证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2021-056
山西华翔集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 修订）》及相关格式指引的规定，山西华翔集团股份有限公司（以下简
称“公司”）就 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,320 万股，发行价为每股人民
币 7.82 元，共计募集资金总额 416,024,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增
值税）33,018,867.92 元后的募集资金为 383,005,132.08 元，已由主承销商国泰君
安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
律师费、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露等其他发行费用（不含增值
税）18,495,283.02 元后，公司本次募集资金净额 364,509,849.06 元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山西华
翔集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕3-77 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 20,194.62
万元，2021 年半年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 41,602.40
减：发行费用 5,151.2
募集资金净额 36,450.98
项目投入 12,908.66
截至期初累计发生额
利息收入净额 50.6
项目投入 7,285.96
本期发生额
利息收入净额 251.46
项目投入 20,194.62
截至期末累计发生额
利息收入净额 302.06
应结余募集资金余额 16,558.42
实际结余募集资金余额 16,615.50
差异【注】 -57.08
【注】差异系发行手续费及材料制作费 57.08 万元已预先支付，截至 2021
年 6 月 30 日，公司尚未进行置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集
资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安股份有限公司分别与中国光
大银行股份有限公司临汾支行、中国银行股份有限公司临汾中大街支行和中信银
行股份有限公司临汾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、
保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国光大银行股份有限公司临汾支行 53620180808588288 21,088.02 募集资金专户
中国银行股份有限公司临汾中大街支行 146757931904 20,873,795.61 募集资金专户
中信银行股份有限公司临汾支行 8115501013400404852 10,037,300.84 募集资金专户
合计 30,932,184.47
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目无法单独核算效益，其效益结果体现在缓解公司现金流压
力，降低财务资金风险上。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 10 月 30 日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会
第十二次会议，2020 年 11 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司
正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对总额不超过人民币 2.4 亿元（含）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 1 年之内有效。
投资范围为投资风险较低、安全性较高、流动性较好的短期（不超过一年）理财
产品。
2021 年 1 月-2021 年 6 月，公司募集资金获取的投资收益及利息收入（扣除
手续费）为人民币 251.46 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司证券账户余额
0.07 万 元 ，本 报告 期公 司使 用闲 置 募集 资金 购买 理财 产品 尚 未到 期金 额 为
13,522.21 万元，情况如下：
购买金额 预期
序号 受托方 产品类型 购买日 到期日 收益类型
（万元） 收益率
中信银行股份有 2021/6/25 2021/7/29 1.48%-3.20%- 保本浮动
1 结构性存款 6,000.00 3.60%
限公司临汾分行 收益型
国泰君安股份有 2021/6/24 2021/7/1 3.41% 保本浮动
2 国债逆回购 500.00
限公司 收益型
国泰君安股份有 2021/6/24 2021/7/1 3.34% 保本浮动
3 国债逆回购 250.00
限公司 收益型
国泰君安股份有 2021/6/30 2021/7/4 3.30% 保本浮动
4 国债逆回购 500.00
限公司 收益型
国泰君安股份有 2021/6/30 2021/7/4 3.26% 保本浮动
5 国债逆回购 400.00
限公司 收益型
国泰君安股份有 2021/6/30 2021/7/4 3.30% 保本浮动
6 国债逆回购 500.00
限公司 收益型
国泰君安股份有 2021/6/30 2021/7/3 3.40% 保本浮动
7 国债逆回购 500.00
限公司 收益型
国泰君安股份有 2021/6/30 2021/7/2 3.60% 保本浮动
8 国债逆回购 70.00
限公司 收益型
国泰君安股份有 2021/6/30 2021/7/1 4.68% 保本浮动
9 国债逆回购 6.80
限公司 收益型
2021/5/27 2021/7/28 2%-7% 保本浮动
10 绿色 21001 号 收益凭证 800.00
收益型
君跃腾龙叁佰 2021/6/2 2021/7/6 2.3%-3.8% 保本浮动
11 收益凭证 1,700.00
2120 收益型
君跃伏龙叁佰 2021/6/2 2021/7/6 2.3%-3.8% 保本浮动
12 收益凭证 1,300.00
2120 收益型
君跃飞龙伍佰 2021/6/8 2021/7/13 2.3%-5.0% 保本浮动
13 收益凭证 600.00
2135 收益型
君跃潜龙伍佰 2021/7/13 2021/7/13 2.3%-5.0% 保本浮动
14 收益凭证 395.41
2135 收益型
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的情况详见本报告附件 2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度中，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
山西华翔集团股份有限公司
2021 年 8 月 18 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日
单位：万元
募集资金总额 36,450.98 本半年度投入募集资金总额 7,285.96
变更用途的募集资金总额 24,450.98
已累计投入募集资金总额 20,194.62
变更用途的募集资金总额比例 67.08%
是否已变
截至期末 截至期末 截至期末累计投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行性是
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 本半年度 截至期末投入进
承诺投入 累计投入金额 金额与承诺投入金 预定可使用状 实现的 到预计 否发生
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 投入金额 度(%)
金额 额的差额 态日期 效益 效益 重大变化
变更）
华翔精加工智能
是 24,450.98 24,450.98 24,450.98 7,285.96 10,193.71 -14,257.27 41.69 2022.8 不适用 不适用 否
化扩产升级项目
华翔精密制造智
否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 -2,000.00 不适用[注] 不适用 不适用 否
能化升级项目
补充流动资金项
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.91 0.91 100.01 不适用 不适用 不适用 否
目
合 计 － 36,450.98 36,450.98 36,450.98 7,285.96 20,194.62 -16,256.36
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 具体情况已在报告正文“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”中列明
募集资金其他使用情况 无
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2021 年 1-6 月
单位：万元
变更后项目拟
截至期末计划累计 本报告期实际投 实际累计投 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 投资进度(%)
投入金额 入金额 入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
总额
华翔精加工智能 华翔精加工智能
24,450.98 24,450.98 7,285.96 10,193.71 41.69 2022.8 不适用 不适用 否
化扩产升级项目 化扩产升级项目
合 计 24,450.98 24,450.98 7,285.96 10,193.71
变更原因：原募投项目系公司基于当时对汽车零部件机加工、白色家电零部件机加工、工程机械件机加工
的市场情况和发展前景确定的。但随着白色家电行业的发展，公司原计划的白色家电产能已不能满足公司
战略规划需求，公司管理层经过慎重讨论和分析，变更华翔精加工智能化扩产升级项目，该项目总投资额
不变，仍为 27,809.03 万元（其中 24,450.98 万元使用募集资金投入），建设投资规模由 26,697.82 万元调整
为 27,489.03 万元，项目产品由主要以汽车零部件机加工为主调整为主要以压缩机零部件机加工为主，年生
产能力由 1,248.89 万件调整为 5,976.74 万件。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
决策程序及信息披露情况说明：公司于 2020 年 12 月 18 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事均发表了同意的独立意
见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 12 月 18 日出具关于山西华翔集团股份有限公司变更部
分募集资金投资项目的核查意见，对公司本次变更部分募投项目事项无异议。公司于 2021 年 1 月 5 日召开
的 2021 年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次拟变更募集资金
投资项目不构成关联交易。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无