证券代码：603115        证券简称：海星股份          公告编号：2022-066



                    南通海星电子股份有限公司
   关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
       投资种类：委托理财；
       投资金额：6,000 万元；
       履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
       2022 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第二次会
       议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
       特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市
       场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、
       收益波动等投资风险。
一、 投资情况概述
   （一）投资目的
   公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率，
增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
   （二）投资金额
   本次投资总金额为 6,000 万元。
   （三）资金来源
   公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
   （四）委托理财产品的基本情况
                                      金额    预计年
     受托方     产品       产品                        产品     收益       是否构成
                                      （万      化
      名称      类型       名称                        期限     类型       关联交易
                                      元）    收益率
                         中国银行挂
                         钩型结构性           1.30%-
   中国银行股   银行理                                        保本浮动收
                            存款      6,000   3.3439   39天                   否
   份有限公司   财产品                                           益型
                         【CSDVY2               %
                         02223227】

    （五）投资期限
    本次委托理财的期限为 39 天。
二、 审议程序
    公司于 2022 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司
或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，同时，授权公司董事
长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见 2022 年 8 月 9 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。
三、 投资风险分析及风控措施
    （一）风险分析
    虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。
    （二）风险控制
    1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
    2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、 对公司的影响
   公司 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30 日财务数据情况：
                                                                 单位：元
           项目              2021 年 12 月 31 日      2022 年 9 月 30 日
         资产总额             2,343,673,292.39         2,433,140,921.87
         负债总额              354,205,535.58           437,998,354.40

          净资产              1,989,467,756.81         1,995,142,567.47

           项目                  2021 年度              2022 年 1-9 月

  经营活动现金流量净额         187,467,997.74           192,849,670.16

    公司运用自有资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下
实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
五、 独立董事意见
    为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常
经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公
司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投
资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规
及《公司章程》的相关规定。同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过 3 亿
元的闲置自有资金进行现金管理。

    特此公告。


                                         南通海星电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 5 日