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公司公告

共进股份:关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的实施公告2020-12-26  

                        证券代码:603118        证券简称:共进股份       公告编号:临 2020-064

               深圳市共进电子股份有限公司
      关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的
                            实施公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

      委托理财受托方:农业银行、平安银行

      本次委托理财金额:共合计人民币 43,600 万元

      委托理财产品名称:中国农业银行“汇利丰”2020 年第 5578 期对公定

      制人民币结构性存款产品、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇

      率)产品等

      委托理财期限:不超过 12 个月

      履行的审议程序:公司于 2016 年 6 月 23 日召开第二届董事会第二十六

      次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置

      募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司分别于 2016 年 7 月 15 日、

      2016 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第

      十六次会议、2016 年第一次临时股东大会,审议通过《关于增加公司暂

      时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》。




    一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的
    在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下,使用暂时

闲置募集资金购买保本型银行理财产品,提高募集资金使用效率,为公司股东谋

取更多的投资回报。

   (二)资金来源

    1、资金来源

    公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

    2、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开

发行股票的批复》【证监许可(2016)777 号】核准,公司以非公开发行股票方

式发行人民币普通股(A 股)46,241,060 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格

为人民币 34.50 元,募集资金总额为 1,595,316,570.00 元,扣除承销保荐费用

人民币 30,715,698.26 元后余款 1,564,600,871.74 元于 2016 年 6 月 8 日转入

公司在中国光大银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户,扣除其他发行费

2,214,240.00 元,实际募集资金净额为人民币 1,562,386,631.74 元。以上募集

资金已由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具勤信验字【2016】第 1086

号《验资报告》确认。
(三)委托理财产品的基本情况


                                                        金额(万   预计年化收    预计收益金额   产品期                                是否构成关联
 受托方名称      产品类型            产品名称                                                               收益类型     结构化安排
                                                          元)         益率        (万元)       限                                       交易
                              中国农业银行“汇利丰”
农业银行太仓
               银行理财产品   2020 年第 5578 期对公定   16,400     3.6%或 1.5%   281.45         174 天   保本浮动收益   无            否
支行
                              制人民币结构性存款产品
                              平安银行对公结构性存款
平安银行南头
               银行理财产品   (100%保本挂钩汇率)产    10,000     1.65%-5.35%   173            181 天   保本浮动收益   无            否
支行
                              品
                              平安银行对公结构性存款
平安银行南头
               银行理财产品   (100%保本挂钩汇率)产    17,200     1.65%-5.35%   211            125 天   保本浮动收益   无            否
支行
                              品
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署合同及协议等,董事长

可授权财务部负责人组织实施,公司财务负责人负责选择合格专业理财机构作为

受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种等,并由公司财务部

具体操作。

    公司财务部建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计

账目,做好资金使用的账务核算工作;及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目

进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资

风险。

    公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每

个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合

理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

    独立董事负责对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部

核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中

发表相关的独立意见。

    公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
          二、本次委托理财的具体情况

          (一)委托理财合同主要条款

                                             产 品                                                    是否要   理财业
序                   委托   受托    产品     金 额                 产品到期                           求提供   务管理   收益分配方
     产品名称                                         认购日期                  预期年化收益率                                           投资范围
号                   方     方      期限     ( 万                 日                                 履约担   费的收       式
                                             元)                                                     保       取约定

     中国农业银
                                                                                                                        本结构性存款
     行“汇利丰”                                                                                                                        本结构性存款产品本金由中
                            农 业                                                                                       产品到期日后 2
     2020   年 第                                                                                                                        国农业银行 100%投资于同业
                     共进   银 行                                                                                       个银行工作日
1    5578 期 对 公                  174 天   16,400   2020/6/30    2020/12/22   3.6%或 1.5%           否       无                        存款、同业借款等低风险投
                     股份   太 仓                                                                                       内一次性支付
     定制人民币                                                                                                                          资工具,收益部分与外汇期
                            支行                                                                                        结构性存款产
     结构性存款                                                                                                                          权挂钩获得浮动收益。
                                                                                                                        品本金及收益。
     产品
                                                                                                                                         平安银行对公结构性存款
                                                                                                                                         (100%保本挂钩汇率)2020
                                                                                                                                         年 18746 期人民币产品所募
     平安银行对                                                                                                         构性存款到期
                            平 安                                               1.65%-5.35%区间,根                                      集的本金部分作为平安银行
     公结构性存                                                                                                         日偿付全部人
                     共进   银 行                                               据该产品挂钩标的定                                       表内存款,平安银行提供
2    款(100%保本                   181 天   10,000   2020/12/24   2021/6/23                          否       无       民币本金,并按
                     股份   南 头                                               盘价格确定。测算收                                       100%本金安全;衍生品部分
     挂钩汇率)产                                                                                                       照规定支付结
                            支行                                                益不等于实际收益                                         是将本金投资所产生的预期
     品                                                                                                                 构性存款收益
                                                                                                                                         收益部分由我行通过掉期交
                                                                                                                                         易投资于汇率衍生产品市
                                                                                                                                         场。
                                                                                                                              平安银行对公结构性存款
                                                                                                                              (100%保本挂钩汇率)2020
                                                                                                                              年 18746 期人民币产品所募
    平安银行对                                                                                               构性存款到期
                          平 安                                              1.65%-5.35%区间,根                              集的本金部分作为平安银行
    公结构性存                                                                                               日偿付全部人
                   共进   银 行                                              据该产品挂钩标的定                               表内存款,平安银行提供
3   款(100%保本                  125 天   17,200   2020/12/24   2021/4/28                         否   无   民币本金,并按
                   股份   南 头                                              盘价格确定。测算收                               100%本金安全;衍生品部分
    挂钩汇率)产                                                                                             照规定支付结
                          支行                                               益不等于实际收益                                 是将本金投资所产生的预期
    品                                                                                                       构性存款收益
                                                                                                                              收益部分由我行通过掉期交
                                                                                                                              易投资于汇率衍生产品市
                                                                                                                              场。
    (二)投资风险

