证券代码：603128        证券简称：华贸物流       公告编号：临 2020-016



               港中旅华贸国际物流股份有限公司
                   关于公司为下属全资子公司
         华贸物流(香港)有限公司提供担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
 ● 被担保人名称: 华贸物流(香港)有限公司（下称“华贸香港”）
 ●    本次担保金额及为其担保累计金额:本次拟为被担保人华贸香港向法国巴
 黎银行香港分行申请不超过4,000万港币（港币肆仟万元）及2,000万美金（美
 元贰仟万元）提供全额担保。截至2019年12月31日,港中旅华贸国际物流股份有
 限公司（下称“本公司”或“华贸物流”）为上述被担保人华贸香港提供担保
 的累计金额为30,000,000.00美元及25,000,000.00港元。
 ● 本次是否有反担保:否
 ● 对外担保累计金额:2019年12月31日，除本次董事会审议的担保事项外，本
 公司累计对外担保总额为425,901,500.00人民币，占公司2019年12月31日净资
 产的比例为10.35%。
 ● 对外担保逾期的累计金额:0


      一、担保情况概述
      2020 年 5 月 15 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于申请
授信并为华贸物流（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司继续向法国
巴黎银行（中国）有限公司申请人民币 10,500 万元（人民币壹亿零伍佰万元）
综合授信额度，授信期限三年。其中部分额度可用于为全资子公司申请开具人
民币或美金非融资性保函。部分额度可用于开具人民币或美金或港币的备用信
                                                                   －1－
用证，用于支持全资子公司华贸物流（香港）有限公司向法国巴黎银行香港分
行申请综合授信额度，期限不超过三年。为节约成本，预计未来将由备用信用
证转为由本公司为全资子公司华贸物流（香港）有限公司提供担保，最高额不
超过 4,000 万港币（港币肆仟万元），担保范围包括综合授信额度项下的主债权、
利息、罚金及相关违约金，担保期限不超过三年。
    向法国巴黎银行香港分行申请不超过 2,000 万美金（美元贰仟万元）的授
信额度予全资子公司华贸物流(香港)有限公司，并由本公司向全资子公司华贸
物流(香港)有限公司提供最高额 2,000 万美金（美元贰仟万元）的担保，担保范
围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，担保期限不超
过三年。
    上述担保事项不需提交股东大会审议批准。


    二、被担保人基本情况
    华贸物流香港成立于2009年3月19日，授权资本为390万港币，已发行股本为
390万港币，注册地为3/F，China Travel （Cargo）Logistics Centre，1 Cheong
Tung Road，Hung Hom, Kowloon, Hong Kong。主营业务为投资控股。本公司于
2009年1月8日取得商务部颁发的《中国企业境外投资批准证书》（[2009]商合境
外投资证字第000054号）。本公司直接持有其100%的股权。
    截至2019年12月31日，华贸物流香港的总资产为565,804,706.77元，净资产
为200,442,719.89元，2019年1-12月实现净利润为159,426,625.34元。


    三、担保协议的主要内容

    担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，期
限三年。



    四、董事会意见

    本公司董事会认为：上述担保的被担保人为本公司的全资子公司,担保风险
可控,在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和本公司决策


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规范。上述担保事项是全资子公司业务发展的资金需要，担保取得的资金用于
子公司日常经营的流动资金周转，有助于促进子公司正常运营和发展，提高企
业经营效益，符合本公司和全体股东的利益。
    独立董事发表的独立意见认为：公司为华贸香港向法国巴黎银行香港分行
申请授信额度提供担保，促进了公司的发展，不存在侵占中小股东利益的情形。


    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

    截至 2019 年 12 月 31 日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对
外担保总额为 425,901,500.00 元人民币，占公司 2019 年 12 月 31 日净资产的
比例为 10.35%。


    特此公告。




                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 16 日




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