证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2020-040
南通海星电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行，证券公司，信托公司等金融机构。
本次委托理财金额：不超过人民币 1 亿元，可循环滚动使用。
委托理财期限：董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的期
限不超过 12 个月。
委托理财产品名称：安全性高，流动性好，保本型理财产品。
履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司及子公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公
司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
（1）资金来源的一般情况
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。
（2）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 19 日核发的《关于核准南通海星
电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1321 号）核准，
公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 5,200 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
529,360,000.00 元，扣除承销和保荐费用 46,319,000.00 元（不含税）、其他发行
费用 13,521,000.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 469,520,000.00
元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于
2019 年 8 月 6 日出具了天健验[2019]255 号《验资报告》。为规范募集资金管理，
公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，公司与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方（四方）监管协议。
关于截至 2020 年 6 月 30 日公司募集资金存放与使用情况的具体内容，详
见公司于 2020 年 8 月 15 日披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2020-031）。
（三）委托理财产品的基本情况
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公
司募投项目的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 1 亿元的闲置募集
资金通过购买安全性高、流动性好的保本型理财产品降低财务成本。在总额不超
过人民币 1 亿元（含 1 亿元）额度内，资金可以循环使用。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及子公司拟购买的理财产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行
理财产品，委托理财符合公司内部资金管理的要求。
公司及子公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金
安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项
目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财产品
公司及子公司按照相关规定严格控制风险，将额度不超过人民币 1 亿元的闲
置募集资金用于投资品种为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月
的保本型理财产品。
（二）委托理财额度
本次委托理财额度不超过人民币 1 亿元。
（三）授权期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的期限不超过 12
个月。
（四）实施方式
在额度范围内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签
署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
（五）风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，安全性高、资金安全保障能
力强的发行机构。
四、对公司的影响
公司 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日财务数据情况：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日
资产总额 1,599,501,399.64 1,657,761,777.74
负债总额 311,958,536.00 466,922,017.70
净资产 1,287,542,863.64 1,190,839,760.04
项目 2019 年度 2020 年 1-6 月
经营活动现金流量净额 92,238,763.55 8,767,426.26
公司运用闲置募集资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开
展。
五、风险提示
虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产
倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
六、决策程序及独立董事意见、监事会及保荐机构意见
（一）决策程序
公司于 2020 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用合计不超过人民币 1 亿元闲置募集资金投资于银行、证券
公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使
用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，同时，授权公司
董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织
实施。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前
提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有
利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营
活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
符合公司和全体股东利益。同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过人民币
1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性
好、保本型的理财产品。
（三）监事会意见
监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过1亿元闲置募集资金进行现
金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或
者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符
合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金
管理。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，经过
公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批
程序，符合法律、法规及公司相关规定。公司使用合计不超过 1 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，
充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体
股东利益的情形。综上，保荐机构同意上述关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的事项。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 3,900 3,900 3.37 无
2 银行理财产品 3,450 3,450 32.33 无
3 银行理财产品 3,450 3,450 32.33 无
4 银行理财产品 2,250 2,250 21.08 无
5 银行理财产品 2,250 2,250 21.08 无
6 银行理财产品 700 700 12.57 无
7 银行理财产品 1,000 1,000 8.85 无
8 银行理财产品 7,800 7,800 4.94 无
9 银行理财产品 7,800 7,800 71.46 无
10 银行理财产品 4,000 4,000 36.64 无
11 银行理财产品 1,000 1,000 18.4 无
12 银行理财产品 2,750 2,750 9.4 无
13 银行理财产品 2,750 2,750 44.12 无
14 银行理财产品 1,500 1,500 12.62 无
15 银行理财产品 7,800 7,800 144.86 无
16 银行理财产品 4,000 4,000 74.29 无
17 银行理财产品 2,100 2,100 6.88 无
18 银行理财产品 2,100 2,100 32.29 无
19 银行理财产品 4,200 4,200 11.6 无
20 银行理财产品 2,000 2,000 10.52 无
21 银行理财产品 3,000 3,000 3.95 无
22 银行理财产品 2,800 2,800 7.79 无
23 银行理财产品 2,500 2,500
24 银行理财产品 1,500 1,500
25 银行理财产品 2,800 2,800
合计 79,400 72,600 621.37 6,800
最近12个月内单日最高投入金额 13,100
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.17
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 5.16
目前已使用的理财额度 6,800
尚未使用的理财额度 18,200
总理财额度 25,000
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2020 年 9 月 17 日
