2020 年第三季度报告
公司代码：603128 公司简称：华贸物流
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人向宏、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 7,263,502,355.93 6,408,281,765.83 13.35
归属于上市公司 4,442,051,123.92 4,115,151,140.77 7.94
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 792,712,268.19 168,300,138.13 371.01
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 9,814,690,527.23 7,226,570,623.49 35.81
归属于上市公司 403,683,846.82 255,696,598.36 57.88
股东的净利润
归属于上市公司 395,473,943.24 255,952,264.98 54.51
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 9.42 6.42 增加 3.00 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.31 0.20 55.00
（元/股）
稀释每股收益 0.31 0.20 55.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 156,889.35 2,321,695.15
计入当期损益的政府 1,026,980.09 8,259,137.50
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 116,732.07 -28,203.21
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 17,270.28 -44,482.28
（税后）
所得税影响额 -351,384.92 -2,298,243.58
合计 966,486.87 8,209,903.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,154
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
中国诚通香港 543,606,465 41.51 0 境外法人
无
有限公司
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北京诚通金控 56,038,362 4.28 0 国有法人
无
投资有限公司
香港中央结算 34,409,473 2.63 0 其他
无
有限公司
港中旅华贸国 20,622,962 1.57 0 其他
际物流股份有
无
限公司回购专
用证券账户
珠海回声资产 8,931,000 0.68 0 其他
管理有限公司
无
－回声 1 号私
募基金
招商银行股份 7,905,350 0.60 0 其他
有限公司－富
国科创主题 3
年封闭运作灵 无
活配置混合型
证券投资基
金
中国工商银行 7,903,560 0.60 0 其他
股份有限公司
－富国高新技
无
术产业混合型
证券投资基
金
全国社保基金 6,999,944 0.53 0 其他
五零二组 无
合
陈建华 6,895,980 0.53 0 境内自然
无
人
易方达基金－ 6,514,190 0.50 0 其他
招商银行－易
方达聚祥分级 无
资产管理计
划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国诚通香港有限公 543,606,465 543,606,465
人民币普通股
司
北京诚通金控投资有限公 56,038,362 56,038,362
人民币普通股
司
香港中央结算有限公司 34,409,473 人民币普通股 34,409,473
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港中旅华贸国际物流股份 20,622,962 20,622,962
有限公司回购专用证券账 人民币普通股
户
珠海回声资产管理有限公 8,931,000 8,931,000
人民币普通股
司－回声 1 号私募基金
招商银行股份有限公司－ 7,905,350 7,905,350
富国科创主题 3 年封闭运作
人民币普通股
灵活配置混合型证券投资
基金
中国工商银行股份有限公 7,903,560 7,903,560
司－富国高新技术产业混 人民币普通股
合型证券投资基金
全国社保基金五零二组 6,999,944 6,999,944
人民币普通股
合
陈建华 6,895,980 人民币普通股 6,895,980
易方达基金－招商银行－ 6,514,190 6,514,190
易方达聚祥分级资产管理 人民币普通股
计划
上述股东关联关系或一致 中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司的实际控制人
行动的说明 均为中国诚通控股集团有限公司。招商银行股份有限公司－富国科
创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金与中国工商银行
股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金同属于富国
基金管理有限公司。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件股东之
间存在其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表大幅变动的项目
单位:元 币种:人民币
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项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减比例
货币资金 1,786,792,343.43 1,149,026,792.30 55.50%
预付款项 88,121,584.03 42,831,653.57 105.74%