    本次委托理财符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募

集资金用途的行为,能够保证不影响募投项目正常进行。

    (三)委托理财的资金投向

    农业银行、平安银行的结构性存款。

    (四)风险控制分析

    公司此次购买农业银行、平安银行的结构性存款,在公司闲置募集资金进行

现金管理额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合

同文件,公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司财务部负责。公司本

着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对用于现金管理的产品严

格把关,谨慎决策,公司所选择的产品均为保本型产品,期间公司持续跟踪资金

的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

       公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时披露报告期内低风险投资理

财以及相应的损益情况。

   三、委托理财受托方的情况

    本次委托理财的交易对方中国农业银行股份有限公司(601288)、平安银行

股份有限公司(000001)均为上市的股份制商业银行。交易对方与本公司、公司

大股东之间不存在关联关系。

    四、对公司的影响

    公司最近一年又一期主要财务数据如下:

                                                                          单位:元

项目                           2020 年 9 月 30 日   2019 年 12 月 31 日

资产总额                       8,473,842,606.58     8,262,490,472.26

负债总额                       3,823,546,932.24     3,803,541,370.55
归属于上市公司股东的净资产      4,644,299,320.19   4,442,561,249.58

项目                            2020 年 1-9 月     2019 年 1-12 月

经营活动产生的现金流量净额      199,765,566.89     944,468,600.59


       公司最近一期末(2020年9月30日)货币资金(数据未经审计)为

370,714,423.26元,公司本次披露的银行结构性存款及银行理财合计

436,000,000元,占最近一期期末货币资金的117%。公司在确保不影响募集资金

投资计划的前提下,运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期

保本型银行理财产品投资,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。公司

委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造

成重大影响。

       公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算,理财收益在“财

务费用”、“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算(具体以年度审计结

果为准)。

       五、风险提示

       公司及下属子公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、

筛选,购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。尽管本次授权投资

产品属于低风险类型,但可能受宏观经济的影响有一定的波动性,公司将最大限

度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

       六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

       公司于 2016 年 6 月 23 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事

会第十五次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品

的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上,计划使用不超过人民币

3.65 亿元(含 3.65 亿元)额度的闲置非公开发行募集资金用于合作银行保本型

短期(本外币)理财产品的投资。公司于 2016 年 7 月 15 日召开第二届董事会第
     二十七次会议、第二届监事会第十六次会议,2016 年 8 月 24 日召开的 2016 年

     第一次临时股东大会,审议通过《关于增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理

     财产品额度的议案》,增加人民币 6.35 亿元额度用于购买保本型短期(本外币)

     银行理财产品,即公司使用暂时闲置非公开发行募集资金的理财额度增加至人民

     币 10 亿元。依据上述相关会议决议,授权额度内的资金可循环进行投资,滚动

     使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率,且不需要提

     供履约担保;同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机

     构、公司独立董事、监事会就前述事项均发表了明确的同意意见。上述内容详见

     公司于 2016 年 6 月 25 日和 2016 年 7 月 16 日分别在上海证券交易所网站披露的

     《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产

     品的公告》(公告编号:临 2016-034)、《深圳市共进电子股份有限公司关于增加

     暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的公告》(公告编号:临 2016-042)

     以及 2016 年 8 月 25 日披露的《深圳市共进电子股份有限公司 2016 年第一次临

     时股东大会决议公告》(公告编号:临 2016-054)。

         七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

         截止本公告披露日,公司及全资子公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资

     金购买保本型理财产品尚未赎回的金额合计为 27,200 万元(含本次购买金额),

     未超过公司董事会的授权额度。

                                                                       金额:万元

                                                                           尚未收回
序号      理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金      实际收益
                                                                           本金金额

 1        银行理财产品       7,000            7,000          138.08           0

 2        银行理财产品       1,000            10,00          12.88            0

 3        银行理财产品       4,800            4,800          61.81            0
4        银行理财产品        5,200              5,200                                0
                                                                96.99
5        银行理财产品        5,200              5,200                                0

6        银行理财产品        5,000              5,000                                0
                                                                  62
7        银行理财产品        5,000              5,000                                0

8        银行理财产品        1,300              1,300           23.79                0

9        银行理财产品        4,800              4,800                                0
                                                                100.65
10       银行理财产品         700                700                                 0

11       银行理财产品         900                900                                 0
                                                                 13.6
12       银行理财产品         100                100                                 0

13       银行理财产品        5,000              5,000           89.26                0

14       银行理财产品        16,400            16,400           281.45               0

15       银行理财产品        10,000               /               /                10,000

16       银行理财产品        17,200               /               /                17,200

        合计                 89,600            62,400           880.51             27,200


               最近12个月内单日最高投入金额                               27,200

     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                     6.12%

      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                      2.83%

                   目前已使用的理财额度                                   27,200

                    尚未使用的理财额度                                    72,800

                        总理财额度                                       100,000


        特此公告。

                                                        深圳市共进电子股份有限公司

                                                                 董事会

                                                            2020 年 12 月 25 日