现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29649977 |
68177034 |
69554698 |
30998511 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5196858150 |
17066686788 |
15901154606 |
8139484822 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
322980828 |
1110160861 |
794045845 |
642839405 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5010311194 |
15271709933 |
14858832173 |
7411261130 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54295027 |
274596666 |
213587731 |
118205857 |
| 经营活动现金流出小计 |
5444642841 |
16912226071 |
16043050103 |
8294379891 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-247784691 |
154460718 |
-141895497 |
-154895069 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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90604500 |
0 |
0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12369 |
8820068 |
1045871 |
1426959 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
318000 |
424000 |
742000 |
212000 |
| 投资活动现金流入小计 |
330369 |
214911851 |
18550480 |
18058568 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21000230 |
55670495 |
26977536 |
20858085 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
313632 |
418176 |
731808 |
209088 |
| 投资活动现金流出小计 |
21313862 |
184607605 |
46109344 |
39467173 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20983493 |
30304246 |
-27558864 |
-21408605 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
1214234515 |
300000000 |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
100000000 |
1214234515 |
300000000 |
100000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
68998223 |
841070406 |
351595467 |
442281 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14243996 |
55128293 |
36307936 |
22960709 |
| 筹资活动现金流出小计 |
86587372 |
1256091215 |
651081970 |
150343068 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13412628 |
-41856700 |
-351081970 |
-50343068 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
28779081 |
6987652 |
-4024481 |
5994766 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-226576475 |
149895916 |
-524560812 |
-220651976 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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562551722 |
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313021257 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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58599599 |
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29168291 |
| 无形资产摊销 |
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10066814 |
-- |
5038094 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-732171 |
-- |
-335908 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
248496 |
-- |
158378 |
| 财务费用 |
-- |
31447770 |
-- |
6930773 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-141005404 |
-- |
-14139544 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5303809 |
-- |
-55145200 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1098298940 |
-- |
-716415992 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
673091809 |
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271326176 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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154460718 |
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-154895069 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2043491131 |
-- |
1672943239 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1893595215 |
-- |
1893595215 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
149895916 |
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-220651976 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8141109 |
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4189725 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5166573954 |
16997352318 |
15830441686 |
8107356320 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
634219 |
1157435 |
1158222 |
1129991 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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90604500 |
0 |
0 |