存货 8,497,454.83 60,881,316.41 -86.04%
应付账款 1,300,230,668.25 946,661,520.46 37.35%
预收款项 60,545,201.76 25,217,779.55 140.09%
应交税费 81,393,692.94 48,793,999.69 66.81%
上述项目本报告期变动的主要原因：
1. 货币资金：期末货币资金 17.87 亿元，比期初增加 55.50%，主要 2020 年 1-9 月是经营业绩
较好，经营现金净流入大幅增加。
2. 预付款项：期末预付账款 0.88 亿元，比年初增加 105.74%，主要是业务规模扩大，预付航司
的款项有所增加。
3. 存货：期末存货 850 万元，比年初减少 86.04%，主要是公司完全退出电子供应链贸易业务。
4. 应付账款：期末应付账款 13.00 亿元，比年初增加 37.35%，主要是业务规模增加。
5. 预收账款：期末预收账款 0.61 亿元，比年初增加 140.09%，主要是客户的预收款项增加。
6. 应交税费：期末应交税费 0.81 亿元，比期初增加 66.81%，主要是应交所得税增加。
（二）利润表大幅变动的项目
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减比例
营业收入 9,814,690,527.23 7,226,570,623.49 35.81%
营业成本 8,628,733,008.52 6,383,407,847.29 35.17%
管理费用 237,572,329.52 180,490,370.60 31.63%
财务费用 22,551,396.05 -7,298,067.09 不适用
投资收益 12,077,794.91 221,013.99 5364.72%
利润总额 544,275,726.28 330,872,380.14 64.50%
归属于上市公司股东的净利润 403,683,846.82 255,696,598.36 57.88%
上述项目变动的主要原因：
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2020 年第三季度报告
1. 营业收入：同比增长 35.81%，主要是公司核心竞争力得到进一步巩固，传统国际空海运业务，
特别是前期布局的跨境电商物流增长明显，1-9 月共完成营业收入 54.57 亿元，同比增加 29.56
亿元。
2. 营业成本：同比增长 35.17%，因整体业务规模扩大，与营业收入同步增长。
3. 管理费用：同比增加 0.57 亿元，同比增长 31.63%。主要是公司整体盈利增加，绩效奖金同
比上升。
4. 财务费用：同比增加 2,985 万元，主要是利息支出的增加，利息支出同比增加 1,218 万元。
5. 投资收益：同比增加 1,186 万元，主要是联营公司“河南航投”1-3 季度净利贡献 2,087 万
元，按照权益法确认了 1,022 万元。
6. 利润总额：同比增长 64.50%，以“稳”为经营主线系统开展各项工作，主动出击，化危为机，
通过全员努力，使公司核心竞争力得到进一步巩固，特别是跨境电商物流业务逆市增长明显，
同时公司也对成本费用进行了有效控制。
7. 归属于上市公司股东的净利润：同比增长 57.88%，主要是核心业务的利润增长较快。
（三）现金流量表大幅变动的项目
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减比例
(%)
经营活动产生的现金流量净额 792,712,268.19 168,300,138.13 371.01
上述项目变动的主要原因：
经营活动现金净流入7.93亿元，去年同期净流入1.68亿元，同比多流入了6.25亿元。经营性现金
流同比大幅增加，主要是公司经营业绩增长较快，加上公司重视现金流管理，通过各项管理制度
加大应收应付款项的收付力度。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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2020 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
港中旅华贸国际物流股份
公司名称
有限公司
法定代表人 向宏
日期 2020 年 10 月 19 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,786,792,343.43 1,149,026,792.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 171,018,232.14 208,149,012.93
应收账款 2,535,593,386.86 2,309,463,281.17
应收款项融资
预付款项 88,121,584.03 42,831,653.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 169,892,933.11 182,704,837.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,497,454.83 60,881,316.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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2020 年第三季度报告
其他流动资产 16,717,406.70 18,469,557.98
流动资产合计 4,776,633,341.10 3,971,526,452.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 195,052,590.89 188,347,275.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 43,860,752.61 45,549,870.45
固定资产 585,203,771.05 596,293,307.39
在建工程 43,584,637.34 38,509,200.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 169,178,382.94 174,844,056.54
