现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45582991 |
31219434 |
11827070 |
72664270 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19987961304 |
13034477536 |
7257482083 |
23562271947 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
870414457 |
745740328 |
383277144 |
1009558984 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17679776663 |
11333876590 |
6528575120 |
21603209293 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
146645795 |
79729780 |
51475005 |
324197325 |
| 经营活动现金流出小计 |
18951926849 |
12386784043 |
7027220537 |
23306206500 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1036034455 |
647693493 |
230261545 |
256065447 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2000000 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1463112 |
1169184 |
97155 |
20980385 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
6276361 |
3982433 |
97155 |
21409618 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20322492 |
15539557 |
7020710 |
87032029 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
136882105 |
| 投资活动现金流出小计 |
34557842 |
28005764 |
10230710 |
698231384 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28281480 |
-24023331 |
-10133555 |
-676821766 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
407143812 |
407143812 |
70000000 |
1475304930 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
451695097 |
451695097 |
70000000 |
1515483625 |
| 偿还债务所支付的现金 |
408526686 |
363724498 |
123742503 |
573374163 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33082619 |
22055079 |
18875093 |
36879681 |
| 筹资活动现金流出小计 |
764013796 |
556266129 |
153900249 |
855557400 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-312318699 |
-104571032 |
-83900249 |
659926225 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
131926906 |
56827077 |
-4275586 |
-37655893 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
827361182 |
575926206 |
131952155 |
201514013 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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500498453 |
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933119300 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
39820502 |
-- |
75335917 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7641864 |
-- |
8364093 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-762434 |
-- |
-11655436 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
238033 |
-- |
1430841 |
| 财务费用 |
-- |
-18172138 |
-- |
51376165 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-19370012 |
-- |
-34442795 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
23037390 |
-- |
-14937866 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
341678675 |
-- |
-1575418907 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-285592550 |
-- |
728493104 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
0 |
-- |
25943800 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
647693493 |
-- |
256065447 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2189969416 |
-- |
1614043210 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1614043210 |
-- |
1412529197 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
575926206 |
-- |
201514013 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5600171 |
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10633380 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19938728392 |
13000491549 |
7242080863 |
23489607678 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3649921 |
2766553 |
3574150 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2000000 |
-- |
0 |
-- |
