现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102232778 |
57966450 |
33207537 |
206596876 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7104589231 |
4479708308 |
2007411180 |
8294564347 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
730340719 |
491066793 |
248591809 |
947845731 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6425828247 |
3970769073 |
1837454096 |
6731077522 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
200387034 |
133786045 |
61691885 |
258641313 |
| 经营活动现金流出小计 |
7396977077 |
4625679892 |
2157185343 |
8006909302 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-292387846 |
-145971584 |
-149774163 |
287655046 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3420000000 |
1120000000 |
220000000 |
321261375 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2550083 |
1350128 |
84004 |
16519936 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3445656103 |
1140784820 |
235212908 |
346196270 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
195533033 |
111038607 |
39662086 |
300186872 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8776430 |
| 投资活动现金流出小计 |
4295533033 |
1961038607 |
839662086 |
802671788 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-849876929 |
-820253787 |
-604449177 |
-456475517 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5993359097 |
3861000000 |
2130000000 |
3186603872 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
408781413 |
235575163 |
216075163 |
654574360 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6402140510 |
4096575163 |
2346075163 |
3841178232 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4049454600 |
1789454600 |
1399454600 |
3766024986 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
795225381 |
437276191 |
175457000 |
270460252 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4872065408 |
2245912020 |
1585357788 |
4196920067 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1530075102 |
1850663143 |
760717376 |
-355741835 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11529549 |
-3143535 |
-1048544 |
1847983 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
376280777 |
881294237 |
5445491 |
-522714324 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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57493140 |
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-90780700 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
85338010 |
-- |
170806821 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8436811 |
-- |
18353561 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
12278956 |
-- |
9104069 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
3642762 |
| 财务费用 |
-- |
20779574 |
-- |
61865419 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1127404 |
-- |
-33394173 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-437912193 |
-- |
-23494947 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-332626505 |
-- |
295565880 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
373576717 |
-- |
-320572495 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-145971584 |
-- |
287655046 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2715478152 |
-- |
1834183916 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1834183916 |
-- |
2356898239 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
881294237 |
-- |
-522714324 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10201221 |
-- |
18802122 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6580011248 |
4105345217 |
1859565828 |
7741569418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
422345205 |
316396641 |
114637815 |
346398053 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3420000000 |
1120000000 |
220000000 |
321261375 |
