现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6580062 |
101643284 |
51562225 |
27534103 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4459823834 |
13655632925 |
10197529169 |
6375751261 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
294868028 |
736854538 |
526291234 |
418224047 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4080878324 |
11747827616 |
8563367515 |
5293050839 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60491429 |
261738087 |
187000061 |
120116527 |
| 经营活动现金流出小计 |
4501336279 |
12900981839 |
9404816901 |
5898374180 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41512445 |
754651086 |
792712268 |
477377081 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10101601 |
7374194 |
4501667 |
2869319 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10101601 |
17758001 |
4501667 |
2869319 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22123151 |
20190720 |
16207726 |
15422618 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
172373151 |
75422920 |
69680581 |
52631483 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-162271550 |
-57664919 |
-65178914 |
-49762164 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150000000 |
350000000 |
200000000 |
200000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
150000000 |
354900000 |
204900000 |
204900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
96336142 |
575922572 |
273971114 |
272097619 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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35112839 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
98664523 |
682887273 |
320459892 |
285044923 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
51335477 |
-327987273 |
-115559892 |
-80144923 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1938696 |
-50783013 |
-16899492 |
14361360 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-150509821 |
318215881 |
595073971 |
361831354 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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576187039 |
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289264995 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
49999315 |
-- |
24937882 |
| 无形资产摊销 |
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7985269 |
-- |
4026541 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4498902 |
-- |
-2164806 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
547979 |
-- |
116760 |
| 财务费用 |
-- |
49727921 |
-- |
5242982 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16471712 |
-- |
-8984745 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-103475531 |
-- |
49001595 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-639903040 |
-- |
-378919644 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
806562162 |
-- |
495173043 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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30286000 |
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226097 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
754651086 |
-- |
477377081 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1412529197 |
-- |
1456144670 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1094313316 |
-- |
1094313316 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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318215881 |
-- |
361831354 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5927286 |
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2688765 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4450934126 |
13551222699 |
10143759653 |
6346463226 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2309646 |
2766943 |
2207291 |
1753932 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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4000000 |
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