开发支出
商誉 1,380,835,704.80 1,326,011,390.29
长期待摊费用 13,905,445.98 12,368,264.91
递延所得税资产 55,247,729.22 54,831,948.13
其他非流动资产
非流动资产合计 2,486,869,014.83 2,436,755,313.56
资产总计 7,263,502,355.93 6,408,281,765.83
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 522,083,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 750,000.00 750,000.00
衍生金融负债
应付票据 22,000,000.00 22,796,560.00
应付账款 1,300,230,668.25 946,661,520.46
预收款项 60,545,201.76 25,217,779.55
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 145,841,603.46 125,392,788.58
应交税费 81,393,692.94 48,793,999.69
其他应付款 418,607,553.59 277,637,650.71
其中：应付利息 414,367.29 839,516.46
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应付股利 21,587,269.88 534,291.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,479,368,720.00 1,969,333,798.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 38,287,599.61 40,175,213.58
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,500,000.00 2,500,000.00
递延所得税负债 32,297,406.72 32,627,478.00
其他非流动负债 185,895,571.86 186,362,780.94
非流动负债合计 258,980,578.19 261,665,472.52
负债合计 2,738,349,298.19 2,230,999,271.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,309,462,971.00 1,012,038,353.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,620,179,848.15 1,937,675,314.38
减：库存股 126,672,922.34 126,672,922.34
其他综合收益 -12,801,087.40 -6,059,316.38
专项储备 66,922.46 467,397.33
盈余公积 104,415,895.34 104,415,895.34
一般风险准备
未分配利润 1,547,399,496.71 1,193,286,419.44
归属于母公司所有者权益（或股东权 4,442,051,123.92 4,115,151,140.77
益）合计
少数股东权益 83,101,933.82 62,131,353.55
所有者权益（或股东权益）合计 4,525,153,057.74 4,177,282,494.32
负债和所有者权益（或股东权益） 7,263,502,355.93 6,408,281,765.83
总计
法定代表人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,128,762,105.51 291,896,104.80
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,020,872.16 66,526,505.15
应收账款 1,242,225,220.03 1,270,167,975.57
应收款项融资
预付款项 3,854,664.53 6,738,022.14
其他应收款 264,488,404.19 583,640,611.62
其中：应收利息
应收股利 26,753,392.15 66,753,392.15
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,366,177.64 8,488,574.66
流动资产合计 2,685,717,444.06 2,227,457,793.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,705,768,735.71 2,576,211,469.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 104,594,802.02 108,851,722.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 18,377,906.52 20,903,260.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,650,620.94 6,101,578.22
递延所得税资产 22,857,831.37 22,279,690.51
其他非流动资产
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2020 年第三季度报告
非流动资产合计 2,857,249,896.56 2,734,347,721.29
资产总计 5,542,967,340.62 4,961,805,515.23
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 400,000,000.00
交易性金融负债 750,000.00 750,000.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 742,028,844.95 600,533,268.70
预收款项 36,694,597.87 3,312,256.97
