现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75778554 |
66693900 |
30292378 |
80276385 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1751300930 |
1216217184 |
569236135 |
2623497691 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
441407657 |
304284800 |
143662269 |
500343401 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
831062137 |
569747728 |
199464822 |
1638409328 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65864670 |
21236633 |
43963343 |
117360977 |
| 经营活动现金流出小计 |
1424519997 |
961981637 |
426839343 |
2335298579 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
326780933 |
254235546 |
142396792 |
288199113 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1738390 |
200000 |
200000 |
2441064 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1530357212 |
1359845360 |
665106750 |
33343200027 |
| 投资活动现金流入小计 |
1532166614 |
1360116371 |
665344616 |
33372857698 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
116790454 |
85454500 |
37191574 |
100216751 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1746908610 |
1509908610 |
785900000 |
33572808578 |
| 投资活动现金流出小计 |
1921893206 |
1617485653 |
838091574 |
33673515328 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-389726593 |
-257369281 |
-172746957 |
-300657630 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
247850000 |
182850000 |
115000000 |
568349292 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12152845 |
7198022 |
5261813 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
466147172 |
188100350 |
118314141 |
568349292 |
| 偿还债务所支付的现金 |
146200000 |
100150000 |
65550000 |
538050000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
955528 |
62568 |
3991958 |
5848531 |
| 筹资活动现金流出小计 |
302523742 |
247782416 |
74311967 |
652052406 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
163623430 |
-59682066 |
44002174 |
-83703115 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3659643 |
1864599 |
-491941 |
635592 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
104337413 |
-60951202 |
13160068 |
-95526040 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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221504889 |
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364402857 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
97805964 |
-- |
192437440 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1649864 |
-- |
3525049 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
342308 |
-- |
-1139697 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8708108 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
29476743 |
-- |
68962893 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13298947 |
-- |
-25230138 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
40049246 |
-- |
-34047512 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14788002 |
-- |
-197132725 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-170625369 |
-- |
-160935003 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7258154 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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254235546 |
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288199113 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
373384004 |
-- |
434335206 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
434335206 |
-- |
529861246 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-60951202 |
-- |
-95526040 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14383275 |
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24627609 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1659729054 |
1145020546 |
538778999 |
2514126207 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15793322 |
4502738 |
164758 |
29095099 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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