证券代码：603112          证券简称：华翔股份          公告编号：2021-029



                     山西华翔集团股份有限公司
                   关于开展远期结售汇业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了
公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于开
展远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下：
    一、开展远期结售汇业务的目的
    公司目前销售包括内销和外销两部分，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将
对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经
营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟开
展远期结售汇业务。
    二、远期结售汇业务概述
    远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过经国
家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行协商签
订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，
到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从
将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从
而锁定当期结售汇成本。公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批
准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结
算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配
的外汇远期结售汇业务。
    三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间
    根据实际业务需要，公司（含子公司）用于上述外汇业务的累计交易金额不
超过不超过 8,000 万美金（或同等价值人民币金额），授权有效期从 2020 年年度
股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会之日止。股东大会通过后，公司董
事会授权董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署相关协议、文件。
    四、远期结售汇业务风险分析
    远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营
的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：
    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约
定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；
    2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，
会造成远期结汇延期导致公司损失。
    五、远期结售汇业务的风险控制措施
    公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主
要的风险控制措施如下：
    1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额
进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；
    2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策
程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确
规定。
    六、独立董事意见
    公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有利
于保证公司业绩的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司
及子公司在授权期限及额度内开展远期结售汇业务。
    备查文件
    1、《第二届董事会第七次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
    3、《第二届监事会第六次会议决议》。


    特此公告
                                          山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 26 日