华贸物流：第四届董事会第五次会议决议公告2020-05-16
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2020-014
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第
四届董事会第五次会议于 2020 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、 审议同意《关于公司为参股公司河南航投物流（卢森堡）有限责任公
司提供担保的议案》
河南航投物流（卢森堡）有限责任公司与 Huawei International Co. Limited
发生业务合作中，如发生 因被担保人造成的对 Huawei International Co.
Limited 利益的损害，本公司作为河南航投物流（卢森堡）有限责任公司担保人，
拟向 Huawei International Co. Limited 承担人民币 1,077 万元人民币的担保
责任。担保期限不超过三年。
表决结果：赞成__8_票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司为参股
公司河南航投物流（卢森堡）有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：临
2020-015 号）。
二、审议同意《关于向中信银行申请增加授信额度的议案》
2019 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于申
请中信银行授信的议案》，同意公司向中信银行上海长风支行申请 10,000 万人民
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币综合授信，授信期限三年。
根据公司的运营状况和资金使用安排，为保证现金流量充足，公司拟向中信
银行上海长风支行申请增加 30,000 万元授信额度，总计 40,000 万元人民币综合
授信额度，授信期限三年，并授权董事、总经理陈宇先生作为法定代表人的授权
代表签署上述综合授信项下所有相关法律文件。
表决结果：赞成__8_票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议同意《关于申请授信并为华贸物流（香港）有限公司提供担保的议
案》
鉴于与法国巴黎银行（中国）有限公司为期三年的授信期限即将届满, 为保
证现金流量充足，满足日常经营和发展需要，公司拟决定:
(一)、继续向法国巴黎银行（中国）有限公司申请人民币 10,500 万元（人民
币壹亿零伍佰万元）综合授信额度，授信期限三年。其中部分额度可用于为全资
子公司申请开具人民币或美金非融资性保函。部分额度可用于开具人民币或美金
或港币的备用信用证，用于支持全资子公司华贸物流（香港）有限公司向法国巴
黎银行香港分行申请综合授信额度，期限不超过三年。为节约成本，预计未来将
由备用信用证转为由本公司为全资子公司华贸物流（香港）有限公司提供担保，
最高额不超过 4,000 万港币（港币肆仟万元），担保范围包括综合授信额度项下
的主债权、利息、罚金及相关违约金，担保期限不超过三年。
(二)、向法国巴黎银行香港分行申请不超过 2,000 万美金（美元贰仟万元）
的授信额度予全资子公司华贸物流(香港)有限公司，并由本公司向全资子公司华
贸物流(香港)有限公司提供最高额 2,000 万美金（美元贰仟万元）的担保，担保
范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，担保期限不超
过三年。
表决结果：赞成__8_票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司为下属
全资子公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告
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》（公告编号：临 2020-016 号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日
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