合同负债
应付职工薪酬 52,295,626.57 60,276,600.99
应交税费 22,772,844.80 15,519,950.79
其他应付款 639,165,387.52 387,041,852.68
其中：应付利息 414,367.29 461,153.46
应付股利 21,063,154.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,943,707,301.71 1,467,433,930.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 166,740,000.00 166,740,000.00
非流动负债合计 166,740,000.00 166,740,000.00
负债合计 2,110,447,301.71 1,634,173,930.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,309,462,971.00 1,012,038,353.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,605,077,269.80 1,902,501,887.80
减：库存股 126,672,922.34 126,672,922.34
其他综合收益
专项储备
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2020 年第三季度报告
盈余公积 104,843,178.55 104,843,178.55
未分配利润 539,809,541.90 434,921,088.09
所有者权益（或股东权益）合计 3,432,520,038.91 3,327,631,585.10
负债和所有者权益（或股东权益） 5,542,967,340.62 4,961,805,515.23
总计
法定代表人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业 3,327,332,452.15 2,732,997,858.63 9,814,690,527.23 7,226,570,623.49
总收入
其中：营 3,327,332,452.15 2,732,997,858.63 9,814,690,527.23 7,226,570,623.49
业收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣
金收入
二、营业 3,154,118,725.86 2,645,891,056.14 9,304,382,239.04 6,916,217,023.08
总成本
其中：营 2,929,888,997.02 2,451,942,036.04 8,628,733,008.52 6,383,407,847.29
业成本
利
息支出
手
续费及佣
金支出
退
保金
赔
付支出净
额
提
取保险责
任准备金
净额
14 / 26
2020 年第三季度报告
保
单红利支
出
分
保费用
税 2,976,514.83 1,813,722.72 7,129,655.07 5,980,731.74
金及附加
销 128,488,044.52 122,480,285.72 396,617,538.61 343,184,692.83
售费用
管 73,222,639.21 73,815,010.96 237,572,329.52 180,490,370.60
理费用
研 3,149,379.73 4,529,702.60 11,778,311.27 10,451,447.71
发费用
财 16,393,150.55 -8,689,701.90 22,551,396.05 -7,298,067.09
务费用
其 4,957,606.61 1,841,632.72 17,545,838.05 5,363,191.35
中：利息
费用
利 3,889,537.68 2,276,173.78 8,401,348.44 6,032,924.32
息收入
加：其 4,600,264.43 159,448.48 15,032,421.84 4,805,630.60
他收益
投 3,093,049.57 881.98 12,077,794.91 221,013.99
资收益
（损失以
“－”号
填列）
其 3,093,049.57 881.98 12,077,794.91 221,013.99
中：对联
营企业和
合营企业
的投资收
益
以
摊余成本
计量的金
融资产终
止确认收
益
汇
兑收益
（损失以
“－”号
15 / 26
2020 年第三季度报告
填列）
净
敞口套期
收益（损
失以“-”
号填列）
公
允价值变
动收益
（损失以
“－”号
填列）
信 1,368,422.40 3,627,612.79 4,563,729.40 15,474,324.29
用减值损
失（损失
以“－”
号填列）
资
产减值损
失（损失
以“－”
号填列）
资 623,340.38 1,505,163.31 2,788,146.18 -914,003.62
产处置收
益（损失
以“－”
号填列）
三、营业 182,898,803.07 92,399,909.05 544,770,380.52 329,940,565.67
利润（亏
损以“－”
号填列）
加：营 14,777.97 256,317.61 60,035.00 1,436,491.81
业外收入
减：营 364,496.93 314,998.26 554,689.24 504,677.34
业外支出
四、利润 182,549,084.11 92,341,228.40 544,275,726.28 330,872,380.14
总额（亏
损总额以
“－”号
填列）
减：所 39,621,531.99 18,345,572.48 112,083,179.11 64,200,693.87
得税费用
五、净利 142,927,552.12 73,995,655.92 432,192,547.17 266,671,686.27
16 / 26
2020 年第三季度报告
润（净亏
损以
“－”号
填列）
（一）按经营持续性分类
1. 142,927,552.12 73,995,655.92 432,192,547.17 266,671,686.27
持续经营
净利润
（净亏损
以“－”
号填列）
2.
