证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2020-039
南通海星电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行，证券公司，信托公司等金融机构。
本次委托理财金额：不超过人民币 3 亿元，可循环滚动使用。
委托理财期限：董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的期
限不超过 12 个月。
委托理财产品名称：安全性高，流动性好的理财产品。
履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金
使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公
司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 3 亿元的闲置
自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品降低财务成本。在总额不超过
人民币 3 亿元（含 3 亿元）额度内，资金可以循环使用。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及子公司拟购买的理财产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行
理财产品，委托理财符合公司内部资金管理的要求。
公司及子公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金
安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项
目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财产品
公司及子公司按照相关规定严格控制风险，将额度不超过人民币 3 亿元的闲
置自有资金用于投资品种为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月
的理财产品。
（二）委托理财额度
本次委托理财额度不超过人民币 3 亿元。
（三）授权期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的期限不超过 12
个月。
（四）实施方式
在额度范围内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签
署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
（五）风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买理财产品交易对方为商业银行，证券公司，信托公司等金融机构，
将视受托方资信状况严格把关风险。
四、 对公司的影响
公司 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日财务数据情况：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日
资产总额 1,599,501,399.64 1,657,761,777.74
负债总额 311,958,536.00 466,922,017.70
净资产 1,287,542,863.64 1,190,839,760.04
项目 2019 年度 2020 年 1-6 月
经营活动现金流量净额 92,238,763.55 8,767,426.26
公司运用自有资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下
实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
五、 风险提示
虽然公司购买的为低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带
来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
六、 决策程序及独立董事意见和监事会意见
（一）决策程序
公司于 2020 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券
公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使
用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，同时，授权公司
董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织
实施。
（二）独立董事意见
独立董事认为：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在
不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金投资于银行、
证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和
股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批
程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司及子公司在决议有效期内使
用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（三）监事会意见
监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过3亿元闲置自有资金进行现
金管理，不影响公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司使用
最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 3,500 3,500 32.79 无
2 银行理财产品 3,500 3,500 32.79 无
3 银行理财产品 5,000 5,000 89.75 无
4 银行理财产品 2,000 2,000 35.90 无
5 银行理财产品 2,000 2,000 6.33 无
6 银行理财产品 3,000 3,000 12.39 无
7 银行理财产品 3,500 3,500 56.15 无
8 银行理财产品 3,500 3,500 11.97 无
9 银行理财产品 3,000 3,000 27.67 无
10 银行理财产品 5,000 5,000 29.10 无
11 银行理财产品 5,000 5,000 29.10 无
12 银行理财产品 3,500 3,500 35.08 无
13 银行理财产品 3,500 3,500 7.73 无
14 银行理财产品 1,500 1,500 1.71 无
15 银行理财产品 1,500 1,500 7.76 无
16 银行理财产品 1,500 1,500 5.02 无
17 银行理财产品 1,500 1,500 22.79 无
18 银行理财产品 2,500 2,500 2.85 无
19 银行理财产品 2,500 2,500 12.49 无
20 银行理财产品 2,500 2,500 2.85 无
21 银行理财产品 2,500 2,500 12.49 无
22 银行理财产品 7,000 7,000 11.03 无
23 银行理财产品 5,000 5,000 6.58 无
24 银行理财产品 5,000 5,000
25 银行理财产品 3,000 3,000
合计 82,000 74,000 492.32 8,000
最近12个月内单日最高投入金额 14,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.87
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.09
目前已使用的理财额度 8,000
尚未使用的理财额度 22,000
总理财额度 30,000
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 9 月 17 日
