16,673.06 - 16,673.06 - 100.00
合计 60,000.00 58,777.06 58,777.06 1,993.85 37,187.56 -21,589.50 - - - -
2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意将募集资金投资项目中的“设计中心项目”、“项目管理信息系统平台建设项目”实施期限延长至 2023 年 12 月。2023
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
年 1 月 3 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意
将募集资金投资项目中的 “研发中心项目”建设期延期至 2023 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2020 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对以募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，确认实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为 15,665.10
万元，同意公司使用募集资金 15,665.10 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品 无
公司于 2022 年 4 月 15 日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。截止 2022 年 12 月 31 日已使用 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
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