终止经营
净利润
（净亏损
以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1. 132,601,808.61 70,519,503.05 403,683,846.82 255,696,598.36
归属于母
公司股东
的净利润
（净亏损
以“-”
号填列）
2. 10,325,743.51 3,476,152.87 28,508,700.35 10,975,087.91
少数股东
损益（净
亏损以
“-”号
填列）
六、其他 -13,747,400.06 10,549,364.09 -6,741,822.91 12,613,310.27
综合收益
的税后净
额
（一） -13,747,294.45 10,549,294.88 -6,741,771.02 12,613,231.77
归属母公
司所有者
的其他综
合收益的
税后净额
1.不
能重分类
17 / 26
2020 年第三季度报告
进损益的
其他综合
收益
（1）
重新计量
设定受益
计划变动
额
（2）
权益法下
不能转损
益的其他
综合收益
（3）
其他权益
工具投资
公允价值
变动
（4）
企业自身
信用风险
公允价值
变动
2.将 -13,747,294.45 10,549,294.88 -6,741,771.02 12,613,231.77
重分类进
损益的其
他综合收
益
（1）
权益法下
可转损益
的其他综
合收益
（2）
其他债权
投资公允
价值变动
（3）
金融资产
重分类计
入其他综
合收益的
金额
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2020 年第三季度报告
（4）
其他债权
投资信用
减值准备
（5）
现金流量
套期储备
（6） -13,747,294.45 10,549,294.88 -6,741,771.02 12,613,231.77
外币财务
报表折算
差额
（7）
其他
（二） -105.61 69.21 -51.89 78.50
归属于少
数股东的
其他综合
收益的税
后净额
七、综合 129,180,152.06 84,545,020.01 425,450,724.26 279,284,996.54
收益总额
（一） 118,854,514.16 81,068,797.93 396,942,075.80 268,309,830.13
归属于母
公司所有
者的综合
收益总额
（二） 10,325,637.90 3,476,222.08 28,508,648.46 10,975,166.41
归属于少
数股东的
综合收益
总额
八、每股收益：
（一） 0.10 0.06 0.31 0.20
基本每股
收益(元/
股)
（二） 0.10 0.06 0.31 0.20
稀释每股
收益(元/
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
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2020 年第三季度报告
法定代表人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,670,491,718.42 1,369,864,125.65 5,635,766,210.97 3,908,712,580.55
减：营业成 1,516,356,251.49 1,243,061,903.63 5,165,963,999.90 3,534,772,791.08
本
税金 607,578.66 494,701.54 1,579,990.48 1,517,819.85
及附加
销售 64,116,753.77 63,369,607.73 190,909,737.32 184,182,028.98
费用
管理 38,829,537.27 44,295,241.02 140,476,591.95 102,552,324.64
费用
研发
费用
财务 11,132,979.64 -9,226,639.34 18,732,991.95 -11,045,092.80
费用
其中： 4,757,534.36 16,198,074.94
利息费用
利 2,550,870.62 1,236,702.42 3,815,843.80 2,960,997.18
息收入
加：其他收 964,352.77 41,319.36 5,359,756.64 1,941,319.36
益
投资 2,902,711.26 -68,166.32 65,132,528.97 -49,750.89
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 2,911,383.36 -68,166.32 10,141,201.07 89,714.88
对联营企业
和合营企业
的投资收益
以
摊余成本计
量的金融资
产终止确认
收益
净敞
口套期收益
（损失以
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2020 年第三季度报告
“-”号填
列）
公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
信用 342,602.81 61,252.00 28,643.93 61,252.00
减值损失（损
失以“－”号
填列）
资产
减值损失（损
失以“－”号
填列）
资产 15,439.16 1,492,269.71 54,826.25 -904,150.50
处置收益（损
失以“－”号
填列）
二、营业利润 43,673,723.59 29,395,985.82 188,678,655.16 97,781,378.77
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 27,321.75 1,910.11 109,450.67
收入
减：营业外 55,567.65 133,957.23 201,997.78 253,422.26
支出
三、利润总额 43,618,155.94 29,289,350.34 188,478,567.49 97,637,407.18
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得 13,428,320.79 7,917,789.65 34,019,344.13 25,503,639.52
税费用
四、净利润（净 30,189,835.15 21,371,560.69 154,459,223.36 72,133,767.66
亏损以“－”
号填列）
（一）持续 30,189,835.15 21,371,560.69 154,459,223.36 72,133,767.66
经营净利润
（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合
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2020 年第三季度报告
收益的税后
净额
（一）不能
重分类进损
益的其他综
合收益
1.重新
计量设定受
益计划变动
额
2.权益法
下不能转损益
的其他综合收
益
3.其他权
益工具投资公
允价值变动
4.企业自
身信用风险公
允价值变动
（二）将重
分类进损益
的其他综合
收益
1.权益
法下可转损
益的其他综
合收益
2.其他
债权投资公
允价值变动
3.金融
资产重分类
计入其他综
合收益的金
额
4.其他
债权投资信
用减值准备
5.现金
流量套期储
备
6.外币
22 / 26
2020 年第三季度报告
财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益 30,189,835.15 21,371,560.69 154,459,223.36 72,133,767.66
总额
