现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
140401292 |
117762379 |
42536805 |
269577129 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5719124136 |
3906789308 |
1644901571 |
9878939303 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
742504608 |
516492422 |
274648627 |
1012200064 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5037756863 |
3327989949 |
1608583372 |
7404961956 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
191322220 |
131106948 |
58585675 |
501752717 |
| 经营活动现金流出小计 |
6021588103 |
4004743359 |
1956474411 |
9018143612 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-302463967 |
-97954051 |
-311572840 |
860795690 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
321261375 |
302553314 |
302553314 |
765259888 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2802049 |
801759 |
655474 |
10060049 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
332478384 |
310775033 |
304628748 |
788132194 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
233809670 |
180429499 |
65887292 |
529487240 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8776430 |
8776430 |
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| 投资活动现金流出小计 |
536294586 |
472914415 |
349595778 |
1533403174 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-203816202 |
-162139382 |
-44967030 |
-745270980 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2796603872 |
1460997142 |
469413328 |
4739490944 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
476139133 |
318099890 |
252465186 |
920819124 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3272743005 |
1779097032 |
721878514 |
5708159966 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2803103390 |
2039081336 |
677495872 |
4209425814 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
246497030 |
128283490 |
101186681 |
666465903 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3202626149 |
2307990905 |
795304747 |
5041077467 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
70116856 |
-528893873 |
-73426233 |
667082499 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4190673 |
2765921 |
1450797 |
3586407 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-440353985 |
-786221385 |
-428515305 |
786193616 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-27297086 |
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49589420 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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88512077 |
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167975084 |
| 无形资产摊销 |
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9075771 |
-- |
17872592 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1112784 |
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4046883 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3653165 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
36382902 |
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71613364 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-42722646 |
-- |
-1234852 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
17159411 |
-- |
239732263 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
191084395 |
-- |
858211757 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-437266730 |
-- |
-792470631 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-11016700 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-97954051 |
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860795690 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1570676854 |
-- |
2356898239 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2356898239 |
-- |
1570704623 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-786221385 |
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786193616 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9634844 |
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24926228 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5275461610 |
3572348099 |
1458169110 |
9091637876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
303261234 |
216678831 |
144195656 |
517724297 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
321261375 |
302553314 |
302553314 |
765259888 |
