现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30998511 |
9225425 |
56553672 |
51878497 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8139484822 |
4497839266 |
14964242774 |
12199981750 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
642839405 |
309704321 |
1191725124 |
726758778 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7411261130 |
4213231821 |
13019093745 |
10717652270 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118205857 |
63387633 |
227175058 |
191848730 |
| 经营活动现金流出小计 |
8294379891 |
4662708636 |
14655288499 |
11790830350 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-154895069 |
-164869371 |
308954274 |
409151400 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
0 |
4855417 |
4855417 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1426959 |
201566 |
38565053 |
6528756 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
212000 |
318000 |
106000 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
18058568 |
519566 |
236764052 |
216695067 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20858085 |
4565757 |
73117505 |
29786112 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
209088 |
313632 |
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200000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
39467173 |
23279389 |
139321208 |
244486112 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21408605 |
-22759823 |
97442843 |
-27791045 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
0 |
400000000 |
220000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
19000000 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
100000000 |
0 |
478156866 |
279156866 |
| 偿还债务所支付的现金 |
442281 |
247079 |
1206366658 |
1126144458 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22960709 |
13503277 |
34970565 |
108980763 |
| 筹资活动现金流出小计 |
150343068 |
109801809 |
1556858763 |
1532748734 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-50343068 |
-109801809 |
-1078701897 |
-1253591868 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5994766 |
-349071 |
31962408 |
29152160 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-220651976 |
-297780073 |
-640342371 |
-843079353 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
313021257 |
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656358678 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
29168291 |
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65707637 |
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| 无形资产摊销 |
5038094 |
-- |
10446667 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-335908 |
-- |
-17678394 |
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| 固定资产报废损失 |
158378 |
-- |
1040218 |
-- |
| 财务费用 |
6930773 |
-- |
10624474 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-14139544 |
-- |
-128694617 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-55145200 |
-- |
-9852632 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-716415992 |
-- |
212388287 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
271326176 |
-- |
-547745295 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-154895069 |
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308954274 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1672943239 |
-- |
1893595215 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1893595215 |
-- |
2533937586 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-220651976 |
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-640342371 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4189725 |
-- |
9944368 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8107356320 |
4487423319 |
14904485073 |
12145227747 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1129991 |
1190522 |
3204029 |
2875506 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
0 |
4855417 |
4855417 |