七、每股收益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,143,759,653.11 7,276,235,551.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,207,290.75 2,673,840.70
收到其他与经营活动有关的现金 51,562,224.88 14,897,114.81
经营活动现金流入小计 10,197,529,168.74 7,293,806,507.17
购买商品、接受劳务支付的现金 8,563,367,514.82 6,377,130,852.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
23 / 26
2020 年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 526,291,234.48 515,823,649.76
支付的各项税费 128,158,090.35 109,195,313.33
支付其他与经营活动有关的现金 187,000,060.90 123,356,553.35
经营活动现金流出小计 9,404,816,900.55 7,125,506,369.04
经营活动产生的现金流量净额 792,712,268.19 168,300,138.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,501,667.48 7,134,155.24
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,501,667.48 7,134,155.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,207,726.19 17,337,986.83
产支付的现金
投资支付的现金 2,636,340.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 53,472,854.84
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 69,680,581.03 69,974,326.83
投资活动产生的现金流量净额 -65,178,913.55 -62,840,171.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,900,000.00
现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 221,999,969.99
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 204,900,000.00 221,999,969.99
偿还债务支付的现金 273,971,113.97 226,969,292.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,488,778.01 90,495,364.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 56,699,316.85
筹资活动现金流出小计 320,459,891.98 374,163,974.37
筹资活动产生的现金流量净额 -115,559,891.98 -152,164,004.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,899,491.60 23,786,486.06
五、现金及现金等价物净增加额 595,073,971.06 -22,917,551.78
加：期初现金及现金等价物余额 1,094,313,315.66 1,132,455,488.23
六、期末现金及现金等价物余额 1,689,387,286.72 1,109,537,936.45
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2020 年第三季度报告
法定代表人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,534,912,260.20 3,734,247,002.96
收到的税费返还 245,945.93
收到其他与经营活动有关的现金 19,373,336.77 78,402,997.21
经营活动现金流入小计 5,554,531,542.90 3,812,650,000.17
购买商品、接受劳务支付的现金 4,307,630,993.73 3,303,231,218.68
支付给职工及为职工支付的现金 254,084,241.32 257,632,039.61
支付的各项税费 42,827,316.80 40,988,264.07
支付其他与经营活动有关的现金 59,386,012.59 52,868,474.72
经营活动现金流出小计 4,663,928,564.44 3,654,719,997.08
经营活动产生的现金流量净额 890,602,978.46 157,930,003.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 95,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 140,358.26 3,270,670.74
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,011,327.93
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 96,151,686.19 3,270,670.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,406,911.69 2,718,303.58
产支付的现金
投资支付的现金 18,100,000.00 67,836,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 106,416,065.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 139,465.77
投资活动现金流出小计 128,922,976.69 70,693,769.35
投资活动产生的现金流量净额 -32,771,290.50 -67,423,098.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 160,727,013.88
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2020 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,778,875.62 85,995,818.08
支付其他与筹资活动有关的现金 56,699,316.85
筹资活动现金流出小计 205,505,889.50 142,695,134.93
筹资活动产生的现金流量净额 -5,505,889.50 -142,695,134.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,363,971.52 3,781,631.28
五、现金及现金等价物净增加额 846,961,826.94 -48,406,599.17
加：期初现金及现金等价物余额 266,550,278.57 529,108,461.98
六、期末现金及现金等价物余额 1,113,512,105.51 480,701,862.81
法定代表人：向宏主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：陆国庆
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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